Тема № 18. Взаиморасчеты с партнерами, контроль задолженности
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №65, 66, 67 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствует кейс №48 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (85):
Комментарии закрыты
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
В документах отгрузки указать курс нет возможности.
При проведении оплаты вы можете указать сумму приема и сумму взаиморасчетов по необходимому вам курсу.
Добрый день.
В документации к УТ 11.1 есть раздел 14.8 Сверка расчетов с клиентами. Там описано Рабочее место “Сверки взаиморасчетов”. Не могу найти его в УТ 11.1.10.195, прошу помочь.
Здравствуйте!
Возможность создания документа “Сверка взаиморасчетов” есть в разделах “Продажи” и “Закупки”.
Скорее всего вам просто нужно настроить панель навигации для отображения команды “Сверки взаиморасчетов”.
Именно так – документ сверки я могу создать и настроить вывод его СОЗДАНИЯ на панель. А где само рабочее место, где можно видеть, например, список этих документов?
Вот скрин-шот списка документов и рабочее место (помощник создания сверок взаиморасчетов):
Добрый день. В билете №8: Выяснилось, что фактически Покупатель №2 является нашим конкурентом и наш товар использует только для размещения на своей витрине. Был возвращен товар. Как реализовать что он является наших конкурентом?
Здравствуйте!
В карточке партнера можно установить флажок “Конкурент”.
Флажок будет доступен только в том случае, если в разделе “Администрирование” – “Маркетинг и планирование” установлен флажок “Конкурентная разведка”.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность без изменения конфигурации установить максимальный срок кредита для всех заказов/соглашений (как например можно задать минимальную цену реализации)?
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет.
Здравствуйте!
Возник вопрос по 65 задаче. В соглашении указываю 3 этапа оплаты: 20% предоплата, 40% кредит на 15 дней и еще 40% на 30 дней. В заказе устанавливаются эти же этапы оплаты, а в реализации – этапа оплаты 2 – 20% предоплаты и 80% кредита. И в ПКО подбор долга сначала предлагает 20% а потом 80%. Так и должно быть или в чем-то ошибка?
Здравствуйте!
Да, действительно при использовании порядка расчетов “По накладным” есть такая проблема.
Видимо это ошибка разработчиков.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в УТ 11 вести взаиморасчеты по заказам и по накладным одновременно?
Здравствуйте!
В УТ11 возможна детализация ведения расчетов по заказам, по накладным или по договорам.
Опишите более подробно ситуацию, которую вы решаете.
Спасибо, вопрос уже не актуален, детальное изучение регистров расчета помогло.
Добрый день!
У меня возникли следующие вопросы:
1) Можно ли в программе, при проведении приходного кассового ордера или поступления на счет(при наличии у плательщика нескольких долгов по разным договорам), если не указан документ основание закрывать задолженности по методу ФЕФО?
2) Если в соглашении указано использование договора, то его указание обязательно?
3) Как можно восстановить последовательность этих документов за период?
Здравствуйте!
>1) Можно ли в программе, при проведении приходного кассового ордера или поступления на счет(при наличии у плательщика нескольких долгов по разным договорам), если не указан документ основание закрывать задолженности по методу ФЕФО?
Думаю, что у платежных документах Вам стоит использовать кнопку “Подобрать по остаткам”. В окне, что откроется выбирать необходимый объект расчетов, на который нужно зачесть оплату.
>2) Если в соглашении указано использование договора, то его указание обязательно?
При выборе в документе соглашения, в котором указано использование договоров, заполнение договора будет обязательным.
3) Как можно восстановить последовательность этих документов за период?
При использовании кнопки “Подобрать по остаткам” Вы увидите, на какие документы (договоры) нужно зачесть оплату. Документы в окне будут отображаться в хронологическом порядке.
А если задним числом вводились, удалялись и изменялись документы, взаиморасчеты разъехались и надо восстановить последовательность, как поступить? И при этом документов много и договоров несколько.
В таком случае нужно исправлять документы вручную.
