Модуль 1. Общие сведения о типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.2 ред. 2.0
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов-ответов Модуля 1 “Общие сведения о типовой конфигурации” по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 2.0 (Экспресс-курс).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (28):
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
Модуль1. “Ответственные лица” – с этим списком все понятно.
Но в системе есть еще “Уполномоченные лица” (даже в меню расположены рядом, но подсказка в системе по этому разделу полностью отсутствует)…
1) для чего предназначен этот список
2) где и как может применяться
Если заполнен данный регистр сведений “Уполномоченные лица”, то указанное в нем физ.лицо будет отражаться в печатных формах документов и отчетности вместо ответственного лица.
Видимо я не совсем удачно сформулировала свой вопрос…
При условии заполнения данного регистра сведений “Уполномоченные лица”, указанные в нем физ лица будут отображаться ТОЛЬКО в следующих формах документов (регламентированную отчетность не рассматриваем):
– Счет-фактура выданный
– Реализация услуг по переработке
– Реализация товаров и услуг
– Оказание услуг
– Акт об оказании производственных услуг
Вопрос: 1) на что УПОЛНОМОЧЕНО это лицо, какие действия в БД отображаюся с помощью этого списка. 2) Это сотрудник организации или стороннее физическое лицо?
(Если проанализировать список документов – это какая-то ограниченная сфера взамоотношений организации с этим лицом…)
Вопрос: 1) на что УПОЛНОМОЧЕНО это лицо, какие действия в БД отображаюся с помощью этого списка. Это лицо уполномочено только на право подписи первичной бухгалтерской документации на основании приказа или доверенности.
2) Это сотрудник организации или стороннее физическое лицо?
(Если проанализировать список документов – это какая-то ограниченная сфера взаимоотношений организации с этим лицом…) Это может быть и сотрудник организации и стороннее физическое лицо. Если это сотрудник, то он указывается на основании приказа, если стороннее физическое лицо – на основании доверенности. В карточке Уполномоченного лица, в поле “Номер и дата приказа” указываем например “Приказ №1 от..” или “Доверенность №1 от ..”
Добрый день!
Только что активировала токен к курсам.
У меня вопрос: на каком релизе БП 2.0 необходимо обучаться?
Какая конфигурация бухгалтерия и/или бухгалтерия КОРП.
Спасибо.
Добрый день!
У меня вопрос: на каком релизе БП 2.0 необходимо обучаться? На данный момент последняя версия конфигурации 2.0.55.7. Если вы будете скачивать комплект учебной версии – там конфигурация редакции 3.0.
Какая конфигурация бухгалтерия и/или бухгалтерия КОРП. 1С: Бухгалтерия предприятия. Курс записан именно по этой конфигурации.
Здравствуйте.
Подскажите по добавлению субсчетов. Например в медицинских организациях есть несколько источников финансирования и бухгалтер хочет видеть обособленный учёт по источникам.
Например работаем в системе ОМС. Мы должны суммы поступившие по ОМС тратить только на определённые нужды(строго расписанные).
Для этого правильно добавить субсчета или как то можно вести такой учёт?
По поводу добавления счетов могу сказать, что счет счету рознь (ну и субсчета, как производные – так же).
Если необходимо создать субсчета к таким счетам, которые не задействованы в алгоритмах документов, то вполне можно их создать! На мой взгляд 86 счет (целевое финансирование, если Вы его имели в виду) вполне может быть пополнен субсчетами. Хотя, если посмотреть на имеющиеся субконто счета 86.02, то “Назначение целевых средств” – это ведь и есть тот самый раздельный учет по разным источникам финансирования! Чистый, незаполненный справочник – заполняете его по вашим потребностям. Просто выражен не субсчетом. Понимаю (очень знакомо по практике), что хочется видеть разделение на субсчетах, но поверьте, возможности раздельного учета с помощью субконто намного богаче – это проявляется в отчетах!
К сожалению, я не знаю вашего алгоритма списания фактических затрат на разные источники финансирования, то ли вы их собираете по-разному изначально, то ли делите общие затраты в какой-то пропорции, но в первом случае можно было бы задействовать на счетах затрат “Номенклатурные группы”.
Более точной рекомендации дать не смогу, так как не знаю конкретики…
Но направление, надеюсь, понятно.
У нас не “целевое финансирование”.
В медицине ситуация такая. Есть три источника финансирования ОМС, ДМС и “Платные услуги”.
