Курс «УТ 11 – Быстрый старт 2.0»:
День 6. Учет и амортизация ОС. Расходы по заработной плате и налоги
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 – Быстрый Старт!» – материалы 6-го дня
На этой странице – материалы первого дня тренинга.
Перечень видеоуроков этого дня:
- 6.01. Введение во 6-ый день тренинга
- 6.02. Учет спецодежды
- 6.03. Возврат материалов из эксплуатации
- 6.04. Расходы будущих периодов
- 6.05. Учет ОС
- 6.06. Модернизация и продажа ОС
- 6.07. Расходы по заработной плате
- 6.08. Учет налогов и сборов
- 6.09. Отражение затрат в будущих периодах
- 6.10. Регламентные операции в системе
- 6.11. Прочие активы и пассивы
- 6.12. Выплата дивидендов
- 6.13. Документы для учета прочих активов и пассивов
- 6.14. Итоги 6-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF – 18 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в “закрытой” части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже – закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (143):
Комментарии закрыты
Добрый день. Хотел бы задать вопрос по поводу взносов в уставный капитал. Оформил документ документ поступление безналичный денежных средств, прочие поступления, но в этом документе, почему-то нужно задавать статью доходов, хотя в видеоуроках к этому дню показано что такого не должно быть. Также в управленческом балансе, возникают расхождения активов и пассивов ровно на 100 т.р.(только пассивы увеличились). Из-за того что мне пришлось оформить статью расходов в документе поступления безналичных денежных средств, это повлияло на финансовый результат, хотя как я понял, из уроков, на отчет “Финансовый результат” этот документ никак не должен повлиять. Возникает вопрос, где я ошибся, и как правильно оформить данную операцию в УТ 11.4?
Здравствуйте!
>>Оформил документ документ поступление безналичный денежных средств, прочие поступления, но в этом документе, почему-то нужно задавать статью доходов, хотя в видеоуроках к этому дню показано что такого не должно быть.
В новых релизах конфигурации функционал изменен.
Рекомендую обратить внимание на обновленный курс “Управленческий учет в типовых конфигурациях 1С – Базовый курс”:
https://курсы-по-1с.рф/courses/upr-uchet-base-course/
>>Также в управленческом балансе, возникают расхождения активов и пассивов ровно на 100 т.р.(только пассивы увеличились).
Не удается воспроизвети вашу проблему.
Попробуйте повторно выполнить обработку “Закрытие месяца”.
Прибыль 12 137,72
Здравствуйте. В видео 6-го дня показано, как просматриваются документы формируемые при закрытии (журнал “Регламентные документы”). В видео он доступен в подсистеме “Финансы” -> “Финансовый результат”. У себя в релизе 11.1.10.185 этого журнала не вижу, видимо не хватает какой-то настройки. Как отобразить журнал “Регламентные документы” (кроме пункта “Все функции”, про него понятно)?
Здравствуйте!
Думаю, что у вас в разделе «Финансы» просто не настроена панель навигации.
Нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации и выберите пункт «Настройка панели навигации».
Перенесите из окна «Доступные команды» в «Выбранные команды» необходимые пункты.
После этого команда «Регламентные документы» должна появится в интерфейсе.
Спасибо, помогло.
Здравствуйте. Оформил расходник и в упр. балансе вижу, что сумма по наличным в кассе заключена в кавычки (выделено на скриншоте). Как это трактовать?
Здравствуйте!
Это означает, что сумма отрицательная. Т.е. со знаком минус.
Здравствуйте!
При выполнении домашнего задания №6 сделал ошибку указал распределение расходов на офисную технику по валовой прибыли, потом исправил сделал закрытие месяца суммы распределения не изменились. Как я не менял распределение в статье затрат, после закрытия суммы по статье расходы на офисную технику прежние. Что нужно сделать что бы эта статья правильно распределилась по направлениям деятельности?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную вами проблему.
Рекомендую ознакомиться с видео-решением. Или заново выполнить все операции задания.
Еще, как вариант, перейдите в раздел “Финансы” – “Регламентные документы” и распроведите все документы за проблемный период.
После этого выполните “Закрытие месяца”. Будут созданы новые документы. Возможно проблема именно в этом.
Помогло удаление регламентных документов и закрытие заново. В разделе “финансы” регламентных документов не нашел (релиз 11.1.10.173), нашел через все функции журналы документов.
Можно и через “Все функции”.
Думаю, что у вас в разделе “Финансы” просто не настроена панель навигации.
Нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации и выберите пункт «Настройка панели навигации».
Перенесите из окна «Доступные команды» в «Выбранные команды» необходимые пункты.
После этого команда «Регламентные документы» должна появится в интерфейсе.
Можно и через “Все функции”.
Думаю, что у вас в разделе “Финансы” просто не настроена панель навигации.
Нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации и выберите пункт «Настройка панели навигации».
Перенесите из окна «Доступные команды» в «Выбранные команды» необходимые пункты.
После этого команда «Регламентные документы» должна появится в интерфейсе.
