О чем эта статья
В этой статье рассмотрим новую возможность релиза УТ 11.1.4 (и более старших версий) – предварительную оценку рентабельности продаж.
Этот отчет очень полезный, поскольку дает нам информацию о:
- Маржинальной прибыли и рентабельности продажи
- Коэффициенте наценки на продажу
- Наименее/наиболее рентабельных товарах в продаже
- Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи.
Применимость
Статья написана для редакции УТ 11.1. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.
Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой :)
Реализация отчета для анализа и предварительной оценки рентабельности продаж
Отчет вызывается исключительно из форм документов:
- Коммерческое предложение клиенту.
- Заказ клиента.
- Реализация товаров и услуг.
- Заявка на возврат товаров от клиента
Т.е. при проведении, например, документа «Реализация товаров и услуг» мы сразу же можем увидеть рентабельность данной продажи, перейдя в пункт «Оценка рентабельности продажи» панели навигации формы документа.
Необходимые настройки расчета предварительной рентабельности задаются на закладке «Администрирование» – «CRM и продажи».
Для увеличения нажмите на изображение.
В программе можно использовать один из двух способов оценки рентабельности продаж:
- Определяется по расчетной себестоимости. В данном варианте стоимость определяется по результатам расчетов документа «Расчет себестоимости товаров».
Т.е. при продаже товара его рентабельность рассчитывается как:
Рентабельность продажи = Цена продажи – Себестоимость
- Определяется по нормативному виду цены. При использовании этого способа, стоимость определяется по указанному виду цены (например, по виду цены «Закупочная»).
Т.е. при продаже товара его рентабельность рассчитывается как:
Рентабельность продажи = Цена продажи – Нормативный вид цены
Например, установим в настройках программы первый вариант “Определяется по расчетной себестоимости”.
Создадим в программе документ закупки товара:
- Стол по цене 1 000 руб.
- Шкаф по цене 4 000 руб.
Для увеличения нажмите на изображение.
Выполним обработку «Закрытие месяца».
Итого, себестоимость стола 1000 руб., а шкафа – 4000 руб.
Теперь создадим продажу данных товаров:
- Стол по цене 5 000 руб.
- Шкаф по цене 10 000 руб.
Для увеличения нажмите на изображение.
Поскольку мы в настройках программы указали вариант «Определяется по расчетной себестоимости», то нам нужно провести обработку «Закрытие месяца», чтобы программа сформировала необходимые движения по выручке и себестоимость продаж.
Теперь перейдем в пункт панели навигации «Оценка рентабельности продажи» формы нашего документа «Реализация товаров и услуг». Перед нами откроется отчет оценки рентабельности.
Для увеличения нажмите на изображение.
Итак, перед нами две таблицы.
Первая таблица показывает нам информацию о выручке, стоимости и прибыли по продажам товаров (не только указанных в данном документе) в целом по конкретному менеджеру, который указан в документе на вкладке «Дополнительно».
- Колонки отчета показывают следующую информацию:
- По документу – все показатели рассчитываются по табличной части «Товары» документа.
- За месяц без учета продажи – показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается.
- За месяц с учетом продажи – показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа.
- Изменение, % – рассчитывается разница между колонками «За месяц с учетом продажи» и «За месяц без учета продажи» для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц.
Как видим, колонка «За месяц без учета продажи» у нас не заполнена, поскольку это наша первая реализация этих товаров в данном месяце.
Вторая таблица отчета показывает нам информацию о результате продажи в разрезе каждой номенклатуры данного документа «Реализация товаров и услуг».
Теперь перейдем к настройкам данного отчета – кнопка «Быстрые настройки».
В поле «Нормативная рентабельность» мы можем указать необходимую рентабельность (в процентном выражении), которую мы ожидаем получить от реализации товаров.
В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места.
Например, укажем значение 70%. Сформируем отчет.
Для увеличения нажмите на изображение.
Мы увидим красные цифры в отчете. Т.к. общая рентабельность равна 66,67% (меньше указанных нами требуемых 70%). Стол программа указывает зеленым цветом, поскольку его рентабельность нас устраивает. Что касается шкафа, то его рентабельность, как и общая по продажам менеджера документа также меньше 70%.
Если в настройках отчета установить флажок «Продажи по заказам без реализаций», то в первой таблице отчета в колонках «За месяц без учета продажи» и «За месяц с учетом продажи» программа учтет и Заказы клиентов, на основании которых еще нет проведенного документа «Реализация товаров и услуг».
Т.е. мы сможем увидеть предполагаемую прибыль, которую мы получим, если на основании наших Заказов в базе проведем Реализации.
Далее перед нами есть настройки анализа «Что-если?». Т.е. какой результат мы получили бы, если провели документ по другому виду цены, или изменили цену продажи и стоимость товара на какой-то процент.
В общем, очень интересная настройка. Например, сейчас наш документ проведен с видом цены «Розничная цена» и мы получили маржинальную прибыль 10 000 руб.
Укажем в быстрых настройках отчета указать другой вид цены (например, «Оптовая цена»). Мы получим в отчете маржинальную прибыль, которую мы могли бы получить, если бы произвели продажу по указанному виду цены («Оптовой цене»).
Для увеличения нажмите на изображение.
Дополнительно мы можем указать сортировку отчета и выбирать поля, которые отображать или не отображать в отчете.
Теперь еще раз перейдем на вкладку программы «Администрирование» – «CRM и продажи» и укажем второй вариант оценки рентабельности продаж «Определяется по нормативному виду цены.
Перед нами появится поле для выбора вида цены, по которому будет определяться стоимость товара.
