Модуль 1. Ввод начальных данных по курсу 1С:Бухгалтерия 3.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов-ответов Модуль 1. Ввод начальных данных по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0 (Базовый курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (59):
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Сообщите, пожалуйста, нет ли у Вас учебных материалов по интерфейсу «Такси», который по умолчанию включается в последних релизах
«1С:Бухгалтерии 8»?
Добрый день!
В ближайшее время будет опубликован бесплатный материал по интерфейсу «Такси» для “1С:Бухгалтерии 8″.
Спасибо.Буду жать.
Хотелось бы уточнить-«ближайшее время» — это сколько дней?
Добрый день!
Ориентировочно, в течение ближайших недель.
В программе имеется регистр сведений «Счета расчетов с контрагентами».
Где он используется и как правильно его заполнять?
Этот регистр используется автоматического отражения счетов расчетов с контрагентом в документах.
Здравствуйте!
Модуль1.
Экспресс-проверка ведения учета -> Анализ состояния бухгалтерского учета -> V Проверка корректности корреспонденции счетов в проводках
Вопрос: С чем сравниваются введенные пользователем проводки?
Как называется и где расположен этот список (в Бух8.2 был доступ к «Список корректных корреспонденций счетов» и «Недопустимые проводки» — в Бух8.3 таких нет). Каким образом пользователь может влиять на этот список, а следовательно и на проверку?
Здравствуйте!
Разработчики фирмы «1С» реализовали макет «Недопустимые проводки» в отчете «Экспресс проверка ведения учета», который доступен только в режиме «1С: Конфигуратор». Проверка осуществляется по данному макету, проводки неуказанные в нем считаются корректными.
Здравствуйте!
Можно ли отключить для пользователей в «журнале операций» возможность выбора по кнопке «Все действия» команды «Переключить активность проводок» (опасная вещь — при случайном отключении проводок иконка проведенного документа никак не меняется, а все суммы «расползутся»….)
Здравствуйте!
Команда «Переключить активность проводок» доступна для всех ролей и отключить ее видимость можно только программно.
Здравствуйте!
Как изменить позицию документа в рамках одной секунды (целый ряд документов одного вида имеет одно и то же время до секунды) — в 8.2 был целый ряд команд для этого…
В редакции 3.0 такой возможности нет, при необходимости время с точностью до секунды выставляется (вручную) в самом документе.
Здравствуйте!
Как корректно ввести начальные остатки, если начинаем работать с 1 января, в прошлом году поставщиком был предоставлен акт оказания услуг, а счет-фактура поступила 9 января? Как ее корректно зарегистрировать?
При вводе СФ надо указать документ-основание. Завел его и не проводил. Но СФ не проводится — говорит, что надо провести документ-основание.
Здравствуйте!
Акт об оказании услуг относится прошлому периоду, соответственно и счет-фактуру вы отражаете в прошлом периоде, т.е. в программе где у вас велся учет до перехода на новую программу (последний квартал закрываете).
Дарья, СФ получен с задержкой в январе. Его надо включить в книгу покупок 1 квартала. Как вводить его даже, если он был в «старом» периоде, чтобы он попал в учет текущего года? А как же он попадет в журнал полученных СФ в январе? По законодательству СФ могут предоставлять в течение 5 дней! А если он по почте шел…
И еще маленький вопрос — я нашел справочник «Уполномоченных лиц», в нем можно указать лицо и ссылку на приказ. Как настроить программу, чтобы в СФ печаталось «уполномоченное лицо» с указанием приказа?
Дарья, СФ получен с задержкой в январе. Его надо включить в книгу покупок 1 квартала. Как вводить его даже, если он был в “старом” периоде, чтобы он попал в учет текущего года? А как же он попадет в журнал полученных СФ в январе? По законодательству СФ могут предоставлять в течение 5 дней! А если он по почте шел…
Если отчетность еще не сдана за квартал то вы можете отразить счет-фактуру в соответствующем периоде, и сумму отразить к вычету. Если отчетность сдана, то регистрируете счет-фактуру в учете в новом квартале и принимаете к вычету. И также регистрируете документ-основание.