При выполнении ДЗ день6 нужно отразить операцию: “Дронов А.Б. уступил 50 000 руб. своего уставного капитала другому учредителю Анфискину В.С.”. Документ отражение прочих активов и пассивов не нашел (релиз 11.1.10.173). Сделал через списание безналичных ДС и поступление безналичных ДС. Насколько это правильно?
Здравствуйте!
Более правильно будет сделать следующим образом:
1. Поступление ДС с типом операции “Прочее поступление”.
2. Создать документ “Движение прочих активов и пассивов” (раздел “Финансы”). Тип движений указать как “Увеличение” “Пассивов” за счет “Пассивов”.
Но тогда уставной капитал по итогу становится 150 000р, а должен ведь просто распределиться между учредителями? (11.1.10.199)
Тип движений нужно указать как «Увеличение» «Пассивов» за счет «Пассивов».
Аналитика статьи пассивов (Приход) – Анфискин.
Аналитика статьи пассивов (Расход) – Дронов.
При отражении Уставного капитала и Дивидендов документами Поступление безналичных ДС и РКО соответственно, в отчете Управленческий баланс данные не отразились. Не подскажете как поискать причину? В Администрировании -Фин. рез-т -Учитывать прочие активы и пассивы флаг установила. Релиз 11.1.10.111
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную вами ситуацию.
Для более детального анализа прикрепите скрин-шоты проводимых документов и их движений.
В документе Поступление услуг и прочих активов нет вообще возможности выбрать вид операции. Релиз 11.1.10.111. Принцип учета ОС и отражение РБП по ним, изменился в новых редакциях программы?
Здравствуйте!
В новых релизах поведение программы изменено. В документе “Поступление услуг и прочих активов” теперь нет вида операции.
Вам нужно создать документ «Поступление услуг и прочих активов» и в статье расходов указать вариант распределения «На прочие активы».
Помогите, пожалуйста с ДЗ. Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.10.111). Не могу провести документа Распределение РБП. Ошибка: Превышен остаток расхода по статье ОС на сумму 63 840 RUB. Проанализировала данные системы отчетами Фин. р-т и Доходы\расходы, движений по статье расходов, указанной в документе Распределение РБП, нет.
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную вами ситуацию.
Проверьте есть ли в списке документов РБП на вкладке “Распоряжения на оформление” строки к оформлению.
Для более детального анализа проблемы пришлите скрин-шоты оформляемых документов и их движений.
Создаю документ Поступление товаров и услуг, далее Внутренние потребление товаров, указываю статью расходов «ОС (на РБП)» с вариантом распределения на РБП (в ней указываю ст. расходов на направления деятельности «ОС (амортизация)» ). Создаю документ Распределение РБП, выбираю статью расходов «ОС (на РБП)» , аналитика HP ProLiant ML350p, период, сумма, заполнить распределение по месяцам.
документы Поступление товаров и услуг и Внутреннее потребление товаров
ошибка по документу Распределение на РБП
Проверьте заполнение в Распределении РБП “Подразделение” на закладке “Дополнительно” (если все прочие аналитики проверили).
Если подразделения отличаются – будет ошибка.
Есть ли принципиальная разница между видами операции документа внутреннее потребление товаров – списание на расходы и передача в эксплуатацию, кроме дополнительной аналитики в виде физлица?
Здравствуйте!
При проведении документа с видом операции “Передача в эксплуатацию” программа делает доп. движения по регистру накопления “ТМЦ в эксплуатации”.
Т.е., как вы написали, доп. аналитика по физ. лицу, а также информация про период експлуатации.
Больше отличий нет.
Добрый день.
Релиз конфигурации 11.1.10.153.
Отразил операцию по реализации услуги, согласно учебного примера используя документ “Реализация товаров и услуг”. В отчете по валовой прибыли сумма проходит, но в финансовые результаты данная операция не попала, управленческий баланс теперь не сходиться на ту же сумму.
Как быть куда смотреть и каким образом контролировать такие ошибки в рабочих базах?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную вами проблему.
Вы выполнили обработку “Закрытие месяца” в разделе “Финансы”?
У вас учетная политики по организации наверно была с текущего месяца, надо перенести ее на прошлый месяц. У меня была такая же ошибка, после исправления учетной политики, она исправилась.
Помогите разобраться, пожалуйста!
Не пойму в чем ошибка.
Здравствуйте!
Это ошибка конфигурации.
Рекомендую обновить программу до последнего релиза (на текущий момент это 11.1.10.111), где данная ошибка уже исправлена.
При попытке снять отметку проведения с документа появляется ошибка. Как отменить проведение? 11.1.10.94
Здравствуйте!
Отмените проведение документа “Распределение доходов и расходов”, т.к. он уже списал расход. После этого сможете отменить проведение документа “Прочие доходы и расходы”.
