Курс «УТ 11 – Быстрый старт 2.0»:
День 5. Складские операции – комплектация, инвентаризация, учет материалов
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 – Быстрый Старт!» – материалы 5-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 5.01. Введение во 5-ый день тренинга
- 5.02. Создание вариантов комплектации, закупка комплектующих
- 5.03. Полный цикл документооборота по сборке продукции
- 5.04. Анализ информации с помощью отчетов
- 5.05. Сборка продукции без заказов
- 5.06. Прямые затраты на сборку
- 5.07. Общепроизводственные расходы
- 5.08. Обособление продукции на отдельном складе – для отражения затрат
- 5.09. Общехозяйственные расходы
- 5.10. Разборка продукции
- 5.11. Учет материалов
- 5.12. Учет подарков
- 5.13. Учет бонусных товаров
- 5.14. Инвентаризация товаров
- 5.15. Оприходование товаров
- 5.16. Списание товаров
- 5.17. Итоги 5-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF – 19 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в “закрытой” части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже – закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (124):
Комментарии закрыты
Здравствуйте. А в этом тренинге хоть как-то рассмотрен вопрос организации доставок? в 11.1 доставки уже были…
Здравствуйте!
Нет, в данном курсе функционал доставок не рассматривается.
Добрый день!
При выполнении 2-й части задания по 5-му дню тренинга (инвентаризация) не смог найти в настройках системы, где устанавливается использование Распоряжений на инвентаризацию. В разделе “Склад и доставка” такого пункта нет. Искал в других местах. Не нашел. Даже в перечне документов (все функции) ничего похожего на такой документ. С чем это может быть связано? Релиз УТ 11.1.10.116.
P.S. При решении задания использовал только Пересчет товаров. Акты формировал с использованием Помощника оформления складских актов.
Здравствуйте!
Начиная с релиза УТ 11.1.7 в программе изменена процедура проведения инвентаризации.
Теперь в программе не нужно создавать дополнительный документ «Распоряжение на инвентаризацию». Соответственно, в настройках программы Вы не найдете флажка для установки Распоряжение на инвентаризацию, как это было ранее. Инвентаризация делается только по «Пересчетам товаров». Никаких функциональных опций для использования данного документа включать не нужно.
Здравствуйте! Урок 5.5, не получается закрыть месяц из-за документа “Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности”. Мешает статья “Погрешность расчета себестоимости”, 0,01 руб. Не заполняются по ней подразделение и способ распределения. Все документы за текущий месяц и за всё время ведения учета я перепровела, не помогло. Что делать?
Версии: 1С:Предприятие 8.3.5.1146, Управление торговлей 11.1.6.24.
Здравствуйте!
Это стандартное поведение системы. Очевидно используется во внутренней логике конфигурации.
Рекомендую просто заполнить подразделение и способ распределения в документе и провести его.
Здравствуйте, вопрос по ДЗ. В чем разница между списанием ДС(прочие расходы) и поступлением услуг и прочих активов в отражении услуг Иконникова И.В.?
Здравствуйте!
Использовать можно 2 способа:
1. Делаем документ “Поступление услуг”, указывает поставщика (внештатный сотрудник), статью и аналитику расходов. Далее делаем документ “Списание безналичных ДС” с видом операции “Оплата ПОСТАВЩИКУ”, жмем кнопку “Подобрать по остаткам”, переносим строку с долгом в ТЧ документа и проводим. Расходы отобразили, ДС списали.
2. Сразу же делаем документ Списание безналичных ДС”, но с видом операции “ПРОЧИЕ РАСХОДЫ”. Тут указываем контрагента, который осуществил услуги, статью ы аналитику расходов.
Какой вариант использовать – выбирать Вам.
Здравствуйте, как формируется база для распределения расходов (8-е видео)?
Здравствуйте!
Что именно Вас интересует?
Система при определении базы не учитывает документы Перемещения. В данном случае в расчет идут только документы поступления и документы сборки продукции.
но ведь информация о количестве берётся с регистров, а не с документов. Получается что записи документов перемещения как то по особому помечаются при записи в регистры, а в дальнейшем игнорируются при определении базы?
Это типовый функционал программы.
