Модуль 12: Управление взаиморасчетами (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов по материалам Модуля 12: Денежные средства полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП («УПП от А до Я»).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (154):
Комментарии закрыты
Добрый день!
Возник вопрос по переоценке валютных авансов. В тестовой базе УПП 1.3 РАУЗ с использованием 15 счета сделал платежное поручение на оплату поставщику 10 000 EUR по курсу 70,00 руб. от 1.08, затем провел ПТиУ 02.08 от того же поставщика на 30 000 EUR по курсу 60,00 руб. В документе поступления аванс зачтен (Дт 60.21 Кт 60.22). После выполнения обработки Восстановление последовательности расчетов с галками «По приобретению» и «Выполнять переоценку…» в документ поступления добавляются 2 записи прихода в регистр учета затрат: по разделу затраты сч. 15 и разделу МПЗ сч. 10 с кодом операции «Переоценка валютных авансов» на 50 000 руб. каждая. Проводок по БУ дополнительных нет. На конец месяца получаем по данным БУ на сч. 10 остаток материалов на 1 800 000,00 (30 000 EUR * 60), в регистре учета затрат по разделу МПЗ сч. 10 стоимость тех же материалов 1 850 000,00. А по моим расчета везде должно быть 1 900 000,00.
Подскажите, пожалуйста, в какой части курса можно подробнее посмотреть об особенностях учета валютных авансов и как это должно происходить в типовой конфигурации?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо за ответ!
Удалось разобраться с записями в регистр учета затрат, но корректирующие проводки по БУ после расчета себестоимости так и не появились. Что касается документов «Переоценка валютных средств», то они так же создаются типовой обработкой «Восстановление последовательности расчетов», а расчет себестоимости никаких записей по данным операциям, связанным с переоценкой валюты не добавляет. Похоже, что для РАУЗ просто не доделан функционал, связанный с зачетом авансов в валюте.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день.
К сожалению прикрепить скрин нет возможности, поэтому постараюсь объяснить.
Настройки:
НПУ -> Взаиморасчеты
Если у документа совпадают даты регистрации…
->В конце дня даты регистрации документа(+)
Пример №1:
1) Оплата от покупателя от 01.01.2016 00:00:00
Дт 51 — Кт 62.01 на 01.01.2016 23:59:59
2) РТиУ от 01.01.2016 13:00:00
Дт 62.01 — Кт 90.01 на 01.01.2016 13:00:00
3)После «Восстановление состояние расчетов на дату» по
3.1) по приобретению
3.2) по реализации
в документе П/П вход. меняется проводка
Дт 51 — Кт 62.02
Пример №2:
1) Оплата от покупателя от 01.01.2016 00:00:00 на сумму 10000
в реквизите Док расчетов выбираем РТиУ на сумму 5000
Дт 51 — Кт 62.01 на 01.01.2016 23:59:59 10000
2) РТиУ от 01.01.2016 13:00:00
Дт 62.01 — Кт 90.01 на 01.01.2016 13:00:00 5000
3)После «Восстановление состояние расчетов на дату» по
3.1) по приобретению
3.2) по реализации в документе П/П вход. не меняется проводка
Дт 51 — Кт 62.01 10000 на
1) Дт 51 — Кт 62.01 5000
2) Дт 51 — Кт 62.02 5000
Итог в ОСВ 62.01 сальдо Дт -5000
Почему?
Спасибо!
Сам спросил, сам отвечу.
В договоре установлен реквизит «По документам расчетов с контрагентами».
если выбрать в документе п/п Док.Расчетов РТиУ тогда все корректно формируется.
Здравствуйте!
Возможно ли, используя встроенный функционал УПП, получить отчет по дебиторской задолженности клиентов, в котором помимо общей задолженности клиента на конкретную дату была бы информация о сумме просроченной задолженности (при условии, что клиенту товар отгружается с отсрочкой платежа).
Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, существует ли в УПП возможность перевести в учете задолженность одного контрагента, на другого контрагента. Речь идет о таком понятии как «перевод долга», если так будет понятнее.