Конфигурация 11.1.9.66. При проведении документа Внутренние потребления товаров с видом операции Списание на расходы/активы со статей расхода с вариантом распределения на РБП (при отражении операции принятия ОС к учету) выходит синтаксическая ошибка
{(845,71)} Неверные параметры “Перечисление. СпособыПогашенияСтоимостиТМЦПриПередаче” и документ не проводится. Больше рабочих конфигураций нет. На тестовой конфигурации 11.1.10.64 документ проводится. Но там еще больше заморочек: Не вводится статья списания в статье расходов (только окружным путем), не создаются Распоряжения на оформления (привыполнении урока 6-4 для расходов будущих периодов создался, а для расчета амортизации в уроке 6-5 и модернизации в уроке 6-6 не создался). Вручную такого документа я не смог ввести. Чем дальше идет развитие УТ, тем больше там ошибок. Как выполнить ДЗ №6 непонятно. Откатываться назад в старые конфигурации не вариант.
Здравствуйте!
Да, есть такая проблема.
По словам разработчиков УТ11 ошибка зарегистрирована и исправлена. Изменения будут в ближайшем исправительном релизе. Дата выхода пока неизвестна.
Пока можете выполнять ДЗ на более ранних версиях УТ11.
А нельзя было посоветовать сразу – в каком релизе выполнять задания, чтобы избежать ошибок конфигурации. Зачем делать из нас дураков. Кстати не поленился – поднял все релизы на ИТС вплоть до УТ 11.1.2.6 за июнь 2013 г. За июль обновление уже 11.1.2.9. А где же взять 11.1.2.8, которое вы советуете. По отзывам участников, что ни копнешь дальше, то ошибка в релизе. На каком же релизе мне выполнять задание, чтобы избежать ошибок. Я могу поднять любой, но зачем впустую экспериментировать. Я ожидал от курсов большего.
Здравствуйте!
Вы должны понимать, что в программе возможны ошибки и недочеты разработчиков.
От этого никто не застрахован.
Да, программа еще развивается. Но функционал, что уже присутствует дает большие возможности для ведения учета. Часто выходят новые релизы. С одной стороны это плюс, ведь исправляются, во-первых, ошибки и появляется новый интересный функционал. Конечно минусом является то, что некоторый функционал еще недоделанный к идеалу и появляются определенные недоработки, но разработчики пытаются это исправить.
Также Вы должны понимать, что не мы являемся разработчиками конфигурации и мы не можем предугадать или предупредить Вас, где разработчики допустят ошибку.
Данная ошибка появилась только в последнем на текущий момент релизе УТ11.1.9.66.
Не обязательно выполнять ДЗ на релизе 11.1.2.8. Например, на предыдущем релизе 11.1.9.56 (релиз перед релизом с ошибкой УТ11.1.9.66) ошибки в программе нет. Поэтому можете использовать релиз 11.1.9.56.
Большое спасибо. Я начинал с предыдущего релиза 11.1.9.61. Там встретились ошибки – перешел на следующий. Теперь начну с 11.1.9.56. К вам то претензий нет. Жалко, придется повторять все 5 заданий снова. А так да действительно в релизе 11.1.10.64 очень много сделали. Особенно впечатлил функционал по настройке отчетов.
Если будут вопросы – обращайтесь :)
Подскажите пожалуйста. Урок 6-2. При передаче спецодежды в эксплуатацию у меня в конфигурации 11.1.9.66 в табличной части документа Внутренние потребления товаров вместо столбца срок эксплуатации присутствует столбец категория эксплуатации. В элементе категория эксплуатации указывается срок эксплуатации и статья доходов. Если я указываю срок эксплуатации 10 месяцев и создаю статью доходов, аналогичную статье расходов, что указал в колонке статья расходов, то после закрытия месяца в финансовом результате я не вижу как вы говорите мгновенного распределения затрат по статье расходов Спецодежда (на направление деятельности). Этой строки вообще нет. Я так понимаю, что она должна появиться после срока эксплуатации в 10 месяцев. Изменить срок можно только на 1 месяц. Тогда распределение произойдет в следующем месяце? Пробовал и так. Не получается. Меньше месяца срок эксплуатации не вводится. Как же тогда быть?
Здравствуйте!
Да, теперь в программе есть классификатор вариантов эксплуатации товарно-материальных ценностей. Он предназначен для объединения спецодежды, спецоснастки, инвентаря и прочих хозяйственных принадлежностей, по общим признакам учета в эксплуатации и нормам погашения стоимости.
Что касается того, що расходы у Вас не отображаются в отчете, то возможно Вы не выполнили обработку “Закрытие месяца” в разделе “Финансы”.
Добрый день.
Для меня так и остался не понятным вопрос, как же все таки правильно отразить выплату заработной платы работникам.
В моей базе выплату отражали РКО с видом операции “Выплата зарплаты работнику”, движения делались при этом по регистру “ПрочиеАктивыИПассивы”, в отчете “Анализ доходов и расходов” эти выплаты не отразились. Для чего тогда нужен этот вид операции?
В настройках финансового результат есть галочка “Учитывать прочие пассивы и активы”, но она никак не влияет на поведение отчета “Анализ доходов и расходов”.
Здравствуйте!
Уточните, какой релиз программы Вы используете?