И еще маленький вопрос – я нашел справочник “Уполномоченных лиц”, в нем можно указать лицо и ссылку на приказ. Как настроить программу, чтобы в СФ печаталось “уполномоченное лицо” с указанием приказа? Если регистр сведений «Уполномоченные лица» заполнен сведениями, то в печатных формах будет вместо ответственного лица отображаться уполномоченное лицо с приказом. Действие данной настройки будет действовать при создании новых документов.
Проблема как раз в регистрации СФ — данные берем из документа-основания. Но его мы не можем проводить т.к. он до начала периода учета в программе. А СФ не проводится, если основание не проведено! Единственное, что я придумал — вручную обнулить проводки у док-основания
При вводе начальных остатков указываете документ Документ расчетов с контрагентом(ручной ввод). При получении счет-фактуры указываете этот документ в качестве основания (+указываете входящие номер и дату, и дату получения его в вашу организацию)
При настройке учетной политики при задании методов распределения косвенных расходов в записи присутствуют реквизиты Счет затрат, Статья затрат, Подразделение… А чуть ниже — Счет прямых затрат и Подразделение затрат. В каких случаях надо использовать последние 2 реквизита?
Счет прямых затрат обязательно надо указать, как правило это счет 20.01, именно на этот счет будут закрываться счета косвенных расходов (25,26). Если пропустите этот шаг — то при закрытии месяца программа вам об этом напомнит сообщением-предупреждением об ошибке. Подразделение прямых затрат — указывается то, на которое будут распределяться косвенные расходы. Если поле остается незаполненным, то косвенные расходы распределятся по всем подразделениям счета прямых затрат. При этом именно пользователь задает в учетной политике настройки для формирования себестоимости таким образом, чтобы с/с была неискаженной, правдивой.
В БП 30 можно легко настроить интерфейс, оставив только необходимые разделы. Вопрос в том — как пользователю настроить интерфейс и штатными средствами перекрыть ему возможность его изменять?
Интерфейс можно настроить следующим образом: щелкаете правой кн.мыши по области, и выбираете «Настройка панели разделов/действий/навигации». В поле с доступными командами отражается то, что можно добавить в интерфейс. Добавление осуществляется переносом в поле Выбранные команды. И соответственно, если хотите скрыть какие-нибудь команды, переносите их в доступные. Перенос можно осуществлять с помощью кнопок (Добавить, Удалить и др.), или двойным щелчком мыши.
Что касается запрета на редактирование интерфейса, то теоретически это настраивается программно (через режим Конфигуратор), в пользовательском режиме такая возможность не реализована.
Также, интерфейс настраивается для каждого пользователя.
Получается, что пользователь может легко расширить свой интерфейс и штатно (без программирования) мы не можем это перекрыть!? Это же шаг назад по сравнению с Бух 7.7!
Да, действительно, на данный момент запрет редактирования в пользовательском режиме настроить нет возможности. Возможно эту функцию добавят со временем, возможно так и останется прерогативой конфигурирования.
Это же шаг назад по сравнению с Бух 7.7! Зато шаг вперед — это управляемый интерфейс, и управляемые формы. И каждый пользователь может настроить этот интерфейс «под себя».
Что-то практически никто не задает вопросов в мастер-группах по бухгалтерии? Я что — один купил курс по бухгалтерии? Или другие где-то еще крутятся?
Еще я вижу вопросы по новому? курсу «Бухгалтерия Быстрый старт». Я так понял этот курс раздали на тестирование? Можно ли как-то тоже подключиться?
Добрый день!
По этому курсу нет потоков и жесткого план-графика.
Поэтому все покупатели занимаются в удобное для себя время.
Кто-то купил курс и отложил его активацию из-за высокой загрузки (или по другим причинам).
Что касается курса Быстрый старт по 1С:Бухгалтерии, то по нему работала пилотная группа и скоро он выйдет в открытый мир :)
Начинаем вводить остатки по материалам. Включили учет по партиям. При вводе остатков необходимо указывать ссылку на документ расчетов. Однако списочная форма этих документов не содержит таких важных реквизитов, как поставщик и договор. Можно ли это как-то включить?
