Модуль 7. Производство по курсу 1С:Бухгалтерия 3.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов-ответов Модуль 7. Производство по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0 (Базовый курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (44):
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
ДЗ 7.6. Сделала закрытие месяца. При регламентной операции образовались проводки «Закрытие счетов косвенных» расходов:
Дт 90.08.1 Кт 20.01 по Цеху №1 и Цеху №2, только по налоговому учету, и образовались временные разницы. В видео таких проводок нет. Видимо эти проводки определяются какими-то настройками, но не могу найти, какими. Подскажите, пожалуйста.
Уже разобралась – это настройки “Учетная политика – Налог на прибыль – Методы определения прямых расходов…”. У меня вместо счета 20.01 был указан 20, поэтому программа посчитала проводки по Кт 20.01 как косвенные расходы. Я поправила счет – “лишние” проводки исчезли.
Но вообще интересно – через какой срок дается ответ от тренера?
Добрый день!
Прошу прощение за неоперативность, меня зовут Андрей.
Ранее курс поддерживала тренер Дарья, сейчас эта организационная проблема решена, поэтому ответы я формулирую ежедневно, но не позднее чем через 3 дня.
Здравствуйте!
Можно ли автоматизировать указание в строках документов реквизита “Способ учета НДС”?
Скриншот:
http://yadi.sk/d/2HTN1A1NNjWWj
Здравствуйте!
Можно ли автоматизировать указание в строках документов реквизита “Способ учета НДС”?
Можно, и данная настройка осуществляется в регистре сведений “Счета учета номенклатуры”. В форме данного регистра есть поле “Способ учета НДС” и соответственно после выполнения данной настройки в документах поле “Способ учета НДС” будет отображаться автоматически. Данный регистр сведений можно настроить для конкретной группы справочника, для конкретного элемента справочника и др. критериям.
Здравствуйте!
Вопрос:
Можно ли в последних редакциях БП-3 использовать для учета материалов счета, введенные самостоятельно (Пр.: 10.21)? Если можно, то какой настройкой можно разрешить проведение документов Списания с этого счета (к примеру через документ “Требование накладная”)?
Описание ситуации:
В обучающих примерах, используется счет 10.21 для материала “Вода”. Проблема в том – что с этого счета программа не дает списать товар документом “Требование-накладная”. Релиз 3.0.32.6, пробовал на февральском релизе.
Что пробовал дополнительно:
1. Пробовал списать документом “Списание товаров” – ситуация такая же.
2. Вводить новый счет 10.22 (без копирования) и работать через него – ситуация та же.
3. Использовать для этого же товара счет 10.01 – просто указав в документе Поступления и Списания этот счет вместо 10.21 == все начинает работать успешно!
Вот скриншоты:
http://yadi.sk/d/RT97xKIENjUkB
http://yadi.sk/d/C1gpXgumNjUoL
Здравствуйте!
Протестировали на демо-базе. Ошибка такая как у Вас не отображается. Но в регистр накопления “Раздельный учет НДС” не попадает запись по введенному вручную счету, по предопределенным счетам учета – записи формируются корректно. С этим будем разбираться, отпишимся Вам по результатам.
А Вас пока попросим протестировать на демо-базе и по возможности отписаться нам. А также напишите еще пожалуйста версии платформы и конфигурации.
Здравствуйте!
Приношу прощение что выпал на 10 дней.
Смоделировать ситуацию на демо базе не удалось, но и понять что не так на моей = “нулевой”, в которой просто повторял то, что видел на видео уроках – тоже не смог.
Вот выложенная “моя” база, где ошибка проявляется (пароль на *.zip = “123”), данные какие именно документы посмотреть – в скриншотах “Списание со счета 10.21.docx”.
http://yadi.sk/d/gJS1_Mg7QhrVJ
http://yadi.sk/d/WWxev01JQhraq
Добрый день! Поддержка по курсу предполагает именно обучение по программе курса, а не разбор индивидуальных случаев с отклонениями (консультации). В частности – мы не принимаем в работу информационные базы клиентов.
Мы смоделировали ситуацию у себя – она работает. Если, к сожалению, в немодицированной демобазе эта ситуация у Вас вызывает ошибки – это допускает массы причин, мы не готовы проводить персональные консультации.
Здравствуйте!
Понимаю вашу позицию, я понял ваши слова”А Вас пока попросим протестировать на демо-базе и по возможности отписаться нам.” – как готовность разобраться. Если исходить из вашего текущего ответа “Мы смоделировали ситуацию у себя – она работает. (точка)” – тогда ваша (Вы и Дарья – как лицо spec8) просьба в предыдущем посте не имеет смысла.
