Тема № 18. Взаиморасчеты с партнерами, контроль задолженности
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №65, 66, 67 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствует кейс №48 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (85):
Комментарии закрыты
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день.
В документации к УТ 11.1 есть раздел 14.8 Сверка расчетов с клиентами. Там описано Рабочее место “Сверки взаиморасчетов”. Не могу найти его в УТ 11.1.10.195, прошу помочь.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Именно так – документ сверки я могу создать и настроить вывод его СОЗДАНИЯ на панель. А где само рабочее место, где можно видеть, например, список этих документов?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. В билете №8: Выяснилось, что фактически Покупатель №2 является нашим конкурентом и наш товар использует только для размещения на своей витрине. Был возвращен товар. Как реализовать что он является наших конкурентом?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность без изменения конфигурации установить максимальный срок кредита для всех заказов/соглашений (как например можно задать минимальную цену реализации)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Возник вопрос по 65 задаче. В соглашении указываю 3 этапа оплаты: 20% предоплата, 40% кредит на 15 дней и еще 40% на 30 дней. В заказе устанавливаются эти же этапы оплаты, а в реализации – этапа оплаты 2 – 20% предоплаты и 80% кредита. И в ПКО подбор долга сначала предлагает 20% а потом 80%. Так и должно быть или в чем-то ошибка?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в УТ 11 вести взаиморасчеты по заказам и по накладным одновременно?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо, вопрос уже не актуален, детальное изучение регистров расчета помогло.
Добрый день!
У меня возникли следующие вопросы:
1) Можно ли в программе, при проведении приходного кассового ордера или поступления на счет(при наличии у плательщика нескольких долгов по разным договорам), если не указан документ основание закрывать задолженности по методу ФЕФО?
2) Если в соглашении указано использование договора, то его указание обязательно?
3) Как можно восстановить последовательность этих документов за период?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А если задним числом вводились, удалялись и изменялись документы, взаиморасчеты разъехались и надо восстановить последовательность, как поступить? И при этом документов много и договоров несколько.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Андрей, здравствуйте!
Вопрос по задаче 65.
Для решения данной задачи создаю соглашение и настраиваю его как указано на скрине. Включаю статусы документов отгрузки.
Затем указанное соглашение выбираю в документе “Реализация”, график оплат не подставляется (Соответственно отчет по этапам оплат показывает, что клиент должен оплатить всю сумму за один платеж). В чем может быть ошибка?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Могу выложить Вам базу, если Вы можете посмотреть в таком формате.
Релиз использую именно 11.1.9.56. Скрины сделаны именно на нем.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Указанное поведение системы воспроизвести не удается. В чем может быть ошибка? Может проверить какие-то свойства соглашения?
Есть ли у Вас возможность посмотреть базу. Скорее всего ошибка в какой-нибудь мелочи, но мне не удается ее найти.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Разобрался.
Дело в том, что табличная часть “Этапы графика оплаты” присутствует только в заказе клиента. В документе “Реализация она отсутствует.
Соответственно, на сколько я понял, в документе “Реализация” ничего заполняться и не должно.
В документе “Заказ клиента” все заполняется корректно. На моем же скриншоте – реализация.
Добрый день! Подскажите, как отменить заказ , если он проведен в статусе “к выполнению”, обеспечение -“к отгрузке”. При попытке как-либо его изменить выдает сообщение, что оформлено товара больше, чем указано в строке распоряжения Заказ такой-то. В то же время , если статус заказа “к согласованию” и обеспечение “к обеспечению”, отменяется без проблем.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Андрей, здравствуйте, нужна ваша помощь. Ситуация такая:”ИП Иванов” закрылся скажем с сентябре (при этом существует скажем 3 долга клиента и 2 наших долга), с ноября месяца этот Ип открывает ООО “Иванов”, как грамотно закрыть долги клиентов и свои по ИП, и отразить их на ООО? (через списание задолженности ИП не желает закрывать долги – тем самым уменьшая прибыль), остается только через ввод начальных остатков? (ИП работал на 7-ке и требует либо 3-ех стороннее соглашение, либо корректировку долга)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Возможно еще не знаю, как правильно делать и в уроках есть информация, но ответ пользователи просят сейчас.
У нас есть поставки от поставщиков, по которым нет оплаты поставщику.
Как правило это поставки рекламного оборудования, рекламы или образцов товаров.
Основанием для таких поставок могут быть либо отдельные договора поставок, в которых оговаривается, что товар поставляется без оплаты.
Либо основанием поставки такого товара может служить стандартный договор поставки, в котором есть пункт о безвозмездной поставки рекламного оборудования или рекламной продукции или товаров.
При оформлении документа поступления по товару , который по сути бесплатный, но некоторая оценочная цена указана, т.к это требование таможенных органов при подобных поставках, формируется задолженность поставщику на данную оценочную стоимость.
Пока руками убирается такая задолженность.
Может есть какая-либо возможность оформлять Документ поступления так, чтобы на задолженность эта сумму не падала.
