Тема № 18. Взаиморасчеты с партнерами, контроль задолженности

На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.

Данной теме соответствуют задачи №65, 66, 67 из сборника подготовки к «1С:Специалист-консультант».

Данной теме соответствует кейс №48 из курса «65 кейсов по УТ 11».

К сожалению, у Вас недостаточно прав для просмотра этой записи. Если Вы еще не залогинены на сайте — залогиньтесь.

Если не активировали токен — посмотрите видео-инструкцию (видео N5)

Если вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.

85 Responses to Тема № 18. Взаиморасчеты с партнерами, контроль задолженности

  • Gazza

    Добрый день.
    Вопрос по взаиморасчетам в у.е.
    Договор с покупателем заключен в у.е.
    Отгрузка и оплата (оплаты) по ней проходят по курсу зафиксированному в договоре,
    и отличному от официального.
    Есть ли какая-то возможность указать курс взаиморасчетов в документах отгрузки и оплаты?
    В УТ 10.3 такая возможность была.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • pma2015

    Добрый день.
    В документации к УТ 11.1 есть раздел 14.8 Сверка расчетов с клиентами. Там описано Рабочее место «Сверки взаиморасчетов». Не могу найти его в УТ 11.1.10.195, прошу помочь.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • pma2015

        Именно так — документ сверки я могу создать и настроить вывод его СОЗДАНИЯ на панель. А где само рабочее место, где можно видеть, например, список этих документов?

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • vova1490

    Добрый день. В билете №8: Выяснилось, что фактически Покупатель №2 является нашим конкурентом и наш товар использует только для размещения на своей витрине. Был возвращен товар. Как реализовать что он является наших конкурентом?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Ipph

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность без изменения конфигурации установить максимальный срок кредита для всех заказов/соглашений (как например можно задать минимальную цену реализации)?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Alexanderk

    Здравствуйте!
    Возник вопрос по 65 задаче. В соглашении указываю 3 этапа оплаты: 20% предоплата, 40% кредит на 15 дней и еще 40% на 30 дней. В заказе устанавливаются эти же этапы оплаты, а в реализации — этапа оплаты 2 — 20% предоплаты и 80% кредита. И в ПКО подбор долга сначала предлагает 20% а потом 80%. Так и должно быть или в чем-то ошибка?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Alexanderk

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в УТ 11 вести взаиморасчеты по заказам и по накладным одновременно?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Alexanderk

        Спасибо, вопрос уже не актуален, детальное изучение регистров расчета помогло.

  • Alexanderk

    Добрый день!
    У меня возникли следующие вопросы:
    1) Можно ли в программе, при проведении приходного кассового ордера или поступления на счет(при наличии у плательщика нескольких долгов по разным договорам), если не указан документ основание закрывать задолженности по методу ФЕФО?
    2) Если в соглашении указано использование договора, то его указание обязательно?
    3) Как можно восстановить последовательность этих документов за период?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Alexanderk

        А если задним числом вводились, удалялись и изменялись документы, взаиморасчеты разъехались и надо восстановить последовательность, как поступить? И при этом документов много и договоров несколько.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Starkov

    Андрей, здравствуйте!
    Вопрос по задаче 65.

    Для решения данной задачи создаю соглашение и настраиваю его как указано на скрине. Включаю статусы документов отгрузки.

    Затем указанное соглашение выбираю в документе «Реализация», график оплат не подставляется (Соответственно отчет по этапам оплат показывает, что клиент должен оплатить всю сумму за один платеж). В чем может быть ошибка?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Starkov

        Могу выложить Вам базу, если Вы можете посмотреть в таком формате.
        Релиз использую именно 11.1.9.56. Скрины сделаны именно на нем.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Starkov

            Указанное поведение системы воспроизвести не удается. В чем может быть ошибка? Может проверить какие-то свойства соглашения?
            Есть ли у Вас возможность посмотреть базу. Скорее всего ошибка в какой-нибудь мелочи, но мне не удается ее найти.

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

              • Starkov

                Разобрался.
                Дело в том, что табличная часть «Этапы графика оплаты» присутствует только в заказе клиента. В документе «Реализация она отсутствует.

                Соответственно, на сколько я понял, в документе «Реализация» ничего заполняться и не должно.
                В документе «Заказ клиента» все заполняется корректно. На моем же скриншоте — реализация.