Распределение расходов по аналитикам Склад и Номенклатура производится по данным об остатках на начало месяца и поступлении за месяц, без учета перемещений товаров между складами.
Добрый день!
Релиз 11.1.7.54. В настройках системы флажка “Заявка на распоряжение” нет.
При открытии списка документов “Пересчеты товаров” поле “Склад” отсутствует (даже при установленной галке “Несколько складов”).
В предыдущем релизе была та же ситуация. Как оформлять инвентаризацию в данном случае?
P.S. Вышла из ситуации программно, закомментировав скрытие поля “Склад” в форме списка.
Прикрепляю скриншоты
Здравствуйте!
>В настройках системы флажка “Заявка на распоряжение” нет.
>В предыдущем релизе была та же ситуация. Как оформлять инвентаризацию в данном случае?
В релизе 11.1.7 теперь отсутствует документ “Распоряжение на инвентаризацию”.
Инвентаризация делается только по “Пересчетам товаров”.
>При открытии списка документов “Пересчеты товаров” поле “Склад” отсутствует (даже при установленной галке “Несколько складов”).
>P.S. Вышла из ситуации программно, закомментировав скрытие поля “Склад” в форме списка.
Это ошибка конфигурации. Решение следующее: в программе необходимо создать несколько складов, тогда выбор склада будет доступен.
После просмотра решения преподавателя возник вопрос. Сборку стеллажей Иконниковым я при решении ДЗ оформила документом “Поступление услуг и прочих активов” по статье расходов “Сборка номенклатуры (на себестоимость продукции)”с соответствующей аналитикой. Преподаватель это реализовал с помощью списания ден.средств (плат.поручением). Мой вариант совсем неправильный, или всё же имеет право на существование?
Здравствуйте!
Ваш вариант также имеет право на существование.
Главное, чтобы у Вас был не нарушен управленческий баланс.
Здравствуйте. В видео-уроках 5.4 и 5.5 после операции закрытия месяца формируется отчёт “Анализ себестоимости товаров”, где по собранной номенклатуре сразу выводятся доп.расходы. У меня доп.расходы по собранной номенклатуре появляются только в том случае, если я перед закрытием месяца перепроведу поступление услуги со статьёй расходов “Ремонт дороги”. В уроках не говорится о необходимости перепроведения документов с доп.расходами – это осталось “за кадром”? или это ошибка моего релиза УТ? Версия УТ 11.1.2.15
Здравствуйте!
Скорее всего это ошибка конфигурации.
На последних релизах УТ11 ошибка не воспроизводится.
Рекомендую обновить программу на более новые релизы.
Создаю распоряжение на инвентаризацию в рамках домашнего задания. Ставлю дату 02.07.2014.
Провожу. В системе появляется еще один документ с комментарием “Создан автоматически”. При этом, при создании пересчета товаров система автоматически устанавливает автоматически созданный документ в качестве основания.
Хотелось бы понять в каких случаях система создает документ распоряжения автоматически, и можно ли в ручную выбирать распоряжения.
Здравствуйте!
Уточните, какой релиз программы Вы используете?
Платформа 8.3.4.482
УТ 11.1.6.24
Основанием для создания задания на пересчет является документ “Распоряжение на инвентаризацию товаров”.
Документ “Распоряжение на инвентаризацию товаров” с комментарием “Создано автоматически” создается при оформлении “Пересчета товаров”.
Подбор распоряжения на инвентаризацию товаров в пересчете осуществляется по следующему алгоритму:
•документ выбирается автоматически, если есть только одно распоряжение в статусе “В работе” в текущем месяце;
•пользователь выбирает документ, если есть несколько распоряжений в статусе “В работе” в текущем месяце;
•документ создается автоматически, если нет ни одного распоряжения в статусе “В работе” в текущем месяце.
То есть,если на системных часах уже август, невозможно завести пересчет товаров на основании распоряжения созданного на июль?
Можно. Для этого в Распоряжении за июль нужно установить период проведения инвентаризации (см. скрин):
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
1. Документ Списания товаров и Внутреннего потребления (списание на расходы) – это одно и то же?
2. Документ излишков и оприходования из производства – это одно и то же за исключением того, что в первом случае статья доходная а во втором – расходная? – Какой кстати сакральный смысл в этом?