Андрей, здравствуйте!
Вопрос по задаче 65.
Для решения данной задачи создаю соглашение и настраиваю его как указано на скрине. Включаю статусы документов отгрузки.
Затем указанное соглашение выбираю в документе “Реализация”, график оплат не подставляется (Соответственно отчет по этапам оплат показывает, что клиент должен оплатить всю сумму за один платеж). В чем может быть ошибка?
Здравствуйте!
На последнем релизе конфигурации УТ 11.1.9.56 не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
Попробуйте обновить программу до последнего релиза.
Могу выложить Вам базу, если Вы можете посмотреть в таком формате.
Релиз использую именно 11.1.9.56. Скрины сделаны именно на нем.
Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
При проведении документа программы должна выдать сообщение, что сумма предоплаты не совпадает с графиком оплаты по соглашению и предложить скорректировать сумму предоплаты (согласно настроек соглашения). Нажимаем “Да”. Программа меняет условия оплаты согласно соглашению.
Указанное поведение системы воспроизвести не удается. В чем может быть ошибка? Может проверить какие-то свойства соглашения?
Есть ли у Вас возможность посмотреть базу. Скорее всего ошибка в какой-нибудь мелочи, но мне не удается ее найти.
Возможности посмотреть базу нет.
Описанную Вами проблему воспроизвести не удается.
Разобрался.
Дело в том, что табличная часть “Этапы графика оплаты” присутствует только в заказе клиента. В документе “Реализация она отсутствует.
Соответственно, на сколько я понял, в документе “Реализация” ничего заполняться и не должно.
В документе “Заказ клиента” все заполняется корректно. На моем же скриншоте – реализация.
Добрый день! Подскажите, как отменить заказ , если он проведен в статусе “к выполнению”, обеспечение -“к отгрузке”. При попытке как-либо его изменить выдает сообщение, что оформлено товара больше, чем указано в строке распоряжения Заказ такой-то. В то же время , если статус заказа “к согласованию” и обеспечение “к обеспечению”, отменяется без проблем.
Здравствуйте!
Возможно у Вас на основании Заказа уже есть проведенная Реализация. Проверьте.
Андрей, здравствуйте, нужна ваша помощь. Ситуация такая:”ИП Иванов” закрылся скажем с сентябре (при этом существует скажем 3 долга клиента и 2 наших долга), с ноября месяца этот Ип открывает ООО “Иванов”, как грамотно закрыть долги клиентов и свои по ИП, и отразить их на ООО? (через списание задолженности ИП не желает закрывать долги – тем самым уменьшая прибыль), остается только через ввод начальных остатков? (ИП работал на 7-ке и требует либо 3-ех стороннее соглашение, либо корректировку долга)
Здравствуйте!
Если я Вас правильно понял, то возможно такой вариант подойдет:
– 3 долга клиента – создаем три фиктивных ПКО от ИП (и закрываем долг), создаем три РКО на ООО (т.е., создаем долг клиента перед нами).
– 2 наших долга – создаем два фиктивных РКО на ИП (и закрываем наш долг), создаем два ПКО от ООО (т.е., создаем наш долг перед клиентом).
Добрый день. Возможно еще не знаю, как правильно делать и в уроках есть информация, но ответ пользователи просят сейчас.
У нас есть поставки от поставщиков, по которым нет оплаты поставщику.
Как правило это поставки рекламного оборудования, рекламы или образцов товаров.
Основанием для таких поставок могут быть либо отдельные договора поставок, в которых оговаривается, что товар поставляется без оплаты.
Либо основанием поставки такого товара может служить стандартный договор поставки, в котором есть пункт о безвозмездной поставки рекламного оборудования или рекламной продукции или товаров.
При оформлении документа поступления по товару , который по сути бесплатный, но некоторая оценочная цена указана, т.к это требование таможенных органов при подобных поставках, формируется задолженность поставщику на данную оценочную стоимость.
Пока руками убирается такая задолженность.
