Курс «УТ 11 – Быстрый старт 2.0»:
День 7. Расчет себестоимости товаров и работ. Аналитика себестоимости
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 – Быстрый Старт!» – материалы 7-го дня
На этой странице – материалы первого дня тренинга.
Перечень видеоуроков этого дня:
- 7.01. Введение во 7-ой день тренинга
- 7.02. Типы оказываемых услуг
- 7.03. Отражение услуг по неосновной деятельности
- 7.04. Учет работ
- 7.05. Дополнительные затраты, связанные с выполнением работ
- 7.06. Учет себестоимости
- 7.07. Способы оценки себестоимости при выбытии
- 7.08. Схемы расчета себестоимости по средней
- 7.09. Схемы расчета себестоимости по FIFO
- 7.10. Зависимость фин. результата от выбранного способа оценки себестоимости
- 7.11. Пример расчета себестоимости разными методами в УТ 11
- 7.12. Варианты расчета себестоимости
- 7.13. Алгоритмы расчета себестоимости, уравнение баланса
- 7.14. Система линейных уравнений для оценки по средней
- 7.15. Система из 2-х линейных уравнений для оценки по средней
- 7.16. Система линейных уравнений для оценки ФИФО
- 7.17. Алгоритмы расчета себестоимости по ФИФО (скользящая оценка)
- 7.18. Аналитика учета себестоимости, виды запасов
- 7.19. Регистры для расчета себестоимости
- 7.20. Особенности РАУЗ
- 7.21. Итоги 7-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF – 13 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в “закрытой” части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже – закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (145):
Комментарии закрыты
Добрый день!
Вопросы по обособленному учету себестоимости по видам запасов.
1. С учетом по поставщикам все понятно: можно проанализировать ситуацию закупки у разных поставщиков одного и того же товара.
А какие возможности даст аналитика по подразделениям и менеджерам? Особенно интересует менеджер: подразумевается менеджер по закупкам, оформивший ПТУ?
2. Включил такую аналитику (подразделение и менеджер). Тем не менее в движениях документов ПТУ в видах запасов виден только непосредственно вид: собственный товар и поставщик: основной поставщик. А информации о подразделении и менеджере нет. Поясните пожалуйста.
3. Приведет ли отключение той или иной аналитики (например по поставщикам) к перепроведению всех документов?
Здравствуйте!
>1. Какие возможности даст аналитика по подразделениям и менеджерам? Особенно интересует менеджер: подразумевается менеджер по закупкам, оформивший ПТУ?
В вид запасов будет записан менеджер или подразделение, в зависимости от того, как настроены параметры обособленного учета товаров в подразделении.
>2. Включил такую аналитику (подразделение и менеджер). Тем не менее в движениях документов ПТУ в видах запасов виден только непосредственно вид: собственный товар и поставщик: основной поставщик. А информации о подразделении и менеджере нет. Поясните пожалуйста.
Вероятно, на закладке Дополнительно указано подразделение, для которого в параметрах обособленного учета товаров установлено Не ведется.
>3. Приведет ли отключение той или иной аналитики (например по поставщикам) к перепроведению всех документов?
Нет, перепроведения не будет.
467 741,94 – 100 000 – 300 000
Валовая прибыль по сделке 496 774,19
Здравствуйте! Как я поняла в ут 11 нельзя проанализировать себестоимость товара без выполнения регламентных документов закрытия месяца, но как быть если предприятию с большим документооборотом необходимо анализировать себестоимость ежедневно? Каждый день переформировывать документ Расчет себестоимости, других вариантов нет? И при таком варианте какой лучше вариант расчета использовать, сразу фактический или все же предварительный? Спасибо.
Здравствуйте!
>Как я поняла в ут 11 нельзя проанализировать себестоимость товара без выполнения регламентных документов закрытия месяца, но как быть если предприятию с большим документооборотом необходимо анализировать себестоимость ежедневно? Каждый день переформировывать документ Расчет себестоимости, других вариантов нет?
Выполнения операций по обработке “Закрытие месяца” обязательно для сведения финансовых показателей.
Обработка формирует все необходимые движения для управленческого баланса и себестоимости в том числе.
Соответственно для того, чтобы видеть верные фин. результаты её нужно проводить регулярно.
>И при таком варианте какой лучше вариант расчета использовать, сразу фактический или все же предварительный?
Рекомендую использовать сразу фактический вариант.
При предварительно расчете не производится запись данных, необходимых для корректного расчета себестоимости, предварительный расчет может производиться только по средней стоимости за месяц. Однако, предварительный вариант расчета выполняется быстрее, особенно на больших объемах данных.
Здравствуйте, Андрей. Возможно ли в УТ 11 получить валовую прибыль по конкретной поставке товара (партии товара)? Сейчас получается получить валовую прибыль по конкретному товару, поступившему от конкретного поставщика за месяц.
Спасибо.
Здравствуйте!
Попробуйте использовать отчет “Ведомость по партиям товаров”.
Здравствуйте!
Решение д.з. почти совпадает с видео решением, за исключением того, что в аналитике в статье расхода в моем релизе можно указать Реализацию товаров. Однако у меня на прочие расходы попала амортизация и заработная плата из прошлого д.з., т.к. они распределяются на все направления деятельности. Разве эти затраты не должны учитываться при вычислении прибыли от сделки?
Здравствуйте!
>Решение д.з. почти совпадает с видео решением, за исключением того, что в аналитике в статье расхода в моем релизе можно указать Реализацию товаров.
В новых релизах программы появилась возможность распределять расходы не только на заказ клиента, но и на реализацию.
>Однако у меня на прочие расходы попала амортизация и заработная плата из прошлого д.з., т.к. они распределяются на все направления деятельности. Разве эти затраты не должны учитываться при вычислении прибыли от сделки?
Не удается воспроизвести описанную вами ситуацию.
