Курс «УТ 11 — Быстрый старт 2.0»:
День 4. Доходы и расходы предприятия
Для участников курса «1С:Управление Торговлей 11 — Быстрый Старт!» — материалы 4-го дня
Перечень видеоуроков этого дня:
- 4.01. Введение во 4-ой день тренинга
- 4.02. Схема учета ТЗР
- 4.03. Отражение ТЗР на документ поступления
- 4.04. Анализ себестоимости при продаже товара
- 4.05. Распределение ТЗР на товары склада
- 4.06. Распределение доп. расходов по все поступления за период
- 4.07. Отражение ТЗР на номенклатурную позицию
- 4.08. Особенности отражения ТЗР
- 4.09. Отчеты для анализа ТЗР
- 4.10. Распределение расходов на направления деятельности
- 4.11. Распределение расходов пропорционально себестоимости
- 4.12. Распределение расходов пропорционально валовой прибыли
- 4.13. Отражение расходов по направлению деятельности
- 4.14. Учет прочих доходов
- 4.15. Итоги 4-го дня тренинга
Помимо этого, в материалы входят методичка в формате PDF — 17 страниц.
Ссылки на скачивание находятся ниже, в «закрытой» части страницы. Для доступа к закрытой части записи у Вас должен быть активирован токен доступа.
Помимо ссылок на материалы, эта страница используется для приема вопросов по материалам текущего дня тренинга.
Чтобы задать свой вопрос, просто напишите его как комментарий.
Итак, ниже — закрытая часть страницы со ссылками, которая доступна только для тех, кто активировал токен доступа.
К сожалению, у Вас недостаточно прав для дальнейшего просмотра.
Если Вы приобрели курс, но еще не активировали токен — пожалуйста, активируйте доступ по инструкциям, высланным на Ваш email после покупки.
Если Вы не залогинены на сайте — залогиньтесь, вернитесь на эту страницу и обновите ее.
Если Вы залогинены, у Вас активирован токен доступа, но Вы все равно видите эту запись — напишите нам на e-mail поддержки.
Комментарии / обсуждение (322):
Комментарии закрыты
Подскажите, а что значит в ДЗ «закрыть все обязательства»?
Заказ был на 45000, а отгрузка по заказу — на 30000. Сколько нужно отдать поставщику — то, что мы ему реально должны за отгрузку или то, что должны по заказу?
Здравствуйте!
По тексту ДЗ№4: по Заказу поставщика из ДЗ №2 нужно закрыть все обязательства. Т.е.: сделать Поступление на 5 Шкаф-мега и оплатить долг перед поставщиком.
№1-3 были выполнены в предыдущем месяце, а домашние задания №4-7 – в текущем.
при таком раскладе у меня ввод обязательств по заказу на 10к распределяется на остаток мини шкафов на след месяц в 5 штук….
хотя прошлые задания сходились по итоговым числам в новом месяце я не могу продать 1 мега шкаф и пришлось продавать шкаф мини
Рекомендую ознакомиться с видео-решением.
Если у Вас возникнут вопросы — обращайтесь.
Добрый день! У меня УТ 11.1.5.16. Не могу настроить отчет «Себестоимость поступивших и выбывших товаров», как в курсе. Например, не могу получить расшифровку по регистратору. Манипуляции через «Все действия — изменить вариант отчета» не приводят к изменению отчета. Похоже, что все регулируется флажками на закладке настройки. Что делать? Вообще жаль, что курс несколько отстает от последних релизов.
Здравствуйте!
Нажмите кнопку «Все действия» — «Все настройки».
В окне, что откроется в пунктах «Себестоимость поступивших товаров» и «Себестоимость выбывших товаров» добавьте группировку «Регистратор» и попробуйте повторно сформировать отчет.
Если не получится, то для более детального анализа Вашей проблемы приложите скрин-шоты настроек Вашего отчета.