Здравствуйте!
>1. Документ Списания товаров и Внутреннего потребления (списание на расходы) – это одно и то же?
Для документов “Списание недостач твоаров” и “Внутрненнее потребление товаров” с видом операции “Списание на расходы” движения одинаковы.
Разница, лишь в том, что Списание – документ складского контура (оформляют кладовщики, права доступа).
Внутреннее потребление – документ финансового контура (оформляют финансисты, бухгалтерия).
>2. Документ излишков и оприходования из производства – это одно и то же за исключением того, что в первом случае статья доходная а во втором – расходная? – Какой кстати сакральный смысл в этом?
Документ “Прочее оприходование товаров” с видом операции “Поступление из производства” предназначен для оформления операций, связанных с возвратом товаров (материалов, спецодежды), переданных в эксплуатацию и оформлением операций по оприходованию готовой продукции, которая была произведена сторонними организациями.
Документ “Оприходование излишков товаров” является финансовым документом, который фиксирует финансовые условия оприходования товаров. Документ может быть оформлен после проведения инвентаризации товаров или как свободный документ в случае оформления факта оприходования товаров на склад.
Разработчики рекомендуют использовать эти документы в описанных выше случаях.
Приходую дерево и крепы по 1 шт. Собираю лыжи 1 шт. Распределяю 1000 руб на себестоимость (на склад пропорц.количеству).
Как я ожидал распределение доп расходов: либо 500 на дерево и 500 на крепы и 0 на лыжи, либо 333 на дерево и 333 на крепы и 333 на лыжи.
Что получилось: 400 на дерево, 400 на крепы, 200 на лыжи. В целом конечно хорошо, что на лыжах оказалось 1000, но где логика? объясните пожалуйста..
Здравствуйте!
Для анализа Вашей проблемы приложите дополнительно скрин-шоты документа поступления доп. расходов и статьи расходов, которую Вы указали в документе.
Создал чистую базу, воспроизвел ситуацию – распределилось поровну, будем считать вопрос закрытым. Спасибо.
Отлично!
Добрый день!
В видео по ДЗ в закрытии месяца есть операция “Формирование движений по партиям товаров и НДС”. У меня ее нет. В Администрирование/поддержка и обслуживание есть опция “Включить использование партионного учета”. нужно ли ее включать?
Не могу найти журналы документов “Расчет себестоимости” и “Распределение доходов и расходов”. Была ошибка, связанная с тем, что документ реализации по времени после регламентных документов и не учитывается. Можно ли как-то посмотреть все документы по хронологии?
Как можно корректно перепровести документы аналогично обработке в Бухгалтерии. При обычном перепроведении неверно отрабатывает закрытие месяца.
Здравствуйте!
>В Администрирование/поддержка и обслуживание есть опция “Включить использование партионного учета”. Нужно ли ее включать?
В данном случае не нужно.
>Не могу найти журналы документов “Расчет себестоимости” и “Распределение доходов и расходов”. Можно ли как-то посмотреть все документы по хронологии?
На закладке финансы нажмите правой кнопкой мыши на панели навигации и выберите пункт “Настройка панели навигации”. В окне, что откроется перенесите пункт “Регламентные документы” с правой части формы (Доступные команды) в левую (Выбранные команды). После этого на панели навигации появится пункт “Регламентные документы”, где Вы увидите все документы “Расчет себестоимости” и “Распределение доходов и расходов”.
>Как можно корректно перепровести документы аналогично обработке в Бухгалтерии. При обычном перепроведении неверно отрабатывает закрытие месяца.
Такой обработки нет. Если перепроведение Вам не помогает, то попробуйте создать новые документы.
Здравствуйте, не могу разобраться, при расчете себестоимости стеллажа книжного 5-ый день (УТ-начало). В отчете “Анализ себестоимости товаров” отражается стоимость поступления 14000 (10шт) и доп.расходы 4000, в итоге себестоимость 18000. Смотрю отчет “Себестоимость выбывших товаров” средняя цена 1 шт -1400, в итоге себестоимость 7000, а должна быть 9000. Такое ощущение, что не учитывается 4000, которые заплатили подрядчику за сборку.
