Тема № 11. Расхождение с данными поставщика при приемке товара
На этой странице принимаем вопросы по соответствующей теме.
Данной теме соответствуют задачи №46, 47 из сборника подготовки к “1С:Специалист-консультант”.
Данной теме соответствуют кейсы №12.1, 12.2 из курса “65 кейсов по УТ 11”.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (56):
Комментарии закрыты
Как отразить следующую операцию.
Мы заказали у поставщика 10 штук товара. Он привез нам 9. Мы отразили это в документа ПТиУ на счет поставщика. То есть фактически мы сдали должны меньше денег. А как отказаться от этих непоставленных товаров, а то в отчете задолженность поставщикам в колонке “к оплате” высвечивается что мы должны как бы оплатить эти деньги (система предполагает что поставщик доставит нам еще этот товар). А вот в документе заказ поставщику отменить эти строки не дает.
Здравствуйте!
Если вы выбрали вариант “За счет поставщика”, то по взаиморасчетам должна отразиться только сумма поступивших вам товаров.
В Заказе поставщику необходимо разбить строку с количеством 10 на 9 и 1. Отмените строку с количеством 1.
Заказ поставщику будем полностью выполнен.
При отмене строки пишет что Оформлено больше чем указано в строке 1 распоряжения Заказ поставщику…
И сейчас понял в чем проблема, в том что в первой строке было указан товар 1 с кол-вом 1, а во 2 строке с кол-вом 9, а если поменять местами то ошибки не будет. Явно ошибка.
Удалось воспроизвести описанную ситуацию.
Возможно это ошибка программы.
При попытке вывести отчет “Себестоимость товара” появляется ошибка. Релиз 11.1.10.153. В чем может быть причина?
Здравствуйте!
Это ошибка данного релиза конфигурации.
Разработчики обещают исправить её в следующем релизе программы.
У меня та же проблема. Посмотрела, что выход следующего релиза намечен на 15.08.15. На какой версии УТ рекомендуете делать практическое задание?
Ошибки в отчете “Себестоимость товара” до релиза УТ 11.1.10.153 в программе нет.
Соответственно можете установить более ранние релизы программы.
Скорее всего, как в 46, так и в 47 задаче таблицы надо поменять местами, т.к. при выборе в пользу поставщика, долг ему не увеличивается и товара на складе не становится больше.
Решал задачу 47 именно таким способом, но при проведении документа выдается ошибка:
Запись не верна! Значение поля Валюта не может быть путым (регистр накопления расчеты с поставщиками Номер строки 3)
>Скорее всего, как в 46, так и в 47 задаче таблицы надо поменять местами, т.к. при выборе в пользу поставщика, долг ему не увеличивается и товара на складе не становится больше.
На последнем релизе программы УТ 11.1.7 при выборе варианта “В пользу поставщика” на склад поступают все товары и вся сумма документа (+расхождения) отражается на взаиморасчетах с поставщиком.
>Решал задачу 47 именно таким способом.
Как вариант задачу можно решить следующим способом:
В документе “Поступление товаров и услуг” варианта отражения излишков “Излишки на счет сторонней компании” нет. За счет сторонней компании в Поступлении можно отразить (указать) только недостачи товаров.
Если текст задачи корректный, то думаю, что здесь подразумевается, что мы принимаем от Поставщика весть товар полученный от Перевозчика. Т.е. должны были заплатить за товар 159 000, но по ошибке Перевозчика теперь мы должны Поставщику 170 000. В Поступлении выбираем вариант “В пользу поставщика”.
В задачи написано, что “Разница должна быть отражена на взаиморасчетах с перевозчиком”. Как раз эту разницу 170 000 – 159 000 = 11 000 мы должны привязать к взаиморасчетам Перевозчика.
Например, за перевозку мы должны Перевозчику 20 000. Проведем это соответствующим документом. В итоге мы теперь должны Перевозчику 20 000.
Далее документом “Списание задолженности” уменьшим наш долг перед Перевозчиком на 11 000 (так как он с претензией по тексту задачи согласился). В итоге мы должны Перевозчику не 20 000, а 9 000.
