Модуль 4: Управление закупками (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов по материалам Модуля 4: Управление закупками полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (280):
Комментарии закрыты
Добрый день!
Не нашел в курсе документа “Корректировка поступления”. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть его описание.
У меня возникла такая проблема. Корректировка уменьшила сумму НДС. Но эта сумма не попала ни в книгу покупок ни в книгу продаж. В результате на 19 счете зависают суммы.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день подскажите пожалуйста УПП 1.3.90.2 РАУЗ Делаю документ “Возврат товаров поставщику” от 10.01.2017 как в уроке. Аванс 31.10.2016 Поступление товаров было 28.11.2016. Нажимаю заполнить по документу поступления, заполняется номенклатурой но поле табличной части “Документ поступления Товаров” остается пустым. Счета учета проставлены как в уроке. При проведении документа формируются проводки: Дт 76.02 Кт 68.02 – на сумму НДС и далее Дт 76.02 Кт 10 списаны товары но нет проводки Дт 60.01 Кт 76.02 и ничего не происходит с авансом.
Должно ли быть Дт 60.01 Кт 76.02
Дт 60.02 Кт 60.01
Что я делаю не так?Возможно не уточнила какие-то детали операций и настройки учета.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В при создании нового счет-фактуры полученный есть маячок получение “На бумажном носителе”, в “электронном виде”, на что влияет? И собственно как получить в электронном виде?
Пожалуйста отвечайте не так долго. Или это методика обучения? :))
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ок. Не хотел Вас обидеть. Когда дойдет приоритет подскажите, где в курсе посмотреть настройку электронного документооборота. Или достаточно инструкции с сайта ИТС?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В документе поступления при наведении курсора на “ВВести счет фактуру” появляется сообщение “Зарегистрировать счет-фактуру по проведенному документу или вызвать форму уже сформированного счет-фактуры”
“вызвать форму уже сформированного счет-фактуры” относится к случаю когда привязка уже сделана?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Есть файл счет-фактур-полученный в xml, возможно ли его загрузить в УПП ?
Для обмена счетами-фактурами установить в настройках программы, электронные документы использование обмен электронными документами , использовать электронные подписи, настроить криптографию. Возможно только если эдо провайдер Такском или Астрал-Калуга? Может в материалах курсах есть глава освещающая эти возможности?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Счет фактуры получают в электронном виде. Бухгалтерия боится, что при вводе счета фактуры вручную, они сделают ошибки. Поэтому хотят загружать их из XML. А вы вообще не рассматриваете в курсе ЭДО? У меня есть много вопросов по этой теме, и есть большое недопонимание. К примеру если есть договор на ИТС, то по идеи можно настроить УПП на получение электронных документов. Т.е. если контрагент работает с этим провайдером, то эту счет фактуру мы можем получить?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Скажите пожалуйста, реализовали ли уже в УПП отражение операций по приобретению/реализации услуг в рамках агентского договора? если нет, то есть ли обходной вариант? (интересует действия со стороны Агента)
К сожалению, учет услуг по агентскому договору не предусмотрен.
В качестве обходного варианта могу лишь отправить в БП2/БП3.
Добрый день.
Документом ПТУ у нас оприходована Услуга (вид номенклатуры=услуга) и указана статья затрат (Вид затрат = Материальные, Вид расхода НУ = Материальные или Вид затрат = Материальные, Вид расхода НУ = Прочие).
Корректно ли это?
Один из таких документов отображался с ошибкой в отчете “Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль” (почему?).
Строго говоря, это некоректно – принимать к учету услуги по материальным статьям затрат.
А какую именно ошибку выдает анализ состояния учета?
Поясните пожалуйста! В ПТиУ в табличной части “Услуги” необходимость колонок “Подразделение” и Подразделение организации” для счетов 26, 25 необходима. И эта “необходимость” отображается для всех счетов. Но на 91.02 нет аналитического учета по подразделениям. Но подразделение указать все равно надо. Как быть в таких случаях?
Колонка “Подразделение” ТЧ “Услуги” документа ПТиУ используется в целях управленческого учета и к аналитике затрат на счетах бухгалтерского учета отношения не имеет.