Может вообще завести один расчетный документ от контрагента «Ввод остатков» и его всюду подставлять?
Почему 1С не предусмотрел простейшие действия — заполнения по документа ввода остатков по группе? Даже нет подбора!?
Однако списочная форма этих документов не содержит таких важных реквизитов, как поставщик и договор. Можно ли это как-то включить? Да форма списка действительно не содержит такие реквизиты, что не очень удобно при ручном вводе начальных остатков. Есть конечно вариант — Отбор, это немного ускоряет процесс ввода документов. На мой взгляд, это неудобство — не так существенно, т.к. на практике большинство компаний нацелено на автоматизированный перенос начальных остатков.
Почему 1С не предусмотрел простейшие действия – заполнения по документа ввода остатков по группе? Даже нет подбора!? При ручном вводе начальных остатков вы можете позиции добавлять копированием, например сначала вводите позиции по такой-то партии, потом вводите по такой-то, и при этом, поле — партия у вас будет отражаться автоматически.
Спасибо, Дарья, за ценную идею по вводу партиями с копированием — это действительно ускорит ввод и уменьшит количество ошибок.
А вот задать всей номенклатуре одну партию не детализируя поставщика — вроде должно пройти нормально? На практике такое используют?
А вот задать всей номенклатуре одну партию не детализируя поставщика – вроде должно пройти нормально? На практике такое используют? Вариант, но я за то, чтобы все корректно отражать. Т.к. документ расчетов в дальнейшем будет подтягиваться в других движениях документов. И для корректного отражения аналитического учета я рекомендую указывать в расчетном документе соответствующие данные.
Подскажите, пожалуйста — что за система кодировки для справочников и документов применяется в 3.0? Зачем-то префикс 00-? Причем в пустой стартовой базе есть элементы справочников и без такого префикса! Как это можно убрать?
Есть ли обработка для групповой перенуменрации документов?
Первые два символа — префикс организации, вторые два символа, которые отражаются у вас как 00 — это префикс информационной базы. И данный префикс задается в Настройках программы, он используется при синхронизации данных (обмене) с другой информационной базой.
Причем в пустой стартовой базе есть элементы справочников и без такого префикса! Это связано с тем, что некоторые элементы не участвуют в синхронизации.
Есть ли обработка для групповой перенумерации документов? Да, есть и она называется Универсальная обработка справочников и документов. Это внешняя обработка, она находится на диске ИТС (вы ее можете отрыть в информационной базе с помощью Гл. Меню/файл-открыть)
Если организация одна и не будет обмениваться с другими базами — где и как можно убрать префикс 00?
В каком-то регистре спрятали?
Если 00 нужен для синхронизации — тогда почему он у всех одинаковый? В чем его уникальность? Понятно, что заданный нами префикс будет типа АБ00- , но нули зачем и что это даст?
Данный префикс можно найти на панели разделов Администрирование/Панель действий/Настройка программы/закладка «Синхронизация данных». Если синхронизации нет — то используется префикс 00, если есть, то задается буквенное значение.
Здравствуйте
1) Какие настройки нужно сделать и как правильно вести в программе раздельный учет, если организация на ОСНО, но есть виды деятельности на ЕНВД ? Какие параметры влияют на определение того к какому виду деятельности будет отнесена хозяйственная операция?
2) Каким отчетом можно посмотреть как распределились косвенные расходы между ОСНО и ЕНВД (в каком соотношении)?
3) Как продолжение второго вопроса: как определить процент деятельности ЕНВД для ввода документа Ввод процента деятельности ЕНВД в ЗУП ? Каким отчетом посмотреть ?
Добрый день!
