1С:Профессионал по 1C:ERP – вопрос 9.04

Вопрос 9.4 – Как определяется валюта взаиморасчетов, если не используются договора

В вопросе 9.4 требуется определить, как определяется валюта взаиморасчетов, если не ведется учет договоров:

• По валюте Соглашения;
• По валюте Заказа;
• По валюте документов поступления/отгрузки;
• Несколько или все варианты

Для ведения взаиморасчетов в различных валютах, необходимо установить в разделе Администрирование – Организации и денежные средства (для редакции старше 2.0 необходимо развернуть группу Валюты) флаг Несколько валют. Проверим настройку.

Перейдем в раздел Продажи – Индивидуальные соглашения с клиентом.

Откроем соглашение, в котором не используются договора, а валюта учета установлена – RUB.

Создадим на основании Соглашения Заказ клиента. Заполним минимально необходимые реквизиты на вкладке Основное и Товары.

На вкладке Дополнительно изменим валюту на EUR.

Проведем документ из формы и создадим на его основании документ Реализация товаров и услуг. На вкладке Дополнительно заменим значения реквизитов Валюта и Валюта взаиморасчетов, на USD.

Проведем документ из формы и создадим на основании реализации Приходный кассовый ордер.

Обратите внимание, что кассовый ордер создался в валюте документа основания, т.к. мы в реализации указали валюту USD.
Перейдем во вкладку Расшифровка платежа. Несмотря на то, что сумма документа указана в валюте USD, в таблице имеется еще пара реквизитов, в которой указана другая валюта, та, что мы указывали в Заказе и значение это недоступно для изменения. Сумма взаиморасчетов при этом пересчитана по курсу валюты взаиморасчетов.

Перейдем в движения документа Приходный кассовый ордер.

Обратите внимание, что регистр движения денежных средств по контрагенту содержит отдельно сведения по сумме в валюте взаиморасчетов. И эта валюта – EUR, указанная в Заказе клиента.

Перейдем в раздел Нормативно-справочная информация – Партнеры, найдем Партнера, по которому мы создавали цепочку документов.

Сформируем отчет по взаиморасчетам.

Отчет сформируем с детализацией по Объектам расчетов, в Валюте взаиморасчетов. Как видно из отчета, несмотря на то, что в документе реализации указана валюта USD, и движения по регистру взаиморасчетов с клиентом указаны в валюте документа реализации, валюта, используемая в документе поступления оплаты используется та, что указана в Заказе клиента. В связи с этим, по отчету получается “пересортица” по валютам. .

Попробуем сделать следующее.
Отменим проведение Приходного кассового ордера через меню Все действия – Отмена проведения.

В соглашении, на основании которого создавался Заказ клиента изменим детализацию расчетов, установим значение детализации По накладным.

Перепроведем сначала документ Заказ клиента, затем документ Реализация товаров и услуг.
Следующий шаг, перезаполнение документа Приходный кассовый ордер. На вкладке Расшифровка платежа, нажмем кнопку Подобрать по остаткам, выберем и перенесем в документ предложенную сумму задолженности.

В результате получаем, что валюта взаиморасчетов совпадает с валютой платежа.

Сформируем снова отчет Ведомость расчетов. Как видим, теперь расчеты произведены в единой валюте, а объектом расчетов выступает документ реализации.

Все вышесказанное справедливо и для расчетов с поставщиками (Соглашений с поставщиками, Заказов поставщикам, Поступления товаров и услуг, документов поступления наличных и безналичных ДС).
Резюмируем: При использовании соглашений, без использования договора, указываемая в Соглашениях валюта является справочной, используется для заполнения валюты в документах “по умолчанию”, но на взаиморасчеты не влияет. В зависимости от того, в каком разрезе ведутся взаиморасчеты с клиентом/поставщиком, валютой взаиморасчетов признаются:

• При ведении расчетов в разрезе заказов – валюта, указываемая в документе заказа;
• При ведении расчетов в разрезе накладных – валюта, указываемая в документе поступления/отгрузки