Колонка “Подразделение организаций” той же табчасти действительно влияет на аналитику затрат счетов бухучета, но только в случае, если в типовой конфигурации на счете затрат предусмотрена такая аналитика (есть предопределенное субконто “Подразделения”)
На счетах группы 91.02 “Прочие расходы” аналитика подразделений действительно не предусмотрена и указание подразделения организации не повлияет на содержание проводок.
Я бы предложил создать фиктивное подразделение “Прочие расходы”, но затем внимательно контролировать возможные отклонения в учете (скорее всего, все будет нормально).
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что вначале возвратная тара оприходуется на склад (41 – 76). И только документом “Возврат товаров поставщику” списывается со склада (76 – 41)? А в течении какого периода Возврат учитывается как возврат, а не как реализация?
И каким отчетом где можно посмотреть учет возвратной тары?
Срока давности для учета многооборотной тары не предусмотрено.
Отчетов для учета возвратной тары два (строго говоря три, но суть не меняется):
1. “Ведомость по возвратной таре” (Отчеты.ВедомостьВозвратнаяТара)
2. Универсальный отчет (либо Универсальный отчет по метаданным) по регистру накопления “Товары полученные”
Никак не пойму. Цена “Розничная”, которую мы устанавливаем документом “Установка цен номенклатуры” действует при реализации с оптовых складов? А для реализации с АТТ и НТТ нужно назначать свою цену? Переоценять?
Уважаемый коллега.
Пожалуйста, уточните по каким именно урокам 4-го модуля у Вас вопрос? Вы просмотрели все уроки, связанные с ценообразованием в НТТ?
Уже разобрался.
Отлично
В документе ПТиУ с операцией “Покупка, комиссия” можно “ошибочно” отразить поступление ОС. Будет ли это критично в дальнейшем (отчеты по анализу,инвентаризации и т.п.)? Или необходимо заполнять документы согласно букве учета?
Вид операции “Покупка, комиссия” документа “Поступление товаров и услуг” предназначен для регистрации поступления ТМЦ, учитываемых в справочнике “Номенклатура”.
Как можно “ошибочно” отразить поступление ОС я не вижу – можете проиллюстрировать по шагам?
Если отвечать общими словами – да, абсолютное большинство наших учетных шагов (включая ошибки) влекут за собой последствия. Как правило, критичные: все-таки УПП – это система ERP-класса. То есть – система, в которой различные подсистемы связаны друг с другом так, чтобы обеспечить лицам принимающим управленческие решения полную картину бизнеса – по крайней мере на том уровне детализации который они определят.
И – да – необходимо заполнять документы согласно букве учета. По крайней мере, на начальном этапе освоения программы и тем более постановки учета.
Более того, некоторые шаги могут повлечь за собой необратимые последствия. Например, выбрав один из уровней детализации РАУЗ, сменить его на другой будет очень сложно. Зачастую неопытные автоматизаторы устанавливают максимум настроек в УПП (“чтоб было”), или идут на поводу бухгалтерии (“хочу сразу видеть все проводки”)
этим самым загромождая учет и существенно снижая производительность системы. Исправлять такие ошибки постановки задним числом бывает непросто.
Ошибочно отразить ОС в ПТиУ – легко! Создать документ без выбора операции. Такое сплошь и рядом. В частности бухгалтера на выбор операции не обращают внимание и используют для поступления ОС открытый документ.
И все таки. Прошу быть более конкретным при формулировке вопросов.
При создании ПТиУ “без выбора операции” по умолчанию установлен вид “Покупка, комиссия”.
В этом случае доступен выбор элементов справочника Номенклатура и соответственно заполнение табличной части “Товары”.
Где здесь ОС?
Пожалуйста, смоделируйте ситуацию в чистой или демо-базе и опишите ее по шагам – если она воспроизведется – будем разбираться. Пока что мы обсуждаем абстрактные предположения.
Тут наверное мы не поняли друг друга.
Есть документ ПТиУ. Если не выбирать операцию то это “Покупка, комиссия”. Вносим Номенклатуру, заполняем цены и счета (08-60).