Здравствуйте. У меня к вам малюсенькая просьба: сразу в задании указывать какие месяца должны быть. Только после выкладывания своего ответа узнаешь, что оказывается ответ не правильный, потому что оказывается 1-3 задания должны были пройти датой предыдущего месяца. Вроде бы и заблудиться там не где, но сейчас смотрю на цифры других ответов… и таааакой разброс кто как ответил) До модерации можно конечно вот на этой странице перечитать все комментарии и узнать, что два месяца затрагиваются. Или хотя бы так на странице с заданием написать, что задание делалось переходящим на другой месяц, поэтому ответ правильный такой-то, а у кого получилось всё в одном месяце — ответ такой-то (меня б такая приписка вполне бы устроила там))). А то может все таки косяк в домашнем задании и надо ещё раз лекции пересмотреть перечитать, чтоб понять, что упущено стало ))
Правда всё равно сейчас прийдется переделывать даты документов и сверять, т.к. иначе оставшиеся 3 дня ещё должны сойтись..
Добрый день, Наталья!
Спасибо за предложение, уже реализовали :)
Доброго дня. При прохождении курса на релизе 4.13 возникала проблема при закрытии месяца (1С зависала). Проблема была в документе распределения ТЗР на себестоимость номенклатуры. Обновился до 4.14 и проблема исчезла. Так что если кто-нибудь столкнулся с такой проблемой попробуйте обновиться до последнего релиза!
Виснет, но делает ;)
Минут 5-7 приходится курить
Добрый день! При отражении прочих расходов в ПТУ и проведении закрытия месяца расходы распределяются (смотрю отчетом распределение ТЗР), но куда они распределяются не понятно так как в себестоимость указанного в ПТУ товара не попадают. (Регистр прочих расходов двигается, а регистр себестоимости в части прочих расходов не двигается). Прикладываю движение документа по регистрам и настройку статьи расходов.
Вопрос не актуален. Разобралась сама.
Добрый день, очевидно у меня ошибка в релизе вся себестоимость по доставке товаров относится на поступление текущего месяца, несмотря на то что указываю заказ в качестве аналитики распределения. Из-за этого в дз на тысячу не бьет прибыль. я конечно могу привести в соотвествие переносом прихода 5 шкафов мини в текущий месяц. но не знаю стоит ли это делать. С другой стороны эта ошибка повлияет на все последующие задания.
По курсу «Быстрый старт» документы проводились в разных месяцах.
Если Вы хотите, чтобы Ваши результаты были такими же, то стоит это соблюдать.
Но самое главное, чтобы Управленческий баланс у Вас был не нарушен.
Добрый день! Вопрос Евгению Гилеву!
Где-то Вы говорили о том, что многие спрашивают о том, как настроить распределение продаж по направлениям деятельности по номенклатурным группам. Ответ был, что УТ-8 это пока не предусматривает. Но многим очень нужно! А Вы не планируете написать такую обработку и реализовывать своим клиентам?
Здравствуйте!
Предложение интересное, но пока таких планов нет.
Добрый день! Меня смущает список аналитик при варианте распределения «На направления деятельности».
Например, «Подразделение» — в документах всегда проставляется подразделение, и если смотреть отчет о расходах по подразделениям и аналитикам Получается «масло маслянное». Тоже самое с организацией и партнером. В доходах аналогично: в ДЗ4 в статье доходов «Штрафы контрагентов» поставила аналитику «партнер» — значение проставилось автоматически из шапки документа.
Кто-нибудь может привести пример когда значения этих аналитик отличаются от соответствующих реквизитов документа?
И еще в уроках, говорилось об очень полезной аналитике «прочие расходы». Действительно — это так. Но хотелось бы видеть и «прочие доходы», а то как-то нелогично получается. Что-нибудь по этому поводу слышно?
>Кто-нибудь может привести пример когда значения этих аналитик отличаются от соответствующих реквизитов документа?
Например ситуация: фин. менеджер (из фин. подразделения) проводит документ расходов и в документ автоматически в поле «Подразделение» устанавливается подразделение фин. менеджера, например, фин. отдел. Но аналитику расходов мы указываем, например, подразделение отдел продаж, поскольку эти расходы нужно отнести именно на отдел продаж.
>Но хотелось бы видеть и “прочие доходы”, а то как-то нелогично получается. Что-нибудь по этому поводу слышно?
Такой функционал в программе отсутствует, позиция разработчиков нам неизвестна.
По-моему расходы относятся на то, подазделение, которе уазно в документе. Аналитика — это если хотим разнести более детально. Что получется. Если финансовый менеджер разносит, например сотовую связь 500 руб.на отдел продаж, то в докумнте он ставит отдел продаж, а в аналитике 250 руб — менеджер Иванова, 250 руб. — менеджер Петрова. А, например канцтовары надо отнести всю сумму на отдел продаж. И если он поступит, как Вы сказали, т.е. в документе — фин. отдел, а в аналитите — отдел продаж, то мы не соберем все расходы по отделу продаж. А кацтовары «упадут» на фин. отдел
Аналитика расходов для статьи используется для целей последующей детализации расходов при их анализе. Например, аналитику расходов можно увидеть в отчете «Расходы».