Заранее спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Вопрос по корректности зачета аванса.
Слайд — пример реализации с валютой договора — УЕ
По правилам БУ при расчетах в у.е. сумма реализации будет равна как сумма предоплаты по курсу на дату аванса плюс остаток от общей суммы заказа по курсу на дату реализации.
В последнем примере (время 0:08:59) в журнале проводок итоговая сумма реализации расчитана целиком по курсу на дату реализации.
Если исходить из БУ, сумма д.б. равна 43 764,55 (1000*39,5182+101,72*41,7455)
У нас возникла похожая ситуация, более того, в журнале проводок сумма отлична от печатной формы ТОРГ-12 (при этом в печатной форме сумма корректна).
Восттановление состояния расчетов не помогает.
1) почему различны суммы?
2) как у вас выглядит печатная форма реализации ? с какой суммой?
3) как исправить ошибку расчетов, если имеется факт этой ошибки?
Спасибо
Екатерина, Вы правы.
Сумма реализации рассчитывается по курсу на дату закрытия обязательств (в данном случае — на момент реализации)
С учетом того, что в 2011 и 2015 году менялись правила учета расчетов в У.Е., предлагаю следующее.
Вы уточняете номер урока, по которому возникли вопросы. Я подготовлю небольшой пример, в котором будут рассмотрены моменты взаиморасчетов.
Уточнения:
Модуль 12, название урока «Пример реализации с валютой договора — УЕ».
В скаченном списке видео по Модулю 12 файл называется — UPP_BC12-1-3-6_(ValutaDogovora_YE_PrimerRealizacii).
Вопрос — некорректный расчет суммы реализации в рублевом эквиваленте при наличии предоплат.
Подскажите, где потом смотреть новый пример ?
Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо огромное, обработка помогла. Решение, как всегда, самое простое :)
Здравствуйте! В регламентном учете на счетах 60 и 62 (в оборотно-сальдовой ведомости) хотелось бы видеть еще и документы расчетов с контрагентами (то есть 3-е субконто). Как это сделать?
Здравствуйте! Документы расчетов с контрагентами не могут выступать в качестве субконто на счетах регламентированного учета. Это регистраторы событий, к сожалению типовые ОСВ в УПП не позволяют вывести документы расчетов на форму отчета. Но если вам требуется анализ взаиморасчетов по документам расчетов, вы можете воспользоваться универсальным отчетом «Остатки и обороты» (Меню «Отчеты», «Универсальные»). В отчете выбрать Раздел учета «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов», установить отборы и группировки по необходимости.
По документу Корректировка долга в УУ есть один важный вопрос. Когда мы долг клиента закрываем его оплатами, то для учета оплат в разрезе менеджеров используем Проекты (это наши менеджеры). Это происходит из-за того, что в расшифровке платежа нельзя указать Ответственного, а только Проект. Так вот в документе Корректировка долга с видом операции Взаимозачет Проект указать нельзя. А мы хотим использовать этот документ для проведения взаимозачета по факторингу между Фактором и Клиентом. Соответственно менеджеру по оплатам от такой операции ничего не попадет в исполнение плана по сбору денег, а он эти деньги выбивал также, как и без факторинга. Я вижу здесь только вариант проведения виртуальных оплат: Клиент -> Наша организация, Наша организация -> Клиент. Тогда там аналитику по Проектам можно указать. Есть ли более естественное решение этой проблемы?
Если в карточке договора с контрагентом установить признак ведения взаиморасчетов с контрагентами в разрезе документов расчетов, то в табличную часть документа «Корректировка долга» можно подобрать документы реализации и оплаты покупателей, в которых заполняется реквизит «Проекты». Для анализа сумм реализации и оплат, отраженных документом «Корректировка долга» в разрезе проектов, можно воспользоваться отчетом «Универсальный отчет (по регистрам, справочникам, документам)», настроив в нем группировки по документам расчетов с контрагентами по виду аналитики «Проект». Ваша идея использовать «виртуальные» оплаты представляется весьма сомнительной, так как документы будут делать вполне реальные движения по регистрам движения денежных средств и взаиморасчетов с контрагентами, в результате чего вы получите искаженную информацию и о движении денег, и о взаиморасчетах.