То же самое можно отразить и в документе ПТиУ с операцией “Оборудование” (08-60).
Так вот поначалу бухгалтера так и делали, не обращали внимание на операцию и оприходовали на склад “потенциальный ОС” как товар. А потом уже принимали к учету.
Да, если бухгалтер при ведении учета не следует требованиям учетной политики и указывает некорректный счет, ситуация сложнее.
Для контроля корректности проводок, используемых бухгалтерами можно воспользоваться регистром сведений “Корректные корреспонденции счетов”
Главный бухгалтер предприятия на основании учетной политики по бухучету составляет реестр корректных проводок, заполняется данный регистр и далее выполняется контроль корректности всех движений.
Важный момент: в автоматическом режиме этот механизм контролирует только корректность документа “ОперацияБух”
В Вашем случае потребуется создание дополнительного отчета, который будет проводить сверку движений всех документов с корректными корреспонденциями. Если требуется превентивный контроль, то можно создать подписку на событие перед записью документа.
И вновь вопрос. При использовании документа “ГТД по импорту” нужно ли вводить счет-фактуру полученный на купленные товары? Или ГТД по импорту заменяет её?
И второй же вопрос в ту же тему: В ГТД по импорту на закладке счета учета расчетов какой счет корректно указывать как счет учета расчетов с таможней?
Документ “ГТД по импорту” не заменяет счет-фактуру. Он используется для учета таможенных платежей (в том числе, НДС)
Рекомендованный Минфином счет для учета расчетов с таможенным брокером – 76.09
Добрый день!
В документе ПТУ есть кнопка “цена и валюта”. В ней есть галочка “Регистрировать цены поставщика”. Как сделать так, чтобы она всегда была возведена при вводе нового документа пользователем?
Никита, речь идет об общей форме “ФормаЦеныИВалюта”, которая вызывается из разных документов (не только ПТиУ).
К сожалению, возможности взвести этот флаг без модификации типовой конфигурации я не знаю (строго говоря, ее нет).
Можно попробовать настроить AutoIT для автозаполнения этого флага средствами клавиатурных скриптов, но этот путь выходит за рамки курса “УПП от А до Я” )
Доброго времени суток! Анатолий, повторяю все манипуляции из видео, при проведении возврата товаров поставщику из НТТ получаю интересные проводки – проводка по НДС задваивается.
Выгрузка базы с корректными проводками здесь: http://fs.nasf.ru/upp-all-files/mg-materials/20140612_Return_to_NTT.dt
При учете по ФИФО формируется одна проводка Дт 76.02 Кт 68.02, в случае, когда Поступление в НТТ было оплачено поставщику (ПП исходящее от 05.06)
Ситуация, смоделированная Вами действительно возникает, но только если Поступление в НТТ не было оплачено. Тогда формируются дополнительная проводка Дт 60.01 Кт 76.02 “Возврат поставщику (неоплаченная часть)” для взаимозачета возникшей задолженности поставщику и встречной претензии на возврат. При этом формируются две проводки Дт 76.02 Кт 68.02. Для дальнейших разъяснений предлагаю обратиться в службу поддержки 1С с просьбой зарегистрировать ошибку.
Анатолий, вопрос опять про наш воздухоочиститель и про цены, которые подставляются в документы. Файл UPP_BaseCourse04-2-4-2_(PTUvNTT_CenaVRoznicePoTipuCen).ufm, время 00:55, заполняем документ поступления товаров в НТТ, в табличной части у воздухоочистителя ед. измерения штуки, а цена в рознице (берется по типу «Обычные») подставляется 42300р вместо нужных 4230р. Если ли способ этого избежать, кроме способа, когда единицы измерения базовая и хранения остатков должны совпадать?
Цены действительно пересчитываются при передаче в розницу
Ваш вопрос рассматривался ранее:
На мой взгляд все логично – так как товар передается в розницу в НТТ, то следует пересчитать цены в единицы хранения остатков.