Добрый день!
При такой схеме подразумевается, что потом Поставщик переведет Перевозчику 11000? Ведь по сути именно Перевозчик подкинул нам 1 шт. и с этим согласился.
А если решить эту задачу вводом документа “Взаимозачет задолженности” (заполнить вручную) как на скрине, тогда мы будем должны Поставщику как и положено 159000, а Перевозчику 31000.
Здравствуйте!
Да, возможный и такой вариант.
>…Но при проведении документа выдается ошибка: “Запись не верна! Значение поля Валюта не может быть путым (регистр накопления расчеты с поставщиками Номер строки 3)”
Возможно это ошибка конфигурации. Попробуйте в настройках программы (раздел “Администрирование” – “Организации и ДС”) установить флажок “Несколько валют” и повторить попытку.
Здравствуйте, я решаю задачу 46, возник вопрос:
Поставщик нам отправил лишний товар, мы выбрали вариант “В пользу поставщика”.
Т.е. товар лишний не учитывается у нас на складе и мы за него не должны? Т.е. он как бы списывается?
Спасибо.
Здравствуйте!
Лишний товар также будет учитываться у нас на складе.
Разница будет отнесена на поставщика данного товара. То есть, на взаиморасчетах с поставщиком.
Добрый день! не обнаружил двух кейсов по данной теме, нашел только один. Билет 2, информационная потребность 5. Все верно или я невнимательно искал?
Здравствуйте!
Для просмотра видео-уроков используйте конфигурацию “Просмотр курсов”.
Для удобной навигации по урокам курса скачайте и установите данную конфигурацию на странице:
http://курсы-по-1с.рф/ут11-65кейсов/электронная-версия/
все равно нет второго
См. скрин:
1. В РТУ есть гиперссылка “Ввести расхождения”, использование которой не влияет на движения документа, какое тогда назначение у такой “корректировки”?
2. Чем отличается в ПТУ “расхождение в пользу поставщика” от “простой правки документа”? По движениям разницы вроде нет.
3. Не могу уловить грань когда использовать галку расхождений в ПТУ а когда документ корректировки.
Здравствуйте!
>1. В РТУ есть гиперссылка “Ввести расхождения”, использование которой не влияет на движения документа, какое тогда назначение у такой “корректировки”?
При испльзовании гиперссылки “Ввести расхождения” движения документа изменяются. Например, в Реализации было количество товара 3 шт. Введены расхождения, где указали, что принято получателем 2 шт. Соответственно Реализация изменяется: количество устанавливается 2 шт (движения по регистру “Товары организаций”, “Свободные остатки”), изменяются взаиморасчеты и т.д.
>2. Чем отличается в ПТУ “расхождение в пользу поставщика” от “простой правки документа”? По движениям разницы вроде нет.
Разницы нет. Но, например, период редактирования закрыт. Тогда нужно создавать корректировку.
>3. Не могу уловить грань когда использовать галку расхождений в ПТУ а когда документ корректировки.
Рекомендации разработчиков следующие:
“Корректировку поступления” надо делать в случае получения от поставщика корректировочной (или исправительной) накладной и/или счета-фактуры.
Флажок “Есть расхождения” рекомендуется использовать если после сверки с первичными документами поставщика обнаружены расхождения и их нужно зарегистрировать.
Добрый день! Не могу понять смысл варианта “Списать на расходы”.
Мы получили 10 единиц товара, по данным поставщика 9 единиц.
Если в документе “Корректировка поступления” указываю вариант отражения “Увеличить закупку, увеличить складские остатки”, то всё понятно, приходую недостающую единицу на склад, долг перед поставщиком увеличивается.
Если же указываю вариант “Списать на расходы”, то долг перед поставщиком
естественно увеличивается, но возникает вопрос, куда девать 1 единицу товара, ведь на склад она не приходуется (за что тогда я должен поставщику дополнительную сумму?).
Вопрос относится к задаче №46. Я бы указал вариант отражения “Увеличить
закупку увеличить складские остатки”, но читая комментарии ниже, думаю, что этот вариант не правильный…
Очень прошу объяснить вариант “Списать на расходы”
Заранее благодарю.