Добрый день! УТ11.1.9.66. В документе “Поступление услуг и прочих активов” выбираю статью расходов и аналитику расходов как в лекциях (см.рис). Но в отчете не видно распределения по конкретному заказу. Пробовала делать сразу реализацию без заказа. В аналитике в этом релизе допустимо выбирать как заказ, так и реализацию. Но также доставка до клиентов и размещения на полках магазина распределяется на все направление деятельности “Продажа стеллажей”, а не на конкретный заказ/реализацию. Что не так я делаю или это тоже ошибка данного релиза?
Здравствуйте!
Да, в программе есть такая проблема. Это ошибка релиза УТ 11.1.9.66.
Разработчики обещают исправить проблему в ближайшем исправительном релизе.
Ура! Обновила до УТ11.1.9.70. Разработчики исправили эту ошибку в новом релизе !
И еще один вопрос:
В печатной форме “реализация товаров и услуг” нет поля “артикул”.
Хотя при редактировании печатной формы оно присутствует. В самой табличной части при заполнении это поле есть. Как сделать, что бы в распечатанном документе оно появилось. Спасибо.
Здравствуйте!
В разделе “Администрирование” – “Печатные формы, отчеты и обработки” в поле “Дополнительная колонка печатных форм” необходимо установить значение “Артикул”.
Подскажите как упорядочить папки групп номенклатуры. Без цифр, есть ли возможность выставить порядок отображения вручную?
Здравствуйте!
Такой возможности на данный момент в программе нет.
Спасибо. Такая ситуация:
Поставщик снял с производства некую номенклатуру, которая ранее использовалась у нас в коммерческих операциях. Как ее удалить из системы?
Варианты:
1. Перенести карточку номенклатуры в специально созданную группу номенклатуры.
2. Пометить номенклатуру на удаление и через обработку “Удаление помечаных объектов” удалить номенклатуру. Но так как карточка номенклатуры у Вас уже использовалась, то Вы не сможете так просто удалить номенклатуру. Программа выдаст перечень мест, где используется номенклатура. Нужно будет заменить ссылки в перечисленных местах использования.
Здравствуйте, существуют ли какие-нибудь правила/принципы формирования имен для отчетов?
Здравствуйте!
Опишите более подробно, что Вы имеете ввиду. Приложите скрин-шот.
Релиз 11.1.7.56 (в релизе 11.1.7.54 наблюдалась та же проблема).
Проблема по видео 4. Ввожу все документы в соответствии с видео (сверилась дважды), однако отчеты “Валовая прибыль по клиентам” и “Финансовые результаты” не отражают себестоимость.
А по отчету “Анализ себестоимости товаров” видно, что себестоимость рассчитана.
Здравствуйте!
Воспроизвел описанную Вами проблему.
Скорее всего это ошибка конфигурации.
Здравствуйте. При повторении действий преподавателя в уроке 7.4 после ввода акта выполненных работ на дизайн-проект при закрытии месяца получается такая картина, как на скриншотах, распровожу акт – и закрытие месяца отрабатывает нормально. Что это может быть?
проблема ушла с обновлением
Отлично!
Добрый день! Подскажите пжл, как реализовать такую ситуацию в УТ11. Руководство хочет видеть всю информацию (остатки товаров, выручку, себестоимость и фин.результат) в разрезе подразделений аналогично складам и организациям. Попробовала ввести группы складов (подразделения соответствуют этим группам), всё замечательно, но нет фин.результата в разрезе складов. Если вводить обособл.учет по подразделениям, то непонятно, как отслеживать все перемещения товаров помимо складов ещё и по подразделениям. Если возможно ответить побыстрее – у меня сегодня последний день доступа – спасибо.
Здравствуйте!
Попробуйте использовать отчет “Управленческий баланс”. В быстрых настройках включите флажок “По подразделениям”.
Добрый день! Классифицируйте пжл поточнее, какие услуги какими документами вводить.
Здравствуйте!
Думаю ответы на вопросы Вы нашли бы у видео-уроках.
Доставку и оплату за размещение стеллажей нужно оформить с помощью документа “Поступление услуг и прочих активов”.
Добрый день, обновила 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068), конф УТ 11.1.5.16. Появились ошибки в расчете себестоимости и распределении доходов и расходов. (Файлы прилагаю). Хотя в отчете остатки товаров на складах стеллаж стальной в наличии 54 шт. Помогите пожалуйста у меня завтра заканчивается доступ в Мастер группу, а 7 задание еще не сдано. Документы перепроводила. И еще у меня нет ссылки Финансовый результат – Регламентные документы, подскажите где провести настройку.
Здравствуйте!
В разделе “Администрирование” – “Организации и денежные средства” у Вас включен флажок “Контролировать остатки товаров организаций”?
Проверьте в разделе “Регламентированный учет” – “Передачи и возвраты товаров” на вкладке “К оформлению” есть ли у Вас неоформленные “Передачи между организациями”.
Дополнительно посмотрите отчет “Остатки товаров организаций” в разделе “Закупки”. Если ли в этот отчете отрицательные остатки?
>И еще у меня нет ссылки Финансовый результат – Регламентные документы, подскажите где провести настройку.
Если я Вас правильно понял, то в разделе “Финансы” Вам необходимо настроить панель навигации. Нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации и выберите пункт “Настройка панели навигации”. Далее в окне, что откроется перенесите с “Доступных команд” в “Выбранные команды” пункт “Регламентные документы”.
Добрый день, при выполнении регламентных работ выдает ошибку (В приложении). версия 11.1.5.8. Выполняла рекомендации указанные ниже. Не помогло. восстанавливала предыдущий урок и проделывала все заново, тот же результат.Подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Это ошибка конфигурации релиза 11.1.5.8.
Рекомендую обновить конфигурацию на более новые релизы.