Добрый день! В видео UPP_BaseCourse04-2-4-3_(PTUvNTT_CenaVRoznicePoTorgovojNacenke).ufm говорится, что в случае, когда у склада, указанного в шапке документа, стоит галка «Расчет розничных цен по торговой наценке», процент торговой наценки в документ «Поступление товаров и услуг НТТ» берется из справочника «Типы цен номенклатуры» по типу цены склада, указанного в шапке. На мой взгляд это не так – процент наценки берется из рег. сведений «Цены номенклатуры» по типу цены склада, указанного в шапке документа. Эксперимент: заведем новый элемент справочника «Номенклатура», например, «Пылесборник». Документом «Установка цен номенклатуры контрагентов» установим ему цену по типу цены «Цены поставщика База «Инвентарь»» в 100 рублей. Оформляем поступление в НТТ – при выборе пылесборника в табличной части процент наценки не заполнился, хотя он указан в типе цены «Обычные». Пробуем дальше: установим цену номенклатуры с типом цены «Обычные» из карточки элемента в 230 р и для чистоты эксперимента изменим процент наценки с 50 на 60. В документе поступления НТТ перевыберем пылесборник – в табличной части проставился процент наценки 60 и цена в рознице посчиталась, и она равна 160. То есть получается, что для того, чтобы процент наценки подставлялся в документ, нужна запись в рег. сведений «Цены номенклатуры».
Пересмотрела видео еще раз, извиняюсь, там все корректно. Просто получается, что в любом случае надо устанавливать цены номенклатуры, хоть есть у склада галка “Расчет розничных цен по торговой наценке”, хоть нет. С галкой в документ поступления НТТ подставляется процент наценки и от него и цены поставщика рассчитывается розничная цена, без галки “Расчет розничных цен по торговой наценке” подставляется цена из регистра сведений как розничная.
Надежда, мы благодарный за подробный разбор данной ситуации.
В процессе записи курса логика реализации учетных схем в УПП могла меняться (и действительно менялась). И то, что Игорь Бурьяненко рассказывал в Модуле 4 больше 2 лет назад, к сожалению, могло измениться.
Добрый день! Наш воздухоочиститель состоит из комплектующих (на соответствующей закладке указаны 4 номенклатуры). Как сделать резервирование КОМПЛЕКТУЮЩИХ воздухоочистителя?
Чтобы зарезервировать комплектующие, входящие в состав комплекта, нужно явно указать их размещение в документе “Заказ покупателя”.
Добрый день! подскажите пожалуйста, при оформлении документа ГТД по импорту по номенклатуре по которой не ведется учет по сериям и соответственно не указан ГТД выдается сообщение что ГТД не соответствует номеру ГТД в документе партии, при этом при проведении не делается движений по регистрам НДС по партиям запасов и НДС по ОС, НМА. Подскажите пожалуйста чем это грозит?
Рекомендуется провести анализ документов поступления. ГТД является аналитикой серийного учета номенклатуры. Если у данной номенклатуры не проставлен признак учета по сериям номенклатуры, то необходимо проставить данный признак и указать номер ГТД в серии номенклатуры, затем еще раз провести документ поступления. Движения по регистрам НДС по партиям запасов должны заполниться.
Елена, доброе утро, ну а все таки если оставить документы поступления как есть без указания ГТД номенклатуры, регистры не заполняться. Отсутствие движений в этих регистрах где может сказаться в дальнейшем?
Здравствуйте, Юлия! Поставщик обязан указывать номер ГТД в счетах-фактурах при реализации товаров импортного производства. Если не сформировались движения в регистрах НДС и партии с указанием серий (номера ГТД), автоматическое заполнение номеров ГТД в счетах-фактурах будет невозможно, записи книги покупок и книги продаж автоматически не будут сформированы. Декларация по НДС также не будет автоматически заполняться.
Добрый день !
Подскажите при давальческой схеме, как на основании заказ поставщику в переработку организовать заказ другому поставщику на материалы.
В типовой конфигурации такой возможности не предусмотрено.