Может есть какая-либо возможность оформлять Документ поступления так, чтобы на задолженность эта сумму не падала.
Возможно, если это отдельный договор поставки, каким-то особым способом надо оформлять соглашение с поставщиком в базе 1с.
Здравствуйте!
Такой возможности в программе нет. Поступление будет формировать задолженность.
а с какой целью вы оформляете эти документы? – вы ведете учет этих поступивших образцов/оборудования?
Здравствуйте, не знаю в какую тему написать вопрос. Помогите, пожалуйста, настроить отчет “Наличные ДС”. Добавила группировку по регистратору (т.е. ПКО, РКО).. хотелось бы увидеть в отчете контрагентов по ПКО, РКО. Т.е. отчет должен быть в виде ООО-наличные-ПКО-контрагент….РКО-контрагент. Заранее большое спасибо.
Здравствуйте!
Попробуйте задать следующие настройки отчета (см. рис.)
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Спасибо большое, получилось. Еще такой вопрос: В ветке Финансы/кассовая книга внизу формы отображается ссылка “Остатки ДС” (открывается отчет “наличный ДС”), можно ли не изменяя типовой конфигурации сделать так, чтобы в форме отображался измененный отчет (т.е. с теми настройками которые выполнили выше). Пробовала сохранить настройки в открывающемся отчете… но при след.запуске открывается “стандартный” отчет.
Такой возможности нет.
Для быстрого запуска Вашего отчета как вариант добавьте его в Избранное.
Здравствуйте!
Возник вопрос про курсовые разницы. Ситуация: Закупаем товар в у.е., курс на момент поступления 30 р, курс на момент оплаты 35 р. При закрытии месяца программа разницу в 5р. определяет на статью ДОХОДОВ курсовые разницы. Разве это правильно? это же расход.
Здравствуйте!
Да, в релизе 11.1.2.27 действительно есть ошибка по курсовым разницам.
Обновите программу на последний релиз 11.1.4.1. Там ошибка исправлена.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для чего нужна колонка “Сумма взаиморасчетов” в Реализации? Почему при редактировании суммы эта колонка обнуляется и, соответственно, сумма не попадает в регистр “Расчеты с клиентами”? Релиз 11.1.4.10.
Здравствуйте!
>Подскажите, пожалуйста, для чего нужна колонка “Сумма взаиморасчетов” в Реализации?
Сумма взаиморасчетов показывается в валюте взаиморасчетов, которая определена в документе (страница “Дополнительно”).
Видимо у Вас валюта документа и валюта взаиморасчетов отличаются.
>Почему при редактировании суммы эта колонка обнуляется и, соответственно, сумма не попадает в регистр “Расчеты с клиентами”?
Не удается воспроизвести описанную Вами ситуацию.
1. Валюта в БД всего одна.
2. При редактировании уже созданной и проведенной реализации – изменяем сумму в строке и видим, что обнуляется “Сумма взаиморасчетов”. Причем, когда начинаю двигаться отладчиком, действительно нахожу обнуление этой колонки:
РеализацияТоваровУслуг.ФормаДокумента – Процедура ТоварыСуммаПриИзменении
…
СтруктураДействий.Вставить(“ОчиститьСуммуВзаиморасчетов”);
…
далее в ОбработкаТабличнойЧастиКлиент.ОбработатьСтрокуТЧ():
…
ОчиститьСуммуВзаиморасчетовВСтрокеТЧ():
Если СтруктураДействий.Свойство(“ОчиститьСуммуВзаиморасчетов”) Тогда ТекущаяСтрока.СуммаВзаиморасчетов = 0; КонецЕсли;
;
…
Т.е. обнуляется всегда что ли?
Могу дать удаленный доступ.
Скрины
Возможно это ошибка конфигурации.
Добрый день!
Есть рекомендации, как оформить “прочие расчеты с контрагентами” (например, с учредителями)?
Здравствуйте!
Можете проводить в базе тем методом который для Вас более удобен: через Поступление/Реализацию прочих услуг, РКО/ПКО, Поступление товаров и услуг/Реализация товаров и услуг. Т.е. в документах, где Вы можете указать статью доходов/расходов.