Пожалуйста, в дальнейшем, если возникнут подобные ситуации – не вводите меня в заблуждение.
Добрый день, Ефим!
Прошу нас правильно понять – у нас ограничены ресурсы.
Именно поэтому мы никогда не берем для анализа информационные базы.
С девушками поработаем, чтобы были аккуратнее в формулировках.
Добрый день! Мы провели анализ: в типовой конфигурации данная ошибка по раздельному учету НДС при проведении документов связана с тем что программно жестко задан перечень предопределенных счетов учета. В дальнейшем возможно разработчики реализуют решение данной проблемы.
Возник такой вопрос – а можно ли использовать готовую продукцию в качестве комплектующих для выпуска другой продукции? Получается что-то вроде полуфабрикатов, но не на 21, а на 43 счете!
И как быть, если надо передать в переработку не материалы, а именно готовую продукцию?
В принципе проводка получается Дт 10.(в переработке) Кт 43, а после переработки – на 20 счет спишем…
Если выпущенная ГП используется для собственного производства, для собственных нужд следует оформить документ Перемещение товаров (Дт10.01 Кт43), затем списываете на производство новой ГП документом Требование-накладная (Дт20 Кт10).
Если заранее известно что ГП будет использоваться в качестве материала, то логичнее сразу отражать выпуск на 21 счете в виде полуфабрикатов.
Можно ли готовую продукцию и полуфабрикаты учитывать в одной номенклатурной группе?
Не могли бы Вы “на пальцах” объяснить – как в этом случае программа будет считать фактическую себестоимость ГП и ПФ?
Если ПФ нет – все понятно: вся сумма затрат на 20 распределяется на ГП пропорционально плановой себестоимости. А если есть ПФ + часть используется, которая выпущена в прошлом месяце, часть – в текущем. Как определить долю затрат на выпуск ПФ?
Выпуск полуфабрикатов и готовой продукции учитывается на разных номенклатурных группах, таким образом становится возможным рассчитать себестоимость и ПФ и ГП.
Как определить долю затрат на выпуск ПФ? Затраты собираются в разрезе номенклатурных групп, соответственно вы увидите с/с по ПФ.
Списанные ПФ на производство будут в свою очередь увеличивать с/с ГП.
Если на разных НГ учитывать – тут все понятно! Но ведь нигде не написано, что ПФ надо на выделенной НГ учитывать! Если по разным НГ делать – надо будет зарплату и амортизацию “расщеплять”! :)
Если вы полуфабрикаты используете при производстве ГП, то необходим учет на разных номенклатурных группах, для корректного расчета себестоимости и ПФ и ГП.
Если по разным НГ делать – надо будет зарплату и амортизацию “расщеплять”! :) Да, верно, ведь амортизация будет включаться в с/с при производстве. Для амортизации указываете Способ отражения расходов – делаете разбивку на 2 номенклатурные группы, можете указать и коэффициенты распределения по данным группам. При начислении зарплаты можете указать и затратный счет 25, и зп будет распределяться на 20 сч по разным номенклатурным группам согласно базе распределения (задается в учетной политике).
Добрый день.
Ответьте пожалуйста на такой вопрос:
Как и в вашем примере у меня 2 производственных цеха(полуфабрикаты, производство Кваса ).
Если в текущем месяце я изготовил только квас(полуфабрикаты я ни делал), тогда у меня не сходится баланс(сторона пассива больше на сумму = амортизации по подразделению “Полуфабрикаты”). То есть общая амортизация по 2м цехам у меня = 5000р. В конце месяца амортизация попадает на 25 счет по обоим цехам(по 2500р на каждый), а с 25 счета при его закрытии списываются суммы амортизации лишь на то подразделение, которое выпускало продукцию в данном месяце(В вашем примере если я не ошибаюсь, амортизация списывалась даже на тот цех который продукцию не изготавливал, превращаясь в НЗП). Если же оба цеха выпускали продукцию, то амортизация списывается на оба цеха, влияя на факт. себестоимость продукции и баланс сходится.
Так и должно быть, или я что то делаю не так?
Добрый день!
Так и должно быть. Вы все делаете правильно.
Если затраты по 20 счету отнесены на несколько подразделений, а выпуск производится только подразделением цех, то как закрываются суммы по другим подразделениям? Есть ли какие-то настройки программы. И хотелось бы про закрытие 23 счета тоже узнать.
По закрытию 20 счета в одном из релизом было обновление и добавлены разработчиками новые настройки. И об этих настройках рассказывается в дополнительных материалах к курсу под названием Незавершенное производство. Посмотрите, это видео. И закрытие 20 счета может быть различным в зависимости от настроек пользователя.
С 23 счетом все аналогично. Нет никаких особенностей.
