Модуль 11: Денежные средства (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов по материалам Модуля 11: Денежные средства полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (210):
Комментарии закрыты
Добрый день! Чем чревато неоперативное проведение заявки на расходование денежных средств?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Если в документе(заявка на расходование ДС) в конфигураторе запретить оперативное проведение, как это скажется на регистрах? Не будут ли проблемы с остатками? Пользователи хотят проводить этот документ будущей датой.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день подскажите пожалуйста. При оформлении покупки иностранной валюты, при перечислении рублей на счет банка и при поступлении валюты на расчетный счет, какие нужно указывать статьи движения денежных средств?
С каким видом движения? Или не указывать совсем?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, Игорь!
Можно ли настроить разные маршруты согласования в зависимости от суммы заявки?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
После согласования заявки на расходование денежных средств или ее отклонения не изменяется ее статус, можно настроить, чтобы при согласовании или отклонении автоматически проставлялся соответствующий статус?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Прошу прощения, не статусы а “Состояния” (подготовлен, утвержден, отложен…).
В обработке “Согласование заявок” есть кнопка “Изменить состояние”, в ней три действия: согласовать, отложить, отклонить. При их использовании не изменяется реквизит “Состояние” в заявке.
То есть если там было состояние “Подготовлен”, то оно там таким же и останется в согласованной или отклоненной заявке.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Формирую платежный календарь на июнь. После заполнения заявок на расходование и планируемые поступления денежных средств вывожу на экран форму Платежного календаря. Вижу на начало июня “Неоплаченные исходящие документы” по наличным выплатам. Кликаю в “Неоплаченные исходящие документы” и захожу в “Документы движения”, вижу что сумму по неоплаченным исходящим документам формирует документ “Зарплата к выплате организаций” аж за март месяц. Но этот документ проведен, зарплата выплачена.
Вопрос: почему выплаченная за март зарплата попала в “Неоплаченные исходящие документы” и как ее убрать из платежного календаря за июнь? Дело в том, что сумма “Неоплаченных исходящих документов” уменьшает планируемый остаток в кассе на начало месяца, а этого быть не должно, т.к. никаких плановых выплат по кассе мы не планируем делать.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Предприятие состоит из одного юр.лица. Как отражать в УПП поступление денежных средств в кассу только по УУ (управленч. учету) так, чтобы не сбилась нумерация ПКО в БУ (в регламентном учете)? То есть чтобы в регламентной кассовой книге нумерация шла по-порядку? Таких поступлений будет много, так что вручную нумеровать- не вариант. Делали две кассы БУ и УУ – но программа нумерует их сплошным методом.
Здравствуйте! Нумерация кассовых документов по одному юридическому лицу производится в УПП сквозным методом, в соответствии с действующим законодательством. Вы можете создать управленческую организацию и вести кассовые операции по данной организации. Тогда по основному юридическому лицу нумерация кассовых документов будет производиться по порядку. Для анализа остатков и оборотов по всем организациям можно использовать универсальный отчет “Остатки и обороты” с выбором раздела учета “Денежные средства”: будут показаны остатки и обороты по всем расчетным счетам и кассам, независимо от принадлежности юридическим лицам. Отчет находится в меню “Отчеты”, “Универсальные”.
Спасибо
просмотрел отчеты (движение и анализ денежных средств). Они оборотные. Начальное и конечное сальдо показывает ведомость по денежным средствам (пробовал настроить добавив в группировки строк документ движения регистратор статья движения денежных средств не НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ). Есть ли возможность в анализ или отчет движения денежных средств добавить начальное и конечное сальдо ( сомневаюсь, они же оборотные) или в ведомость внести разбивку строк на статьи движения средств. Заранее благодарен. Данил.
P.S. Спасибо команде поддержки что починили мой клиент мастер-класса.
Как я понял, Вам требуется учитывать не только обороты но и остатки в разрезе касс.
К сожалению, такой возможности в УПП 1.3 не предусмотрено и расширение функционала без модификаций вряд ли возможно.