Если состав табличной части “Материалы” заказа на переработку слишком велик, то можно заполнять документ простой доработкой
Пример кода: (“…ДокументОбъект_ЗаказПоставщикуМатериалов.Товары.Загрузить(ДокументСсылка_ЗаказПоставщикуНаПереработу.Материалы.Выгрузить())…”)
Либо использовать обработку универсального ввода на основании: http://infostart.ru/public/70480/
Либо воспользоваться одной из готовых обработок копирования табличных частей: http://infostart.ru/public/16453/ http://infostart.ru/public/84449/ http://infostart.ru/public/138129/
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно в УПП указать коды ТН ВЭД ТС при поступлении товаров из Белоруссии.
Для указания кодов ВЭД можно использовать свойства номенклатуры
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как наложить расходы ГСМ и командировочные расходы на доставку сырья, какие документы использовать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте Игорь, у нас установлена базовая конфигурация УПП 1.3. Скажите, пожалуйста, как можно в ней реализовать учет драгметаллов входящих в МПЗ?
Основным нормативным документом при учете драгметаллов является “Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении. Утверждена приказом Минфина России от 29.08.2001 № 68н”
Т.к. драгметаллы не являются отдельными инвентарными объектами, то к ним нет особых требований с точки зрения бухгалтерского учета.
Для удовлетворения требований Инструкции 68 можно воспользоваться хранением сведений о наличии драгметаллов в составе МПЗ в дополнительных свойствах справочника Номенклатура.
Пример такой реализации для “БП2” здесь
Более подробно об учете драгметаллов можно прочесть в статье В.В.Патрова в журнале “БУХ.1С”
Искал сначала ответ в интернете не нашел. Если мы получили кредит и хотим начислить проценты, то советуют это делать поступлением услуги. Но если кредит поступил от физлица, то надо выделить НДФЛ. Как это сделать в УПП?
Может кому ответ пригодится. ПТУ вводятся проценты по кредиту на отельный договор для процентов. НДФЛ вводится отдельным документом, кооректировки НДФЛ. Плюс к этому вводится проводка с счета кредита в дебет 68.1 через операции. проценты считаются ручками.
Тем кому как мне надо делать учет кучи займов и кредитов и начислять проценты, желательно не ручками, рекомендую делать доработку. В договора с видом прочее добавить реквизиты: Кредитный договор (булево), ставка, договор учета процентов, подразделение затрат для процентов по полученным кредитам. В модуль ПТУ добавить проверку не является-ли договор договором кредита. Если является и контрагент физлицо добавить проводку дебет 68.1 кредит счета учета процентов.
Добавить обработку, которая в зависимости от счета (кредиты, займы, выданные, полученные, краткосрочные, долгосрочные итд) будет считать сумму долга на каждый день периода и начислять по ставке. (по правилам на начальный остаток за день). Будет делать документы ПТУ или РТУ по каждому договору (сделал копированием с модельных документов, так как лень было заполнять) и документ корректировки НДФЛ. Там тоже просто. Если кому вдруг нужен образец, то могу кинуть обработку, но она под нашу специфику местами заточена, так что доделывать полюбому.
Спасибо что делитесь опытом :)
НДФЛ нужно не выделить, а начислить сверху. Для отражения начисления НДФЛ используется документ “Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН”
Столкнулся с такой ситуацией. При выполнении возврата покупателю в партионном учете программа не может списать по партиям товар в случае, когда для этого возврата остаются только партии, образованные документом Оприходование товара. В чем тут дело?
Если товар, который возвращен покупателем был ему отгружен не из той партии, которая была внесена документом “Оприходование товаров”, то он не может списаться, так как не находит нужной партии. Рекомендуется восстановить последовательность партионного учета обработкой “Проведение по партиям”.
Добрый день, скажите пожалуйста можно ли отражать операции следующим образом. В организации 5 подразделений заказывают транспорт у стороннего контрагента. Кто то использует транспорт для перевозки сырья и это производственные затраты, другие для ОХР и ОПР. Можно ли сделать так:
1 Подразделения делают заказы поставщику какой транспорт и насколько им нужен (на 5 часов или на 2 рейса и тд)
2 На следующий день ответственные в каждом подразделении создают ДОК ПТУ и отражают факт исполнения заказа, а также устанавливаю статью затрат по которой включатся в себестоимость
3 Если заказы закрываются не полностью, допустим машина не пришла по каким то причинам, делаем закрытие заказа поставщику
4 Поставщик в конце месяца выставляет счетфактуру, акт и путевые листы. Мы в программе вводим сф одну и списком добавляем все ПТУ с контрагентом поставщиком услуг.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый вечер. Следующие ситуации по ТЗР.