А можно в УТ 11.1 анализировать валовую прибыль вместе с выводом информации о суммах предоставленных скидок?
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет.
Спасибо.
Жаль в ред.10.3 такая информация была, народ привык анализировать информацию о скидках вместе с прибылью.
Тяжело переходить на новую редакцию таким организациям.
Здравствуйте! При расчете себестоимости возник вопрос: почему при выключенном обособленном учете себестоимости у меня в движениях документа “Расчет себестоимости” отображается несколько записей с одинаковыми суммами и разными значениями аналитики учета по партнерам?
Здравствуйте!
Опишите порядок выполняемых Вами действий и приложите скрин-шоты.
Вопрос уже не актуален, разобрался сам. Спасибо за реагирование!
Здравствуйте!
Вопрос немного не по теме, просто не знаю, где его задать.
У нас есть товар, который поступает от разных поставщиков – российских и зарубежных. Соответственно в разных ситуациях этот товар может приходить с ГТД и без ГТД. Как правильно настроить учет по ГТД для такого товара? Если поставить флаг “Вести учет по ГТД” в карточке, то придется создавать фиктивные номера ГТД для российских поставок, насколько это правильно? Второй вариант – создавать отдельные элементы номенклатуры для каждого товара, один ведется по ГТД, второй нет. Подскажите, какой вариант будет более правильным?
Спасибо!
Здравствуйте!
Идеального решения нет. Но второй вариант будет более правильным.
Важным фактором при выборе варианта решение является различная рентабельность товара российского и импортного производства, возникающая за счет таможенных пошлин и сборов. При учете на одной номенклатуре такую информацию будет проблематично получить.
В целом правильный вариант надо анализировать для конкретных случаев. Пока кажется, что учет страны происхождения и учет номеров ГТД выгоднее делать на различных номенклатурных позициях.
Большое спасибо! Тоже склоняюсь больше ко второму варианту
Здравствуйте!
В последних видео дня говорится о том, что в редакции 11.1 вернулся партионный учет, и в частности, появились регистры, начинающиеся со слова “Партии…”, и вообще партионный учет ведется всегда. Данные нововведения позволили избавиться от такого момента, что все начальные остатки при методе ФИФО (взвешенная) усреднялись в одну партию.
То есть получается, что теперь при методе ФИФО (взвешенная) начальные остатки не усредняются в одну партию? Выходит, что при использовании этого метода для расчета себестоимости система обращается к данным регистров “Партии…”? Просто в некоторых источниках видел информацию, что эти регистры нужны только если используется метод ФИФО (скользящая).
И еще такой вопрос. Метод ФИФО (скользящая) полностью соответствует классическому понятию ФИФО как в УТ 10.3, или всё же есть какие-то нюансы?
Спасибо!
Здравствуйте!
Данные регистры (начинающиеся со слова “Партии…”) используются при расчете себестоимости по методу ФИФО (скользящая оценка) – в этом случае суммовые составляющие просто транслируются в регистр “Себестоимость товаров”, для расчетов по методу ФИФО(взвешенная оценка) и по средней – источником данных служит регистр “Себестоимость товаров” – суммовые составляющие получаются при расчете системы линейных уравнений.
Партионный учет в УТ 10.3 и в УТ 11 разный. Например, в УТ11 при расчете по методу ФИФО (скользящая оценка) выполняется расчет всего месяца в целом для всех документов, а не по каждому документу, как ранее в 10.3.
Ладно, спрошу тогда более конкретно и явно.
Если используется ФИФО (взвешенная), начальные остатки при расчете себестоимости усредняются в одну партию или каждое отдельное поступление – это отдельная партия?
Если используется ФИФО (взвешенная), то начальные остатки при расчете себестоимости усредняются в одну партию.
При использовании ФИФО (скользящая) каждое отдельное поступление – это отдельная партия.
Благодарю, теперь всё понятно!
Еще нюанс связанный с регламентным заданием по расчету себестоимости:
Необходимо чтобы документ расчет себестоимости был текущей или датой раньше. То есть если вы создадите в текущем месяце документ Расчет себестоимости с предварительным расчетом и поставите дату конец месяца, то регламентное задание его перепроводить не будет (учитываются документы текущего месяца даты не позже текущей). Может кому-нибудь будет полезно.
Добрый день. Вопрос по поводу варианта расчета себестоимости. Возможно ли некорретный расчет себестоимости если расчитывается по предварительному варианту и в прошлом месяце тоже расчет по предварительному?
Отвечая на свой вопрос, я пришел к заключению, что себестоимость при выполнении предварительного расчета себестоимости за несколько месяцев считается не корректно. Например:
1) в декабре был ввод начальных остатков товара А в кол-ве 5 шт. в сумме 100
2) В январе продали 2 шт. Предварительный расчет себестоимости показывает себестоимость 20 руб. (корректно). Соответственно отчет по валовой прибыли показывает корректные данные
3) Если в январе не проводить себестоимость по фактическому расчету, произойдет следующий нюанс:
сумма себестоимости оставшихся товаров на начало февраля будет такой же как и на начало января – то есть 100 руб., но вот только количество будет уже другое, а именно 3 шт. и соответственно себестоимость одной штуки получится 33,3 вместо 20 шт.
Вот такой вот нюанс!
Здравствуйте!
Для правильного закрытия месяца и формирования всех необходимых движений по регистрам нужно проводить фактическый расчет себестоимости.
Добрый день. При выполнении (экспериментировании) задач из 7 урока возникли следующие вопросы/проблемы (релиз 4.14):
1) При перераспределении фин результата по направлениям деятельности (к примеру изменили подразделение в документе, добавили новый вариант распределения) и повторном закрытии месяца все равно показывал старый вариант распределения (не на то направление распределялся). Пришлось отменить проведение документа расчет себестоимости и провести заново. Тогда распределилось корректно. (это баг или фишка?)