  • habibi8000

    Добрый день! Подскажите, как отменить заказ , если он проведен в статусе «к выполнению», обеспечение -«к отгрузке». При попытке как-либо его изменить выдает сообщение, что оформлено товара больше, чем указано в строке распоряжения Заказ такой-то. В то же время , если статус заказа «к согласованию» и обеспечение «к обеспечению», отменяется без проблем.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Rodina85

    Андрей, здравствуйте, нужна ваша помощь. Ситуация такая:”ИП Иванов” закрылся скажем с сентябре (при этом существует скажем 3 долга клиента и 2 наших долга), с ноября месяца этот Ип открывает ООО “Иванов”, как грамотно закрыть долги клиентов и свои по ИП, и отразить их на ООО? (через списание задолженности ИП не желает закрывать долги – тем самым уменьшая прибыль), остается только через ввод начальных остатков? (ИП работал на 7-ке и требует либо 3-ех стороннее соглашение, либо корректировку долга)

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • NTV580

    Добрый день. Возможно еще не знаю, как правильно делать и в уроках есть информация, но ответ пользователи просят сейчас.
    У нас есть поставки от поставщиков, по которым нет оплаты поставщику.
    Как правило это поставки рекламного оборудования, рекламы или образцов товаров.
    Основанием для таких поставок могут быть либо отдельные договора поставок, в которых оговаривается, что товар поставляется без оплаты.
    Либо основанием поставки такого товара может служить стандартный договор поставки, в котором есть пункт о безвозмездной поставки рекламного оборудования или рекламной продукции или товаров.
    При оформлении документа поступления по товару , который по сути бесплатный, но некоторая оценочная цена указана, т.к это требование таможенных органов при подобных поставках, формируется задолженность поставщику на данную оценочную стоимость.
    Пока руками убирается такая задолженность.
    Может есть какая-либо возможность оформлять Документ поступления так, чтобы на задолженность эта сумму не падала.
    Возможно, если это отдельный договор поставки, каким-то особым способом надо оформлять соглашение с поставщиком в базе 1с.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

    • Mila_M

      а с какой целью вы оформляете эти документы? — вы ведете учет этих поступивших образцов/оборудования?

  • Rodina85

    Здравствуйте, не знаю в какую тему написать вопрос. Помогите, пожалуйста, настроить отчет «Наличные ДС». Добавила группировку по регистратору (т.е. ПКО, РКО).. хотелось бы увидеть в отчете контрагентов по ПКО, РКО. Т.е. отчет должен быть в виде ООО-наличные-ПКО-контрагент….РКО-контрагент. Заранее большое спасибо.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Rodina85

        Спасибо большое, получилось. Еще такой вопрос: В ветке Финансы/кассовая книга внизу формы отображается ссылка «Остатки ДС» (открывается отчет «наличный ДС»), можно ли не изменяя типовой конфигурации сделать так, чтобы в форме отображался измененный отчет (т.е. с теми настройками которые выполнили выше). Пробовала сохранить настройки в открывающемся отчете… но при след.запуске открывается «стандартный» отчет.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • vitaly

    Здравствуйте!
    Возник вопрос про курсовые разницы. Ситуация: Закупаем товар в у.е., курс на момент поступления 30 р, курс на момент оплаты 35 р. При закрытии месяца программа разницу в 5р. определяет на статью ДОХОДОВ курсовые разницы. Разве это правильно? это же расход.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • AndrewsAnswer

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для чего нужна колонка «Сумма взаиморасчетов» в Реализации? Почему при редактировании суммы эта колонка обнуляется и, соответственно, сумма не попадает в регистр «Расчеты с клиентами»? Релиз 11.1.4.10.

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • AndrewsAnswer

        1. Валюта в БД всего одна.
        2. При редактировании уже созданной и проведенной реализации — изменяем сумму в строке и видим, что обнуляется «Сумма взаиморасчетов». Причем, когда начинаю двигаться отладчиком, действительно нахожу обнуление этой колонки:
        РеализацияТоваровУслуг.ФормаДокумента — Процедура ТоварыСуммаПриИзменении

        СтруктураДействий.Вставить(«ОчиститьСуммуВзаиморасчетов»);

        далее в ОбработкаТабличнойЧастиКлиент.ОбработатьСтрокуТЧ():

        ОчиститьСуммуВзаиморасчетовВСтрокеТЧ():
        Если СтруктураДействий.Свойство(«ОчиститьСуммуВзаиморасчетов») Тогда ТекущаяСтрока.СуммаВзаиморасчетов = 0; КонецЕсли;
        ;

        Т.е. обнуляется всегда что ли?

