Модуль 3. Учет денежных средств по курсу 1С:Бухгалтерия 2.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов-ответов Модуля 3 «Учет денежных средств» по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 2.0 (Экспресс-курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (38):
Комментарии закрыты
Модуль 3 Авансовый отчет. Строка авансы, если выдавались денежные средства и по расходно-кассовому ордеру и было списание денежных средств с расчетного счета можно выбирать сразу оба варианта??? И Всегда при проведении авансового отчета нужно выбирать эту строку? Если сотрудник купил бумагу, обязательно выбирать авансы которые ему когда то выдавались??? И если сотрудник часто приобретает товары, всегда выбирать все авансы ему выданные. Или повторно одно и то же нельзя, если один раз авансы от 25.05.2012 г. отразились при следующем авансовом отчете эти аванс уже проводить не нужно???
Добрый день! На закладке «Авансы» указываются (выбираются) документы (РКО, Списание с р/с, Выдача денежных документов) по которым ранее выдавались денежные средства и денежные документы. Можно добавлять несколько строчек, в т.ч. и одновременно РКО и Списание с р/счета. Если подотчетное лицо тратит свои деньги, например едет в командировку за свой счет, то закладку заполнять не надо. Данная закладка на проводки не влияет, а нужна для корректного формирования печатной формы авансового отчета. Т.е. на основании этих строк формируется такой показатель как перерасход/излишек (на основании этой суммы либо удерживается либо выплачивается подотчетному лицу).
В новых документах старые авансы не указывают. Расходы отраженные в авансовом отчете должны быть привязаны к конкретному авансу.
По хорошему когда подотчетное лицо отчитывается за конкретные подотчетные суммы. Он затем должен рассчитаться окончательно с предприятием по этому авансу, даже если он что-то недозакупил, не потратил, надо вернуть излишек и оформить выдачу нового аванса.
Спасибо.
Добрый день!
В документе Авансовый отчет нужно указывать РКО, которыми выдавали деньги подотчетному лицу. Правильно ли я понимаю, что список этих РКО имеет лишь справочную информацию (используется в печатной форме для получения суммы, которая была выдана подотчетнику) и указанные РКО не учавствуют в движениях, формируемы Авансовым отчетом?
Также документом Авансовый отчет не производится «гашение» РКО, т.е. возможны ситуации:
1.Один и тот же РКО использован в разных Авансовых отчетах (причем, сумма этих Авансовых отчетов может быть больше суммы РКО)?
2.Сумма Авансового отчета может быть больше суммы РКО?
Добрый день!
Да, действительно в движениях проведенного документа Авансовый отчет РКО не участвует. И данный РКО отражается в печатной форме Авансового отчета.
1. Да, один и тот же РКО может быть выбран в разных Авансовый отчетах. Сумма может выдаваться одна, а отчитываться по ней подотчетное лицо может несколькими Авансовыми отчетами.
2. Да, может быть больше. Если сумма в Авансовом отчете превышает сумму в РКО это говорит о том, что подотчетное лицо произвело расходы (на сумму превышения) за счет собственных средств. И организация должна возместить перерасход подотчетному лицу через РКО.
Да, именно про конвертацию валют без использования рублевого счета по курсу банка для конверсии этих валют.
На ИТС есть пример отражения такого варианта документом бухгалтерской операции.
Разумеется, документ «Операция БУ и НУ» как раз и предназначен для любых хозопераций, не предусмотренных другими документами типовой БП! Благо, что теперь в нем можно не только вводить бухгалтерские и налоговые суммы, но и данные регистров!
Да, конечно, это универсальный вариант, но — вручную.
Пользователь должен иметь достаточный уровень квалификации для правильного ввода и проводок, и движений регистров.
Когда получается сделать методику на типовых документах, которые автоматически корректно формируют проводки и движения регистров, это пользователями воспринимается проще.
Абсолютно согласна про высокий пользовательский уровень при даже только намеке на потенциальную корректировку регистров!!!
Но снова повторю — невозможно в серийной типовой предусмотреть ВСЕ возможные нюансы, возникающие в учете! Поэтому «либо гора к Магомету, либо Магомет к горе» — то есть либо пользователь высококвалифицированный и справляется с нетиповыми (с точки зрения типовой))) ситуациями, либо — доработка, когда надо, чтобы нужные движения формировались «мановением руки»…
Здравствуйте!