Добрый день! Номер задачи сказать не могу (у меня сборник к Специалисту), но задачи одинаковые. Речь про задачу, где используется график оплат с 20/40/40 % , при этом 20% – это предоплата.
Для клиента я делаю индивидуальное соглашение, но кнопки “График оплаты” нет вообще. Документ “Заказ” в статусе “К Отгрузке” проводится успешно. Если же я делаю индивидуальное соглашение без указания графика оплат и его вручную в Заказе, то документ не проводится (т.е. то что нужно).
Не могу понять – это я что-то не так делаю или глюк конфигурации?
Благодарю за помощь!
Здравствуйте!
Это задача 65 из сборника.
На третьем скрине Вы создаете Индивидуальное соглашение. Заполнено верно.
При попытке провести Заказ в статусе “К обеспечению” программа должна предложить рассчитать график отгрузки – соглашаемся. График должен заполнится по соглашению.
На первом скрине у Вас программа выдает ошибку. Все верно. У Вас по графику нужно чтобы клиент оплатил 20% до отгрузки. Соответственно заказ не проведеться в статусе “К отгрузке”. Сначала проводим документ в статусе “К обеспечению”.
Как раз проблема в том, что этого при проведении нет:
“программа должна предложить рассчитать график отгрузки”.
Это когда в соглашении у меня заполнена форма оплаты.
В общем-то главное что принцип я понял, наверное как-то неудачно у меня обновляется конф-ия. Делаю всегда на последних релизах, непонятно в чем проблема…
Не удается воспроизвести Вашу проблему.
Попробуйте заново все создать по порядку: инд. соглашение, заказ клиента, перевыберете в заказе соглашение.
Здравствуйте! Создано соглашение с клиентом, в нем указана предоплата 100%, создан заказ, на основании заказа введена реализация. При попытке провести реализацию появляется сообщение “Сумма предоплаты не совпадает с графиком оплаты по соглашению, скорректировать… ?” (см. скрин) если сказать да, то все ок ( документ не проводится по причине отсутствия предоплаты), а вот если сказать нет и выбрать дату оплаты, то реализация проводится без предоплаты, т.е. в кредит… это так и должно быть или можно где-то выставить настройку, чтобы система не спрашивала, а жестко ставила ограничения по оплате из соглашения? Конфигурация 11.1.2.22
Здравствуйте!
Для того, чтобы работал контроль по этапам оплаты необходимо включить возможность указания статусов в документах Заказ клиента и Реализация.
Вы используете статусы в документе Заказ клиента?
Да, статусы используются и в заказе и в реализации. Поясню еще раз, контроль работает – если в диалоговом окне на вышеприведенном скриншоте ответить “Да”, то в реализации заполняется поле “Предоплата” и реализация не проводится с сообщением о невыполнении условий соглашения, т.е. по причине отсутствия предоплаты. Я про то, что у меня есть возможность не нажимать кнопку “Да”, могу нажать нет, тогда заполняются поля кредита и реализация проводится даже без предоплаты. Т.е. у менеджера есть неявная возможность обойти даже жестко контролируемые условия соглашения воспользоваться которой очень легко.
P.S. конечно, в конфигураторе, я могу легко убрать это сообщение, но может есть какая-то настройка?
вот так выглядит закладка “Дополнительно” в реализации сразу после ее создания, видно, что по умолчанию заполнено поле кредита
Если Вы используете статусы документа Заказ клиента и в Соглашении указали график “Предоплата (до отгрузки)” = 100%, то Вы не проведете Заказ из статусом “К отгрузки” и соответственно и Реализацию не удастся создать. Программа выдаст сообщение, что нарушены условия оплаты.
Опишите поэтапно порядок Ваших действий в базе, чтобы можно было воспроизвести описанную Вами ситуацию.