        Могу дать удаленный доступ.

      • AndrewsAnswer

        Скрины

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • maretskiysv

    Добрый день!
    Есть рекомендации, как оформить «прочие расчеты с контрагентами» (например, с учредителями)?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Павел Королев

    Добрый день! Номер задачи сказать не могу (у меня сборник к Специалисту), но задачи одинаковые. Речь про задачу, где используется график оплат с 20/40/40 % , при этом 20% — это предоплата.

    Для клиента я делаю индивидуальное соглашение, но кнопки «График оплаты» нет вообще. Документ «Заказ» в статусе «К Отгрузке» проводится успешно. Если же я делаю индивидуальное соглашение без указания графика оплат и его вручную в Заказе, то документ не проводится (т.е. то что нужно).

    Не могу понять — это я что-то не так делаю или глюк конфигурации?

    Благодарю за помощь!

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Павел Королев

        Как раз проблема в том, что этого при проведении нет:
        «программа должна предложить рассчитать график отгрузки».
        Это когда в соглашении у меня заполнена форма оплаты.

        В общем-то главное что принцип я понял, наверное как-то неудачно у меня обновляется конф-ия. Делаю всегда на последних релизах, непонятно в чем проблема…

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • al-dima

    Здравствуйте! Создано соглашение с клиентом, в нем указана предоплата 100%, создан заказ, на основании заказа введена реализация. При попытке провести реализацию появляется сообщение «Сумма предоплаты не совпадает с графиком оплаты по соглашению, скорректировать… ?» (см. скрин) если сказать да, то все ок ( документ не проводится по причине отсутствия предоплаты), а вот если сказать нет и выбрать дату оплаты, то реализация проводится без предоплаты, т.е. в кредит… это так и должно быть или можно где-то выставить настройку, чтобы система не спрашивала, а жестко ставила ограничения по оплате из соглашения? Конфигурация 11.1.2.22

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • al-dima

        Да, статусы используются и в заказе и в реализации. Поясню еще раз, контроль работает — если в диалоговом окне на вышеприведенном скриншоте ответить «Да», то в реализации заполняется поле «Предоплата» и реализация не проводится с сообщением о невыполнении условий соглашения, т.е. по причине отсутствия предоплаты. Я про то, что у меня есть возможность не нажимать кнопку «Да», могу нажать нет, тогда заполняются поля кредита и реализация проводится даже без предоплаты. Т.е. у менеджера есть неявная возможность обойти даже жестко контролируемые условия соглашения воспользоваться которой очень легко.

        P.S. конечно, в конфигураторе, я могу легко убрать это сообщение, но может есть какая-то настройка?

        • al-dima

          вот так выглядит закладка «Дополнительно» в реализации сразу после ее создания, видно, что по умолчанию заполнено поле кредита

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • al-dima

            Последовательность простая: заказ покупателя (статус к отгрузке) — > реализация статус (к предоплате) — > ввод предоплаты — > проведение реализации (статус отгружен)

            Реализацию из заказа без внесенной предоплаты я могу создать т.к. в договоре с клиентом указан способ ведения взаиморасчетов «По накладным».

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Ramir

    Задача №65 из сборника. Условие в задаче

    Некоторым клиентам компании предоставляется возможность оплачивать товар по следующей схеме:
    •До отгрузки товара вносится платеж в размере 20%
    •Через 15 дней должно быть погашено 40% от суммы отгрузки
    •Еще через 15 дней задолженность должна быть закрыта

    Сделал индивидуальное соглашение, указал в нем график по календарным дням:
    Вариант оплаты———-Отсрочка (дн)—%платежа
    Предоплата (до отгрузки)——-0—————20
    Кредит (после отгрузки)——-15—————40
    Кредит (после отгрузки)——-30—————40

    Сумма реализации 10 000, дата 1.10, предоплату сделал. Сегодня 28.10, значит, по логике, просрочена оплата 4 000, и не просрочено 4 000. Отчет «Дебиторская задолженность по срокам долга» показывает не просроченной 8 000, отчет «Состояние расчетов с клиентами» то же самое. Отчет «Состояние расчетов», который вызывается по ссылке из реализации показывает просроченными 8 000.