Возможно, если это отдельный договор поставки, каким-то особым способом надо оформлять соглашение с поставщиком в базе 1с.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
а с какой целью вы оформляете эти документы? – вы ведете учет этих поступивших образцов/оборудования?
Здравствуйте, не знаю в какую тему написать вопрос. Помогите, пожалуйста, настроить отчет “Наличные ДС”. Добавила группировку по регистратору (т.е. ПКО, РКО).. хотелось бы увидеть в отчете контрагентов по ПКО, РКО. Т.е. отчет должен быть в виде ООО-наличные-ПКО-контрагент….РКО-контрагент. Заранее большое спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо большое, получилось. Еще такой вопрос: В ветке Финансы/кассовая книга внизу формы отображается ссылка “Остатки ДС” (открывается отчет “наличный ДС”), можно ли не изменяя типовой конфигурации сделать так, чтобы в форме отображался измененный отчет (т.е. с теми настройками которые выполнили выше). Пробовала сохранить настройки в открывающемся отчете… но при след.запуске открывается “стандартный” отчет.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Возник вопрос про курсовые разницы. Ситуация: Закупаем товар в у.е., курс на момент поступления 30 р, курс на момент оплаты 35 р. При закрытии месяца программа разницу в 5р. определяет на статью ДОХОДОВ курсовые разницы. Разве это правильно? это же расход.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для чего нужна колонка “Сумма взаиморасчетов” в Реализации? Почему при редактировании суммы эта колонка обнуляется и, соответственно, сумма не попадает в регистр “Расчеты с клиентами”? Релиз 11.1.4.10.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
1. Валюта в БД всего одна.
2. При редактировании уже созданной и проведенной реализации – изменяем сумму в строке и видим, что обнуляется “Сумма взаиморасчетов”. Причем, когда начинаю двигаться отладчиком, действительно нахожу обнуление этой колонки:
РеализацияТоваровУслуг.ФормаДокумента – Процедура ТоварыСуммаПриИзменении
…
СтруктураДействий.Вставить(“ОчиститьСуммуВзаиморасчетов”);
…
далее в ОбработкаТабличнойЧастиКлиент.ОбработатьСтрокуТЧ():
…
ОчиститьСуммуВзаиморасчетовВСтрокеТЧ():
Если СтруктураДействий.Свойство(“ОчиститьСуммуВзаиморасчетов”) Тогда ТекущаяСтрока.СуммаВзаиморасчетов = 0; КонецЕсли;
;
…
Т.е. обнуляется всегда что ли?
Могу дать удаленный доступ.
Скрины
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Есть рекомендации, как оформить “прочие расчеты с контрагентами” (например, с учредителями)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Номер задачи сказать не могу (у меня сборник к Специалисту), но задачи одинаковые. Речь про задачу, где используется график оплат с 20/40/40 % , при этом 20% – это предоплата.
Для клиента я делаю индивидуальное соглашение, но кнопки “График оплаты” нет вообще. Документ “Заказ” в статусе “К Отгрузке” проводится успешно. Если же я делаю индивидуальное соглашение без указания графика оплат и его вручную в Заказе, то документ не проводится (т.е. то что нужно).
Не могу понять – это я что-то не так делаю или глюк конфигурации?
Благодарю за помощь!
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Как раз проблема в том, что этого при проведении нет:
“программа должна предложить рассчитать график отгрузки”.
Это когда в соглашении у меня заполнена форма оплаты.
В общем-то главное что принцип я понял, наверное как-то неудачно у меня обновляется конф-ия. Делаю всегда на последних релизах, непонятно в чем проблема…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Создано соглашение с клиентом, в нем указана предоплата 100%, создан заказ, на основании заказа введена реализация. При попытке провести реализацию появляется сообщение “Сумма предоплаты не совпадает с графиком оплаты по соглашению, скорректировать… ?” (см. скрин) если сказать да, то все ок ( документ не проводится по причине отсутствия предоплаты), а вот если сказать нет и выбрать дату оплаты, то реализация проводится без предоплаты, т.е. в кредит… это так и должно быть или можно где-то выставить настройку, чтобы система не спрашивала, а жестко ставила ограничения по оплате из соглашения? Конфигурация 11.1.2.22
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Да, статусы используются и в заказе и в реализации. Поясню еще раз, контроль работает – если в диалоговом окне на вышеприведенном скриншоте ответить “Да”, то в реализации заполняется поле “Предоплата” и реализация не проводится с сообщением о невыполнении условий соглашения, т.е. по причине отсутствия предоплаты. Я про то, что у меня есть возможность не нажимать кнопку “Да”, могу нажать нет, тогда заполняются поля кредита и реализация проводится даже без предоплаты. Т.е. у менеджера есть неявная возможность обойти даже жестко контролируемые условия соглашения воспользоваться которой очень легко.
P.S. конечно, в конфигураторе, я могу легко убрать это сообщение, но может есть какая-то настройка?