Последовательность простая: заказ покупателя (статус к отгрузке) – > реализация статус (к предоплате) – > ввод предоплаты – > проведение реализации (статус отгружен)
Реализацию из заказа без внесенной предоплаты я могу создать т.к. в договоре с клиентом указан способ ведения взаиморасчетов “По накладным”.
Воспроизвел описанную Вами ситуацию.
Видимо разработчиками так задумано, что сумма при нажатии в диалоге на “Нет” перекидывается в Кредит.
Либо это может быть ошибкой конфигурации.
Задача №65 из сборника. Условие в задаче
Некоторым клиентам компании предоставляется возможность оплачивать товар по следующей схеме:
•До отгрузки товара вносится платеж в размере 20%
•Через 15 дней должно быть погашено 40% от суммы отгрузки
•Еще через 15 дней задолженность должна быть закрыта
Сделал индивидуальное соглашение, указал в нем график по календарным дням:
Вариант оплаты———-Отсрочка (дн)–%платежа
Предоплата (до отгрузки)——-0————–20
Кредит (после отгрузки)——-15————–40
Кредит (после отгрузки)——-30————–40
Сумма реализации 10 000, дата 1.10, предоплату сделал. Сегодня 28.10, значит, по логике, просрочена оплата 4 000, и не просрочено 4 000. Отчет “Дебиторская задолженность по срокам долга” показывает не просроченной 8 000, отчет “Состояние расчетов с клиентами” то же самое. Отчет “Состояние расчетов”, который вызывается по ссылке из реализации показывает просроченными 8 000.
Я что-то сделал не правильно или система не сможет показать, так, как должно быть по логике?
Это ошибка конфигурации. По словам 1С проблема будет исправлена в ближайшем исправительном релизе.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В УТ11 есть такая особенность. При наличии этапов оплаты по графику, и формировании цепочки от заказа, количество дней отсрочки будет считаться от даты заказа, есть ли возможность считать от даты реализации?
Попробуйте в Соглашении с партнером или в Договоре установить порядок расчетов по накладным.
Стоит, “по заказам/накладным”
Ниже есть похоже обсуждения проблемы.
1. Создал Индивидуальное соглашение. Вариант оплаты “Кредит (после отгрузки)” и установил, например, 10 дней.
2. Заказ клиента, установил дату в Заказе 01.09. Заполнил этапы графика оплаты.
3. На основании Заказа делаю Реализацию (дата Реализации 06.09). Поле “Дата платежа” заполнилась автоматически 16.09 (т.е.: 06 + 10). Т.е. дата рассчиталась от даты документа Реализации.
Попробуйте выполнить три вышеописанных пункта у себя.
И у Вас установлено по Заказам или по Накладным?
К сожалению у меня такой настройки нет. :( Работаю на УТ 11.0
Установите последний релиз УТ11.
Здравствуйте! Вопрос по платежному календарю. Подскажите, пожалуйста, в отчете в колонке по конкретному счету организации данные не суммируются, т.е. текущий остаток = итого запланированные платежи. А в итоговой колонке Всего платежей по статье данные суммируются. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
Здравствуйте.
Прикрепите пожалуйста скрин-шот для Вашего примера.
Здравствуйте!
Создаю заказ покупателя (01.08.2013) с индивидуальным соглашением в котором установлены условия оплаты 3 дня после отгрузки. Сама отгрузка производится не сразу в день заказа, а например 03.08.2013. Казалось бы просроченная задолженность должна возникнуть числа 07.08.2013, однако возникает сразу же по графику отраженному в заказе никак не обращая на дату платежа в реализации. Как не возвращаясь в заказ установить дату платежа для просрочки согласно условиям соглашения с партнером, а именно 3 дня ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ?
Видимо Вы что-то не так делаете.
Попробовал воспроизвести Вашу ситуацию:
1. Создал Индивидуальное соглашение. Вариант оплаты “Кредит (после отгрузки)” и установил, например, 10 дней.
2. Заказ клиента, установил дату в Заказе 15.08. Заполнил этапы графика оплаты.