Что-то я не понял Вашего предложения. Вот конкретный пример. Покупатель получил товар на 1000 руб. Менеджер-проект, указанный в документе реализации — Петров. Сбором денег с клиента занимается ДРУГОЙ менеджер — Сидоров. Как Вы предлагаете заполнить табличную часть документа Корректировка долга, чтобы отразить уменьшение дебиторской задолженности клиента по этой реализации, так чтобы в отчете появилось отнесение этой 1000 руб. на менеджера Сидоров?
Документ «Корректировка долга» позволяет закрыть расчеты с контрагентом по конкретным документам расчетов. Это я и имела в виду. Перевести долг с одного проекта на другой типовая форма документа не позволит. После проведении взаимозачета по документам расчетов можно проанализировать состояние расчетов с контрагентом по аналитике «Проекты» при помощи отчета «Универсальный отчет (по регистрам, справочникам, документам).
При рассмотрении в курсе документа Погашение задолженности подотчетных лиц ничего не сказано про возможности использования кнопки Запонить. А она у меня не работает — закладка Удержания не заполняется неотчитанными суммами, выданными в подотчет (хотя в соответствующем отчете задолженности показываются). В чем тут дело?
Документ «Погашение задолженности подотчетных лиц» предназначен для расчетов с подотчетными лицами по управленческой зарплате. Для автоматического заполнения документа (кнопка «Заполнить») нужно задать формулу расчета в плане видов расчетов «Управленческие удержания» и сформировать документ «Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях сотрудников». Подотчетное лицо должно быть принято на работу по управленческому учету. В платежных документах и авансовых отчетах должны быть взведены флаги «Отражать в Управленческом учете».
За время ожидания я уже нашел ответ на вопрос. Ничего из написанного делать не надо. Нужно всего лишь, чтобы у организации на закладке Прочие был снят флаг Отражать в регламентированном учете.
Здравствуйте! Очень приятно, когда обучающиеся проявляют здоровую любознательность и находят ответы на свои вопросы сами. )
Просьба к вам на будущее: пожалуйста, формулируйте вопросы точнее, предупреждайте нас, что учет зарплаты ведется у вас в другой программе, как можно подробнее сообщайте о характерных условиях вашей компании. Тогда ответы будут более точные и быстрые. Спасибо за понимание.
Здравствуйте! А почему документ Поступление товаров и услуг делает движение в регистр Взаиморасчеты с контрагентами суммы без ндс, а документ Поступление доп.расходов с суммой НДС. Отчего это зависит? В этой ситуации очень неудобно анализировать взаиморасчеты.
Речь идет о контрагенте, для которого мы — налоговый агент. Тогда в поступлении сумма для взаиморасчетов берется без НДС, а в доп.расходах с НДС
Отражение суммы НДС в РН «Взаиморасчеты с контрагентами» зависит от того, какой способ определения НДС указан в документах «Поступление товаров и услуг» и «Поступление доп. расходов».
Способ определения НДС задается по кнопке «Цены и валюта» на верхней панели управления в документах.
Здравствуйте.
Вопрос о платёжных поручениях с валютными договорами. По бухучету суммы проводятся с курсом, взятым из документа, а по управленческому — с курсом, взятым из регистра «Курсы валют». И пока не выполнить переоценку валютных средств, суммы по бухучету и управленческому отличаются. Вам не кажется это некорректным?
Спасибо.
В управленческом учете документы проводятся по курсу на дату создания документа, а в БУ на дату платежа. Курсы берутся из одного и того же справочника.
Обработка «Переоценка валюты» предназначена в том числе и для того, чтобы корректировать такие ситуации.
