[ Новое в УТ 11 ] Отчет для анализа и предварительной оценки рентабельности продаж при оформлении документов

О чем эта статья

В этой статье рассмотрим новую возможность релиза УТ 11.1.4 (и более старших версий) – предварительную оценку рентабельности продаж.

Этот отчет очень полезный, поскольку дает нам информацию о:

  • Маржинальной прибыли и рентабельности продажи
  • Коэффициенте наценки на продажу
  • Наименее/наиболее рентабельных товарах в продаже
  • Как изменится рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи.

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.1. Если вы используете эту редакцию, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если Вы работаете со старшими версиями УТ 11, то данный функционал является актуальным. Наиболее заметным отличием УТ 11.3/11.4 от редакции 11.1 является интерфейс Такси. Поэтому, чтобы освоить материал статьи – воспроизведите представленный пример на своей базе УТ 11. Таким образом, Вы закрепите материал практикой :)

Реализация отчета для анализа и предварительной оценки рентабельности продаж

Отчет вызывается исключительно из форм документов:

  • Коммерческое предложение клиенту.
  • Заказ клиента.
  • Реализация товаров и услуг.
  • Заявка на возврат товаров от клиента

Т.е. при проведении, например, документа «Реализация товаров и услуг» мы сразу же можем увидеть рентабельность данной продажи, перейдя в пункт «Оценка рентабельности продажи» панели навигации формы документа.

Необходимые настройки расчета предварительной рентабельности задаются на закладке «Администрирование» – «CRM и продажи».

Администрирование- CRM и продажи

Для увеличения нажмите на изображение.

В программе можно использовать один из двух способов оценки рентабельности продаж:

  1. Определяется по расчетной себестоимости. В данном варианте стоимость определяется по результатам расчетов документа «Расчет себестоимости товаров».

    Т.е. при продаже товара его рентабельность рассчитывается как:

    Рентабельность продажи = Цена продажи – Себестоимость

  2. Определяется по нормативному виду цены. При использовании этого способа, стоимость определяется по указанному виду цены (например, по виду цены «Закупочная»).

    Т.е. при продаже товара его рентабельность рассчитывается как:

    Рентабельность продажи = Цена продажи – Нормативный вид цены

Например, установим в настройках программы первый вариант “Определяется по расчетной себестоимости”.

Создадим в программе документ закупки товара:

  • Стол по цене 1 000 руб.
  • Шкаф по цене 4 000 руб.

Создадим в программе документ закупки товара

Для увеличения нажмите на изображение.

Выполним обработку «Закрытие месяца».

Итого, себестоимость стола 1000 руб., а шкафа – 4000 руб.

Теперь создадим продажу данных товаров:

  • Стол по цене 5 000 руб.
  • Шкаф по цене 10 000 руб.

Теперь создадим продажу данных товаров

Для увеличения нажмите на изображение.

Поскольку мы в настройках программы указали вариант «Определяется по расчетной себестоимости», то нам нужно провести обработку «Закрытие месяца», чтобы программа сформировала необходимые движения по выручке и себестоимость продаж.

Теперь перейдем в пункт панели навигации «Оценка рентабельности продажи» формы нашего документа «Реализация товаров и услуг». Перед нами откроется отчет оценки рентабельности.

Отчет оценки рентабельности.

Для увеличения нажмите на изображение.

Итак, перед нами две таблицы.
Первая таблица показывает нам информацию о выручке, стоимости и прибыли по продажам товаров (не только указанных в данном документе) в целом по конкретному менеджеру, который указан в документе на вкладке «Дополнительно».

    Колонки отчета показывают следующую информацию:

  • По документу – все показатели рассчитываются по табличной части «Товары» документа.
  • За месяц без учета продажи – показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца (продажи с начала месяца). Текущий документ не учитывается.
  • За месяц с учетом продажи – показатели рассчитываются по менеджеру документа нарастающим итогом с начала месяца с учетом текущего документа.
  • Изменение, % – рассчитывается разница между колонками «За месяц с учетом продажи» и «За месяц без учета продажи» для оценки влияния текущей продажи на результаты менеджера за месяц.

Как видим, колонка «За месяц без учета продажи» у нас не заполнена, поскольку это наша первая реализация этих товаров в данном месяце.