По первому вопросу:
1) Необходимо в Настройках параметров учета установить галочку в разделе «Применяемые системы налогообложения» по пункту «ЕНВД или другой особый порядок налогообложения»
2) В учетной политике заполнить данные на закладке ЕНВД. Установить галочки «Организация является плательщиком ЕНВД», «Розничная торговля переведена на уплату ЕНВД», и указать Базу для распределения расходов, которые невозможно определить к какому виду деятельности относятся (более подробно об этих расходах см.п. 4)
3. Раздельный учет реализован на разных счетах учета БУ: счета учета доходов и расходов по ЕНВД можно посмотреть в регистре сведений, который находится на закладке «Патенты и ЕНВД» в Настройках параметров учета
4. Также важно правильно указывать Статьи затрат (используются при отражении затрат на 20, 25, 26, 44), и элементы из справочника Прочие доходы и расходы (используются при работе со сч. 91), в которых необходимо указать признак (для общей, или енвд, или распределяемые расходы)
5. Регламентной операцией (при Закрытии месяца) «Расчет списания косвенных расходов» производится распределение расходов по видам деятельности (ЕНВД / не ЕНВД). Информацию о распределении можно посмотреть в справке-расчете по данной рег.операции (по 2 и 3 вопросу)
Не совсем понял назначение настроек параметров учета программы по системам налогообложения. Они только отключают и включают другие настройки программы или непосредственно влияют на движения документов по регистрам ? В уроках говорится, что если мы оставили только галку по УСН, например, а потом нам потребовалось включить ОСН (я так понимаю, это если мы вышли за рамки условий применения УСН), то придется перепроводить документы и выполнять еще какие-то действия. Но ведь даже при всех установленных галках нам придется менять учетную политику и тоже перепроводить.
Данные галки влияют на 1. наличие соответствующих настроек по системам налогообложения, 2. видимость на панели разделов специализированных документов, которые используются только при той или иной системе налогообложения, и 3. видимость и использование соответствующих регистров. Все взаимосвязано.
Дело не в перепроведении в случае, если мы перешли границу с УСН на ОСН. А дело в безболезненном переходе с УСН на ОСН. Если стандартно в программе работают и активны все системы налогообложения, то при смене учетной политики с УСН на ОСН программа в большинстве своем сориентируется как пересмотреть доходы и расходы, учитываемые при УСН, в доходы и расходы, учитываемые на ОСН. Это же две совершенно разные системы налогообложения — При УСН кассовый метод, при ОСН — метод начисления.
А если изначально галка ОСН будет отсутствовать, то самостоятельно программа вряд ли сможет вам пересмотреть эти доходы и расходы в переходный период. Все вручную пользователем. Представьте трудоемкость работы.
В каких отчетах используются ответственные лица организации
Ответственный за бухгалтерские регистры
Ответственный за налоговые регистры
Уполномоченный представитель
Исполнитель ?
Ответственный за бухгалтерские регистры — это бухгалтерские регистры, которые в программе реализованы в виде оборотно-сальдовых ведомостей. Кстати, это нововведение законодательства 2013 г. и изменения в программе соответственно.
Ответственный на налоговые регистры — это налоговые регистры, которые были и являются обязательными при применении ОСН. В программе это и есть такие отчеты Регистры по налогу на прибыль на панели разделов Учет, Налоги, Отчетность.
Уполномоченный представитель — если например, за главного бухгалтера все отчеты в налоговую и фонды сдает представител на основании доверенности. Этот параметр будет использоваться в декларациях под цифрой 2 на титульном листе.
Исполнитель — заполняется в тех отчетах и печатных формах, где и требуется одноименный параметр. Например, в печатной форме бухгалтерской справки из документа Операция БУ и НУ.
Здравствуйте
Возможно ли в БП 3.0 вести учет материалов по нормативной(плановой) цене с использованием 16 счета ? Если возможно, то как эту схему учета настроить ?
Нет. Группа счетов начиная с 11 по 16 не автоматизирована в виду редкого использования на практике. Только доработка типового функционала конфигурации. Использование ручных операций в этом случае не поможет, не будут проводиться в автоматическим режиме регламентные операции в конце месяца и корректировки плановой до фактической.