Здравствуйте!
По задаче №46 от поставщика фактически мы получили больше товара. Т.е. на вкладке “Товары по факту” указываем 10 шт., а на вкладке “Товары по данным поставщика” указываем количество 9 шт.
При таком варианте на вкладке “Расхождения” будут доступными два варианта отражения: “В пользу поставщика” и “На прочие доходы”.
В задачи сказано, что со стороны поставщика претензий нет. С нашими претензиями он согласился. Т.е. мы получили от него больше товара чем требовалось и он это подтвердил. В Поступлении при указании расхождений выбираем вариант “В пользу поставщика”.
Вариант “Списать на расходы” будет доступен если мы получили меньше товара чем по данным поставщика (но в задачи 46 товара получили больше).
Допустим, что товара приехало меньше чем в документах с поставщиком: приехало 10 шт., в документах 11 шт. При варианте “Списать на расходы” наш долг перед поставщиком увеличится на сумму 1 позиции недостающего товара, и нужно будет указать статью расходов, например, статья “Списание недостач товаров”. Данная статья отобразится в отчете “Расходы” и будет своеобразным подтверждением списания недостающего товара.
Документ корректировка поступления,не совсем поняты действия.Почему если есть расхождение например было номенклатуры 10шт а После корректировки 5 шт,,при заполнении расхождения программа предлагает либо отразить в доходах(хотя какой здесь может быть доход?) или при инвентаризации.Может я не правильно понимаю назначение этого документа?
При варианте “Отразить на прочих доходах” уменьшается наш долг перед поставщиком и возникают прочие доходы на эту сумму.
При варианте “Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации” документ уменьшает наш долг и по инвентаризации нужно будет оприходовать товар. В Корректировке поступления можно это увидеть по движениям регистр накопления “Товары к оформлению излишков и недостач”.
В последнем релизе УТ 11 варианта “Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации” уже нет. Есть вариант “Уменьшить закупку, уменьшить складские остатки”.
Рекомендую Вам обновить программу до последнего релиза.
Добрый день. При поступлении товара обнаружилась недостача , которую нужно списать за счет сторонней организации. При проведении документа выходит ошибка.”Значение валюты не может быть пустым”. Причем на форме элемента даже не отображается поле Валюта взаиморасчетов со сторонней компанией. Версия УТ 11.1.2.9 . При выборе варианта отражения “За счет поставщика” все проводится без ошибок.
Здравствуйте!
Возможно это ошибка конфигурации.
Это недоработка конфы. Поле “Валюта взаиморасчетов” не заполняется автоматически и не доступно в интерфейсе при использовании одной валюты. Установите в администрирование учет по нескольким видам валют и подберите в документ.
Так и есть, недоработка УТ11.
спасибо
Почему в табличной части “расхождения” строки не сворачиваются по номенклатуре. в видео билет 3 задача 5 1 строка
У проверенных позиций в табличной части Товары по факту в колонке “№ по док.” нужно указать номер строки из сопроводительного документа. В дальнейшем эта информация будет использоваться для регистрации расхождений. Если точно известно что расхождений нет, колонку можно не заполнять.
Т.е. если я Вас правильно понимаю, то ошибка в том, что на закладке “Товары по факту” Вам нужно заполнить колонку “№ по док.” цифрами 1 и 2.
Спасибо!
Вы правильно поняли
Задача 46 сборника.
По данным поставщика количества МЕНЬШЕ !!! на 1 шт. Поясните по тексту задачи…
1. При чем тут сторонний перевозчик вообще?
2. Какие могут быть претензии со стороны поставщика?
По сути во взаиморасчетах мы ему будем просто должны.
Если это не опечатка, то как отразить такую операцию?
1. Как вариант можете дополнительно отразить поступление услуги “доставка” от Перевозчика.
2. Со стороны поставщика претензий нет. С нашими претензиями он согласился. Т.е. мы получили от него больше товара чем требовалось и он это подтвердил. В Поступлении при указании расхождений выбираем вариант “В пользу поставщика”.