На слайде учет авансов следующее предложение:
Если счет аванса не указан, то зачет аванса в БУ не производится.
==== Релиз 1.3.33
Настройка установлена «Восстановление состояния расчетов».
Удалении счет авансов в платежном поручении входящем
При восстановлении расчетов обработкой получаю ошибку:
Платежное поручение входящее ЮФО00000002 от 10.02.2013 11:14:29
Проводка № 1 : не заполнен счет кредита.
Восстановление последовательности расчетов по реализации
В платежном поручении входящем нужно заполнить реквизит счет учета расчетов с контрагентом и снова запустить обработку «Восстановление состояния взаиморасчетов».
Игорь, хочу уточнить, если договор ведется по документам взаиморасчетов, и в платежке не указывать документ реализации, можно ли как нибудь добиться того, чтобы закрывалась самая старая (не оплаченная) по дате реализация по этому договору. Или такой функционал в программе не предусмотрен и реализация выбирается вручную, чтобы по ней задолженность закрылась?
Если по какой-то причине в платежном поручении нет возможности указать документ реализации, по которому проведена оплата, то закрыть задолженность можно с помощью документа «Корректировка долга». Вид операции в документе можно выбрать «Перенос задолженности»
Добрый день, скажите пожалуйста как правильно внести остатки по счету 71 Расчеты с подотчетными лицами?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно ли получить отчет (если да, то при каких условиях), в котором по каждому документу РТУ показывался бы остаток долга по нему на выбранную дату, с корректным учетом документов возврата и корректировок долга?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
То что надо, спасибо!
Попутно в процессе экспериментов возник вопрос. Я хочу ввести начальные остатки по такому договору документом Ввод начальных остатков по взаиморасчетам. Там требуется указать какой-то Документ расчетов. Ума не приложу, что там требуется указывать. Пытался выбирать какой-нибудь будущий документ, но никаких движений в РН Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов не появлялось. Я что-то не так делаю или ввод начальных остатков надо заводить документом Корректировка долга?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Как-то все очень сложно и не соответствует реальности. Как правило, баланс это вовсе не результат последней отгрузки, а именно разница между всеми расходными накдадными и всеми оплатами, так что единой даты образования долга может и не быть. На мой взгляд, в таком случае проще ввести начальный баланс документом Корректировка долга или это методически неправильно?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Как-то смущают меня фразы типа: «отчет строится на основании регистра Взаиморасчеты с контрагентами и Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов». Как это понимать, ведь второй регистр является необязательным. Будет ли отчет при его отсутствии неверным, неполным или все-таки верным, но более долго формирующимся?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Например, урок Задолженность по срокам долга. Что бы сказать, как должна звучать формулировка, надо понимать на чем сказывается отсутствие движений в РН Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов, а именно этого я и не знаю.
Будут ли какие-то комментарии по вопросу?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Формулировака — дело второстепенное. Я же не понимаю сути: «Как будет сформирован, например, отчет Задолженность по срокам долга при отсутствии договоров с контагентом с ведением взаиморасчетов по документам расчетов и при их наличии — одинаково или нет?»
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Тогда правильна ли будет такая формулировка по исходному вопросу: если по договору предусмотрено ведение взаиморасчетов по документам расчетов, то отчет формируется только на основании РН Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов, если нет — то по данным регистра Взаиморасчеты с контрагентами?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь Добрый день!
Хочу выразить Вам большую благодарность за этот КУРС! Очень многому научился, многое освоил. Хоть он и очень долгий но «закрепляющий знания»….. Иногда понимаешь, что он стоит дороже тех денег которые заплатил :-)
Пока остается один вопрос, если можно:
В июле этого года прошло поступление оборудования двумя документами ПоступлениеТиУ… в октябре прислали оригиналы документов от контрагента, причем первый документ пришлось с коректировать минусуя суммы, а второй наоборот суммы увеличиваем. Делаем КорректировкуПоступления (с видом ИсправлениеПервичныхДокументов) и соответственно СчетаФактуры… далее делаем документ Операция, чтобы были проводки, затем запускаем обработку ПроведениеПоНДС…. В результате в документ ФормированияЗаписейкнигиПокупок попадает запись только тех сумм которые увеличивали…. А как быть с суммами которые уменьшали? Куда они попадут в такой последовательности и все ли мы делаем верно в такой ситуации? И как делать правильно, чтобы потом и с амортизацией было попроще разобраться и откорректировать прошлые периоды?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спсибо за ответ!