1. В одну ездку компания везет метал со станции и доставляет готовую продукцию на станцию. Соответственно часть СФ должна уйти на стоимость материалов, а часть на себестоимость. Как это сотворить.
2. Есть фактические ситуации, когда сф на доставку и документы приходят в одном месяце, а документы на поступление к концу следующего из-за этого было принято решение распределять транспортные расходы по всем остаткам на 10-ом счете, или сделать это распределение по группе материалов пропорционально остаткам, например по группе прокат. Достаточно-ли сделать написать внешнюю обработку заполнения строк по остаткам, или документы потребуют документ партии? Есть-ли вариант реализовать такие схемы в рамках типовой УПП?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо. Все очень естественно. Стыдно, что сам не додумался.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Как вариант возможно, спасибо еще раз.
Игорь, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в программе закупку товара в интересах принципала, если договор с поставщиком оформлен в у.е ???
Применяется партионный учет. Интересует учет у агента.
Последовательность операций примерно такая:
1. Принципал перечислил рублевую сумму на закупку товаров.
2. Агент перечислил аванс (частичная оплата) за товары по договору в у.е.
3. Поставщик отгрузил товар. Курс на дату отгрузки изменился.
4. Агент произвел доплату за поставленный товар.
В большей степени интересует каким образом происходит зачет аванса (аванс при этом не должен переоцениваться) и как расчитываются курсовые разницы ???
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день Игорь!
Возник такой вопрос – через 4 месяца делаем возврат поставщику некачественной номенклатуры документом ВозвратПоставщику, а аудиторы говорят нужно делать РеализациюТиУ…??? Рассудите нас пожалуйста…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо Игорь! Понял….
И хотелось бы узнать тогда когда лучше в таком случае использовать документ ВозвратПоставщику а когда РеализациюТиУ
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте
Есть номенклатура в которой заполнено поле “Номенклатурная группа” – это обязательное поле или без него можно работать? Дело в том что есть требования-накладные, в которые подтягивается эта информация после перепроведения в бухгалтерские проводки в качестве аналитики (в требовании-накладной аналитика в табличной части не заполнена).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, Игорь.
Скажите пожалуйста, как оформить следующую ситуацию: пришел товар от поставщика, при приемке выяснилось что фактически товара меньше чем по документам. У нас ордерная схема ведения учета. Получается что кладовщик
себе на склад оформляет приходным ордером то количество что есть фактически. А бухгалтера документ поступления по документам. Но гл.бухгалтер говорит что так нельзя, т.е. нельзя чтоб была проводка на 10й счет всего товара,
потому что этого товара нет и кладовщик это на себя не возьмет. И гл.бухгалтер говорит что нужно оформлять проводки на 94й счет и потом на 76.02. А вот каким документом это делать я не могу понять. Потому что возврат поставщика, делается при условии, что весь товар оформлен при поступлении на склад (чего нельзя делать, потому что кладовщик не согласится это принимать). А корректировка поступления делает проводки с 10м и 60м счетом, но только с минусом. И никаких движений по счетам 94 и 76.02 как хочет гл.бухгалтер.
Что делать в такой ситуации, может есть документ инвентаризации поступления, который всё это решает?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
в разделе “Возврат поставщику из НТТ”, товары.