Деньги полученные с ДМС и “Платных” мед учреждение может тратить по своему усмотрению.
А вот с ОМС только на то на что разрешает “Терреториальный фонд”.
И там деньги расписаны например 50% от суммы на оплату труда 25% от суммы на медикаменты 10% суммы на расходные материалы.
И мы должны деньги полученные с ОМС тратить именно в такой пропорции. И фонд ходит и проверяет. Для ОМС и ДМС в системе заведены разные расчетные счета в банке. Но бухгалтер хочет ещё и разделить эти деньги в учёте. Что бы мы всегда видели на что они потрачены.
Я так думаю надо посмотреть номенклатурные группы.
Мне с медицинской спецификой на практике не доводилось работать, увы.
Я исхожу из “буквы” описания хозопераций. Если применяется термин “финансирование” – то это не выручка, полагаю. Хотя в Вашем вопросе звучит одновременно “финансирование” и “платные услуги”. Платные услуги – очевидно, выручка от их оказания. Оно как-то не очень гармонирует с термином “финансирование” (хотя допускаю, что это элемент отраслевого сленга). ДМС также похоже на выручку, ибо – добровольное, то есть предоплата за потенциальное мед.обслуживание. То есть в этих двух вариантах, без сомнений, работа с Номенклатурными группами. Как по затратам, так и по продажам (выручке).
А вот что касается ОМС – судя по Вашему описанию – это очень похоже именно на целевое финансирование, тем более, что и его использвание определено нормами процентов. И это, думается, все же счет 86.02.
Но это уже нюансы отраслевой специфики. Могу ошибаться. Тут нужно прежде всего обратиться к нормативным документам, регулирующим методологию учета.
Да это отраслевой сленг. Под “источниками финансирования” понимают выручку.
Там суть в том что нам дают план и за этот план платят деньги.
Например у нас план по ОМС обслуживать по 4000 пациентов в месяц. На это нам дают ежемесячно 100 000 рублей. Из них мы на зарплату должны потратить 50 000 руб. На медикаменты 30 000 руб.
Насколько я знаю учитывают эти деньги так же как и по ДМС и как “Платные”. Единственное нужно их отделить от других денег. То есть мы должны в базе видеть какие деньги на что потрачены. Тут мне кажется 86.02 не нужен.
Да, возможно и так. Тогда все предельно просто – Номенклатурные группы.
Здравствуйте. Не могли бы объяснить немного по теории – счета бух. учета А,П, АП – чем отличаются (в видеоматериале экспресс-курса затрагивалось, но ничего не понятно).
А-активный, П-пассивный, АП – активно-пассивный. В основном признак связан с тем, где может располагаться остаток по счету в балансе при “закрытом” месяце. Отсюда и разные принципы “сборки” остатка по счету.
А подробнее – это совсем в теорию… Здесь коротко не получится…
Наблюдение: вот на форме списка касовых документов есть поле отбора, где можно фильтр по организации задать, а, например, в журнале авансовых отчетов – нет (приходится лезть в фильтр на панели). Хотя и там и здесь – многофирменный учет.
Наблюдение: форма списка контрагентов (например, выбор контрагента в платежках, наверное и вдругих доках тоже) – не запоминает режим списка при выходе: открыли список – отключили иерархию-нашли нужное-выбрали-вернулись в документ-снова идем в список – список показывается с включенной иерархией… м.б. есть какая-то настроечка которая позвояет “запоминать” вид списка, чтобы каждый раз не жмакать в отключение иерархии..??
Здравсвуйте!
Вопрос по БП2 Экпресс
В настройках параметра учета
на закладке
Расчет с персоналом
можно поставить флан на “Используется труд фармацевтов”
Что он дает?
Если этот флаг установлен, то при расчете ЕСН будет использован специальный тариф страховых взносов “Для фармацевтов аптек” (для этого необходимо еще установить флаг “Является фармацевтической должностью” в справочнике “Должности организаций”.
Здравсвуйте!
Вопросы по БП2 Экпресс
1. Требование ввода хозяйственных операций в БП2 в хронологическом порядке, может не совпасть с возможностью ввода данных в УПП при РАУЗ или в УТ11 в течение месяца произвольно по времени, например, сначала реализация, потом поступление товара.
При периодических переносах данных из этих программ в БП2 будут проблемы (блокировки, предупреждения и т.д.) или для БП2 это не имеет принципиального значения?