Модуль 3 Глава 1
ДЗ 1
В отчетах не отображается ПКО — не могу понять в чём дело? :(
Забыл указать — Экспресс-курс
Не совпадает дата документа и интервал отчета.
Господи…простите, какой же я олень)))
Да бросьте себя корить! Нормальная человеческая ошибка, очень частая, кстати… Никто от этого не застрахован!)))
Модуль-3, гл-3, Авансовые отчеты, ДЗ.
На структуре подчиненности авансового отчета видно, что при автовыписке СЧФполученной строится структура, когда СЧФ=Родитель для авансового отчета. Однако, если открыть эту СЧФ — в ней явным образом написано что Документ-основание для счф есть Авансовый отчет. Что — исходя из дерева подчиненности — вообщем немножко не так. В данном случае м.б. это и не принципиально (просто показана связь двух документов, которая кроме самого наличия больше ни на что не влияет?), но непонятно — кто «налажал», потому как в общем случае при некоторых разборках д.б. четко понятно кто кому родитель.
Будьте бдительны.
Модуль-3, Гл-3, ДЗ, авансовые отчеты
При добавлении группы Канцтовары и Бумаги офисной — бумага по авансовому отчету оприходовалась по 10.01, а не 10.06, как у тренера. Полазил — определяется правилами, назначенными по счетам учета на группу «Материалы» (10.01 или 10.06 в контексте урока, я думаю. несущественно). Таким образом, если себя постоянно не контролировать при заведении новой «номенклатуры» (а бухгалтерам себя контролировать некогда) — то может потенциально получиться бяка — товары (в понимании оператора-бухгалтера) будут приходоваться на материалы, и наоборот.. потому как при вводе новой «номенклатуры» одно из определяющих свойств «СЧЕТА УЧЕТА» — лежит не на главной закладке карточки номенклатуры, а «замаскированы».
будьте бдительны.
(а бухгалтерам себя контролировать некогда)
Отвечу как некогда практикующий бухгалтер, но словами известного персонажа: «…пусть переквалифицируются в … » не- бухгалтеры.
Снова что ли повторить аналогию, что скальпель не заменяет профессионализма хирурга… ИМХО
Отвечу словами практикующего сопровожденца: наблюдается ситуация когда доступен «скальпель», при этом почему-то представляется, что к нему подойдут только профессионалы. Количество профессионалов реальных, как и впрочих областях — 5% (при этом еще надо чтобы профессинал в предметке владел и инструментальными средствами!), еще процентов 15% — хорошие внятные «ремесленники». остальное — болото. И на виду у этого болта лежит скальпель. Они и будут использовать скальпель. на который даже защитного чехольчика не надето.
.
Пост не треубет ответа.
Авансовые отчеты.
Наблюдение: при заполненном списке авансов (РКО, например) система не контролирует смену физического лица — при смене физлица (устанавливаем лицо, не совпадающее с получателем по РКО) никаких предупреждений не выдается. Будьте осторожны!
На техподдержку, пожалуйста!
Наблюдение: оформление авансового отчета.
накладная реквизиты идут: НОМЕР-ДАТА
счф реквизиты идут: ДАТА-НОМЕР
.
…бяка, вот так мозги и ломаются… ;-)
Сергей, мы в смысле ломки мозгов с Вами в одинаковвом положении. Мне нечего ответить на наблюдения! Для обмена мнениями уже договорились: данный курс не использовать!
Модуль-3, Глава-3, Авансовые отчеты, ДЗ, в видео по домашнему заданию, цена = 2000, в самом домашнем задании = 200.
Опечатка, исправлю! Спасибо!
Наблюдение: журнал платежных поручений, установлен отбор по фирме, контрагенту. Жмем добавить новый. Получаем пл.пор с заполненной фирмой, но не заполненным контрагентом… бяка!
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Как показали «дополнительные» исследования — здесь работает другое правило. Устанавливаемые отборы над списком никакого отношения к новым создаваемым ПлПор не имеют. ПлПор создается на ту организацию, которая установлена как основная в списке организаций (таковой я установил нашу учебную организацию, она же и стояла в отборе, что и привело к путанице у меня в мозгах). Объяснение найдено, можно вздохнуть с облегчением… ;-)
Можно ли вообще в БП не вести в базе Платежные поручения? А только движеняи по выпискам? Не будет ли каких-либо косяков в учете/расчетах/итд при отсутсвии в базе платежных поручений..?