Релиз УПП Демо-базы какой должен быть?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, Игорь!
Столкнулись с ситуацией:
Во многих движениях регистра накоплений «Расчеты по реализации (БУ)» ресурсы сумма взаиморасчетов и сумма бух. учета не равны друг другу (валюта везде руб., а курс и кратность = 1).
На сколько я смог понять при проведении документов «Корректировка долга», «Платежное поручение вх.»,
«Платежное требование выст.», «Платежный ордер на поступление ден. средств» и «ПКО»; УПП исходя из остатков по регистру «Расчеты по реализации (БУ)» (Контрагент+Договор+Счет) вычисляет соотношение ресурсов (сумма взаиморасчетов и сумма бух. учета) между собой, выводя переводной коэффициент. Далее сумма из документа умноженная на переводной коэффициент записывается в ресурс «сумма бух. учета». Следовательно если в регистре были ошибочные движения, то остатки по этим ресурсам будут постоянно расходится.
Теперь с Вашего позволения мои вопросы:
— На какие механизмы УПП могут повлиять ошибки в этом регистре?
— Почему при проведении платежного документа с указанием «реализации» проведенной в прошлом году, сумма появляется только по ресурсу «сумма взаиморасчетов».
Заранее благодарю!
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Посоветуйте оптимальную схема работы с договорами.
Часто работаем с поставщиками по предоплате. Расчеты с поставщиками нужно вести в разрезе поставок. При перечислении денег, бухгалтер по банку не располагает достаточным временем для разнесения предоплаты по договорам и сделкам (счет или заказ). Идеальная ситуация для бухгалтера — указать контрагента (возможно с указанием «служебного договора»). При оформлении поставки, бухгалтер по ТМЦ уже может указать конкретную информацию по договору и сделке.
Лучший выход в этой ситуации — указание контрагента в Платежном ордере и в Поступлении автоматическое списание задолженности поставщика по пустому договору с закрытием сумму на конкретный договор и сделку.
Какой можно выход найти в этой ситуации?
Заранее благодарен за ответ.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, добрый день!
Стоит задача ввода начальных остатков по взаиморасчетам, использую документ «Вод начальных остатков по взаиморасчетам». Разницу между операциями «Расчеты с поставщиками», «Расчеты с покупателями» и «Расчеты по прочим операциям» в плане регистров я увидела только в отсутствии в последнем случае рег Расчеты по приобретениям (реализации). Вопрос о вводе остатков по сч 76.09, какой операцией и как вводить, нужны ли эти регистры? а также как вводить остатки по сч.66 и 67, какие регистры нужны для этих счетов? Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Подскажите, каким образом можно решить следующую ситуацию. Конечно же лучше штатным функционалом.
Организация продаёт товар через своих агентов, менеджер заключил договор, пришёл агент и пошёл раздавать товары, у него есть некоторое количество материальных ценностей, или скажем курьер по доставке пиццы, Как отражать этот промежуточный этап, что N количество ценностей на такую-то сумму висит за сотрудником? Завести сотрудника как склад?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
При оплате платёжной картой мы указываем счёт расчётов 76.09
Далее мы оформляем платёжное поручение входящее Дт 51 Кт 76.09, но комиссия банка остаётся на счёте 76.09, нужно ли её оттуда списывать в расходы, каким документом?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо. Помогло)
Но возникла следующая проблема, бухгалтера упёрлись рогами в пол. что проводка оплаты по карте должна быть Дт 57 Кт 62, 76 счёт их не устраивает в принципе (на основании инструкции по применению плана счетов БУ от МинФина России). А документ «Оплата платежной картой» не даёт указать такую проводку. Как этот момент обойти?