11.1.6.24
Если в настройках программы есть галочка “Учитывать прочие пассивы и активы”, то в документах “Прочие расходы” и РКО у Вас должно быть поле “Статья активов и пассивов”, где нужно указать статью пассива.
При проведении документа “Прочие расходы” в пассиве баланса должна появится статья, которую Вы указали в документе.
Далее при проведении РКО на ту же сумму (в РКО также нужно заполнить поле “Статья активов и пассивов”) статья пассива должна исчезнуть, а ДС в активе уменьшиться.
Спасибо большое.
Но в отчете “Анализ доходов и расходов” расходы на заработную плату все равно не отражаются.
Я создаю РКО “Выплата зарплаты работнику”, статью активов и пассивов выбираю “Заработная плата” (отражение в балансе – В пассиве). Далее создаю документ “Прочие Доходы и Расходы” статью активов и пассивов выбираю “Заработная плата”. Закрываю месяц. Формирую отчет “Анализ доходов и расходов” и в нем не вижу расходов по статье “Заработная плата”. Пожалуйста, подскажите как нужно поступить что бы в отчете “Анализ доходов и расходов” было видно заработную плату?
Не удается воспроизвести описанную Вами ошибку.
Документ “Прочие расходы” делает движения по Регистру накопления “Прочие расходы”?
У меня тоже документ “Прочие расходы” делает движения по Регистру накопления “Прочие расходы”, но в отчете “Анализ доходов и расходов” в расходах у меня не появляться соответствующая статья.
………………
Залез в СКД отчета и увидел, что расходы собираются в этом отчете только по условию “СтатьяРасходов.ВариантРаспределенияРасходов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРаспределенияРасходов.НаНаправленияДеятельности”. И действительно, изменив выриант распределения в статье, в отчете наконецто появилась строчка с зарплатой.
Отлично!
Добрый день!
При попытке закрытия месяца (после проведения документа Внутреннего потребления на ввод в эксплуатацию ОС(Списание на расходы / активы)) выдается ошибка:
{ОбщийМодуль.ЗатратыСервер.Модуль(623)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Запрос.Выполнить();
по причине:
{(7, 53)}: Таблица не найдена “Документ.РаспределениеПроизводственныхЗатрат”
ИЛИ ТипЗначения(Остатки.ДокументПоступления) = <>Тип(Документ.РаспределениеПроизводственныхЗатрат)
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описанную Вами ошибку.
Какой релиз программы Вы используете?
редакция 11.1.5.8
Это ошибка данного релиза.
Рекомендую обновить программу. На новых релизах УТ11 данная ошибка исправлена.
При выполнении домашнего задания 6-го блока в документе Внутреннее потребление товаров не удается указать аналитику, выдается ошибка “Поле не найдено “Владелец”.
Если выполнить закрытие месяца, то в документе Регламентные операции по закрытию месяца указывается, “Существуют не распределенные расходы будущих периодов”, но при переходе по гиперссылке оказывается, что распоряжения на оформление не существует (пусто).
Здравствуйте!
Какой релиз программы Вы используете?
Здравствуйте,
11.1.5.16
В данном релизе программы есть ошибка. В новых релизах УТ11 она исправлена. Поэтому рекомендую обновить программу
Добрый день. Вопросы по 6-му дню:
1) Как посмотреть какие доп. расходы распределись на определенную статью? К примеру в уроке была закупка ОС. Далее при начислении амортизации а общую сумму (к распределению) упали еще доп расходы и соответственно каждый месяц списывается сумма с учетом доп расходов (как позже выяснилось из движения документа “внутр. потребление” это была аренда и строительство дорог (см. рисунок)). Так вот вопрос: каким отчетом можно посмотреть какие конкретно расходы содержаться в данной статье (ну то есть в данном примере у нас по этой строчке есть себестоимость, которая пропорционально списывается каждый месяц и доп затраты (аренда и дороги), которые распределились на себестоимость ОС при вводе в эксплуатацию).
2) Есть документ прочее оприходование с видом операции “Поступление из производства”. Я так данный документ приходует готовую продукцию на склад. Вопрос: каким образом на отразить списание материалов? Если делать через внутреннее потребление (списание на расходы), то получается что по определенной статье пройдет расход материалов и получится с одной стороны у нас по статье расходов прошли материалы а с другой стороны по статье расходов приходуется готовая продукция. Получается у нас две затраты (материалы и приходуемая готовая продукция), которые потом как то будут распределятся (не суть важно). Как правильно списать материалы в данном случае?
3) По объектам ОС правильней амортизацию (в данном случае станка (из урока)) распределять на себестоимость выпущенной продукции (своего рода Общехозяйственные расходы). Но возникает ряд проблем:
Можно завести склад готовой продукции и приходовать туда документом Прочее оприходование с видом операции “Поступление из производства”. В данном случае аналитикой распределения выступает склад готовой продукции (на всю продукцию данного склада), но в дальнейшем при анализе в отчетах (РБП, доходы и расходы и пр) в аналитике будет стоять склад, как потом посмотреть кокой именно объект ОС был амортизирован, и, что самое важное какова остаточная стоимость данного объекта?