Вторая таблица отчета показывает нам информацию о результате продажи в разрезе каждой номенклатуры данного документа «Реализация товаров и услуг».

Теперь перейдем к настройкам данного отчета – кнопка «Быстрые настройки».

В поле «Нормативная рентабельность» мы можем указать необходимую рентабельность (в процентном выражении), которую мы ожидаем получить от реализации товаров.

В этом случае отчет будет указывать цветом на проблемные места.

Например, укажем значение 70%. Сформируем отчет.

Сформируем отчет

Для увеличения нажмите на изображение.

Мы увидим красные цифры в отчете. Т.к. общая рентабельность равна 66,67% (меньше указанных нами требуемых 70%). Стол программа указывает зеленым цветом, поскольку его рентабельность нас устраивает. Что касается шкафа, то его рентабельность, как и общая по продажам менеджера документа также меньше 70%.

Если в настройках отчета установить флажок «Продажи по заказам без реализаций», то в первой таблице отчета в колонках «За месяц без учета продажи» и «За месяц с учетом продажи» программа учтет и Заказы клиентов, на основании которых еще нет проведенного документа «Реализация товаров и услуг».

Т.е. мы сможем увидеть предполагаемую прибыль, которую мы получим, если на основании наших Заказов в базе проведем Реализации.

Далее перед нами есть настройки анализа «Что-если?». Т.е. какой результат мы получили бы, если провели документ по другому виду цены, или изменили цену продажи и стоимость товара на какой-то процент.

В общем, очень интересная настройка. Например, сейчас наш документ проведен с видом цены «Розничная цена» и мы получили маржинальную прибыль 10 000 руб.

Укажем в быстрых настройках отчета указать другой вид цены (например, «Оптовая цена»). Мы получим в отчете маржинальную прибыль, которую мы могли бы получить, если бы произвели продажу по указанному виду цены («Оптовой цене»).

Настройки анализа Что-если

Для увеличения нажмите на изображение.

Дополнительно мы можем указать сортировку отчета и выбирать поля, которые отображать или не отображать в отчете.

Теперь еще раз перейдем на вкладку программы «Администрирование» – «CRM и продажи» и укажем второй вариант оценки рентабельности продаж «Определяется по нормативному виду цены.

Перед нами появится поле для выбора вида цены, по которому будет определяться стоимость товара.

Т.е., как я уже упоминал в начале статьи, при продаже товара его рентабельность рассчитывается как:

Рентабельность продажи = Цена продажи – Нормативный вид цены

Рентабельность продажи

Укажем вид цены «Закупочная цена».

У меня уже есть проведенный документ «Поступление товаров и услуг». По данному документу поступили товары Стол и Шкаф по цена 1 000 руб. и 4 000 руб. соответственно.

Но «Закупочную цену» я установлю, например, на Стол 1 500 руб., а на Шкаф 4 500 руб., чтобы мы с Вами увидели разницу в отчете «Оценка рентабельности продажи».

Оценка рентабельности продажи

Теперь откроем проведенную нами реализацию и откроем отчет рентабельности продаж.

Откроем проведенную нами реализацию и откроем отчет рентабельности продаж

Для увеличения нажмите на изображение.

Как видим, рентабельность у нас уже другая, чем была при использовании варианта «Определяется по расчетной себестоимости».

Ну что ж, мы с Вами рассмотрели функционал анализа и предварительной оценки рентабельности продаж при оформлении документов. Функционал я бы сказал очень полезный, поскольку позволяет оперативно получать информацию о текущей продаже товаров и по результатам продаж менеджера в целом. Какой вариант из двух возможных использовать, выбирать Вам.

При первом варианте в программе должны быть движения по себестоимости (выполнена обработка «Закрытия месяца»).

При втором варианте на товар должна быть установлена цена, которая будет являться стоимостью товара при просмотре предварительной рентабельности.

PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте

Мы ведем группу ВКонтакте – http://vk.com/kursypo1c.

Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.


Статья в PDF-формате

Статья в PDF-формате

Вы можете скачать эту статью в формате PDF по следующей ссылке:
Курсы-по-1С.рф – Обзор изменений программы 1С Управление торговлей 11.1.4.1 – Часть 2.pdf

Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Если Вы уже участник группы – нужно просто повторно авторизоваться в ВКонтакте, чтобы скрипт Вас узнал. В случае проблем решение стандартное: очистить кеш браузера или подписаться через другой браузер.