Здравствуйте!
Провереть созданные Вами документы.
Возможно Вы неверно создали статью расходов – указали вариант распределения не на себестоимость товаров.
У нас небольшое производственное предприятие. Решили, что торговые операции будем вести на УТ11 а сам производственный процесс вести в другой программе.
Т.е. в УТ11 будет вестись закупка материалов, продажа готовой продукции… Но как какими документами организовать передачу материалов в Производство и прием Готовой продукции из Производства в УТ11?
И в чем смысл документа “Прочее оприходование товаров: Поступление из производства?”
Здравствуйте!
Собственные материалы можно списывать в производство документом “Внутреннее потребление товаров” с видом операции “Списание на расходы”. Создайте отдельную статью, например, “Затраты на производство”.
Оприходовать товар из производства можно документом “Прочее оприходование товаров” с видом операции “Поступление из производства”. В документе фиксируется количество принятой готовой продукции. При оформлении документа следует указать соответствующую статью и аналитику расходов.
Если же процесс производства у Вас это сборка товара из нескольких составных, то как вариант можно попробовать использовать документ “Сборка/разборка товара”. Создавать различные варианты комплектации для сборки.
Здравствуйте, Спасибо за ответ.
Получается что в идеале “отдельная статья, например, “Затраты на производство”” будет стремится к нулю по “расходам и доходам”. Я правильно понял?
(Использовать документ “Сборка/разборка товара” не можем, т.к. очень много наименований продукции.)
Вы можете использовать при списании и оприходовании одну статью расходов. Будет ли стремится сумма по статье к нулю зависит от того, по каким ценам Вы будете оприходовать товар с производства.
Можно использовать и отдельные статьи. Но обе статьи списания товаров и оприходования из производства будут находятся в расходах. Но оприходование из эксплуатации со знаком «плюс», а списание – «минус».
Добрый день! Видео 5-07(3 мин) при выполнении Расчета себестоимости после отражения прочих расходов по аренде цеха сборки возникает Погрешность расчета себестоимости на 0,01 руб. Перепроведение документов не помогает. Если убираю или меняю склад в документе “Поступление услуг и пр.”, то погрешность при расчете себестоимости не возникает. Прикладываю движение по регистрам документа ПУ и пр. По моему мнению, движение он формирует странные, двигает не только указанный склад Участок сборки, но и остальные. В чем может быть ошибка? Прикладываю движение документа до и после расчета себестоимости.
Здравствуйте!
По движениям есть только склад “Участок сборки”.
Что касается погрешности расчета себестоимости на 0,01 руб., то это стандартное поведение системы.
Добрый день! Видео 11, списание на внутреннее потребление. У меня по всем регистрам списалось 8 единиц кроме Партии расходов на себестоимость товаров. Почему-то списалось только 6 штук. Не могу понять причину.
Здравствуйте!
В видео на 5:04 минуте в Регистре накопления “Партии расходов на себестоимость товаров” в колонке “Документ поступления расходов” указаны документы, которыми ми распределили расходы на себестоимость наших Столов.
Все зависит какая у Вас аналитика указана в этих документах поступления расходов.
Возможно у Вас в этих документах указана аналитика на конкретное “Поступление товаров и услуг”. А столы возможно Вы закупили не одним документом “Поступление товаров и услуг”, а несколькими и еще в разных месяцах.
Проверьте документы в Вашей базе.
Добрый вечер, вопрос по видео 10: после разборки диван-кровати и закрытия месяца в Анализе себестоимости сразу видны Доп. расходы по диван-кровати и комплектующим. У меня здесь доп. расходов нет. У меня они появились только после перепроведения Поступления услуг. В видео Поступления услуг не перепроводились.
Здравствуйте!
Пробую воспроизвести описанную Вами ситуацию на последнем релизе УТ 11.1.2.27.
Описанная Вами ситуация не воспроизводится.
Возможно при проведении Закрытия месяца пункты 6 и 8 у Вас не сформировались. Попробуйте сформировать их вручную.
Добрый день! В закрытии месяца п.6 – Расчёт себестоимости. А п. 8 у меня нет. Что-то новое? Мой релиз УТ 1.1.2.15.
Пункта 8 нет или кнопка “Распределить” неактивна?