И по ходу дела еще вопрос – если объект полностью самотризирован, то как его в дальнейшем учитывать в УТ, ведь на складе то он есть (просто расходы на его покупку мы полностью распределили). Можно конечно раскопать из отчета по РБП, играть с периодами (смотреть на начало периода и тд, но это очень печально) Есть ли возможность посмотреть, как нибудь по-простому, первоначальную стоимость объекта ОС затраты по которому уже полностью распределены (да и не распределенные тоже)?
Здравствуйте!
1. Видимо такой возможности нет.
2. Полноценного учета производства в УТ11 нет. Описанные Вами действия – это типовый функционал программы. Да, при оприходовании с производства и списании на внутреннее потребление суммы буду отображатся в расходах. Но сумма оприходования будет с плюсом, а списания – с минусом.
3. Вы должны понимать, что в конфигурации УТ11 не реализован полноценный учет основных средств. Тем не менее, основные операции по учету ОС выполнить можно. Рекомендую все же использовать вариант описанный в видео-уроках.
Добрый день! По уроку 1 при передаче материалов в эксплуатацию не происходит движения по регистру “материалы в эксплуатации”, вообще такого или похожего регистра в программе не нашла. Отчет по материалам в эксплуатации данную спецодежду не отражает как в эксплуатации. Движения регистра и отчет прикладываю.
Спасибо.
Здравствуйте!
Отдельного регистра в программе нет. Поскольку в программе УТ 11 не поддерживается учет остатков материалов в эксплуатации.
На счет неотображения в отчете, то возможно это ошибка конфигурации. Попробуйте обновить программу до последнего релиза.
Добрый день! У меня последний релиз. В описании ошибок текущего релиза такой ошибки не нашла. Что это еще может быть?
Дело в том, что в отчете “Материалы в эксплуатации” у Вас видимо установлен отбор по дате “Этот год”.
В релизе 11.1.2.27 отбор “Только находящиеся в эксплуатации” скрывает материалы, срок эксплуатации которых истекает до текущей даты.
Т.е. отчет не покажет товаров.
Установите релиз 11.1.4.1, в нем ситуация исправлена.
Спасибо разобралась. Новый релиз не решил проблему. При установленном периоде год и флаге “Находящиеся в эксплуатации” позиции у которых срок эксплуатации истекает ранее конца года не отображаются.
Остаточная себестоимость шкафов различается по отчету.
Шкаф-мега 16000, шкаф-мини 11250.
У меня шкаф-мега 14000, шкаф-мини 7500.
В чем может быть проблема ? Баланс не нарушался никогда.
Проверьте последовательность проведения документов у всех Ваших ДЗ.
Скорее всего Вы где-то ошиблись.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Нужно контролировать год принятия к учету оборудования. Оборудование может перемещаться между складами, реализации быть не может, выбытие только через списание.
Год можно записать числом.
Идеально было бы через характеристику, но её задействовал под категории товаров.
Как понял, можно оформить поступление и после Внутреннее потребление с операцией “Принятие к учету”, но не понятно как потом перемещать между складами, чтобы потом еще добраться до года принятия к учету.
Здравствуйте!
При использовании документа “Внутреннее потребление” с операцией “Передача в эксплуатацию” Вы не сможете перемещать товар между складами.
Или же, как вариант, перед тем как перемещать на другой склад возвращать товар из эксплуатации документом “Прочее оприходование товаров”, перемещать и снова списывать в эксплуатацию на другом складе.
Еще раз добрый день!
Вопрос по уроку о списании на внутренне потребление. У нас стоит такая задача. При покупке компьютера и передачи его в розничную точку списать его сразу на расходы, но при этом, нужно, чтобы компьютер как бы оставался на подотчете у продовца. Это будет нормально, если мы операции будем проводить также как у вас со спец. одеждой – Передача в эксплуатацию?
Здравствуйте!
Да, все верно, можете в данном случае использовать функционал передачи в эксплуатацию.
спасибо
Добрый день!
У меня вопрос по последнему пункту ДЗ6: Дронов уступил 50000 руб. своего уставного капитала другому учредителю Анфискину.Нужно вернуть 50000 Дронову и получить от Анфискина?
Подсказка: здесь нужно использовать документ “Прочие активы и пассивы”. :)
спасибо. Управенческий баланс при этом не меняется, а где посмотреть доли учредителей в уставном капиталле?
Расшифруйте статью пассива в управленческом балансе по “Аналитика актива/пассива”, либо добавьте дополнительную группировку в отчете по “Аналитика актива/пассива”.
Спасибо
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста как провести оплату картой, галочка Оплата платежными картами стоит, договор эквайринга создан, терминал подключим, где в Чеке увидеть оплату картой? А как провести смешанную оплату как в УТ 10.3?
Здравствуйте!
В Договоре эквайринга перейдите в пункт на панели навигации формы “Эквайринговые терминалы”.
Укажите там кассу ККМ и Ваш фискальный регистратор (См. рис.).