Здравствуйте.
У нас существует вспомогательное производство(23 счет). В этом производстве происходит выпуск продукции. Стоимость этой продукции рассчитывается по сметам (калькуляциям), утверждается у заказчика и т.д., т.е. изменению не подлежит. Это производство заранее убыточное, т.к.выпуск небольшой и они выполняют еще услуги, которые сразу же сажаются на 90.01.1.
В итоге получается например 23сч Дт 1 000 000 – Кт 500 000
Бухгалтера хотят, чтобы убыток списался на 20-23,а потом с 90.02.1-20.
На 20 счете выпуска нет, поэтому с ним проблем нет – все сразу автоматически списывается на 90.02.1
Т.к. мы не ведем учет по каждой услуге (выпуску) отдельно, то номенклатурная группа у нас одна для всех затрат.
Можно ли в данной ситуации 23 счет закрывать так автоматически?
С уважением
Светлана
К сожалению, нет такой возможности в программе. Если выпуск продукции идет через 23 счет, то и себестоимость считается на нем и проводки формируются 43-23 и по мере реализации 90.02-43. Через 20 счет эти операции не проходят и настроек соответствующих нет. Только услуги внутренних подразделений могут формироваться через 20 счет посредством проводок 20-23 и потом 90.02-20.
В ДЗ 7.6. Закрытие месяца и отчетность в декларацию по налогу на прибыль не попадает доход от реализации квасного сусла 50000 т.к. он отражен по статье 91.02 Прочие косвенные расходы. Это ошибка в декларации или нужно проводить по другой статье затрат? Причем закрытие месяца считает налог 64 522,36 с учетом данного дохода, а в декларацию попадает сумма 54 522.
В этом случае нужно выбирать другую статью. При решении задания следующей темы этот момент обговаривается.
Уточнения:
В ДЗ 7.5. Реализация продукции и полуфабрикатов в тексте задания 16 февраля продать контрагенту «Покупатель»
Квас 1000 л по цене 50 руб
Квасное сусло 1000 л по цене 100 руб.
В видео разборе ДЗ Квасное сусло 500л по цене 100 руб.
Значит, отпечатка в тексте. Будем исправлять.
Здравтствуйте.
Еще один вопрос.
А если мы не хотим чтобы была корректировка выпуска. Выпуск происходит по заранее утвержденным калькуляциям и совершенно не устраивает, чтобы плавали цены.
Пусть остатки по двадцатым счетам списываются на 90.02.1 (плюсом или минусом – как получится).
Работы(услуги) идут на 90.01.1
И в итоге мы получаем прибыль или убыток
Спасибо
Светлана
Калькуляция себестоимости продукции утверждена с учетом данных по зарплате, амортизации и прочих затрат? Или только материалы?
Если только материалы и мы говорим про стоимость МПЗ, то при списании МПЗ по методу ФИФО или единице стоимости корректировки стоимости материалов не будет произведено. Корректировка будет использоваться только при методе по-средней. В документах Требование-накладная и Отчет производства за смену можно добавить колонку Документ оприходования и заполнять его, выбирая его по нужной стоимости, по которым просчитана калькуляция. Об этом говорится в теме Спецодежда.
Если говорить про затраты на оплату труда, амортизацию и прочие, то просчитать эти затраты заранее не совсем возможно. И вот именно плановая себестоимость выпуска продукции будет корректироваться до факта с учетом этих данных. А стоимость материалов корректироваться не будет, если применяется партионный метод списания МПЗ.
Тогда, посоветуйте пожалуйста, что делать?
С начала года ведем учет по среднему. Как перейти на ФИФО?
Если изменить эти данные в учетной политике текущего года, то придется перепроводить все документы по учету ТМЦ с начала года и возможно из-за этого может измениться налог на прибыль и придется подавать уточненную декларацию.
Лучше эти параметры менять с начала нового года 2014. Уже перепроводить документы прошлого периода не придется. Но и с другой стороны, партии документов прошлого года будут не совсем корректные. Ведь до этого учет был по-средней, где партии не нужны и их не было. А теперь партии нужны. И как высчитать? У всех прошлых документов(если их не перепроводить) аналитика Партии будет пустая, и списание стоимости материалов будет не столь корректным.
Более правильнее было бы формировать новую базу данных и вводить начальные остатки по партиям пятилетней давности и учет вести по партиям. Вот это может предоставить вам наиболее точные показатели.
Но мое дело предложить, ваше – определиться и выбирать. Работа трудоемкая в любом случае.
По поводу партионного учета. Очень неудобно помнить партию когда поступил материал. Получается нужно всегда иметь распечатку когда какой материал поступил.
У нас есть материалы пятилетней давности. А у нас их не одна тысяча.