На релизе УТ 11.1.2.15 п.8 должен быть.
Возможно программа неверно установлена, либо у Вас ошибка. Переустановите программу или установите последний релиз УТ.
Нет п. 8. В видео тоже нет такого пункта. Как он хоть называется?
Вот скриншот
Извините, у мене был включен функционал использования нескольких валют и в Закрытии месяца было 8 пунктов.)
Тогда, я имел ввиду, что возможно при проведении Закрытия месяца пункты 6 и 7 у Вас не сформировались. Попробуйте сформировать их вручную.
Здравствуйте, не могу найти ошибку в ДЗ5. Все проверила по видио-решениям. Честно говоря, не заметила ошибку в ДЗ4, там валовая прибыль не сходилась на 250 руб. Если их отнять, то в ДЗ5 валовая прибыль у меня больше на 1800. Такое подозрение, что где-то не списался 1 стеллаж книжный. Смотру по себестоимости выбывших товаров – вроде все списалось. У кого-то валовая прибыль тоже 83500. Кто знае в чем дело?
Проверьте и сравните Ваши ДЗ с видео-решениями. Возможно Вы где-то сделали ошибку.
Почему при оформлении “Перемещения товаров” на основании документа “Поступление товаров и услуг” табличная часть заполняется полностью без контроля остатков. Пример: вводим поступление на 2 позиции товара. Делаем первое перемещение на 1 позицию. Создаем второе перемещение и в него так же попадают две позиции из поступления, а не одна. Почему? Как правильно формировать перемещения?
Здравствуйте!
УТ11 при формировании Перемещения на основании Поступления не контролирует товары и количество, что переносятся из Поступления в Перемещение. Программа только копирует табличную часть.
Рекомендую ознакомится из темой планирования и формирования заказов по потребностям в УТ11 по курсу 65 кейсов:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/темы/планирование/
Спасибо! Если включить использование заказов на перемещение то можно из ПТиУ формировать заказ, а из него уже перемещения. В этом случае контроль выполняется :)
Да, можно и таким методом.
Подскажите, как заблокировать товар при пересчёте (в случае не ордерного склада). Неужели резервировать заказом покупателя?
Логично, что документ пересчёт должен каким то образом резервировать товар на время инвентаризации. Однако у меня этого добиться не получилось…
Пересчет не резервирует товар.
Типовые средства не позволяют заблокировать товар при пересчете.
Мне кажется что Пересчет (и саму инвентаризацию) нужно делать после окончания рабочего дня (когда нет продаж) чтобы не было путаницы. Тогда и резервировать не придется.
“Мне кажется что Пересчет (и саму инвентаризацию) нужно делать после окончания рабочего дня”
В таком случае
1)пока мы ждём окончания рабочего дня, менеджеры зарезервируют товар которого нет, и договорятся с клиентом о продаже которой не будет.
2)В большинстве компаний рабочий день на складе заканчивается вместе со всеми.
Вполне логичная схема:
1) Выявлен предположительно пересорт или недостача.
2) оформляется пересчёт товара по этой позиции, который резервирует её.
3)На складе производят пересчёт (меняют статус документа и проставляют факт. количество)
4) Если необходимо, делаются складские акты
5)В документе пересчёта ставится финальный статус, при этом снимаются резервы.
Причём в случае адресного склада примерно так всё и работает (я имеюю ввиду блокировку ячейки)
В Пересчете обычно фиксируют не только отсутствующие позиции, а все позиции на складе (их может быть тысячи). Распечатывается бланк задания на пересчет и по бланку пересчитывается товар, после этого заполняется количество по факту в документе Пересчет в базе.
Тогда если в Пересчет мы добавим все позиции и они будут резервироваться, то у Вашем варианте такой документ заблокирует все продажи на складе, а это не верно.
Почему в документе “Пересчет товаров”, при нажатии на кнопку “Заполнить по отбору”(отбор по остаткам), не выводятся товары и их остатки для принятого Шкафа-Мега, скомлектованного стеллажа и остатки комплектующих товаров. Дата Закупки, Сборки и Распоряжения и Пересчета товаров одинаковая. Остатки появляются только, если установить в Пересчете товаров дату следующего дня. Неприятно, что не учитываются остатки текущего дня.