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Далее в Чеке после нажатия кнопки “Расчет” и Вас будет доступна кнопка “Оплатить картой”.
Вопрос по ДЗ 6го дня.
Почему для аналитика пассива в ДЗ используется Физическое лицо? Почему бы не использовать того же контрагента, от которого мы оформляем поступление денежных средств?
Если в качестве аналитика использовать Контрагента, тогда документ сам подставит значение реквизита аналитики пассива.
Тут уже на Ваше усмотрение какую аналитику использовать. Ошибки в этом не будет и результат будет тот же.
Справочник “Физические лица” содержит список физических лиц, работающих на предприятии (пользователей программы) или являющихся контактными лицами партнеров.
У меня вопрос по всем урокам. Как сделать так, чтобы в поступлении товаров и услуг уже стояла галка “Сумма включает НДС”, так же как в реалиации?
Для каждого поставщика можно создать индивидуальное правило закупок. Для этого в карточке поставщика в пункте “Соглашение с поставщиком” нужно создать Соглашение. В Соглашении можно указать, что закупки облагают НДС и цена включает НДС. После создания Соглашения оно будет автоматически (если оно одно) подставляться в документы закупки и на закладке Дополнительно будет автоматически установлена галочка “Цена включает НДС”.
Доброго времени суток.
Вопрос по 6 задаче…
Амортизацию сервера нужно распределить по всем направлениям деятельности, пропорционально выручке от продаж….
Выручка от продаж…..подразумевается валовая прибыль? или пропорционально доходам?
Спасибо.
Имеется в виду “Пропорционально доходам”.
Спасибо.
Столкнулся с ситуацией, когда в отчете “Управленческий баланс” сумма по показателю “Прибыли и убытки” на конец прошлого периода не совпадает с началом текущего периода. В итоге, надпись гласит, что баланс не нарушен, но сумма активов не равна сумме пассивов. Что происходит с этим показателем в конце периода?
Скорее всего это ошибка конфигурации. Поскольку программы пишет, Баланс не нарушен.
Если сформировать отчет за год, то красных цифр у Вас не будет.
И самое интересно то, что если три реализации и 1 возврат, которые есть в июне, перенести в июль, то Управленческий баланс за Июль будет без красных цифр. Перепроведение документов не помагает.
Продолжаем предыдущую тему.
Скриншот для aharechko
Сложно сказать. Отчет “Расходы будущих периодов” такой? См. скрин.
Не такой. Распределено – 63840, соответственно не распределено – 0…?
Попробуйте удалить Ваш документ Распределения РБП.
Потом зайдите у Финансы – Распределение РБП – Вкладка “Распоряжения на оформления” – Нажмите там кнопку “Распределить расходы” – заполните заново документ, что откроется.
Проведите Закрытие месяца. Напротив пункта 4 должно писать “Выполнено успешно”.
Вопрос по формированию распределения по прибыли (или выручке). А скажите если нужно распределять по всем видам деятельности, то их не указываем? Провела экспреримент – стояли все виды деятельности, убрала – ничего не изменилось?
Уточните, пожалуйста:
>Провела эксперимент – стояли все виды деятельности…
Где стояли?
Если у статье доходов стоит, например, вариант распределения “Пропорционально валовой прибыли” и аналитика “Направление деятельности”, то да, если в документе выбрать эту статью, а аналитику не заполнять, то доход должен распределится на все направления деятельности.
Может в Закрытии месяцы вручную нажмите кнопку “Распределить” в пункте 7.
не там. У меня нет вопроов по распределению. А вопрос по принципу распределения. Например статья расхода ЗП- по валовой прибыли – правило распределения. А направления деятельности можно не добавлять,если по всем? Вот тут и проверяла – добавяла, удаляла.
Если нужно распределять по всем направлениям деятельности, то у Вашем способе распределения (на скрине) под названием “По валовой прибыли” в ТЧ не надо заполнять направления деятельности. Тут у Вас все верно.
Также и в самом документе (где будете использовать статью с таким способом распределения) аналитику можете не заполнять. Расходы в таком случае распределятся на все направления деятельности.
Застряла на этапе амортизации ОС. После оприходования ОС управленческий баланс сходится. После амортизации разбегается на сумму = Первоначальная Стоимость ОС – сумма амортизации, т.е. РБП в балансе не отражается, баланс сходится, если конечную дату поставить
31.07.2015. В чем может быть дело?
Документ Распределение РБП Вы провели?
Закрытие месяца сделали?
Распределение провела, закрытие сделала. Все по лекции…
Все верно, Управленческий баланс нужно смотреть за месяц. Поскольку, например, если у нас распределение Пропорционально доходам, то это распределение пропорционально доходам за весь месяц, а не за день.
Вы меня не поняли, баланс сходится, когда ОС полностью проамортизируется – 31.07.2015, а не 31.07.2013. А если сделать управленческий баланс с конечной датой в июле, то расхождение просто будет больше – 61180(63 840 – 2660)
У Вас в активе баланса на 31.07.2013 должна быть статья “Расходы будущих периодов” с суммой 61 180.