Здравствуйте, вопрос про расхождения при использовании заказов поставщикам и ордерной схеме при поступлении. Вариант расчетов – по заказам.
Оформляем заказ поставщику, оплата – кредит после поступления, создаем складской ордер в котором указываем фактическое количество товара. Далее создаем ПТиУ и перезаполняем его по приемке, фиксируем расхождения (недостача) и вариант отражения на прочие расходы, указываем статью расходов и аналитику. В рабочем месте кладовщика висит распоряжение на поступление товара (та самая недостача). Как быть в данном случае? Если разбить строку в заказе и отменить, то при проведении потребуется перезаполнить сумму платежа, что не подходит, т.к. недостачу решили списать на прочие расходы и поставщику необходимо перевести всю сумму.
И тот же вопрос если мы расхождения отражаем на счет поставщика.В рабочем месте кладовщика опять же висит распоряжение на поступление товара (та самая недостача). Задолженность перед поставщиком уменьшается.
Решается так же как описано на Ваш вопрос размещенный выше (т.е. через отмену строк).
Перезаполнение Заказа не повлияет на взаиморасчеты, так как Вы уже отразили их документом Поступление.
Действия:
1. Заказ поставщику на 10шт. товара на сумму 10 000.
2. Ордер на 9шт.
3. Поступление. Перезаполняем по приемке (Заполнить – Перезаполнить по приемке) – получается 9шт. В товарах по данным поставщика указываем 10шт. Заполняем закладку “Расхождения” – там будет 1шт. товара.
4. В Заказе разбиваем строчки, отменяем одну позицию.
В итоге долг перед поставщиком на всю сумму, недостачи отражены на расходы.
Можете сверить информацию по состоянию выполнения и карточке расчетов по Заказу.
Обнаружил вот что: если вручную указать код строки на закладке расхождения, то распоряжение на приемку исчезнет и при закрытии заказа не нужно будет разбивать строки, заказ закроется с учетом расхождений автоматически. Если оформлять закрытие прямо из документа реализации.
Долг перед поставщиком действительно будет на всю сумму. Вот только в платежный календарь и в документы списания ДС (оформленных на основании данного заказа) попадет сумма за вычетом расхождений, что не очень удобно, т.к. в итоге мы не видим полную сумму которую необходимо оплатить.
Здравствуйте!
>Обнаружил вот что: если вручную указать код строки на закладке расхождения, то распоряжение на приемку исчезнет и при закрытии заказа не нужно будет разбивать строки, заказ закроется с учетом расхождений автоматически.
Да, все верно.
>Если оформлять закрытие прямо из документа реализации.
Думаю, Вы имеете ввиду из документа Поступление товаров и услуг, а не Реализация.
>Вот только в платежный календарь и в документы списания ДС (оформленных на основании данного заказа) попадет сумма за вычетом расхождений, что не очень удобно, т.к. в итоге мы не видим полную сумму которую необходимо оплатить.
Видимо, это недоработка программы.
-Думаю, Вы имеете ввиду из документа Поступление товаров и услуг, а не Реализация.-
Да, конечно, из документа Поступление товаров и услуг. Ошибся.
Андрей, а не подскажите каким образом оформлять расхождения при поступлении импортного товара? Если уже оформлена ГТД по импорту , то программа не даст провести документ поступления с расхождениями, пишет, что “превышен остаток товара к оформлению на складе”. Получается, необходимо обязательно править документ Таможенная декларация и только потом регистрировать расхождения? Но если мы списываем расхождения на прочие расходы, значит документы были предоставлены на все количество товара(без расхождений).
И возникает вопросы по себестоимости:
1. При изменении количества товара в декларации, то получается все доп. расходы(там ст-ть и т.д.) распределяются только на количество фактически поступившего товара. Т.е. товар будет списан без доп расходов? Если это так, – это правильно?
2. Если были оформлены доп расходы на заказ поставщику еще до прихода товара(и регистрации расхождений), то эти доп расходы распределяться на все количество товара?
Здравствуйте!
> Если уже оформлена ГТД по импорту , то программа не даст провести документ поступления с расхождениями, пишет, что “превышен остаток товара к оформлению на складе”.