Может быть просто добавить субконто «Контрагенты» и «Договора» к 57 счёту?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день
В договоре с покупателем выставлены следующие параметры:
— взаиморасчеты ведутся по заказам
— стоит галка «По документам расчетов с контрагентами»
— контролировать сумму задолженности до 100 000
— контролировать число дней задолженности 14
Оформляет заказ покупателя, делаем на основании него реализацию, отгружаем товар с отсрочкой платежа. Покупатель перечисляет на наш счет всю сумму за товар скажем,через 10 дней. И вот тут срабатывает человеческий фактор. Бухгалтер вводит в платежке только заказ, потому что УПП не дает ему его не ввести, а документ реализации не указывает. Через 14 дней мы уже не можем провести реализацию, потому что в РН «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов» висит долг по реализации по первой отгрузке.
Описанная ситуация была обнаружена у реального клиента. Они ее еще усугубили тем, что начальница отдела продаж после сообщения, что есть просроченная задолженость, проверяла по отчету что клиент ничего не должен, ставила в реализации галку «Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа». И так года полтора.
Вопросы:
1) Возможно ли стандартными механизмами (без программирования) запретить проведение платежки без указания документа расчетов, если в договоре стоит галка «По документам расчетов с контрагентами ?
2) Как правильно стандартными механизмами «привязать» платежки и реализации, когда уже все случилось и править и перепроводить документы уже нельзя (период закрыт).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, день добрый
У меня в УПП только упр.учет. Создаю документ «Авансовый отчет», соответственно флаг «Отражать в бух.учете» не установлен. От подотчетника приходую только услуги за проезд и проживание. При записи или проведении (даже при установке пометки на удаление из журнала док-тов) выдает такое вот сообщение.
«Счет-фактуру можно вводить только на основании документа, отражаемого в бухгалтерском учете».
Посмотрел что говорят по этому поводу http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=605995
но не однозначно. Закоментировать проверку — не понятно что за этим последует.
Есть какие соображения по этому поводу?
Вроде как эта проверка появилась в очередном релизе 2012 г. Вот и хочется понять, а зачем, с какой целью 1с закладывает такую проверку и не рассматривается вариант что рег.учета на предприятии может и не быть?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
«…Поставил флажок «СФ предъявлен», заполнил поставщика, дату и номер СФ … Нажал на кнопку «Заполнить» — «Зарегистрировать предъявленные счета-фактуры»»
Я вот этого не делал, может в этом и причина. Использую релиз УПП 1.3.24.1
С таким действиями документ проводится. Спасибо за ответ
В продолжение темы.
Реализация с отражением только в УУ
Реализационный СФ с Кодом вида операции 01 и с установленным флагом «Не выставляется».
При ручном перепроведении — все проводится.
При выполнении обработки Проведение документов — ошибка «Счет-фактуру можно вводить только на основании документа, отражаемого в бухгалтерском учете».
Обходится настройками ? (у меня не получилось)
УПП 1.3.26.1
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте. А когда будет следующий материал?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
скажите, а на 26 января это последний выложенный блок для 2го потока? уже месяц прошел
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
когда появятся следующие материалы?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Я наверно пропустил… А когда будет коробочная поставка?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Скажите, имеется ли связь между счетами бухгалтерского учета (60, 62, 76) и видом договора? Слышал расчеты по договорам с видом «прочее» должны учитываться на счете 76.09 и только… Не могу понять почему
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Скажите пожалуйста, как вносить остатки (каким документом) по подотчетным лицам?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, добрый день! Столкнулась как раз с такой проблемой. Если остатки вводим с помощью РКО, то вылазит 50 счет и движения по денежным регистрам. Вопрос: нужны ли при вводе остатков по подотчетникам движения по рег. Денежные средства и т.п.