Или я не права?
А по среднему неудобно, что в программе цена постоянно плавает, не усмотрел бухгалтер, перепровел документ задним числом – все, суммы уплыли, отчеты поменялись.
Тогда встречный вопрос, как у вас составляет со калькуляция?
Скорее всего материальные затраты учитываются именно по цене приобретения. Если я неправа, подскажите точнее. А если по цене приобретения, то только метод ФИФО или по единице стоимости вам подходит. По методу ФИФО помнить партии не нужно, будет списываться первая по моменту оприходования (пятилетней давности). Но может не всегда совпадать с вашей калькуляцией. По единице стоимости – более точнее. Но здесь надо знать вам по какой партии списывать и ее цену. При учете по-средней стоимости вы правы. Очень велика вероятность изменения стоимости при повторном перепроведении документов.
Материальные затраты берутся по среднему на текущий месяц. Калькуляции в программе не ведутся – их составляют на участках, и на каждый новый заказ новая калькуляция(постоянного производства нет) Поэтому когда вводится требование накладная при выборе документа партии выскакивает столько документов поступления товаров и услуг…. Не знаю как в обычной бухгалтерии, а в КОРП отбор не работает. А еще по средней очень плохо, что при закрытии 20 счетов идет корректировка стоимости материалов.
Я понимаю, что вы ничего больше по этой теме не посоветуете, но вдруг передадите пожелания разработчикам.
С уважением
Светлана
Не совсем понятно, какое пожелание передать разработчикам.
В документах Требования-накладная можно выбирать партию с отбором по остаткам, по реквизитам, по оборотам. И при выборе по остаткам можно подобрать нужную накладную, ориентируясь по дате и стоимости приобретения.
Мне вам предложить нечего, потому что требования бухучета подразумевает использование одного из трех вариантов списания МПЗ и учета их стоимости: по-средней, ФИФО и по единице стоимости. Эти все варианты реализованы в конфигурации вполне в соответствии с ПБУ. Специализированных механизмов расчета себестоимости и калькуляции не предусмотрено в виду того, что программа рассчитана для бухучета, а не для производственного учета.
Но если вы конкретнее сформулируете свое пожелание для разработчиков, я постараюсь им озвучить.
Хорошо, со всем согласна. Но если мне и выпуск продукции не хочется корректировать. Что в этом случае делать?
Напомните,пожалуйста, суть вопроса изначально. Не помню нашей с вами переписки и найти не могу истории.
Не понятен смысл вопроса. И с чем согласны вы. Зачем корректировать выпуск продукции.
Просьба, сформулировать вопрос яснее.
Добрый день!
Заканчиваю просмотр видеоуроков, возникает желание самостоятельно просмотреть и глубже изучить и вникнуть в те операции и отчеты, которые рассмотрены в примере. Например, попробовать добавить выпуск полуфабрикатов при производства пива и посмотреть распределение затрат; использовать не один производственный цех, а два и т.д. В связи с этим у меня вопрос – возможно ли выложить для скачивания dt-ник с данными примера? Уж очень некогда самой все заводить:)
Копию базы мы не выдаем. Это явное нарушение лицензионной политики фирмы 1С. Позже будут выложены домашние задание, с помощью которых можно будет внести эти данные в базу и проанализировать все прочие данные.
Может дадите тогда XML-файл, выгруженный универсальной обработкой обмена между идентичными конфигурациями?
Добрый день! Закрытие счета 23 в бухгалтерии 2.0 было возможно только путем ввода документа “Отчет производства за смену” (т.е. хотя бы одну копейку нужно было закинуть на 20 счет). В бухгалтерии 3.0 принцип остался прежним или что-то поменялось?
Принцип закрытия 23 счета, аналогичен закрытию 20 счета. Если не было выпуска продукции на 43 счет, то непонятно у чего считать себестоимость и 20 счет остается на незавершенке, не закрывается.
Аналогично если не было оказание услуг внутренним подразделениям, то и 23 счет не закроется – не понятно, у какой услуги считать себестоимость и как его закрывать.
В Бухгалтерии 3.0 принцип закрытия 23 счета не изменился.
А вот принцип закрытия 20 счета изменен. В ДЗ есть дополнения по этому вопросу.
Добрый день!
Прохожу на данный момент Базовый по бухгалтерии 3.0. Сейчас просмотрел главу по производству, есть вопрос по документу “Отчет производства за смену”, а именно как правильно отражаются услуги собственным подразделениям и как эти услуги потом влияют на себестоимость? освещение этой темы в курсе я не нашел.
С Уважением, Олег.
Постараемся осветить данный вопрос в отдельном уроке, т. к. всей информации не описать в мастер-группе.