вот так выглядит закладка “Дополнительно” в реализации сразу после ее создания, видно, что по умолчанию заполнено поле кредита
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Последовательность простая: заказ покупателя (статус к отгрузке) – > реализация статус (к предоплате) – > ввод предоплаты – > проведение реализации (статус отгружен)
Реализацию из заказа без внесенной предоплаты я могу создать т.к. в договоре с клиентом указан способ ведения взаиморасчетов “По накладным”.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Задача №65 из сборника. Условие в задаче
Некоторым клиентам компании предоставляется возможность оплачивать товар по следующей схеме:
•До отгрузки товара вносится платеж в размере 20%
•Через 15 дней должно быть погашено 40% от суммы отгрузки
•Еще через 15 дней задолженность должна быть закрыта
Сделал индивидуальное соглашение, указал в нем график по календарным дням:
Вариант оплаты———-Отсрочка (дн)–%платежа
Предоплата (до отгрузки)——-0————–20
Кредит (после отгрузки)——-15————–40
Кредит (после отгрузки)——-30————–40
Сумма реализации 10 000, дата 1.10, предоплату сделал. Сегодня 28.10, значит, по логике, просрочена оплата 4 000, и не просрочено 4 000. Отчет “Дебиторская задолженность по срокам долга” показывает не просроченной 8 000, отчет “Состояние расчетов с клиентами” то же самое. Отчет “Состояние расчетов”, который вызывается по ссылке из реализации показывает просроченными 8 000.
Я что-то сделал не правильно или система не сможет показать, так, как должно быть по логике?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В УТ11 есть такая особенность. При наличии этапов оплаты по графику, и формировании цепочки от заказа, количество дней отсрочки будет считаться от даты заказа, есть ли возможность считать от даты реализации?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Стоит, “по заказам/накладным”
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
К сожалению у меня такой настройки нет. :( Работаю на УТ 11.0
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Вопрос по платежному календарю. Подскажите, пожалуйста, в отчете в колонке по конкретному счету организации данные не суммируются, т.е. текущий остаток = итого запланированные платежи. А в итоговой колонке Всего платежей по статье данные суммируются. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Создаю заказ покупателя (01.08.2013) с индивидуальным соглашением в котором установлены условия оплаты 3 дня после отгрузки. Сама отгрузка производится не сразу в день заказа, а например 03.08.2013. Казалось бы просроченная задолженность должна возникнуть числа 07.08.2013, однако возникает сразу же по графику отраженному в заказе никак не обращая на дату платежа в реализации. Как не возвращаясь в заказ установить дату платежа для просрочки согласно условиям соглашения с партнером, а именно 3 дня ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А если сделать отчет Дебиторская задолженность по срокам оплаты?
У меня он опирается на дату оплаты из заказа. Хотя если реализацию делать без заказа, тогда используется дата оплаты из реализации
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Нашел решение. В соглашении с партнером или в договоре нужно установить порядок расчетов по накладным.
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли в 1с УТ 11 создать такой профиль пользователя который бы позволял проводить документ РТиУ при превышении суммы задолженности и наличия просроченной задолженности? Т.е. реализовать такую схему работы, при которой все менеджеры работали бы согласно заданным условиям в соглашениях и договорах, а руководитель отдела продаж мог в исключительных случаях согласовать отгрузку несмотря на невыполненные условия (запрет на отгрузку). Пользователь с полными правами не может провести – «превышена сумма кредита по договору».
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
И создать нельзя? И еще вопрос по ограничению на уровне записей, в группе доступа указано ограничение по складам. Соответственно пользователь перестает “видеть” список документов в которых указан запрещенный склад, возможно ли настроить ограничения таким образом, чтобы пользователь имел возможность видеть документы, но не изменять их? Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Подскажите, зачем в УТ11 произведено разделение на 2 вида документов операций с денежными средствами (Например “б/н поступление денежных средств” и “банковская выписка”)?
Я понимаю, делать сначала банковскую выписку, а потом производить разнесение по взаиморасчетам, но тут же все наоборот…
Спасибо!
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Дело в том, что при импорте поступления/списания средств нет никакой необходимости отражать проведение банком, оно уже фактически произошло. В банковской выписке всегда отражаются именно фактические движения средств которые уже выполнены банком. Т.е. используя импорт из клиент-банка (а это 90% внедрений), нет необходимости в разделении документооборота.
Конечно, бывает ситуация когда проведение банком не произошло, но она довольно редка и нет особого смысла для этого разделять процесс на несколько документов.
Мало того, даже если Вы оформили списание сегодня, а банк списал завтра, то контрагент учтет ваши средства днем зачисления, а не днем формирования платежки. Т.е. снова нет смысла в разделении документооборота.
В общем, пока, ясности не прибавилось. Явно есть какое-то особое мнение у разработчиков.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! У меня релиз 11.1.2.21, не могу найти
флажок «Запрет отгрузки».не подскажите, где мне его искать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)