Такая возможность реализована в БП3 КОРП и в ERP2
Доброго времени суток! Мы перенесли базу на конфигурацию 1.3.52.1 В данной конфигурации по счету 50 нет второго обязательного субконто кассы. Даже если его заводишь нет в редактировании типов данных видов субконто типа кассы. Аналитика в бухгалтерии постоянно использует движение по 50 му счету разрез по кассам. Есть-ли какой-нибудь способ увидеть движение денежных средств пл кассам без данного субконто, если есть, то подскажите какой.(я не сторонник переписывать конфигурацию) Заранее благодарен, Данил
Здравствуйте. Отчеты “Движение денежных средств” и “Анализ движения денежных средств” подойдут?
http://i.imgur.com/P4drwEu.png
http://i.imgur.com/oPDuhBS.png
Как-то непонятно работает обработка заполнения ТЧ Расшифровка платежа в документе ППИ (подбор заданной суммы). Она умудряется в качестве документов взаиморасчетов выбирать некие другие ППИ(!), а также документы ПТиУ с договором, отличным от того, который указан на соответствующей закладке обработки. Из-за чего такое может быть?
Может ли работа этой обработки приводить к появлению в документах ПТиУ строк в ТЧ Предоплата? (В документах ПТиУ часто появляются такие строчки, причем пользователи говорят, что ничего там не заводили). Все документы проводятся только в УУ.
Обработка «Расшифровка платежа» работает в режиме отражения взаиморасчетов с контрагентами по всем договорам и сделкам, вид договора в которых соответствует виду операции в документе «Платежное поручение исходящее», т.е. если вид операции «Оплата поставщику», то обработка предложит заполнить табличную часть всеми документами взаиморасчетов с контрагентом, по которым есть остатки в регистре накопления «Взаиморасчеты с контрагентами» с видом договора «С поставщиком». Пользователь должен выбрать, какие именно остатки взаиморасчетов должны быть оплачены.
Ни на один из вопросов ответа так и не получил. Скажем, как обработка заполнения может подбирать документы ППИ, если в ручном режиме такой тип документа даже выбрать нельзя?
Сама обработка ничего не подбирает, она предлагает список документов контрагентов, по которым есть остатки в РН “Взаиморасчеты с контрагентами”. Пользователь сам должен выбрать документ, который он собирается оплатить.
Есть вопрос по отражению хоз. операции в учете
“Выдали займ контрагенту”
Из урока я сделал выводы,
1 )что выдачу займа я оформляю документом
ППИ с видом расчеты по кредитам и займам с контрагентами
вид договора прочее
2 проценты по займу через
ППВ с видом “расчеты по кредитам и займам с контрагентами”
вид договора прочее
3 возврат основной суммы
ППВ с видом “расчеты по кредитам и займам с контрагентами”
вид договора прочее
4. а вот вопрос как закрыть взаиморасчеты по процентам
напрашивается документ РТиУ, но тогда во втором пункте нужен договор не прочее
объясните как отразить эту операцию методологически правильно
Для отражения начисления процентов по кредитам и займам в УПП используется документ “Операция (бухгалтерский и налоговый учет)”
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно быть с нумерацией в кассовых документах, если до работы с УПП вёлся учёт в другой информационной системе, а переход на УПП произойдёт в середине года.
Ведь кажется необходимо, чтобы кассовая книга печаталась в порядке следования номеров с первого.
PS: конечно можно перенести все кассовые ордера – но “геморно” и некрасиво. Есть ли, более простой способ?
Нумерацию кассовых документов можно начать с того номера, на котором остановились в той программе, с которой перешли на УПП.
Но Кассовая книга тогда также начнется не сначала, а с того номера, с какого началась нумерация в УПП.
Получается, что часть кассовой книги окажется в прошлой программе, часть новой, что не рекомендуется.
Корректно было бы все же перенести кассовые документы с начала года в УПП.
Здравствуйте
В базе включен механизм согласования заявок. Для подразделения Бухгалтерия заявки идут по маршруту Главный бухгалтер -> Генеральный директор
Создаем. заявку, проволим. Согласовываем главным бухгалтером, а потом по каким-либо причинам решаем, что по заявке платить не будем и закрываем заявку документом Закрытие заявок. Но у генерального директора заявка остается в списке на согласование. А дальше можно ее еще и отклонить от имени Генерального и будет отклоненная заявка с переплатой. Как-то не красиво получается. Это настройками лечится ?
Если заявку на расходование денежных средств не планируется оплачивать, ее следует отклонить документом “Закрытие заявок на расходование денежных средств”.
Для согласования новой заявки нужно создать новый документ “Заявка на расходование денежных средств” и снова согласовать ее, тогда не будет перерасхода по заявкам.