Попробуйте вручную выполнить пункт 4 и 7 в Закрытии месяца.
Да, этот вопрос меня и волнует, почему может не попадать в актив баланса эта сумма? Сформировала отчет Контроль управленческого баланса за июль, полюбуйтесь… А закрытие месяца я уже изнасиловала по всякому, и в ручную…;) У меня правда релиз конфигурации 11.1.2.6
Пришлите скрин-шот самого документа Распределение РБП.
да, дело было в релизе)
Есть ли принципиальная разница, между отражением налогов к примеру, при помощи платежного поручения исходящего с типом “прочие расходы” и оформления документа “прочие расходы”?
Если делать через Платежное поручение исходящего с типом “Прочие расходы”, то, например, в Управленческом балансе эти расходы сразу же будут отображаться по статье актива “Расходы текущего периода”.
Если же делать через оформления документа “Прочие расходы”, то в Управленческом балансе эти расходы (до выплаты) будут отображаться в статье пассива “Прочие пассивы” или же в отдельной статье пассива (если её создать до этого и указать в документе “Прочие расходы”), например, “Налоги к выплате”. После выплаты налогов, созданием документа Списание безналичных ДС с видом операции “Перечисление налога” (в этом документе с данным видом операции есть специальные поля для заполнения реквизитов уплаты налогов) в Управленческом балансе наша статья “Налоги к выплате” исчезнет, ДС уменьшатся и увеличатся “Расходы текущего периода”.
Тут уже вам решать какой метод для Вас более удобный.
В регламентных операциях по закрытию месяца, не распределяются расходы будущих периодов, если зайти по ссылке, то распределение РБП есть и он проведен, а в регламентных операциях в статусе не выполнено, повторное проведение регламента ничего не дает, подскажите в чем ошибка?
Снимаю вопрос.
Пришлось отдельно зайти в документ Распределение доходов и расходов в ручную перезаполнить закладку Расходы, только тогда Отработка закрытия рег.операций изменила статус в распределении РБП
По поводу заработной платы:
Вариант через “Прочие доходы и расходы” не плох. Но как в таком случае узнать сколько мы должны выплатить каждому сотруднику? Да, модно создавать статью активов и пассивов и указывать аналитику по Физ. лицу.
Если кому интересно, то на на мой взгляд, удобнее это вести через учет ДС в подотчетных лиц.
Начисление з/п можно делать через документ “Авансовый отчет”, указать там подотчетное лицо. На закладке “Прочие расходы” указать сумму и создать статью, например, Заработная плата.
После этого отчетом “Денежные средства у подотчетных лиц” можно следить по каждому сотруднику нашу задолженность по з/п. Фактическую выплату далее делать через создать на основании “Авансового отчета” документа “Расходной кассовый ордер” или “Списание безналичных ДС”.
“Да, модно создавать статью активов и пассивов и указывать аналитику по Физ. лицу.” – вместо слова “модно”, я хотел сказать “можно”. )))
Подскажите ответы, пожалуйста, на пару вопросов по УТ: )
1. можно ли выбирать ГТД в счете-фактуре вручную? (вроде как на данный момент она встает автоматически)
2. это уже где-то обсуждалось, но… у меня в будущем будет партнер с кучей контрагентов с разными адресами (все остальные данные,ИНН, КПП – одинаковые). как мне их завести?
Администрирование – Маркетинг и CRM – установите галочку “Независимо вести партнеров и контрагентов”.
После этого в карточке партнера можете создать контрагентов (Рис. 1).
В документах нужно будет также заполнять поле “Контрагент” (Рис. 2) (если контрагент один в партнера, то поле будет заполнятся автоматически).
Взаиморасчеты по партнеру также можно будет детализировать по контрагенту. Для этого в отчете по взаиморасчетам нужно добавить группировку по контрагенту.
Это по Вашему вопросу №2.
а по ГТД подскажите мне что-нибудь )))) ну пжалста.
есть ли возможность в СФ выбирать ГТД вручную ?
АУ))) спасите помогите подскажите разъясните
Заполнение информации о номерах ГТД происходит автоматически. Ручного заполнения не предусмотрено.
В первую очередь списываются товары по ГТД, поступившие раньше.
Если ведется обособленный учет по сделкам, то списываются только поставки в рамках сделки.
Спасибо большое )))
А вот и ошибся Игорь. Начиная с 11.1 можно изменять ГТД вручную. Мы же этим пользуемся. Это коррекция запасов. Удаляете то, что получилось и вставляете, то что хотите. Естественно в документе “реализация”. Не получится, пишите.
Скрин-шот:
у меня в будущем будет партнер с кучей контрагентов с разными адресами (все остальные данные,ИНН, КПП – одинаковые). как мне их завести?
Настраиваете систему как описал aharechko.
В остальном у вас будет ситуация, в точности описанная здесь:
http://курсы-по-1с.рф/ut11-fast-start/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D1%8211-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C1/#comment-20485
Такой вариант у меня есть. Описание из ссылки у меня не получается. У одного контрагента может быть только один партнер. Или дублировать партнеров.