Если корректировкой, то как заполнить поле Расчетный документ в рег. Взаиморасчеты с подотч. лицами, чтобы потом закрыть? Ведь тут нет документа подобного Документ расчета с контрагентами (ручной ввод).
Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день
Будет ли реализована на Вашем сайте поддержка докачки файлов? Для меня очень актульно, так как в Якутске при средней скорости домашнего интернета в 90 КБит/с и максимальным безобрывным временем подключения в 30 минут, скачать файл размером 70 МБ просто фантастика. Простите что не по теме.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте, Игорь и Фарит!
Хотелось бы узнать, когда примерно будет физическая поставка дисков с материалами тренинга по всем подсистемам УПП?
И второй вопрос. Я хочу заказать Сквозной пример по всем подсистемам УПП. Если его сейчас заказать, то когда можно будет ожидать физическую поставку данного сквозного примера?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, в чем смысл договоров в уе?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Во второй части файлы из первой. Странно! Так должно быть ???
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
У меня такая же ситуация — в файле module12.part2.rar частично представлены видео из файла module12.part1.rar
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ошибка при распаковке архива.
Не вытаскивается файл UPP_BC12-4-1-2_(KorrektirovkaDolga_Vzaimoza4et).exe
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
ОК, получилось.
У меня не получилось, тот же файл
UPP_BC12-4-1-2_(KorrektirovkaDolga_Vzaimoza4et).exe
в итоге получилось
Странно… у меня обе части одинаковые, хотя размеры разные
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
кажется, поняла — разархивируются сразу два файла в одну папку? раньше было каждый в свою. Хочу уточнить:
— первый файл «UPP_BC12-0-0-0_(Vzaimoras4ety)»
— последний — «UPP_BC12-6-6-1_(OtetPoZadolgennostiPodot4etnyhLic)»
так?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ссылки не скачиваются, точнее скичиваются но их объем несколько килобайт
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день
Правильно ля я понимаю, для того чтобы сделать платежные док с договором в валюте обязательным условием является, то что банковские счета контрагента и организации должны быть в валюте договора?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Вопрос по внутрихозяйственным расчетам через 79 счет (это ведь тоже взаиморасчеты ;)). Как это реализовано в УПП? Например, в типовой 1С Бухгалтерия КОРП есть документы «Авизо» по материалам, расчетам, имуществу и др. Предприятие имеет обособленные подразделения выделенные на баланс, они занесены в справочник «Организации». Есть идея решения: использовать регистр «Собственные контрагенты» и делать «условные» продажи и покупки, передачи товаров и др. Есть ли в этом зерно истины? Или может быть есть другие лучшие способы?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В документе «Требование-накладная» какую статью затрат следует использовать (Характер затрат, Вид затрат, Вид расходов НУ)?
Реквизиты для заполнения полей «Характер затрат», «Вид затарат», «Вид расходов НУ» задается в форме элемента справочника «Статьи затрат», т.е. они напрямую связаны с определенной статьей затрат и при выборе данной статьи в документе подставляются автоматически.
Например, статье затрат «Расходы на упаковку» может быть определен характер затрат «Производственные расходы», вид затрат «Материальные», вид расходов НУ «Материальные расходы». Наименования данных реквизитов предопределены и выбираются из списков.
Добрый день, Игорь, Фарит,
Где скачивать файлы с обновленной привязкой — с 8 по 12 модуль ? До 7 модуля включительно обновила, а эти не открыть и ссылку на сайте не нашла.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Если есть возврат товара поставщику уже оплаченного, то сумма зависает на 76 счете. Если я хочу сделать зачет этой суммы в счет оплаты других поставок, то я так понимаю, надо использовать документ «Корректировка долга». Только что-то не пойму, как правильно его в этом случае заполнить?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
По поводу слайдов с Группировки, отборы
Первый вариант изменения:
• По измерениям регистра
• По периоду
• По доступным полям, определенным в настройке отчета
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день,Игорь!
Собрала замечания по модулю 12 «Взаиморасчеты».