Другие статьи по новым возможностям УТ 11.1:

«Поиск и удаление дублей элементов»

«Отгрузка товара с отложенным переходом права собственности»

«Шесть статей с обзором нового функционала УТ 11»

12 комментариев к “[ Новое в УТ 11 ] Отчет для анализа и предварительной оценки рентабельности продаж при оформлении документов

  1. Ольга сказал:

    Андрей, спасибо за статью!
    наткнулась на эту статью – это спасение для нас!
    уже 3 месяца после перехода на УТ 11 директор пилит нас отсутствием наценок при продажах, что менеджеры продают вслепую – а мы никак не можем верно рассчитать себестоимость, да и в текущем режиме она не считается при системе Интеркампани.
    Раньше в 7-ке был стандартный партионный учет и каждый менеджер сразу в документе продажи видел наценку по каждому товару, т.к. к документу Реализация товаров сразу привязывалась партия поступления.

    Сейчас установила вид анализа цены – Закупочная – наценка встала на свои места.
    А Закупочные цены я и до этого заставляла закупщиков всегда регистрировать при поступлениях товаров от поставщиков, поэтому они у нас есть.

    Вопрос: есть ли подобный анализ рентабельности на основе вида цены, чтобы посмотреть прибыль фирмы за день, месяц и т.д.?
    это очень важный ежедневный отчет для директора, который не работает без расчета себестоимости (((
    Как “заставить работать” предварительный расчет себестоимости без введения документов Передачи товаров между организациями?

    Спасибо!

    • Андрей Харечко сказал:

      Здравствуйте!
      >Есть ли подобный анализ рентабельности на основе вида цены, чтобы посмотреть прибыль фирмы за день, месяц и т.д.?
      На данный момент отчет вызывается исключительно из форм документов Коммерческое предложение клиенту, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг и Заявка на возврат товаров от клиента.

    • Андрей Харечко сказал:

      >Как “заставить работать” предварительный расчет себестоимости без введения документов Передачи товаров между организациями?
      Если Вы используете схему интеркампани, то проведение документов “Передачи товаров между организациями” обязательно для корректного проведения себестоимости .

  2. Alexander Fokin сказал:

    Я правильно понимаю, что возможности по автосозданию прайсов на основе, допустим, цен поставщиков нет? Тогда получается жизнеспособен только вариант работы отчета “по себестоимости”, так как можно настроить регламентное задание?

    • Андрей Харечко сказал:

      Здравствуйте!
      >Я правильно понимаю, что возможности по автосозданию прайсов на основе, допустим, цен поставщиков нет?
      Да, такой возможности нет.

    • Андрей Харечко сказал:

      >Тогда получается жизнеспособен только вариант работы отчета “по себестоимости”, так как можно настроить регламентное задание?
      Жизнеспособен и второй вариант. Просто Вам нужно будет устанавливать необходимую цену на товар.

  3. Klukva сказал:

    Подскажите пожалуйста по какому алгоритму отчет высчитывает общую рентабельность документа. Просто непонятно почему она равна в первом случае 66.67, а во втором 70?

    • Андрей Харечко сказал:

      Здравствуйте!
      Рентабельность продаж расчитывается по формуле: прибыль / выручка * 100.
      В статье в первом варианте оценки рентабельности продаж: 10 000 / 15 000 *100 = 66,67.
      Во втором варианте оценки рентабельности продаж: 9 000 / 15 000 * 100 = 60.

  4. Анатолий сказал:

    В случае выбора варианта “Определяется по расчетной себестоимости” нужно будет производить закрытие месяца перед каждой такой оценкой рентабельности продаж?

    • Андрей Харечко сказал:

      Да, в данном варианте себестоимость будет определятся только по результатам расчетов документа “Расчет себестоимости товаров” который проводится при проведении “Закрытия месяца”.

      • Аноним сказал:

        Предварительного расчета достаточно?

        • Андрей Харечко сказал:

          Предварительный расчет также далает необходимые движения.

Комментарии закрыты

Мы используем файлы cookies, чтобы сделать сайт удобнее.
Продолжая просмотр сайта, Вы соглашаетесь с их использованием.
Подробнее