2) Не списывается себестоимость у работы. В анализе себестоимости поступивших товаров, присутствует (себестоимость тоже). Но вот при составлении акта и дальнейшем расчете себестоимости (не списывается, и рентабельность получается 100%) скрин во вложении. Не понятно почему так получается!? Вроде уже все перепроверил. Поступала один раз, списывалась тоже 1 раз (попробовал указать другое подразделение (ругается на остатки), то есть стало на остатки корректно). Перепроводил расчет себестоимости (тоже не помогло). Что еще можно попробовать?
3) Очень интересно отображается управленческий баланс (вроде пишет что не нарушен, но все равно красным выводит внизу цифры).
Посмотрел на начало месяца (может начальные остатки были некорректно введены), но все нормально.
Попробовал проанализировать по дням. Нашел день в котором была красная цифра. Нашел документ по которому эта цифра получилась (реализация товаров и услуг), отменил проведение, перезакрыл месяца – краснота исчезла. Повторно провел, закрыл месяц – появилась. И это не только на один день. На другие дни также ведет баланс (вроде показывается что контроль не нарушен, но внизу вылезают красные цифры (см. скриншот)). Но если брать баланс за месяц, то тут уже пишет что нарушен и вылазят красные цифры. Не пойму в чем может быть проблема!? Буквально на днях такого не было. Закрывалось все нормально! Конфигурацию не обновлял.
Пока такие вопросы!
Здравствуйте!
1. Возможно это ошибка конфигурации.
2. Воспроизвел описанную Вами ситуацию. Действительно “Валовая прибыль” показывает неверный результат, хотя отчет “Анализ себестоимости товаров” показывает себестоимость. Скорее всего это ошибка конфигурации.
3. Возможно это также ошибка конфигурации.
Добрый день! Видео 4: При закрытии месяца не выполняется п.3 Формирование движения по партиям товаров и НДС. При нажатии по “Не выполнено” получаю скриншот. Релиз 11.1.2.15 В чём может быть дело?
Здравствуйте!
Не удается воспроизвести описываемую Вами ошибку.
Попробуйте перепровести проведенные Вами документы.
Или же попробуйте обновить программу до последнего релиза.
У меня так же ругался..обновилась – ошибка ушла.
Добрый день.
Не совсем понял как считается себестоимость товаров. Для организации ставлю метод оценки стоимости товара “ФИФО (скользящая оценка)” закупаю товар 12 февраля 10 шт по 100 руб. 13 февраля 15 шт по 90 руб. 14 февраля продаю 20 по 200 руб. Закрываю месяц итоговая себестоимость списаного товара по отчету “Анализ себестоимости товаров” равна 1880 руб. т.е. считается по средней а не по ФИФО. Получается для того что бы система считала товар по ФИФО я должен каждый раз вручную создавать документ расчета себестоимости, обработка закрытие месяца всегда считает по средней? Для чего надо указывать метод оценки в организации если он не используется?
Здравствуйте!
На каком релизе программы Вы работаете?
Релиз 11.1.4.10. Обновил до 11.1.4.11 расчет себестоимости прошел без ошибок.
Возможно это была ошибка конфигурации.
Добрый день! По видео 04. Не проводится расчет себестоимости (не проводится Шаг 3 “Формирование движений по партиям товаров и НДС”). После отмены документа Акт выполненных работ этот шаг отрабатывается корректно. В чем может быть ошибка? Все перепроверила, все заполняла как показано в видео.
Здравствуйте! Не удается воспроизвести проблему.
Какая именно ошибка у Вас появляется?
Прикрепите скрин-шот. Опишите последовательность действий.
Добрый день, насколько я понял, при проведении документа Реализация ТМЦ автоматически товары не распределяются по партиям, а это происходит в конце месяца регламентной операцией. Тогда мне непонятно, каким образом в Счете-фактуры должно идти распредение товара по ГТД? Ведь ГДТ должно быть привязано к партии товаров, и пока мы не узнаем, из какой партии товар списался, как мы узнаем, какой ГТД должен быть указан в Счете-Фактуры?
Здравствуйте!
В момент отгрузки товаров (оформления документа Реализация товаров и услуг) информация о списанных номерах ГТД заполняется автоматически: списывается остаток по тому номеру ГТД, который имеет более раннюю дату поставки (т.е. по ФИФО).
Добрый день, Андрей! А где храниться эта информация по остаткам, если не в партиях? Раньше у нас в 7.7 ГТД была привязана к партиям товара. Партия поступала на склад документом поступление ТМЦ, потом списывалась по ФИФО реализациями и перемещениями. Т.е. если сделали документ перемещение со склада на склад, то всегда можно было видеть, на каком складе храниться какая партия, и какой ГТД. При проведении реализации она списывала по ФИФО именно те партии, с таким ГТД, который хранился на складе, с которого была отгрузка.
Сейчас мне непонятна вся цепочка перемещения ГТД. Если мы сделаем перемещение со склада на склад, как узнать, какой ГТД переместился, и хранится на данном складе? Когда будет Реализация, то номера ГТД будут автоматически заполняться на основании чего? Списываться остаток по ФИФО будет откуда? Со склада, которого отгружаем, или со склада, на который было изначальное поступление товара? Если со склада, которого отгружаем, то как он туда попал? На каком регистре хранится, и каким отчетом это можно посмотреть?
Информация о ГТД записывается в регистр “Товары организаций”.
Соответственно для просмотра остатков товаров по номерам ГТД в разрезе организаций и складов Вы можете просмотреть в отчете “Остатки товаров организаций”.
Движения номенклатуры по номерам ГТД можно просмотреть в отчете “Движения товаров организаций”.
В выше перечисленных отчетах для просмотра номеров ГТД по номенклатуре в настройках отчета нужно добавить группировку “Номер ГТД”.