1.Фрагмент 12-5-1-1.Район 01:35.
В группировках нет возможности выбрать регистратор. Вы говорите, что в отборах нет
возможности выбрать регистратор, а в отборах как раз и есть. В этой ситуации выбор надо
назвать по другому. Я почему-то сразу это заметила. Может, незадолго до изучения на дом задании смотрела отчет.
2.12-5-6-1 Последний слайд темы Задолженность по интервалам.
Заголовок слайда «Задолженность по срокам долга».
3.ИМХО, в слайдах после Группировки, отборы надо бы добавить что-то типа «Доступные поля»,
Очень сузилось поле выбора этих возможностей: измерения и период.
3.12-6-2-1
Вариант Платежного поручения исходящего: для выдачи под отчет.
Присутствуют получатель «База инвентарь» и р/счет.
Конечно, он в регистрах не отразится. Но в реале деньги деньги должны быть перечислены на личный счет контрагента Абнагимовой.
У меня вопрос: получатель и его р/с влияют только на уровне перечисления через клиент –банк?
Функционально где используется информация из этих реквизитов?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь!
В 12-4-1-3 Корректировка взаиморасчетов оговорка в самом конце в районеи 08:00 :
вместо 60 счета сказано 62.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь!
Я тоже сильно недоумевала по объяснению примера с курсовыми разницами
для расчетов договоров в у.е. фрагмента 12-1-3-7 .
Сразу вообще поняла, что Игорь доказал одно,а записал в слайде другое.
Я поняла после того,как нарисовала анекдотический бух самолетик.
Опять же из анекдота про старого бухгалтера-еврея:
дебет-слева-,кредит-справа .
Первый пример слайда:курс повышается от даты аванса
по сравнению с датой оприходования ТМЦ.
Изобразится ли у меня самолетик в блоге?
I 60.31 4 174.55 руб (оприх 30,08,2011)
_________________________________I______________________________________
60.31 751.42 руб (ндс 30,08,2011)
_________________________________I_______________________________________
Итог 4 925.97
_________________________________I_______________________________________
60.31 4 677.89(зачет ПЛ_исх I
02.08.11)
_________________________________I______________________________________
60.31 248.08 переоценка I 91.01
_________________________________I______________________________________
Итог 4 925.97
Резюме: баланс по операции соблюден.Возник доход за счет увеличения курса
евро.Заплатили раньше и меньше,чем бы заплатили в день оприходования.
Наверное, тут упрощено?Вот тоже вопрос : дата отгрузки
у поставщика используется во взаиморасчетах?
В конце месяца он спишется в общем результате с 91 куда-то.
Ну и доход от изменения курса вошел в стоимость партии.
Поправьте,если я ошибаюсь.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, не могли бы подробнее прокомментировать разницу в последовательности записи документов поступления и оплаты по договорам в у.е. (видео 12-1-7-3)? Я не очень разбираюсь в бухучете, поэтому мне сложно уловить отличие.
Интересует собственно момент отнесения разницы курсов на стоимость ТМЦ либо на счета внереализационных доходов. Правильно ли я понимаю, что это производится документом переоценки? Но в этом документе и в одном случае, и в другом формируется проводка между 91-м и 60-м счетом. Как в первом случае понять, что курсовая разница отнеслась именно на стоимость ТМЦ? Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
не уловил принципиальную разницу между взаимозачетом и переносом задолженности. В результате одно и то же получаем ?!
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В документе «Корректировка долга» с видом операции «Списание задолженности» обратил внимание, что не было проводок по налоговому учету.
Стал разбираться, оказывается в таб. части «Уменьшение/увеличение долга» есть колонка Сумма (налоговая), которая автоматически не заполнилась.
Почему она не заполнилась?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Для чего используется учет в условных единицах? В каких случаях используется учет в условных единицах?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, Игорь
Правильно ли я понимаю, для отражения операции по бартеру нужно использовать документ «Корректировка долга» с операцией взаимозачет?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)