По 4 дню….
Не поленился, проверил последовательно задания при условии,
что часть операций в ноябре (по аналогии с видео ДЗ).
До 4-го дня все нормально…
В четвертом дне сумма после проведения сумм по ТЗР 10000 распределилась только на Шкаф-мега (все 10000), а на Шкаф-мини почему-то нет.
Вы закрыли все обязательства по заказу поставщику, введенному в рамках 2-го домашнего задания?
Повторил снова (с начала на чистой базе) — все получилось!
Буду искать где накосячил ….. Позднее отпишусь
Здравствуйте!
У меня вопрос по 4-ому дню ДЗ.
Прибыль компании у меня составила 61500, в видео-решении – 67250.
Расхождения вижу по направлению деятельности «Продажа мебели».
У меня это сумма 43500, у Вас 37750.
В 3-ем дне и у меня и у Вас сумма по этому направлению была 33750.
Анализирую отчет «Анализ себестоимости товаров», вижу: мои манипуляции в 4-ом дне принесли мне увеличение себестоимости на 9750=43500-33750.
3000 – это себестоимость продажи 1 шкафа-мега. И далее распределились ТЗР на номенклатуру заказа поставщика, по 5000 на каждый шкаф.
Шкафов-мини продано 15шт.(доставка 1 шкафа: 5000/20=250) 15*250=3750 (ТЗР шкафов-мини).
Шкафов-мега продано 6шт. (доставка 1 шкафа: 5000/10=500 ) 6*500=3000 (ТЗР шкафов-мега).
Итого: 9750=3000+3750+3000.
У Вас увеличение с/с по продаже мебели на 4000=37750-33750. Из чего состоят Ваши 4000?
УТ 11.1.2.10
Здравствуйте!
По курсу документы разделены на два месяца. А Вы видимо вводили документы в одном месяце. Распределение доп. расходов прошло по разному.
Т.е. ответ 61500 можно считать правильным, если все документы вводятся в одном периоде?
Ситуация аналогична указанной tanjakur07.
Да, домашнее задание будет зачислено.
Также очень важно, чтобы и управленческий баланс у Вас был не нарушен.
Добрый день. Может быть я что то не правильно понимаю, но если в текущем месяце расходов больше чем доходов.
Например, продажа с прибылью 500р а ТЗР распределённые на то же направление деятельности 50000р то отчёт «Управленческий баланс» показывает странную картину в следующем месяце (см скриншоты)
В чём может быть проблема?
(в системе для чистоты эксперимента 2 документа (реализация и поступление услуг) кроме ввода остатков и закрытия)
Здравствуйте!
Скорее всего это ошибка конфигурации.
На нашем предприятии используется схема, когда один перевозчик привозит несколько документов поставщиков (от 2 до 10). Не понял, как можно указать данный факт в программе. апример, нужно указать что ТЗР должны распределиться на несколько поступлений.
Как вариант, в документе поступления услуг от поставщика вручную разделите общую сумму расходов на количество поступлений товаров в табличной части. Т.е. каждое поступление введите отдельной строчкой в документе поступления услуг от поставщика.
Стандартный механизм УТ11 здесь ограничен. Возможно в следующих релизах программы разработчики учтут это.
Возможно ли построить обеспечение склада исходя из «стоков» (количество дней среднедневных продаж), причем у каждой номенклатуры должен быть свой «сток» в днях, стандартными средствами ?
Если нет то наиболее подходящая методика для решения данной задачи это использование метода обеспечения «Поддержание min-max», с заполнением минимума и максимума из расчета сток*средняя продажа в день ? Как вы считаете ?
Думаю, да, наиболее оптимальной здесь будет метод обеспечения “Поддержание min-max”.
Существует ли групповая обработка номенклатуры по установке параметра обеспечения потребностей, например на основе ABC/XYZ классификации ?
Такой возможности нет.
В видео было продемонстрировано неправильное поведение системы — закрытие месяца. В обработке показывалось что прочие доходы и расходы были успешно проведены, а по факту документ был заполнен неверно.