А вариант один партнер и куча контрагентов с одитаковым инн кпп в обычном режиме не работает. Программа не дает ввести такого контранента. Такие днные получаются,если был перенос (откуда-нибудь) без проверки зап иси контрагента. Сейчас когда менеджеру надо подправить таких контгентов работаю через внешнюю обработку изменение (Партнер =сбербанк с различными отделениями и совпадающими инн и кпп)
Для Вас обязательно заполнение ИНН и КПП?
Вы хотите завести разных контрагентов по партнеру для ведения взаиморасчетов по разным контрагентов или для других целей?
Если мне вопрос, то у меня то все работает. Контрагенты нужны разные. Ребята!! в оплатах из банка нужен контрагент. Тот кто начал работать с УТ давно – мы не делали двойную работу – контрагент загружался из клиент- банка и был партер – покупатель, поставщик и еще пара партнеров. И сбербанк, у которого контрагенты с одинаковым инн и кпп, но разные отделения, по которым и нужно смотреть взаиморасчеты и печатать документы с инн и кпп.
Если судьба завела вас в журнал кассовых документов (например Финансы->Приходные кассовые ордера) и вы выбрали там для отбора кассу “Мебель КомплектДизайн+ ООО (RUB)” после чего закрыли этот журнал. Далее пытаетесь оплатить реализацию от организации “Мебель КомплектДизайн ООО” (например майское оказание услуг из урока 7)
Нажимаете “ввести на основании”->”Приходный кассовый ордер” и открывается ПКО с заполненной кассой “Мебель КомплектДизайн+ ООО (RUB)” (касса запомнилась при использовании кассового журнала)
Соответственно документ не проводится, и кассу не перевыбрать т.к. организация тоже заполнилась (как владелец кассы) “Мебель КомплектДизайн+ ООО”
Суть:
В кассовых журналах при указании отбора по кассе срабатывает
ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекСохранить(“ТекущаяКасса”, , ?(СохранитьНеопределено, Неопределено, Касса));
А в ОбработкеЗаполнения кассовых документов срабатывает
ОбщегоНазначения.ХранилищеОбщихНастроекЗагрузить(“ТекущаяКасса”,);
Видимо разработчики сделали это для удобного создания кассовых документов из журнала с отбором. Но забыли почистить отбор.
Кстати, подобная проблема возникает и в помощнике заполнения складских актов, но уже с реквизитом “организация” (но это уже совсем другая история…).
Кто-нибудь подскажет, что такое “Дронов уступил свой уставный капитал …”. Что это за операция?
Это значит, что нужно перераспределить пассив “Уставный капитал”. ранее он полностью (все 100 000) был на Дронове, а сейчас он безвозмездно уступил 50к своего капитала Анфискину. По итогам операции баланс не должен измениться по сумме, но должен перераспределиться по аналитике. По итогам по статье уставной капитал должно остаться 50К по аналитике Дронов, а 50к по аналитике Анфискин.
Для этого используйте документ “Прочие активы и пассивы”.
кто подскажет как можно посмотреть аналитику по учредителям? (последний пункт дз).
Двойной клик по статье баланса – выбрать расшифровку по аналитике актива\пассива.
А у меня получается неправильая картинка. Баланс правильный. Дронов правильный, а другой “неправильный”. Посмотрите, что не так сделала?
Вы неверно заполнили документ “Прочие активы и пассивы”.
Аналитика прихода должен быть “Дронов”, а аналитика расхода – “Анфискин”.
спасибо. Уже не могу думать, устала.
У меня всегда были и есть проблемы с дебетом-кредитом и активом-пассивом, не математика.
Спасибо, за подсказку. Сам допустил подобную ошибку.
Да, на учебной базе я так и сделала (написала об этом). Провела закрытие месяца. У меня не учебная база , а 70 человек да и данных
много, поэтому проводить закрытие месяца буду вечером. А я то и хотела
найти, что провести без закрытия месяца.
Нажимать 7 пункт не требуется, он сам выполняется,
(это другая ошибка) но в документе распределение расходов и доходов строки с тзр нет. Т.е. документа распределения нет, а регистр пишется, но какой операцией неизвестно. может и расчетами с клиентами.
всё таки интересно, от чего зависит что распределение ТР получается то автоматически, а то вручную надо щелкать по кнопочке)))
В конфигурации есть ошибка (об этот говорилось у видео уроках), потому нужно еще и вручную провести 7-й пункт в Закрытии месяца.
Это всё таки ошибка конфигурации. А то я всегда думаю что если метод оптимальный – то прога пашет автоматом, если метод неоптимальный – то прога подглючивает. Но равносильно что на экзамене решать задачу оптимальным способом или нет)))))
Про распределение ТЗР
Проверила на учебной базе. Завела доп. расход, провела расчет сс (только сам документ) и расходы не распределились, если Закрытие месяца, то закрываются.
Для распределения ТЗР нужно провести Закрытие месяца и вручную дополнительно выполнить там 7-й пункт.