Здравствуйте
Так и пытались сделать. Создаем документ Закрытие заявок на расходование денежных средств. Но этот документ не убирает заявку из списка заявок на утверждение генеральным директором. Этот документ не делает движений в РС Состояние согласования заявок. Покрутили так и эдак, решили отказаться от использования Закрытия заявок. Перешли на предупреждение ответственного на вышестоящем этапе согласования о том, что заявку нужно отклонить. Но это уже не совсем удобная схема, хотелось организовать полноценный электронный документооборот на этом участке.
Типовой механизм “отклонения” заявок в УПП работает следующим образом: для отклонения заявки нужно установить ей состояние “Отклонен” и ввести документ “Закрытие заявок на расходование денежных средств”. В списке на утверждение заявка останется, но состояние у нее будет “Отклонен”.
Извините, но мне кажется мы разговариваем о разных типовых механизмах. Я имею ввиду работу с заявками при включенном механизме согласования заявок, который настравается в РС НастройкаСогласованияЗаявок, справочнике МаршрутыСогласованияЗаявок и РС НастройкаМаршрутовСогласованияЗаявок.
При включенном механизме согласования, заявка при проведении пишет статус Подготовлен в РС СостояниеСогласованияЗаявок и появляется в обработке СогласованиеЗаявок у ответственнных на следующем этапе. И так она переходит с этапа на этап, пока не достигнет статуса Утвержден. Заявку действительно можно отклонить на любом этапе. При этом заявка распроводится. Документ Закрытие заявок ничего не знает про РС СогласованиеЗаявок. а механизм согласования не смотрит в РН ЗаявкиНаРасходованиеСредств. Тут и возникают проблемы. Если я отправил заявку на согласование, она еще не утверждена и я закрываю эту заявку документом закрытие заявок, а на следующем этапе ее отклоняют, то долг по заявке уходит в минус. Похоже, то типового решения здесь нет :(
Если заявку на расходование денежных средств отклонить в обработке Согласование заявок, то заявка распроводится, РН Заявки на расходование денежных средств очищается, и дальше по маршруту заявка не идет. Описанную Вами ситуацию, когда такая заявка остается в списке на согласование воспроизвести не удалось.
Задачу я уже решил. Внес небольшие изменения в конфигурацию для защиты “от дурака”. Но все-таки опишу порядок действий для воспроизведения описанных выше ситуаций.
1) настроить маршрут согласования Начальник отдела закупа -> Генеральный директор
2) для подразделения Отдел закупа назначаем начальную точку маршрута Начальник отдела закупа
3) менеджер отдела закупа создает и проводит заявку
4) Начальник отдела закупа согласовывает заявку. Заявка переходит на следующий этап соглаования
5) Заявка находится на этапе согласования Генеральный директор. Начальник отдела закупа решает, что оплачивать заявку не нужно и закрывает ее документом Закрытие заявок на расходование средств.
После 5 шага имеем заявку, которая видна в списке на согласование у гендиректора, но в состоянии Оплачено (РН Заявки на расходование средств по этой заявке зарылся в ноль) .
6) Ген.директор по каким-то своим соображениям решает отклонить эту заявку.
В результате шага 6 заявка принимает статус Отклонен и распроводится. В результате распроведения заявки получаем отрицательные остатки в РН Заявки на расходование средств по отклоненной заявке.
Здравствуйте! Действительно, если на основании подготовленной Заявки на расходование денежных средств ввести документ “Закрытие заявок на расходование денежных средств”, то состояние заявки становится “Полностью оплачена” и РН Заявки на расходование денежных средств закрывается. Но из списка заявок на согласование у согласующего такая заявка не исчезает – так работает типовой алгоритм УПП. Когда согласующий отклоняет заявку, то она распроводится, и запись, сформированная этой заявкой в РН Заявки на расходование ДС, очищается. При этом запись, сформированная документом Закрытие заявок на расходование денежных средств никуда не пропадает, поэтому состояние заявки становится “Переплата”. Рекомендуется, по отклоненным заявкам, пометить на удаление документы Закрытие заявок на расходование денежных средств, чтобы удалить лишние записи в РН Заявки на расходование денежных средств.
Вопрос по оплате клиентом банковской картой.
клиент приходит и оплачивает картой оплаты в терминале.
мы оформляет документ “оплата от покупателя платежной картой” на сумму 100 рублей.
затем банк списывает с клиента деньги в размере (например, 100 рублей.)
в течении двух рабочих дней банк переводит деньги к нам на счет за вычетом комиссии своей (в размере 2,15%) (97,85 рублей)
Из клиент-банка закачиваем выписки.
Платежное поручение входящее:Поступление оплаты по платежным картам
Д51 К76.09 Поступление ден.средств по дог.эквайринга 97,85 руб.