Рекомендую Вам ознакомится с видео кейсов №54 и №55.
После проведения “Акта выполненных работ” и “Поступления товаров и услуг” (работы от поставщика) при попытке закрытия месяца не проходит п.3 Формирование движений по партиям товаров и НДС… Где искать причину?
Попробуйте вручную сформировать пункт 3 обработки Закрытия месяца.
Добрый день! Выполнила 7 дом задание. Что дальше? какое-нибудь финальное зпдпние будет?
Поздравляем Вас с успешным прохождением курса!
Финальное задание: нужно просто оставить отзыв о курсе на нашем сайте.
Для отзывов создана специальная запись – http://курсы-по-1с.рф/post-2013-07/курс-ут-11-быстрый-старт-отзывы/.
Подскажите – почему так?
В 18 части последнего 7 дня рассматривался вопрос установки аналитики учета себестоимости товара в разрезе поставщиков. Я сделал все как описано, установил галку “Вести обособленный учет…”, программа перепровела документы, затем я поставил признак “По поставщикам”. Но! При перепроведении “старых ” документов поставщик в регистре “Себестоимость товаров” в поле “Вид запасов” не появляется, появляется только при проведении новых документов.
Вопрос: как можно их выставить и в старых документах?
PS. Отмена проведения и повторное проведение не помогают.
Всю информацию о поставщике и т.д. Вы можете получить из регистра накопления “Партии товаров организаций”.
В 1С ответили, что описанное поведение признано ошибкой и будет исправлено в ближайшем исправительном релизе.
Подскажите,что может быть.При закрытии месяца операция Распределение РБП не выполнена,пытаюсь распределить вручную,распоряжений на оформление нет,далее перехожу на вкладку распределение расходов перепровожу все в ручную,ничего не помогает
У Вас установлен последний релиз программы 1.2.9? Так как в предыдущих релизах есть ошибка.
Подскажите, что мог сделать не так. При закрытии месяца вылетает с ошибкой!!!
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.8) (http://v8.1c.ru/trade/)
Copyright © ООО “1C”, 2003-2013. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Режим: Серверный (сжатие: усиленное)
Приложение: Толстый клиент
Локализация: Информационная база: русский (Россия), Сеанс: русский
Ошибки:
——————————————————————————–
11.07.2013 10:04:03
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Для выполнения этого запроса недостаточно системной памяти в пуле ресурсов “internal”.
HRESULT=80040E14, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=7B, Severity=11, native=701, line=1
Всем доброго вечера.
Чу-чуть осталось, что бы зафиналиться…
Ни как не могу победить ту часть которая относится к дополнительным затратам связанным с выполнением договора (100 т.р и 300 т.р)….
Изначально заказ на стеллажи не делал, провел просто поступлением.
Если кто нить еще не спит подскажите чего нибудь :-(
Сделайте заказ, и выберите его в поступлении (там есть ссылка)
Не забудьте заказ клиента прицепить к реализации
Как енти 400 тр, на Икею повесить?
Здравствуйте, belyakov_ea. Здесь в теме очень много внизу уже рассмотрено про 7 тему и Вас вопрос в том числе.
И так: Отражение дополнительных затрат, связанных с выполнением договора – это прочие расходы, которые нужно привязать к сделке с клиентом (к Заказу клиента, в нашем случае).
Поступление прочих расходов можно отобразить через “Поступление услуг и прочих активов”. Оплату по прочим расходам – документом “Списание безналичных ДС” с видом “Прочие расходы”.
Чтобы привязать прочие расходы к сделке с клиентом, например, к Заказу клиента, нужно в статьях расходов выбрать вариант распределения на “Направление деятельности”, а аналитику “Заказ клиента”.
Анализ прибыльности можно произвести с помощью отчета “Доходы и расходы по заказам клиентов”.
Доброго вечера Стен!
Под заказом клиента вы подразумеваете его заказ 100 стеллажей? или именно заказ на доп услуги?
Заказ на 100 стеллажей.
aharechko, ниже в комментариях, скопирую:
Поступление прочих расходов можно отобразить через “Поступление услуг и прочих активов”. Оплату по прочим расходам – документом “Списание безналичных ДС” с видом “Прочие расходы”.
Чтобы привязать прочие расходы к сделке с клиентом, например, к Заказу клиента, нужно в статьях расходов выбрать вариант распределения на “Направление деятельности”, а аналитику “Заказ клиента”.
Доброго дня подскажите, пожалуйста, как реализовать следующую задачу: есть заказ от клиента, далее реализация – отправляем посылкой по почте РФ, деньги приходят от почты РФ за минусом комиссии за пересылку. Вопрос: как отразить оплату данного заказа стандартными механизмами УТ 11. Спасибо.
Например, вводите заказ клиента на 1000руб. Почта берет 10% комиссии. Вы в заказе указываете скидку на эти 10%. Потом оформляете поступление денег от клиента любым способом. Если расчеты с почтой вести детально не нужно, можно остановиться и ограничиться отчетом по предоставленным скидкам клиенту – это и будут суммы которые вы уплатили почте. Если вы ведете расчеты с почтой то можете оставить ту же схему, но дополнительно на сумму скидок оформлять поступление услуги по доставке товара почтой и также оформлять оплату почте за эту услугу. Если вам важно отражать поступление всех денег именно от партнера – почтового отделения, то вы можете отражать всю сумму как приход денег от почты, а затем делать взаимозачет долга. Какой либо вариант вам подходит?)
Игорь, спасибо, однако ни один из вариантов не подошел, т.к. ситуация следующая: учет поступления денег нужен через почту, если сделать реализацию клиенту образуется дебиторская задолженность на сумму 1000, когда с почты приходят деньги, то сумма за минусом комисии составляет 900 руб., – и это тоже получается дебиторка, а в документе “Взаимозачет” нужен и дебитор и кредитор. (сумма кредиторки всего лишь 100 руб (услуги входящие)).