2.В Модуль1 Экспресс БП2 Регистры сведений определен как объект, который хранит изменяющиеся значения и ВСЕГДА можно видеть историю их изменений.
Вообще-то, это так только для переодических регистров сведений.
Посмотрела в конфигураторе – в БП2, как и в других конфигурациях, много регистров сведений непериодических, которые историю не сохраняют. Т.е., в части регистров сведений возможность сохранения истории – отключена.
Может, надо уточнить в лекци?
3. Номенклатурная группа устанавливается для выпускаемой продукции.
Если установить номенклатурную группу и для покупной номенклатуры, используемой для перепродажи, на что это может повлиять?
4. Бухгалтеры копируют карточки номенклатуры при поступлении каждой нвой ГТД и указывают новую ГТД для дублируемой номенклатуры.
Корректно ли это?
Уточню п.3 – если номенклатурную группу установить, например, для номенклатуры, которая используется только как входящие в продукцию или передается на затраты ОХР, а не реализуется, будут ли проблемы?
У нас есть перенос из УПП, в которой номенклатурные группы установлены у всей номенклатуры.
Ответила в тексте предыдущего вопроса. Не проблема.
1) К великому сожалению (а может, и к счастью) ни одна бухгалтерия не вводит де-факто документы в хронологическом порядке! Хотя бы потому, что они мало где поступают вовремя (и это даже вне вопроса перекачки данных). Главное чтобы они были введены максимально пОлно (из имеющихся и не опоздавших к сроку сборки месяца), а если в течение месяца вводились не хронологически, то выручает перепроведение (кстати, которое предлагает обработка Закрытие месяца – Контроль последовательности проведения документов). В случае, когда сначала формируются реализации, а потом закупки проблема может возникнуть лишь при списании со склада бОльшего количества ТМЦ, чем на нем числится (пока). В принципе, может выручить флажок «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета» (Настройка параметров учета – закладка «Запасы»), но это несет как удобство (в данном случае), так и риск – насписывать больше, чем есть не временно, а вообще.
2) Возможно, что со «всегда» я немного погорячилась. Хотя, если иметь в виду именно БП (а все же курс не по конфигурированию))), то подавляющее большинство регистров сведений, с которыми так или иначе работает пользователь БП (оставляя «за скобками» служебные), именно периодические. Если это настолько принципиально – могу попробовать вывести соотношение периодических и непериодических регистров сведений (опять же – в БП), чтобы отразить существенность такой «оговорки». Но если иметь в виду потребителя-бухгалтера (потребителя данной конфигурации, разумеется), то важность хранения сведений именно с сохранением истории их изменения – это однозначно важно!
3) Совершенно никаких проблем! Установка значения Номенклатурной группы в справочнике для элемента Номенклатуры работает исключительно сугубо для подстановки по умолчанию. Если данный элемент Номенклатуры будет проходить, как выпускаемый или реализуемый – будет использовано (опять же – введено по умолчанию с возможностью изменения), если так и будет только списываться на затраты – то ни на что не повлияет.
4) Я бы вообще сказала, что введение номера ГТД в поле элемента справочника Номенклатура – это «от лукавого». И оправданно лишь в одном случае – если ДАННЫЙ элемент номенклатуры (точнее, партия этих элементов) ЕДИНОЖДЫ был получен по импорту и более не планируется к получению (либо не планируется к получению до обнуления партии по данной ГТД). Если поступления идут более-менее регулярно, то однозначно – ГТД придется выбирать в документах поступления и реализации. Есть, конечно, и еще один «повод» – ввести ГТД фиктивно, просто «чтобы было». Это я к тому, что ответ «корректно» или «некорректно» можно дать только уточнив детали, причины таких действий.
Спасибо за подробные ответы.
По п.1.
Если правильно поняла, блокировок при переносе из УТ11 и УПП с РАУЗ – в БП 2.0 не будет, если будет флажок, отключающий контроль отрицательных остатков. Перепроведение, по-моему, не поможет в данной ситуации – даты разве переставит для партии поступления и реализации?
По п.2 – не принципиально, конечно. Это я как программист отреагировала ))), удивилась – начала в конфигураторе смотреть, думала, действительно ВСЕГДА (знаю УПП, а БП – только иногда приходилось смотреть). Теперь понятно.