Дата документов одинаковая, а время?
Спасибо -действительно проблема была в этом. Закупка начиналась с 12:00:00, а пересчет с 0:00:00, хотя я документы вводил в правильной последовательности.
У меня не сходится инвентаризация с решением дом задания преподователя…не пойму почему
Стеллаж стальной 3 яруса должен быть 4 шт.
10 закупили, продали 5, осталось 5 шт. – это третий урок
продали еще 1, осталось 4 – это четвертый урок
И где шкаф-мега? остаток должен быть 4 шт.
Видимо база тренера все-таки немного отличается. В моей инвентаризации Шкаф-мега тоже участвует. Главное по заданию – потерять один стеллаж книжный )
В д/з №5 написано, что для сборки стеллажей привлекался внештатный сотрудник. Нужно отнести эти расходы на себестоимость собранной продукции. В методичке написано, что для отражения этих расходов в себестоимости товаров, нужно использовать документ “Поступление услуг и прочих активов”. Однако, в решении д/з используется документ “Списание безналичных денежных средств”. Почему так?
Тут можно использовать 2 способа:
1. Делаем документ “Поступление услуг”, указывает поставщика (внештатный сотрудник), статью и аналитику расходов. Далее делаем документ “Списание безналичных ДС” с видом операции “Оплата ПОСТАВЩИКУ”, жмем кнопку “Подобрать по остаткам”, переносим строку с долгом в ТЧ документа и проводим. Расходы отобразили, ДС списали.
2. Сразу же делаем документ Списание безналичных ДС”, но с видом операции “ПРОЧИЕ РАСХОДЫ”. Тут указываем контрагента, который осуществил услуги, статью ы аналитику расходов.
Вот так. Какой вариант использовать – выбирать Вам.
Спасибо. Понятно.
Добрый день.
При закрытии месяца не выполняется распределение доходов и расходов…тыкаю на ссылку “не выполнено” отсылают к документу (см. скрин)…удаление строк в этом документе не помогает…
Что, это может быть такое?
У Вас появилась 1коп. погрешности расчета себестоимости.
Попробуйте перепровести все документы за этот месяц и повторите попытку.
Сработало.
Спасибо.
Пожалуйста, подскажите
почему в номенклатуре нет ссылки на вариант комплектации?
Нужно включить функционал Сборок/разборок: Администрирование – Запасы и закупки – галочка “Сборка/разборка”. После этого перезайдите в карточку номенклатуры и увидите на панели навигации формы пункт “Варианты комплектации”.
Вопрос про отчеты.
В отчете “Фин. результаты” – у меня 81 450.
Отчет Валовая прибыль предприятия показывает 89 250.
Это нормально? или где-то искать ошибку.
или смысл показателей разный?
заранее спасибо!
У отчетах по “Фин. результатам” и “Валовая прибыль” выручка от продаж одинаковая.
Но валовая прибыль в отчетах разная. Это связано с тем, что некоторые расходы мы списывали на направления деятельности, а не на себестоимость товаров. Расходы на себестоимость учитываются в обоих отчетах, а расходы на направление деятельности – в отчете по Фин. результатам по направлениям деятельности.
Итоги по колонке “Выручка” из отчета по валовой прибыли равна итогу по колонке “Выручка от продаж” в отчете по фин. результатам. Суммы не могут разойтись, это одни и те же данные.
При этом колонка “Прибыль/убыток” в отчете по фин. результатам отражает сумму выручки равна выручка – себестоимость + прочие доходы – прочие доходы.
Из постановки вопросы не понятно какие именно показатели вы сравниваете, но думаю ошибки у вас нет )
опечатался )
вместо “отражает сумму выручки равна” должно быть просто “равна”
Да, точно ) я сравнивал “Валовую прибыль” и “Прибыль”.
Создал распоряжение на инвентаризацию, при создании пересчета не отображается на закладке “Распоряжения…” в форме пересчета. Как быть?
Вы дату начала инвентаризации установили текущим днем или позже? В списке распоряжений на инвентаризацию в поле Состояние что указано?
Если период инвентаризации в распоряжении еще не начался, то в пересчетах на закладке “Распоряжения …” их не будет видно до даты начала инвентаризации.