Можно. Не будет.
Модуль-3, Касса
Обнаружил, что совершено спокойно по базе можно провести выдачу из кассы в минус, например оформив по ДЗ выдачу 300 тыс. При этом не выдается даже никакого !предупреждающего! сообщения хотя бы… Может, это где-то настраивается, или я что-то упустил..?
Сергей, я неоднократно отвечала тут в обсуждениях (не Вам лично, но все же) — не ищите в программе защиты от невольных или преднамеренных ошибок, не заменяет программа профессионализма бухгалтера! Иначе это все бы превратилось в прекрасную сказку — «черный ящик»: сканер + программа — отсканировал первичку и ВСЕ сделал сам — «красная кнопка и баланс + вся отчетность на выходе! — мечта большинства руководителей!
Пример. Из реальной практики.
Взял бухгалтер деньги в банке на зарплату.
Вернулся в организацию, в свой кабинет/кассу.
Ему бы надо сначала всех «задвинуть» (кто стучит в окошко: «Деньги давай!) и чин-чинарем внести в базу эти данные и распечатать (а я когда-то еще и писала вручную!) ПКО. И только потом начать деньги выдавать.
В жизни чаще иначе. Прибежал, выдал (чтобы над нервами не висели), пот со лба утер — и садишься спокойно все оформлять.
Догадайтесь, что будет в базе, если сначала ввести РКО?
Излишняя зарегулированность хороша лишь там, где либо непрофессионализм, либо просто реалиии жизни не мешают делать так, как надо!
ну так я про это и говорю: если делать так как оно в жизни бывает — то будет в базе и в учете такой же бардак, как и вжизни этого бухгалтера. Если программа не контролирует явных ошибок (или хотя бы была настройка выдавать/не выдавать предупреждения) — то какой смысл в такой автоматизации?.
.
В Бух 7.7 такой контроль присутсвует. Что, несомненно, дисциплинирует «бухгалтеров». А то получится что главное вколотить ЧТО_ТО в базу, контроля нет; думать о том, что бухгалтер будет сам себя контролировать — это верх наивности ;-). По кассе пробито, первичка оформлена/подписана. Все ок. точно так же навино думать что листы кассовой книги будут печататься каждый день (вы сами описали когда все время срочно и некогда). А надеться на то, что «бухгалтер» на конец месяца сможет посторить штатный отчет анализ счета по датам — чтобы увидет явные косяки — я очень сомневаюсь…
.
Странно, что в БП нет вообще никакого контроля на красноту по кассе. Но что есть, то есть. Будем пользовать как есть.
.
спсб!
Модуль-3, ПКО/РКО
следует видимо упомянуть, что при распечатке ПКО/РКО в графе «корреспондирующий счет, субсчет» указывается не тот «корреспондируйющий счет, субсчет», который стоит в проводках документа, а те счета/субсчета, которые МОГЛИ БЫ стоять. В рассматириваемых в курсе примерах в проводках фигурируют только субсчета X.01, а в распечатках указываются как 01 так и 02
Это провляется только для счетов взаиморасчетов. Вполне может быть, что одна оплаченная сумма будет разбита на собственно оплату и аванс.
Возможно, было бы логично не указывать два субсчета…
Но это опять не к нам…
Можно было бы привести опять примеры из нашей неупорядоченной реальности…
Но это будут уже мемуары)))
ДЗ по вводку китайского юаня:
я вот тоже задумался — как будут доли юаня правильно называться? Непонятно, почему в предопределенные перечни можно было ОКВ сделать, но расширить его до типовых прописей — как-то не сподобились..? но что есть, то есть.
.
Также виден глючок при загрузке курса: после загрузки курса в списке перечня валют висит старое занчение курса =1 (пока не обновишь список тем или иным образом).
Это, наверное, вопрос без ответа!)))
По-моему, в Экспресс Модуль 3 Глава 3 в разборе ДЗ пропала часть файла про оплату в авансовом отчете.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)