По п.3 – очень устраивает, у нас перенос в БП из УПП, а там вся номенклатура с номенклатурными группами.
По п.4 – ГТД у одной номенклатуры много, постоянно новые.
В том и дело, что в БП 2.0 у бухгалтеров получаются практически многократные дубли номенклатуры (копируют по F9) и только ГТД разные.
В УПП (наше внедрение) – одна карточка, ГТД выбираются разные в документах (если в карточке указывается – только первый, как заполнение по-умолчанию или вообще не указывается).
В БП эта же номенклатур – несколько карточек с разными ГТД.
При переносе из УПП в БП – проблемы.
Думала, может быть в БП какие-то особенности и именно так и надо, а теперь понятно, что такой необходимости нет (это они сами внедряли).
По п. 4 (По п.4 – ГТД у одной номенклатуры много, постоянно новые.
В том и дело, что в БП 2.0 у бухгалтеров получаются практически многократные дубли номенклатуры (копируют по F9) и только ГТД разные. )
– ой-ё! Это с какой же целью так сурово копируют номенклатуру-то? Она одинаковая у них? Или “немного исправляют”? То есть, я видела в реальной практике такое не раз, но на 1С:Бухгалерии 7.7, где таким образом имитировали то-то вроде партионного учета (а тут он просто есть!). Или для “учета по стоимости единицы хранения”, когда просто хотелось (в обход любых правил) списывать материал, например, по той цене, которая в голову вскочила. Единственный случай обоснованного применения такого способа был учет колесных пар от разобранных вагонов. Они номерные, так что тут не подкопаешься. Штучные объекты. А запросто так плодить/множить номенклатуру, когда справочник и так, мягко говоря, “не пустует” – это печальная тенденция…
по п. 1.
Теоретически все так, но надо поэкспериментировать. Я не имела в виду перестановку партий.
И я тут отвечала уже – напрямую сравнивать работу блока бухгалтерии в самой БП и в УПП не стоит. Очень много отличий (хотя вроде они об одном)…
По п.4 – есть номенклатура абсолютно одинаковая (по F9 копируют), кроме ГТД.
Ответить о причинах – не могут, говорят, так всегда делали.
Они как раз раньше в 7.7 работали, вот, очень похоже, что это был как раз вариант “имитировали то-то вроде партионного учета”.
А когда на БП 1.6 перешли и потом на БП 2.0 – продолжили вводить, как и раньше.
Спасибо за подробные объяснения, попытаюсь их убедить, что так делать не надо.
По п.1 – это я не сравниваю, а пытаюсь понять, как же в БП из УТ11 и УПП с РАУЗ вообще данные допустимо переносить, там ведь это принципиально заложено, что отрицательные остатки в течение месяца имеют право быть.
Значит, после переноса появятся и в БП. И способа их устранить я пока не вижу.
В БП 3.0 перенос из УТ11 есть в типовом функционале, а разница в обработке проводок партий в БП2 и БП 3.0 вряд ли до степени учета наличия отрицательных остатков. Значит, и в БП2 можно переносить из УТ11.
Т.е., возможно, надо сформулировать вопрос так.
Будет ли корректной регламентированная отчетность, если отрицательные остатки не устранять?
по п. 4. Видимо, Вы правы. Стереотип, протоптали дорожку и с нее сходить не хотят((( Попробуйте убедить! Ведь правда, одно дело замусоривать справочник “Материалы” в 7.7, другое – “Номенклатуру” в любой 8-й – в 1.6, в 2.0, в 3.0 – все едино…
По п. 1. В основном вопрос, видимо, по ф. 1 баланса, и по строке “запасы”…
Тут в чем дело, если эти отрицательные остатки “чисто пересортица” – то есть каких-то ТМЦ больше, каких-то меньше, то интегрально может и не повлиять. Но нужно смотреть – все ж таки баланс – порождение двойной записи. И если в ТМЦ что-то “убыло”, то где то еще?
там ведь это принципиально заложено, что отрицательные остатки в течение месяца имеют право быть.
“Что положено Юпитеру, не положено быку”… Что естественно и допустимо для оперативного учета – невозможно (в теории) для бухгалтерского… что тут сказать…
Существуют обработки для БП, которые позволяют заполнять документы реализации правильными номерами ГТД. Ссылки на сторонние ресурсы давать здесь не буду, т.к. это не специфика данных курсов.
Еще раз спасибо. Сергей!