может конечно обновить релиз, но как-то все непрозрачно выходит
сначала делал инвентаризацию за 30.06.13
В данной форме отображаются распоряжения на инвентаризацию, для которых сегодняшний день находятся в рамках периода инвентаризации, указанного в документе :) Ни раньше, ни позже.
Была аналогичная проблема, не видит документ распоряжения на инвентаризацию, заводила задним числом 02.07 , я так понимаю этот документ очень чувствителен к периоду, если у меня период проведения тоже указан 1 день с 02.07.13 по 02.07.13 то чтобы создать док Пересчет товаров уже сегодня я не смогу, т.к. сегодня у нас 04.07.13 и он исключен из видимости.
сделал период инвентаризации включая текущий день, пересчет создался. Всем спасибо!!
Спасибо за ваше нижеприведенное:
“В данной форме отображаются распоряжения на инвентаризацию, для которых сегодняшний день находятся в рамках периода инвентаризации, указанного в документе :) Ни раньше, ни позже.”
У меня была такая же проблема с видимостью “Распоряжения на инвентаризацию” в форме “Пересчеты товаров”. Помогло, хотя очень трудно понять и принять логику разработчиков формы.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, в связи с чем в отчете валовая прибыль при расшифровке по номенклатуре появляется “краснота” по не которым товарам? При расшифровке видно, что себестоимость товара получается больше выручки от его реализации. Помогите )
Вообще расчет себестоимости при ошибке бухгалтера с вводом документов системой как производится?
Я так понимаю пр ошибке во времени, то есть сначала реализация, а потом поступление, расчет же совсем по другому происходит?
Если Реализация была до Поступления, то по Реализации будет “-1”. При Поступлении “+1”.
Красным цветом могут отображаться Возвраты, Корректировки реализаций и т.д., т.е. документы, что уменьшают нашу прибыль.
Можете прислать скрин-шот?
Вот примерно такая картина Расшифровки валовой прибыли по Номенклатуре.
То есть, я так понимаю, банальное не соблюдение последовательности ввода документов и влечет за собой проблемы с валовой прибылью?
Так у Вас Выручка меньше себестоимости. Может вы продали в минус товар?
У меня есть предположение, что вид цены влияет
Если установлена цена на товар меньше за себестоимость и Вы продали товар по такой цене, то валовая прибыль будет минусовой.
Хм… С ценами все в порядке. Придется крутиться вокруг последовательности документов и расчета себестоимости.
Вы бы скриншот привели полноценный, не обрезая, может что-то бы и прояснилось :)
А.. судя по цифрам это скриншот из рабочей,н е учебной базы?
Пожалуйста, подскажите по таким вопросам:
1. Есть ли возможность настроить установку значения “Цена включает НДС” для автоматического заполнения в документах Поступления? (В документах Реализации это определяется “Типовым правилом продажи”)
2. В УТ10.3 Можно было в договоре определять условия взаиморасчетов, есть ли такая возможность в 11.1?
3. Ранее (в УТ10.3) любые документы категорически не рекомендовалось изменять/вводить задним числом, а в УТ11.1 это теперь не так. Все заказы и документы правятся задним числом. Получается теперь нельзя запрещать изменение проведенных документов, т.к. они постоянно подвергаются изменениям?
4. Какие отличия между методами оценки себестоимости?
1. Для каждого поставщика можно создать индивидуальное правило закупок. Для этого в карточке поставщика в пункту “Соглашение с поставщиком” нужно создать Соглашение. В Соглашении можно указать, что закупки облагают НДС и цена включает НДС. После создания Соглашения оно будет автоматически (если оно одно) подставляться в документы закупки и на закладке Дополнительно будет автоматически установлена галочка “Цена включает НДС”.
2. В УТ 11 используются при потребности Соглашения и договора. Ряд условий задаются в Соглашении, а ряд в Договорах. Порядок расчетов можно задать и в Соглашении, и в договоре.
3. Дату запрета изменения данных можно настроить на закладке Администрирование – Поддержка и обслуживание – Дата запрета изменения данных. В настройках можно установить границы запрета для всех или же определенных пользователей. По умолчанию установлено “Нет запрета изменения данных”.