Т.е., как я уже упоминал в начале статьи, при продаже товара его рентабельность рассчитывается как:
Рентабельность продажи = Цена продажи – Нормативный вид цены
Укажем вид цены «Закупочная цена».
У меня уже есть проведенный документ «Поступление товаров и услуг». По данному документу поступили товары Стол и Шкаф по цена 1 000 руб. и 4 000 руб. соответственно.
Но «Закупочную цену» я установлю, например, на Стол 1 500 руб., а на Шкаф 4 500 руб., чтобы мы с Вами увидели разницу в отчете «Оценка рентабельности продажи».
Теперь откроем проведенную нами реализацию и откроем отчет рентабельности продаж.
Для увеличения нажмите на изображение.
Как видим, рентабельность у нас уже другая, чем была при использовании варианта «Определяется по расчетной себестоимости».
Ну что ж, мы с Вами рассмотрели функционал анализа и предварительной оценки рентабельности продаж при оформлении документов. Функционал я бы сказал очень полезный, поскольку позволяет оперативно получать информацию о текущей продаже товаров и по результатам продаж менеджера в целом. Какой вариант из двух возможных использовать, выбирать Вам.
При первом варианте в программе должны быть движения по себестоимости (выполнена обработка «Закрытия месяца»).
При втором варианте на товар должна быть установлена цена, которая будет являться стоимостью товара при просмотре предварительной рентабельности.
PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте
Мы ведем группу ВКонтакте – http://vk.com/kursypo1c.
Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Другие статьи по новым возможностям УТ 11.1:
«Поиск и удаление дублей элементов»
«Отгрузка товара с отложенным переходом права собственности»
Добрый день! У меня в УТ11 оценка рентабельности заказа клиента считается правильно только в проведенных и закрытых заказах. В заказах “на согласовании” и незакрытых рентабельность 100%. Подскажите как исправить?
Здравствуйте!
На данный момент корректную картину можно посмотреть после проведения реализации по заказу и закрытия месяца.
По словам разработчиков, они ведут работу над усовершенствованием данного функционала.
Но есть еще следующий вариант:
Для просмотра предварительной себестоимости по заказам рекомендую включить в настройках программы (“НСИ и администрирование” – “Финансовый результат и контроллинг”) функциональную опцию “Рассчитывать предварительную себестоимость регламентным заданием”.
Настроить расписание.
Вручную предварительную себестоимость можно рассчитать в разделе “НСИ и администрирование” – “Обслуживание” – “Регламентные и фоновые задания”.
Выбрать там “Расчет предварительной себестоимости товаров” и нажать команду “Выполнить сейчас”.
После выполнения предварительного расчета себестоимости в заказе можно просмотреть предварительную себестоимость.
Андрей, спасибо за статью!
наткнулась на эту статью – это спасение для нас!
уже 3 месяца после перехода на УТ 11 директор пилит нас отсутствием наценок при продажах, что менеджеры продают вслепую – а мы никак не можем верно рассчитать себестоимость, да и в текущем режиме она не считается при системе Интеркампани.
Раньше в 7-ке был стандартный партионный учет и каждый менеджер сразу в документе продажи видел наценку по каждому товару, т.к. к документу Реализация товаров сразу привязывалась партия поступления.
Сейчас установила вид анализа цены – Закупочная – наценка встала на свои места.
А Закупочные цены я и до этого заставляла закупщиков всегда регистрировать при поступлениях товаров от поставщиков, поэтому они у нас есть.
Вопрос: есть ли подобный анализ рентабельности на основе вида цены, чтобы посмотреть прибыль фирмы за день, месяц и т.д.?
это очень важный ежедневный отчет для директора, который не работает без расчета себестоимости (((
Как “заставить работать” предварительный расчет себестоимости без введения документов Передачи товаров между организациями?
Спасибо!
Здравствуйте!
>Есть ли подобный анализ рентабельности на основе вида цены, чтобы посмотреть прибыль фирмы за день, месяц и т.д.?
На данный момент отчет вызывается исключительно из форм документов Коммерческое предложение клиенту, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг и Заявка на возврат товаров от клиента.
>Как “заставить работать” предварительный расчет себестоимости без введения документов Передачи товаров между организациями?
Если Вы используете схему интеркампани, то проведение документов “Передачи товаров между организациями” обязательно для корректного проведения себестоимости .
Я правильно понимаю, что возможности по автосозданию прайсов на основе, допустим, цен поставщиков нет? Тогда получается жизнеспособен только вариант работы отчета “по себестоимости”, так как можно настроить регламентное задание?
Здравствуйте!
>Я правильно понимаю, что возможности по автосозданию прайсов на основе, допустим, цен поставщиков нет?
Да, такой возможности нет.
>Тогда получается жизнеспособен только вариант работы отчета “по себестоимости”, так как можно настроить регламентное задание?
Жизнеспособен и второй вариант. Просто Вам нужно будет устанавливать необходимую цену на товар.
Подскажите пожалуйста по какому алгоритму отчет высчитывает общую рентабельность документа. Просто непонятно почему она равна в первом случае 66.67, а во втором 70?
Здравствуйте!
Рентабельность продаж расчитывается по формуле: прибыль / выручка * 100.
В статье в первом варианте оценки рентабельности продаж: 10 000 / 15 000 *100 = 66,67.
Во втором варианте оценки рентабельности продаж: 9 000 / 15 000 * 100 = 60.
В случае выбора варианта “Определяется по расчетной себестоимости” нужно будет производить закрытие месяца перед каждой такой оценкой рентабельности продаж?
Да, в данном варианте себестоимость будет определятся только по результатам расчетов документа “Расчет себестоимости товаров” который проводится при проведении “Закрытия месяца”.
Предварительного расчета достаточно?
Предварительный расчет также далает необходимые движения.