3. На основании Заказа делаю Реализацию (дата Реализации 20.08). Поле “Дата платежа” заполнилась автоматически 30.08 (т.е.: 20 + 10). Т.е. дата рассчиталась от даты документа Реализации.
Попробуйте выполнить три вышеописанных пункта у себя.
А если сделать отчет Дебиторская задолженность по срокам оплаты?
У меня он опирается на дату оплаты из заказа. Хотя если реализацию делать без заказа, тогда используется дата оплаты из реализации
Да, действительно отчет показывает по Заказу клиента.
Возможно это ошибка конфигурации.
Нашел решение. В соглашении с партнером или в договоре нужно установить порядок расчетов по накладным.
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли в 1с УТ 11 создать такой профиль пользователя который бы позволял проводить документ РТиУ при превышении суммы задолженности и наличия просроченной задолженности? Т.е. реализовать такую схему работы, при которой все менеджеры работали бы согласно заданным условиям в соглашениях и договорах, а руководитель отдела продаж мог в исключительных случаях согласовать отгрузку несмотря на невыполненные условия (запрет на отгрузку). Пользователь с полными правами не может провести – «превышена сумма кредита по договору».
На данный момент такого профиля нет.
И создать нельзя? И еще вопрос по ограничению на уровне записей, в группе доступа указано ограничение по складам. Соответственно пользователь перестает “видеть” список документов в которых указан запрещенный склад, возможно ли настроить ограничения таким образом, чтобы пользователь имел возможность видеть документы, но не изменять их? Спасибо.
Стандартный функционал ограничен и в нем нет такой возможности.
Конфигуратор у Ваших руках.
Добрый день!
Подскажите, зачем в УТ11 произведено разделение на 2 вида документов операций с денежными средствами (Например “б/н поступление денежных средств” и “банковская выписка”)?
Я понимаю, делать сначала банковскую выписку, а потом производить разнесение по взаиморасчетам, но тут же все наоборот…
Спасибо!
“Выписка по расчетному счету” фактически подтверждает поступление (или списание) ДС по Вашему расчетному счету.
Поэтому процедура списания/поступления денег разделена на два этапа:
1. Оформление документа поступления/списания.
2. Отражение факта утверждения документа банком.
В отчете в базе “Безналичные денежные средства” по тем Поступлениям/Списаниям, на основании которых нет Выписки банка по колонке “Не проведено банком” будет отображаться сумма.
По документам, по которым есть выписка банка, напротив будет отображаться “галочка”. Если Выписки нет, то и “галочки” не будет.
(для лучшего просмотра сохраните картинку как файл на диске)
Дело в том, что при импорте поступления/списания средств нет никакой необходимости отражать проведение банком, оно уже фактически произошло. В банковской выписке всегда отражаются именно фактические движения средств которые уже выполнены банком. Т.е. используя импорт из клиент-банка (а это 90% внедрений), нет необходимости в разделении документооборота.
Конечно, бывает ситуация когда проведение банком не произошло, но она довольно редка и нет особого смысла для этого разделять процесс на несколько документов.
Мало того, даже если Вы оформили списание сегодня, а банк списал завтра, то контрагент учтет ваши средства днем зачисления, а не днем формирования платежки. Т.е. снова нет смысла в разделении документооборота.
В общем, пока, ясности не прибавилось. Явно есть какое-то особое мнение у разработчиков.
Да, при работе по системе Клиент-банка документ “Выписка банка” создается автоматически на основании поступившей от банка информации о проведенных платежах.
Согласен, что было бы не плохо хотя бы иметь возможность включать или отключать использования раздельного учета документов и выписок.
Или в списании/поступлении ДС добавить галочку “Оплачено” (как в УТ 10.3).
Списание/поступление безналичных ДС, например, закрывает взаиморасчеты, а выписка – факт поступления ДС.
Здравствуйте! У меня релиз 11.1.2.21, не могу найти
флажок «Запрет отгрузки».не подскажите, где мне его искать?
Флажок доступен в программе начиная с релиза УТ 11.1.4.