В реальной ситуации такое отследить по отчету мне кажется не реально.
Хотелось бы понять, на что повлияет неправильное заполнение документа и каким образом можно определить период, в котором документ был заполнен неправильно?
Мои мысли такие:
Если документ заполнен неправильно, то распределение доп.расходов и доходов будет произведено в следующих периодах, когда система все же правильно заполнит документ, так? В итоге получим неправильный финансовый результат в течении месяца, но за бОльший период он все же будет правильным?
А как все же проверить корректность заполнения документа, допустим за год, или квартал? Самостоятельно проводить документ? Но я так понимаю что при проведении данные не заполняться.
Я так понимаю надо запрос написать к регистру то ли прочие расходы, то ли какого-то регистра с партиями и проверить что регистр закрывается?
А не повлияют ли РБП на такой запрос?
Распределение доходов и расходов в текущем месяце будет произведено документом «Распределение доходов и расходов» за текущий месяц.
Т.е. при проведении документа «Распределение доходов и расходов» распределяются те доходи расходы, которые указаны в табличной части документа в течение того месяца, который указан в документе.
В текущем (1.2.9) релизе программы есть ошибки. Поэтому если хотите быть уверенным, что все распределено правильно, проводите документ вручную в конце каждого месяца.
видео9. Расходы текущего периода
Правильно ли я понимаю, что эти расходы получились вследствие того, что себестоимость возвращенных товаров больше, чем та цена, по которой мы их вернули?
А где еще можно увидеть эту разницу, кроме отчета Управленческий баланс? По идее она должна лечь либо на направление деятельности, либо как-то еще распределиться?
Да, все верно.
Эта разница отразиться в отчете «Анализ финансовых результатов».
Здравствуйте,в ДЗ получилась прибыль 61500,из за того,что себестоимость продаж мебели 43500.не могу понять,что я мог упустить
Объясните, пожалуйста, смысл документа «Выписка по расчетному счету».
Данный документ отражает факт проведения поступления или списания денег на расчетный счет.
Все как жизни — Мы можем заполнить платежное поручение, но это еще не означает того, что банк её утвердил. Может произойти отказ из-за некорректного заполнения, или по другим причинам.
Поэтому процедура списания/поступления денег разделена на два этапа:
Оформление документа поступления/списания
Отражение факта утверждения документа банком
При этом обратите внимание — в списке документов поступления/списания денег есть колонка «Проведено банком». Данный признак и означает то, что этот документ утвержден банком и включен в одну из выписок банка.
Конечно же, я имею ввиду именно документы списания/поступления безналичных денег)
“Выписка по расчетному счету” фактически подтверждает поступление (или списание) ДС по Вашему расчетному счету. В отчете в базе «Безналичные денежные средства» по тем Поступлениям/Списаниям, на основании которых нет Выписки банка по колонке «Не проведено банком» будет отображаться сумма.
По документам, по которым есть выписка банка, навпротив будет отображаться «галочка». Если Выписки нет, то и «галочки» не будет.
Спасибо, про отчет не знала.
При решении задания 4 распределяет 10000 руб. за доставку только на одну позицию шкаф-мини, а на шкаф-мега не распределилось. Таким образом, в отчете «Финансовый результат на направление деятельности» получил 68250 вместо 67250.
Как уже говорилось, конфигурация не высылается. Но не правильный результат в задании 4, будет давать неправильный результат в следующих заданиях.
Может, у меня нарушена хронология ввода документов?
В отчете «Анализ себестоимости товаров» установите группировку в следующем порядке: Период, месяц — Организация — Номенклатура — Регистратор.
Если увидите минуса на начало периода, значит хронология не верная.
Также можете сделайте скрин отчета и прикрепите сюда.
Был минус в «анализе себестоимости», исправил документ с 01.07 на 29.06. Повторил «конец месяца» июня и июля, но «Финансовые результаты по направлениям деятельности» остались 68250.
В тексте задания №4 звучит: «Закройте все обязательства по заказу поставщику, введенному в рамках 2-го домашнего задания.» В июле нужно закрыть обязательства по Поставщику с ДЗ №2 (сделать Поступление товаров и оплатить взаиморасчеты).
По первому скрин-шоту, если я не ошибаюсь, Вы сделали документ «Поступление товаров и услуг» на сумму 10 000.