Ну… там данное понятие несколько проще – Дебитор – это тот, чей долг мы будем уменьшать, а Кредитор – тот, чей долг будем увеличивать. Таким образом Дебитор – ваш клиент, Кредитор – Почта. И все прекрасно закрывается и по заказам и по расчетам. Остальное уже остается на ваше усмотрение, описанные выше варианты успешно работают.
Дело в том, что Почта платит нам за минусом своей комиссии!!!
Я Вас прекрасно понял :) На сумму комиссии почты я сделал скидку клиенту, по поступлению денег закрыл задолженность. Сумма скидки = сумма услуг почты. Можно дополнительно учесть оказание услуг почтой на эту сумму.
Может Вам попробовать схему через комиссионные продажи:
1. Включить функционал комиссионных продаж (Администрирование – Продажи).
2. В Реализации на закладке “Дополнительно” укажите вид операции “Передача на комиссию”. Либо предварительно создайте Типовое соглашение, где укажите вид операции, комиссионное вознаграждение и т.д. Проведите Реализацию. Появилась Дебиторка.
3. Делаем “Отчет комиссионера о продажах”. В документе указываем “комиссионное вознаграждение” – это будет плата за посылку. Проводим документ. Дебиторка уменьшается на сумму комиссионного вознаграждения.
4. Принимаем оплату от клиента.
К сожалению, данный вариант так же не подходит, т.к. продажи должны учитываться в разрезе клиентов, т.к. они имеют скидки и т.д., а вот деньги только через почту, т.к. почта присылает отчет, в котором указываются конкретные посылки, которые доставлены. Если учитывать как комиссионную торговлю получится, что мы все продаем почте, а не клиентам.
Так Вы на комиссию продавайте клиентам (указывайте клиента в документах продажи на комиссию, а не почту). Получится все продажи через почту Вы будете проводить как продажа на комиссию.
Спасибо огромное вам за помощь, наверное это самая подходящая схема из возможных,но и она не решает части задачи (оплаты только от почты). Думаю может допилить функцианал на подобие схемы работы с эквайринговыми операциями???
Схема не идеальная, согласен. Но код у Ваших руках.)
Еще можете использовать вот такой простой вариант:
1. Реализация клиенту.
2. Поступление ДС от клиента на всю сумму.
3. Поступление услуг от почты за доставку.
4. РКО почте за доставку.
БП похож на эквайринг, посмотрите стандартную схему работы с эквайрингом.
Проблема, не могу создать документ акт выполненных работ, номенклатуру с параметром регистрация актом выполненных работ сделал, делаю заказ поставщику выбираю ее провожу док, а документ создать акт выполненных работ не появляется (((
А Поступление на основании Заказа поставщику сделали?
да пробовал и так и так, а акт о выполненных работах документ не появляется, уже три раза новую номенклатуру создал
Сделайте Заказ клиента и на основании его создайте Акт. Так, получается?
нет, так не получается уже пробовал ((((
Если Вы не можете найти список документов “Акты выполненных работ”, то они находятся на закладке Продажи – пункт Документы продажи – закладка “Акты выполненных работ”.
Добрый день
Вопрос практическо-психологический к тем, кому уже посчастливилось внедрять УТ11 :-). Пользователи не сходят с ума от обилия “статей”: Статья прихода, статья расхода, статья активов, статья пассивов, статья ДДС…. Ничего не пропустил ? :-) При внедрении УПП не раз сталкивался с непониманием пользователями разницы между статьями ДДС и статьями оборотов по бюджетам со всеми вытекающими последствиями и вопросами в духе “Почему я должна вводить два раза одно и то же ?” и “Я же ввела статью движения денежных средств, почему у меня в бюджете не отразилось ?” ну и совершенно паникерские “У меня статьи все время пропадают. Вот видите, я тут ввела, выбрала, а тут захожу, а у меня ее нет. Сделайте что-нибудь, чтобы у меня все нормально работало”. А тут такая свалка, где названия статей могут совпадать… Удается растолковать пользователям зачем их столько ?
Поделитесь опытом как ? :-)
Полностью с Вами согласен.
Пользователям очень сложно (особенно тем, у кого опыта работы с 1С очень мало) привыкнуть к программе и понять, как можно сказать, “ее логику”. Поэтому нужно, как рассказывал Евгений, постепенно включать в программе тот или иной функционал. То есть сначала включать простые “фишки” и постепенно идти к сложным. Дополнительно для пользователей можно разрабатывать инструкции или определенный регламент в каком порядке и что именно в базе проводить. Конечно, в начале все сложно, но со временем пользователь привыкает.
А так можете дополнительно рекомендовать пользователям курс “УТ 11 Быстрый старт”. Пройдя его, вопросов точно станет меньше)
1. Издаете приказ по предприятию по назначению ответственного за ввод НСИ, а имеенно статей доходов/расходов/ДДС.
2. Обучаете ответственного (под роспись).
3. Пьете чай :)
Вячеслав, это ответ практическо-бюрократический, а вопрос был практическо-психологический :-)
Ваш метод, безусловно, хорош. Но только чтобы прикрыться бумажкой от претензий руководства компании. Но чай попить, при таком подходе, получается далеко не всегда :-) Работал на достаточно крупном заводе. Пользователей было много (около 1000, правда не 1С). Бюрократически все было просто супер: 2 вида инструкций (полные – объемом с хорошую книгу и краткие – для конкретных рабочих мест когда и какие кнопы нажимать), при внедрении любого новшества проводилось централизованное обучение с журналами, оценками, подписями пользователей и т.д.
Вот только понимания у пользователей от этого не возникало. Тут другие методы нужны. И для каждой организации они могут быть разными (исполнители с разным уровнем, руководители с разными взглядами на автоматизацию и т.д.)