Спасибо за ответы!
Но я имел ввиду, что теперь большинству документов необходимо иметь возможность изменения в прошлых периодах. Как, например, закрыть Заказ покупателя (например из прошлого года), который не был выполнен полностью? При этом, подразумевается, что установлен запрет изменения документов за прошлый период.
На документ Заказ покупателя (Заказ поставщику) запрет даты изменения данных не распространяется.
В Уроке 15, если в месяце не было никаких больше доходов и расходов, кроме оприходования излишков, то обработка закрытия месяца не видит необходимости распределять доходы и расходы. Т.е. документ “Распределение доходов и расходов” нужно вводить самостоятельно.
Итог: Многие операции не подвластны обработке закрытия месяца (она часто работает не корректно). Поэтому лучше (пока) как и в 11.0 вводить вручную документы “Распределение доходов и расходов” и “Расчёт себестоимости товаров”
Обнаружил неприятный глюк:
Допустим, дополнительные доходы поступили в июне документом Поступление безнал. денежных средств (ПБДС). в закрытии месяца мы распределили эти доходы. после чего перенесли документ ПБДС на июль. Закрываем оба месяца. и распределяем расходы и доходы. (при этом в июне напротив распределения доходов будет написано “не требуется”)
Доходы не распределятся в июле. и их распределения не добиться через обработку закрытия месяца никак. (помогает только ручные манипуляуии с документом “Распределение доходов и расходов”, например их удаление)
Можно ли с помощью оприходования товаров вводить начальные остатки по собсвенным товарам? Есть ли принципиальные отличия между документами Ввод начальных остотков и Оприходование товара?
В принципе можно, отличие только что Поступление товаров сразу двигает регистры взаимозачетов,а ввод остатков нет,надо отдельным документом вводить задолженность.
Если сравнивать по Управленческому балансу, то:
1. Ввод остатков товаров увеличит только сумму Активов, а сумму пассивов Вам нужно будет равнять еще одним Вводом остатков (Видео урок №1).
2. Оприходование товаров сделает движения и в Активе (Товары на складе), и в пассиве (Прибыли и убытки). Плюс в “Доходах и расходах” в доходах у Вас появится статья доходов (которую нужно будет указать в Оприходовании).
Почему в обработке закрытие месяца даже после выполнения всех операций остается надпись “существуют невыполненные операции”? Например, в видео-уроке 11 (09:24). Тоже ошибка текущего релиза?
Об этом говорилось в одном из прошлых дней. Сообщение говорит что не выполнены операции, которые и не требуется выполнять: 1,4 и 5 операции ))
При расчете себестоимости по средней при продаже 5 стеллажей корректно списывается себестоимость 7 тысяч и доп расходы 2 тысячи. При расчете по ФИФО (скользящая) списывается только себестоимость и всего 4 тысячи. Почему так? Документ сборки ведь один. Это как-то объясняется, или на данный момент методом оценки ФИФО (скользящая) просто не стоит пользоваться?
Скриншоты. Сверху по средней, снизу по фифо скользящая
Точнее слева по средней, справа по фифо:)
ФИФО (скользящая) без доработок (в реальной жизни) использовать не получится.
Неприятно, что не работает закрытие месяца с докуменами “Передача на прочие цели” А мы (к сожалению) нашли им применение. Получаем товар для ремонта, а потом списываем отремонтированный товар. Не подскажете, как проще выйти из этой ситуации?
“Передача на прочие цели” оформляется в том случае, если товар (материал) списывается на прочие цели, без отражения расходов на списание в финансовых результатах. Например, при передаче товара на внутренние нужды подразделения, подарки и т.д.
Используйте вид операции “Списание на расходы”.
Из интереса – а “получаете” как? Как оформляете?
Создали склад, используем спец группу с характеристиками. ставим на приход “Из производства”, а списываем Передача на прочие цели.
Да еще и аналитику к Заказу на услуги, чтобы удобно искать, что взяли у клиента и когда отдали.
Да, кстати, мне прислали из 1С, как исправить ошибку при расчете СС. А до этого я делала непроведенными документы, проводила расчет сс, а потом обратно. Теперь проблем нет.