Опишите более подробно Ваши действия в базе. Ошибка не воспроизводится. Вы устанавливаете флажок “Есть расхождения”?
Оформляется Заказ поставщику, потом поступление товаров и услуг, потом Таможенная декларация. Далее оформляю приходный ордер на количество товара меньшее чем указано в документе поступления. Документ поступления перезаполняю по приемке и отражаю разницу на прочие расходы.Галочка “Есть расхождения” установлена. При проведении документа поступления выдается ошибка “превышен остаток товара к оформлению на складе”. Далее захожу в документ Таможенная декларация, в табличной части указываю фактическое количество поступившего товара(согласно приходному ордеру), провожу документ. Только после этого документ поступления товаров и услуг с расхождениями проводится. У Вас не так?
Итак, на данный момент, как вариант, можно оставить декларацию в статусе “На таможенном оформлении” до окончания оформления поступления с расхождениями, или вообще не вводить декларацию до окончания приемки.
После завершения приемки с расхождениями дозаполнять декларацию по данным фактического поступления, распределять суммы разделов на фактически поступившие позиции разделов, и переводить декларацию в статус “Выпущено с таможни” (выпускать товар в продажу).
В 1С зафиксировали данное требование полноценной поддержки расхождений при поступлении по импорту и оформлении деклараций в УТ11.
Добрый день!
Задача 47. Приемка-10единиц,документ поставщика-9.
Поставщик ошибся и отгрузил на одну позицию больше, чем в накладной. Разницу я должна отдать перевозчику?!
Т.е. поставщик т.о. рассчитывается с перевозчиком!?
В документе “Поступление товаров и услуг” варианта отражения излишков “Излишки на счет сторонней компании” нет. За счет сторонней компании в Поступлении можно отразить (указать) только недостачи товаров.
Если текст задачи корректный, то думаю, что здесь подразумевается, что мы принимаем от Поставщика весть товар полученный от Перевозчика. Т.е. должны были заплатить за товар 159 000, но по ошибке Перевозчика теперь мы должны Поставщику 170 000. В Поступлении выбираем вариант “В пользу поставщика”.
В задачи написано, что “Разница должна быть отражена на взаиморасчетах с перевозчиком”. Как раз эту разницу 170 000 – 159 000 = 11 000 мы должны привязать к взаиморасчетам Перевозчика.
Например, за перевозку мы должны Перевозчику 20 000. Проведем это соответствующим документом. В итоге мы теперь должны Перевозчику 20 000.
Далее документом “Списание задолженности” уменьшим наш долг перед Перевозчиком на 11 000 (так как он с претензией по тексту задачи согласился). В итоге мы должны Перевозчику не 20 000, а 9 000.
Спасибо! Очень подробно и понятно!
Добрый день!
В данном случае происходит ли неявное “уменьшение стоимости перевозки”? Т.е. должна ли при этом измениться себестоимость поступивших товаров именно на доп.расходы в 9000 руб, а не на 20000 руб?
Или себестоимость увеличивается на доп. расходы в 20000руб. , а 11000 относим на …. что?
Здравствуйте!
Если будете отдельно проводить поступление ТЗР от перевозчика и списание долга перед перевозчиком, то придется всю сумму 20 000 руб. отнести на себестоимость.
Но как вариант в документе поступления ТЗР можно указать две строки: одну (9 000 руб.) на себестоимость, а другую (11 000 руб.), например, на определенное направление деятельности.
Не очень понятно как воспользоваться документом списание задолженности.
Вот есть ПТиУ, где наши товары и указание расхождений (получилось так, что привезли нам больше чем я заказывал). В этом виноват перевозчик и он согласился.
Мы создаем документ списание задолженности с типом долга “задолженность перед кредитором” и указываем объект расчетов тот документ ПТиУ с доставкой. и суммы. А вот на вкладке доходы в качестве аналитики доходов и статьи доходов что указать к примеру?
Вам нужно создать новую или использовать уже существующею статью доходов.
Как вариант, указать статью доходов со способом распределения на конкретное направление деятельности, аналитику указать “Партнер” (т.е. наш перевозчик).