Вот, например, взгляд на автоматизацию директора одной компании, с которой я сейчас работаю: “Сотрудники не должны быть специалистами по 1С, они должны хорошо знать свою работу, а 1С должна облегчать им эту работу”. И ведь не поспоришь…
Извините за оффтоп
Не вижу особых проблем. УТ11, в плане внедрения, не будет чем-то ярко отличающимся на фоне других, чуть более-менее сложных систем 1С. Все зависит от организации процесса внедрения и обучения. Если здесь не ошибиться, то как бы проблем и не предвидится.
А пользователи… они всегда останутся пользователями :) Даже при внедрении самой простой системы учета, обычно обязательно найдется кто-то “тяжелый” и не понимающий )
В общем обучение пользователей, составление для них инструкций, описание бизнес-процессов… все довольно стандартно, на мой взгляд, и упирается только в организацию процесса.
Здесь так-же как с Номенклатурой: в каких-то организациях её много, в каких-то мало. Если много – нужен тот кто будет отвечать за правильность ведения.
При переходе на 11.1 система сгенерировала документы прочие расходы на основании оплат. И теперь вместо одного документа оплата налогов нужно иметь 2 документа оплата и доп расход по налогам. А на основании оплат они вводятся? Может как-то автоматически?
То-то обрадуется бухгалтерия, когда я сообщу, что нужно делать еще документы вручную. Как бы бмануть систему?
На основании оплаты к сожалению стандартные средства не позволяют создавать документ “Прочие расходы”. Так что скорее всего Вам понадобится помощь программиста или же отображать налоги другим способом.
Спасибо. Интересно, что ответит 1С.
Формировать документ начисление ЗП и налоги из БП (сложновато) из excel (проще)- я, наверное и сама могу, но это неправильный вариант. А налоги и ЗП через прочие расходы – как-то неправильно.
Для расчёта ЗП самое место в ЗУП или для небольших организаций с простой структурой начисления – БП. Они умеют формировать регламентированную отчётность – а без этого никак!
А в УТ ЗП нужна только для отражения затрат по оплате труда на себестоимость и на направления деятельности. Настроенные обмены сократили-бы трудозатраты исключив повторный ввод данных.
С закрытием месяца рег. заданием (или дргие регл. задания) понятно. Мы отключаем регламентные задания в SQL сервере? Правильно? Если не отключаем, то при конфигурировании или обновлении базы выскакивают ошибки.
А фоновые задания это откуда, что показывает закладка фоновые задания, там иногда многовато строк.
Мы отключаем регламентные задания в SQL сервере? Правильно?Если не отключаем, то при конфигурировании или обновлении базы выскакивают ошибки.
Вы имеете ввиду ошибки невозможности провести обновление из-за того что выполняется какое-то фоновое задание? Тогда да. Но в SQL их отключать не нужно. Вам следует в блокировке работы пользователей (Администрирование – Поддержка и обслуживание – Блокировка работы пользователей) дополнительно устанавливать галку “Также заблокировать выполнение работы регламентных заданий”. Это предотвратит старт “непредвиденных” фоновых заданий.
А фоновые задания это откуда, что показывает закладка фоновые задания, там иногда многовато строк.
Фоновые задания, на пример УТ11, пораждаются:
1) регламентными заданиями
2) в процессе работы самой системы. Некоторые “обычные” действия запускают выполнение определенных работ в фоновом задании. Название говорит сам за себя – данное задание запускается фоново, и не мешает текущей работе в 1С.
Что-то я не могу сообразить как выполнить отражение дополнительных затрат, связанных с выполнением договора . Поступление товаров и услуг, а статья расходов пропорционально количеству на номенклатуру? так у нас остатки стеллажей есть – искажение прибыли по договору будет. Подскажите пожалуйста
Отражение дополнительных затрат, связанных с выполнением договора – это прочие расходы, которые нужно привязать к сделке с клиентом (к Заказу клиента, в нашем случае).
Поступление прочих расходов можно отобразить через “Поступление услуг и прочих активов”. Оплату по прочим расходам – документом “Списание безналичных ДС” с видом “Прочие расходы”.
Чтобы привязать прочие расходы к сделке с клиентом, например, к Заказу клиента, нужно в статьях расходов выбрать вариант распределения на “Направление деятельности”, а аналитику “Заказ клиента”.
Анализ прибыльности можно произвести с помощью отчета “Доходы и расходы по заказам клиентов”.
Была такая мысль, но реализовать не решился. Спасибо за подробный ответ
т.е прибыль по отчету “Доходы и расходы по заказам клиентов”- будет являться валовой прибылью?.
“Доходы и расходы по заказам клиентов” покажет Вам вашу прибыль по каждому отдельному заказу. Мы сможем увидеть был ли тот или иной Заказ прибыльным.
И в отчетах по валовой прибыли нигде не видно прибыльность такой сделки… И все будут считать, что предприятие работает с отличной рентабельностью, а по факту почти в ноль.
Только Финансовые результаты по направлениям деятельности показывают реальную картину.
Но ведь Ваша задача как раз научить “всех” оценивать в целом финансовый результат предприятия. Валовая прибыль – это лишь его часть, это важно понять самому и донести до Ваших пользователей или клиентов.
Понятия “Валовая прибыль” и “Чистая прибыль” или просто “Прибыль” являются широко используемыми и в УТ никаких особенностей не несут. При этом чистая прибыль всегда меньше либо равна валовой.