    Я что-то сделал не правильно или система не сможет показать, так, как должно быть по логике?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • adept

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В УТ11 есть такая особенность. При наличии этапов оплаты по графику, и формировании цепочки от заказа, количество дней отсрочки будет считаться от даты заказа, есть ли возможность считать от даты реализации?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • adept

        Стоит, «по заказам/накладным»

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • adept

            К сожалению у меня такой настройки нет. :( Работаю на УТ 11.0

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • vitaly

    Здравствуйте! Вопрос по платежному календарю. Подскажите, пожалуйста, в отчете в колонке по конкретному счету организации данные не суммируются, т.е. текущий остаток = итого запланированные платежи. А в итоговой колонке Всего платежей по статье данные суммируются. Так и должно быть или я что-то не так сделал?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Ермолаев Олег

    Здравствуйте!
    Создаю заказ покупателя (01.08.2013) с индивидуальным соглашением в котором установлены условия оплаты 3 дня после отгрузки. Сама отгрузка производится не сразу в день заказа, а например 03.08.2013. Казалось бы просроченная задолженность должна возникнуть числа 07.08.2013, однако возникает сразу же по графику отраженному в заказе никак не обращая на дату платежа в реализации. Как не возвращаясь в заказ установить дату платежа для просрочки согласно условиям соглашения с партнером, а именно 3 дня ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ?

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Ермолаев Олег

        А если сделать отчет Дебиторская задолженность по срокам оплаты?
        У меня он опирается на дату оплаты из заказа. Хотя если реализацию делать без заказа, тогда используется дата оплаты из реализации

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Ермолаев Олег

            Нашел решение. В соглашении с партнером или в договоре нужно установить порядок расчетов по накладным.

  • vitaly

    Здравствуйте!
    Подскажите, возможно ли в 1с УТ 11 создать такой профиль пользователя который бы позволял проводить документ РТиУ при превышении суммы задолженности и наличия просроченной задолженности? Т.е. реализовать такую схему работы, при которой все менеджеры работали бы согласно заданным условиям в соглашениях и договорах, а руководитель отдела продаж мог в исключительных случаях согласовать отгрузку несмотря на невыполненные условия (запрет на отгрузку). Пользователь с полными правами не может провести – «превышена сумма кредита по договору».

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • vitaly

        И создать нельзя? И еще вопрос по ограничению на уровне записей, в группе доступа указано ограничение по складам. Соответственно пользователь перестает «видеть» список документов в которых указан запрещенный склад, возможно ли настроить ограничения таким образом, чтобы пользователь имел возможность видеть документы, но не изменять их? Спасибо.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  • Alexander

    Добрый день!

    Подскажите, зачем в УТ11 произведено разделение на 2 вида документов операций с денежными средствами (Например «б/н поступление денежных средств» и «банковская выписка»)?
    Я понимаю, делать сначала банковскую выписку, а потом производить разнесение по взаиморасчетам, но тут же все наоборот…

    Спасибо!

    • Андрей Харечко


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Alexander

        Дело в том, что при импорте поступления/списания средств нет никакой необходимости отражать проведение банком, оно уже фактически произошло. В банковской выписке всегда отражаются именно фактические движения средств которые уже выполнены банком. Т.е. используя импорт из клиент-банка (а это 90% внедрений), нет необходимости в разделении документооборота.

        Конечно, бывает ситуация когда проведение банком не произошло, но она довольно редка и нет особого смысла для этого разделять процесс на несколько документов.
        Мало того, даже если Вы оформили списание сегодня, а банк списал завтра, то контрагент учтет ваши средства днем зачисления, а не днем формирования платежки. Т.е. снова нет смысла в разделении документооборота.

        В общем, пока, ясности не прибавилось. Явно есть какое-то особое мнение у разработчиков.

        • Андрей Харечко


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Oxana14

            Здравствуйте! У меня релиз 11.1.2.21, не могу найти
            флажок «Запрет отгрузки».не подскажите, где мне его искать?

            • Андрей Харечко


              (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)