в блоке тишина, и изредка диктор что-то говорит, такое ощущение что там должен быть звук, но его нет. Это правильно? Так должно быть? или нет?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ситуация следующая. Создаём документ “Установка параметров учета номенклатуры”, на закладке “Товары” создаём записи “для всех организаций” “для всей номенклатуры” и “для всех организаций” и для вида номенклатуры “Товары”. На закладке “Документы” ставим галку “Использовать параметры учета при заполнении реквизитов документов”. Проводим документ 01.01.1980. Создаём документ РТиУ, на закладке “Товары” добавляем номенклатуру с видом номенклатуры “Товары”, очищаем счета учёта в табличной части, если они заполнились. Колонки подчёркунты красным, т.е. обязательны для заполнения. Соответственно указываем количество, стоимость и т.п…. Пытаемся провести документ, получаем:
Проведение документа “Реализация товаров и услуг 00000007666 от 14.06.2012 12:18:25”:
В строке №1 табличной части “Товары”: Не заполнен “Счет доходов (БУ)”!
В строке №1 табличной части “Товары”: Не заполнен “Счет доходов (НУ)”!
В строке №1 табличной части “Товары”: Не заполнен “Счет расходов (БУ)”!
В строке №1 табличной части “Товары”: Не заполнены счета учета
В строке №1 табличной части “Товары”: Не заполнены счета учета (НУ)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В том то всё и дело, что в демке работает без проблем.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
платформа 15.301, релиз 1.3.15. Думаю проблема в дописках этой базы
Добрый день. Возник следующий вопрос, по поводу поступления товаров/материалов. Ситуация следующая – на предприятии используется наименование материала согласно ГОСТА, например огурцы зеленые, поставщики поставляют эти огурцы, но их называния отличаются от нашего, например огурцы ранении, огурцы сорт 1, и тд. У разных поставщиков свое название. Хотелось бы на складе видеть одни огурцы и не заводить в справочнике номенклатура новые элементы, но как быть если надо сделать возврат товара, да и в поступлении оформлять надо как в первичных документах?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Что за колонка Внутренний заказ в ПТУ в НТТ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно уточнить по 20 вопросу теста: имеется в виду счет, созданный на основе заказа поставщику или без указания документа-основания?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Но в зависимости от этого документ ПТУ будет сформирован по разному (или по остатку документа-основания счета или по всему счету).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно пояснить механизм попадания информации о статусе в регистр Закупки? (Он где-то указывается или определяется как-то автоматически по виду приходного документа)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Что-то у меня так не получается. Оформляю ПТУ (оборудование) с видом договора “С поставщиком”. Но и с закладки Оборудование и с закладки Товары в регистре получается статус Купленный, а с закладки Тара – номенклатура вообще не попадает в регистр.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В теме большое внимание уделено НТТ. А можно пояснить назначение этого объекта? Т.е. отражением какой реальной области деятельности СОВРЕМЕННОГО предприятия он может являться? (В наше время компьютер и интернет можно установить практически везде). Или это анахронизм от прошлых времен?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Тогда такой вопрос. Пусть я в свой ларек поставил компьютер и подключил его к БД. И теперь реализатор заполняет дневные продажи не на бкмажке а в компьютере. У меня что сразу НТТ превратилась а АТТ, хотя процесс и смысл работы никак не поменялись: как реализатор продавал по строго фиксированным ценам (продажная цена – измерение остатка товара), так и продолжает?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
И в чем же тогда содержательная разница между НТТ и АТТ? Если разница только в наличии оперативной связи с БД, то почему для НТТ потребовались свои документы и даже свои регистры?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Видимо, этого отличия я и не понимаю. Какая разница заносит реализатор данные о продажах в БД в течение всего дня или вечером то же самое сделает оператор в офисе? Мне при первоначальном знакомстве с этой темой показалось, что между этими двумя видами РТ есть разница, не зависящая от автоматизации: в НТТ нельзя продавать товар по какой-либо цене, отличной от установленной при поступлении товара, а в АТТ – можно.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Т.е. вся разница, которая действительно зависит от постоянного соединения с БД – это механизм формирования итогового отчета? Но почему тогда только для НТТ вводится свой особый приходный документ с фиксацией цены? Разве я не могу захотеть точно также работать и в АТТ? Это что как-то зависит от наличия постоянного соединения или привязано к способу формирования итогового отчета?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Просто мне кажется, что в объекте НТТ мало что осталось, обусловленного именно названием. Большая часть функционала не имеет никакого отношения к наличию постоянного соединения (документ поступления, фиксация цены, регистр, один склад). Или я не прав, и без введения перечисленных механизмов нельзя было бы завести итоговый документ о продажах в НТТ? Можно еще и так спросить: что мешает работать с функционалом АТТ в НТТ (заводить один чек ККМ сразу на все продажи дня)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