Д91.02 К76.09 Комиссия банка 2,15 руб.
Реализация товаров и услуг:продажа, комиссия
Д 62 К90.01 Реализация товаров,услуг 100 руб.
по книге КУДиР в доходы поступает сумма не 100рублей а 97,85рублей.
и в расходы также списывается 2,15рублей. Т.е. сумма доходов меньше в книгу фиксируется, чем должно быть.
Как обойти этот неприятный факт
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В планировании ДДС очень смущает необходимость указания вида ДС (нал.-безнал). Мало того, что один контрагент может рассчитываться обоими способами, так еще и в укрупненном планировании деньги могут приходить разными способами по одной статье. Но при составлении (и последующем исполнении) плана это совершенно неважно. Пытаться же разбить план на два (наличный-безналичный) – во-первых, нереально, во-вторых, совершенно лишняя работа. Как быть?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Очень жду этот модуль. Скоро он появится? Там план-фактный анализ выполняется похожим отчетом (как для ДДС)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Доброго времени суток
Как быть в такой ситуации:
Организация взяла кредит в рублях, а рассчитывается по кредиту и процентам в валюте.
Корректировка долга не работает. Как провести взаимозачет. Есть ли какие нибудь инструменты в УПП для отражения таких операций кроме “Корректировки записи регистров”
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо дествительно хороший вариант.
Добрый день
В исходящей платежке указали неправильные реквизиты. Банк через некоторое время деньги вернул. В выписке в качестве плательщика указан банк. Как правильно регистрировать этот возврат денег в УПП ?
Чтобы во взаиморасчетах с контрагентом все встало красиво просится входящая платежка с операцией возврат денежных средств поставщиком, но смущает, что в выписке банка плательщиком указан банк…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Доброго времени суток. Столкнулся с таким вопросом: бухгалтера хотят добавить субсчета четвёртого уровня.
58.02 Долговые ЦБ
58.02.1 – Облигации
58.02.1.1 – Стоимость приобретения без учета НКД; Суммовой и Количественный учет;
Субконто 1 – Контрагент, Субконто2 -Ценные бумаги
58.02.1.2- НКД, уплаченный продавцу; Суммовой учет
Субконто 1 – Контрагент, Субконто2 -Ценные бумаги
58.02.1.3 – Доведение до текущей рыночной стоимости обращающихся ЦБ; Суммовой учет; Субконто 1 – Контрагент, Субконто2 -Ценные бумаги
58.02.2- Векселя
58.02.2.1 – Стоимость приобретения ЦБ; Суммовой и Количественный учет; Субконто 1 – Контрагент, Субконто2 -Ценные бумаги
Как повлияет данный изврат на формирование рег. отчености, и бух. отчетов? Откуда ждать проблем?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Каким документом отразить поступление ценных бумаг и их количество на 58 счет?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Если заявка на расходование денежных средств идет сверх бюджета, как лучше отражать такие заявки(выделять их)? А может подсткажете и как согласовывать если процедура согласования отличается от стандартной?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Если одно и тоже подразделение формирует заявку обычную и сверх бюджета, тогда настроить маршрут не получится, так как в настройку начала маршрута нельзя ввести одно и тоже подразделение с разными маршрутами. Получается что сверх бюджетные заявки надо формировать по другому подразделению(виртуальному)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В модуле сказано, что счет учета ДС для банковского счета однозначно определяется парой значений: вид счета + валюта. А эта информация где-то хранится в БД или жестко прописана в коде?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
У нас очень важное значение придается планированию поступления ДС на основе данных о сроке оплаты клиентами поставленного товара. Этот срок в днях указывается в договоре с покупателем (т.е. через такое количество дней с момента отправки товара клиент обязан оплатить его, или раньше). С помощью этого срока по каждой неоплаченной (частично неоплаченной) накладной можно определить планируемую сумму и дату поступления денег. (При этом оплаты идут не по документам, а по договору в целом). Можно ли в УПП реализовать этот механизм и получить такие данные о планах оплат?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Что-то я немного запутался в многочисленных планах ДДС. Если мы можем планировать отдельно поступление ДС и их расход, то почему понадобился еще независимый от них План движения ДС? У планирования расхода ДС отмечена связь с системой бюджетирования, а есть ли такая же связь для планирования поступления?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А можно через Клиент банка отправлять данные за день порциями, так чтобы уже отправленные данные при следующей выгрузке не отправлялись?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)