Здравствуйте. В версии БП 3.0.23.7 в настройках учетной политики нет вкладки «НЗП». Хотя по видео и встроенной в конфигурации справки она должна быть. Прошу помочь определится с тем как настраивать.
После записи видео фирмой «1С» был выпущен новый релиз с изменениями в учетной политике. Об этих изменениях говорится в дополнительным видео-уроке «Незавершенное производство». Посмотрите этот урок и вам все станет ясно.
Не могли бы Вы сказать, в каком разделе искать данный видео-урок (курс приобретен после 1 Января 2014 г.), сам найти не смог.
Данный урок относится к дополнительным материалам, к ним вы можете перейти по этой ссылке http://xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai/bp2-bp3-courses/bp3-base/bp3-dop-materialy/
Тема 4. Дополнительные материалы в рамках Мастер-группы – Часть 1
В видео ДЗ 1.3 Учетная политика остался незаполненным список Методы определения прямых расходов организации.
Этот список заполняется позже в последующих уроках.
В лекции сказано, что, если ввод реализации при отключенном контроле остатков будет до поступления, надо будет перепроводить документы.
Но, в УПП при РАУЗ или в УТ11 в течение месяца в-принципе допускается ввод данных произвольно по времени.
При переносе данных из этих программ в БП 3.0 возможны проблемы?
По-моему, перепроведение поможет только при вводе данных прошлыми числами, но, в порядке времени сначала поступления, потом реализации.
И отличается ли эта ситуация от БП 2.0 или алгоритмы одинаковые?
Если в настройках параметров учета установлена настройка — Разрешается списание запасов при отсутствии остатков на складе, и введена реализация раньше поступления, то после загрузки или вводе поступления необходимо документы перепроводить, а если они одной датой введены, то еще и контролировать время документа. В БП 3.0, также как и 2.0 РАУЗ не применяется. Контроль времени ввода документов принципиален. При переносе из УТ 11 в БП 3.0 возможны неурядицы.
А в БП 3.0 перенос из УТ11 в типовом функционале…
Да, даты в регламентированном учете, все-равно по-порядку должны быть.
Получается, после переноса надо время сразу править вручную для документов одной даты. Или программной обработкой время приходных в начало дня ставить, до реализаций.
Частые переносы при большом объеме данных будут проблематичны.
Ну, или надо запретить в УТ11 и в УПП с РАУЗ с отрицательными остатками работать, даже, если это в пределах этих конфигураций допускается.
Спасибо, понятно.
Все именно так. Вы совершенно правильно поняли.
Тоже этот вопрос волнует.
После переноса из УТ 11. Физически не возможно упорядочить все документы.
А разве корректировка себестоимости в конце месяца не исправит те ошибки, которые сформировались из-за проведения в минус?
Корректировка стоимости номенклатуры не исправит данной ситуации, т. к. она корректируют стоимость товаров в случае, если в течение месяца списание ТМЦ производилось по средне скользящей, а в конце месяца корректируется до средне взвешенной.
А отрицательные остатки исправляются групповым перепроведением документов перед процедурой закрытия месяца и если не помогает, то корректировкой времени документов в логической последовательности — сначала поступления, потом списания.
Правильно ли я Вас понял?
Если мы будем использовать метод оценки себестоимости по средневзвешенной, то выстраивание документов по времени будет излишним?
Если нет, то в каких ещё разделах учета это скажется?
Настройка Разрешается списание при отсутствии остатков по данным учета используется и применяется ко всем счетам, где имеется складкой и количественный учет — 10, 41, 43, 45, 07, 08. Ввиду этого при отражении операций по этим счетам, требуется контроль времени и перепроведение документов.
БП 3.0 Глава 4 Учетная политика
Если учетная политика не меняется, все-равно для каждой организации ее надо дублировать каждый год?
Учетную политику обязательно необходимо создавать ежегодно, копируя, даже если она не меняется. А именно обязательно ежегодно формировать список прямых расходов, т. к. они строго на год указываются.
И это в принципе логично, ведь на бумаге учетная политика как внутренний документ организации, даже если не меняется, все равно ежегодно печатается и утверждается заново.