7. Документ ГТД – серийные номера. При заполнении документов УПП не требует жестко выбрать серию для номенклатуры. И проводится, не анализируя, выбрана серия, или нет. И при выборе не дает информацию по остаткам доступных серий. Как быть с отрицательными остатками по сериям? Контролировать визуально? Ведь декларировано, что не ведется учет серийных номеров, а с сериями все в порядке… А как жить? Как настроить автоподбор?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
6. Документ ГТД – серийные номера. Если в документах использовать групповое изменение табличной части – Изменить/установить серию по ГТД, то никаких проверок на соответствие серий номенклатуры и наличие остатка не происходит? Защиты от дурака нет?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
5. Документ ГТД – серийные номера. Объясните назначение флажка «Вести учет по сериям в незавершенном производстве». Если мне не нужна такая аналитика в самом НЗП, но нужно, чтобы серии списывались корректно в момент передачи в НЗП, желательно автоматически, что делать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
4. Документ ГТД – серийные номера. Объясните назначение флажка «Вести учет партионный учет по сериям». У меня и с ним, и без него документ Реализация проводится с превышением остатка серии (ГТД), а в демо-базе ругается. Как добиться контроля остатка?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
3. Документ ГТД – серийные номера. Использование серийных номеров для ГТД обязательно. Как настроить автоматическое подтягивание серий в документы? Неужели придется заставлять менеджеров и производственников возиться с корректным подбором ГТД вручную? В 1С 7.7 таких проблем не было – в счет-фактуру ГТД и страна происхождения подтягивались сами и еще делились по партиям, если количество превышало остаток по одной ГТД.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
2. Документ ГТД-Разделы ГТД. Законодательство требует отразить в счете-фактуре при продаже товара не только номер ГТД, но и код товара (если в ГТД несколько разделов). В этом случае в колонке ГТД должно стоять ГТД/Код товара. Однако в эту колонку попадает номер ГТД из шапки документа, т.е. одинаковый для всех разделов. Это означает, что напрямую пользоваться документом нельзя. Надо создавать отдельный документ для каждого раздела и заводить в шапке ГТД/Код товара, а таможенные сборы предварительно делить пропорционально фактурной стоимости вручную для разбивки по разным документам? Или есть другой выход? Кстати, штрафы можно поставить в любую из них, они ведь не распределяются на товар?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте, Игорь.
Помогите, пожалуйста, осознать, как живет импортный товар в УПП.
1. Документ ГТД-Расчет пошлин и НДС. Право собственности переходит к покупателю на складе поставщика-нерезидента. В этом случае в таможенную стоимость, кроме фактурной стоимости, включаются услуги до границы (транспорт, таможенное оформление в стране поставщика и т.д.). Алгоритм расчета в документе это не учитывает. Выход – занести там. стоимость вручную, не моделируя ее расчет, правда, если пошевелить табличную часть, то она пересчитывается молча… Обсуждается ли эта проблема на семинарах с разработчиками?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Услуги от монополий по энергетики, вбиваем в базу документом “поступление товаров и услуг”, корректно ли будет, если перерасчет приходящий в следующем месяце занести в базу, так же “поступлением товаров и услуг” с отрицательными суммами? (РАУЗ)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Счета учета в документах можно заполнить, используя РС. Счета учета номенклатуры, или через документы «Установка параметров учета номенклатуры».
Если документ «Установка параметров…» использовать в режиме «заполнения реквизитов документов», то можно ли считать эти способы идентичными?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
То есть, использовать без галки “заполнять реквизиты в документах”?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, Игорь.
Скажите пожалуйста, при определении счетов учета номенклатуры из документа “Установка параметров учета номенклатуры” счет учета НДС в документах поступления автоматически не определяется. Это нормально? Релиз 1.3.12.1.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)