В тексте ДЗ изменили формулировку, теперь “также в комментарии укажите полученную сумму прибыли”
Здесь можно предположить что Доставка товара в магазины IKEA и оплата за размещение стеллажей не участвуют в себестоимости по данной сделке и следовательно не уменьшают Валовую прибыль по сделке, а себестоимость сделки в данном случае это только себестоимость товаров (в цене которых участвует доля ТЗР на доставку товара от поставщика, которая в свою очередь распределилась в том числе и на остаток товара до поступления)
Доставка товара в магазины IKEA и оплата за размещение стеллажей не участвуют в себестоимости проданных товаров, но это дополнительные расходы которые уменьшают нашу валовую прибыль по сделке в целом. А в ДЗ №7 сказано показать валовую прибыль по сделке. Соответственно валовая прибыль по сделке = сума реализации – себестоимость – прочие расходы.
Валовая прибыль – разница между объемом продаж в суммовом выражении и себестоимостью реализованных товаров за определенный период (из методички 1 дня), логичнее предположить что в ДЗ надо указать Прибыль по данной сделке.
Ок, пусть будет так.)
Валовая прибыль от продажи товара:
сума реализации – себестоимость
Но тогда чистый доход от сделки:
сума реализации – себестоимость – прочие расходы
Спасибочки за подсказку. Я уж думала, что придется включать учет сделок. Я давно использую в реальной базе учет по Заказам клиента, просто терминалогия немного другая. И кстати, не использовала Распределение расходов, т.к. затраты прикреплялись документами Поступление услуг или внутренними потреблением.
В 11.1 еще не проверяла, остались ли результаты (перешла и имею много-много проблем).
Информация для всех участников тренинга!
После общения с 1С по поводу общей проблемы с незаполненными типами статей прочих пассивов/активов (и прочих недочетов), 1С подтвердила, что в УТ текущего релиза допущена существенная ошибка:
Если сразу устанавливать версию 11.1.2.х из полного дистрибутива, то ряд обработчиков обновления базы НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ! Корректное обновление происходит только при переходе с 11.1.1 на 11.1.2!
Отсюда и местами непонятное поведение УТ.
Ошибка будет исправлена в ближайшем релизе.
На уже работающих базах требуется принудительно снизить версию УТ.
Для этого, в пользовательском режиме:
1. Открываем регистр “Версии подсистем”: в главном меню “Файл – Все функции – Регистры сведений – Версии подсистем”. У кого нет пункта “Все функции” включаем его в меню “Файл – Сервис – Параметры” ставим галочку “Отображать команду “Все функции”.
2. У записи подсистемы “Управление торговлей” ставим версию на 11.1.1.1
3. Перезапускаем систему под администратором – запустится процесс обновления.
И будет 11.1.1 ? А эта версия неработающая однозначно.Или дальше опять запустить обновление? А хуже не будет?
Так что лучше с незаполненными Активами и пассивами.
Остальное как-то работает. У меня с 2.8 на 2.9 и то проблем полно.
При обновлении сделали непроведенными старые документы распределения ТЗР, у меня был сильный стресс, когда вся сс поехала. Похоже опять выпустят корректирующий релиз. Наверное, мне пора жалеть, что перешла на 11.1, но уж очень нужны были кое-какие изменения.
Нет, в итоге у вас останется Ваша 11.1.2.х версия, просто принудительно вызовутся все обработчики обновления версий, отмеченные к выполнению для переходов с 11.1.1 на 11.1.2.х
Сказать точно будет хуже или нет – достоверно не могу. Все зависит от конкретной ситуации. Наличие у Вас большого количества ошибок уменьшает возможность правильно Вам посоветовать. Все очень и очень зависит от конкретного контекста проблемы.
Спасибо. Я не устанавливала из полного дистрибутива. Обновлениями с диска ИТС догнала релиз, которым пользовалась на январских курсах до
11.1.2.6. После 6 ДЗ не сошелся баланс на сумму РБП непроамортизированных (в актив баланса не попала сумма 47500). Заметила, что у статьи РБП стоял тип – пассив. После предложенных вами манипуляций тип поменялся после обновления. Надеялась, что и баланс сойдется, но увы… грешу на релиз.
Да, скорее всего дело в релизе.
Помню, что ранее тоже возникала подобная проблема.
Обновила до 11.1.2.9. Перепровела документы закрытия месяца. Баланс сошелся. Слушайте тренера, обучайтесь на последних релизах :))
Для чего нужно и какие действия производит регламентное задание “Планирование обработки заданий”?
Данное задание имеет смысл только для работы УТ в модели сервиса. В обычном варианте оно ничего не делает.
(Дубль второго дня)Вопрос касаемый самой сути разделения учетов – выгрузка из УТ11 в БП 2.0 (3.0) – освещение возможностей, функционала и тонкостей. Нетривиальная задача – часть документов едет (есть признак), часть – нет. К примеру за счет использования фильтра по подразделениям. Еще не мало важный фактор – на большинстве предприятий среднего и малого бизнеса управленческий баланс (прибыль, издержки) – это задача УТ, а НДС, отчетность и ББ – это БП, словом, при выгрузке есть необходимость только переносить сами документы с “правильным” заполнением проводок по умолчанию, а уже в БП бухгалтер формирует проводки.
К сожалению, вопрос выходит за рамки курса.
Думаю, что Вам имеет смысл пройти курс по Конвертации данных (если Вы обладаете навыками конфигурирования).
В нем рассматриваются примеры интеграции различных конфигураций.
По ДЗ №7. Не удается выполнить регламентную операцию по закрытию месяца (п.3 “Формирование движений по партиям товаров и НДС”).
При нажатии на команду “Сформировать ничего не происходит. Если нажать на “Не выполнено” появляется информация. указаненая в скриншоте. Естественно система не дает выполнить расчет С/С и распределение доходов и расходов по направлениям деятельности.
В чем ошибка. что надо сделать.
Платформа 8.2.18.104, релиз УТ 11.1.2.9
Мной была допущена ошибка – в статье расходов был указан вариант распределения – на себестиоимоть. что для других затрат неприемлемо (С/С – только для ТЗР). Исправил и закрыл июль месяц.