Дата 26.06.2013. Но обязательства перед поставщиком «СпецЖелДорПеревозки» нужно отобразить документом «Поступление услуг и прочих активов». И документ должен быть в июле.
Просто документы по Курсу разбиты на июнь и июль. Поэтому если Вы делаете все в одном месяце, то результат может быть не таким как в видео-решениях ДЗ.
Доброго времени суток.
В 4 задании необходимо выполнить отгрузку 2 разных товаров и 1 услуги, все это относится к разным направлениям деятельности.
Это решается путем добавления 3 новых правил распределения продаж?
Эту часть задачи вроде решил, но сомнения меня гложат….
Гляньте плиз скрин, правельно я енто реализовал.
Спасибо.
1. Скрин Вы не прислали)
2. Подобное обсуждение уже есть здесь:
http://xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai/ut11-fast-start/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D1%8211-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C3/
> Это решается путем добавления 3 новых правил распределения продаж?
Да, можно и так, один документ можно распределить на разные направления.
Просто в настройках распределения для каждой номенклатуры можно задать индивидуальные настройки (т.е. заполнить поле “Номенклатура” и при необходимости “Подразделение”). Например, если номенклатура равно Стеллаж стальной, а подразделение Отдел мебели, то направление деятельности равно “Продажа стеллажей” и т.д.
Ну значит я правильно мыслил.
Спасибо.
Добрый день.
Что то важное я упустил….не высчитывается себестоимость реализации…
Подскажите где смотреть.
Спасибо.
Закрытие месяца (Расчет себестоимости) Вы провели?
Себестоимость Реализации в отчете «Анализ себестоимости товаров» с группировкой по регистратору будет отображаться напротив документа «Расчет себестоимости».
Блин….я точно слепну…закрывал месяц не по той организации….вот себестоимость и не расчитывалась :-(
Группировку настроил…стало симпатичнее.
Спасибо.
Смотрите Рис.
Напротив Реализации себестоимость в колонке «Расход» не заполнена.
А уже напротив документа «Расчет себестоимости» отображается себестоимость по нашей Реализации.
Спасибо, Стэн Марш.
Пожалуйста)
Такой вопрос: у меня при выполнении д/з в отчете «Финансовые результаты по направлениям деятельности» все цифры сходятся с отчетом, полученным при решении д/з тренером, кроме цифры «Себестоимость продаж» по направлению «Продажа мебели». У меня там 40750, а должно быть 37750. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Ошибка видимо в расчете себестоимости по данному направлению :)
Больше не видя отчета Анализ себестоимости с группировкой Номенклатура->Регистратор, будет затруднительно.
Прикрепите скрин отчета, посмотрим.
Отчет «Анализ себестоимости товаров»
Попробуйте реализацию 10 шкафов-мини с июля перенести на июнь. Перерасчитайте с/с.
Перенес на июнь — все получилось. Спасибо большое!
Только непонятно, почему финансовый результат в целом за год зависит от того, в каком месяце проведены документы реализации? Ведь, по логике, так быть не должно.
Все цифры сойдутся за год, если продать весь товар без остатка. В таком варианте, в не зависимости от того в какие месяцы вы купили\продали товар или распределили на него доп. расходы.
Неровно распределилась сумма аренды, по заданию распределить затраты между направлениями деятельности пропорционально занимаемой площади
30 20 10 , соответственно коэф 0,5 0,33 0,17
получилось 6000 3996 2004, я смотрю практически у всех цифири ровные 600 4000 2000, может я что-то делаю не так?
Коэффициенты 3 2 и 1. Не надо их пересчитывать. Скорее всего из-за погрешности округления так получилось.
Еще проще ВООБЩЕ не песчитывать. Я использовал 30, 20 и 10 )
У кого все операции как в видеорешении, но результат не сходится — разнесите документы Поступления товаров и Реализации товаров на разное время, а то по умолчанию (когда делаешь задним числом) они ставятся 12.00, причем Реализация по моменту времени раньше прихода.
Порядок документов в рамках месяца при расчете с/с по среднему не должен влиять на общий результат, НО важен для простоты первичного понимания работы системы.
Понятно, что не должен, но факт на лицо. После распроведения документов и разнесения во времени прибыль посчиталась правильно.
В управленческом балансе в активах появилась статья “Расходы текущего периода”… Не помните, как избавиться от нее? Преподаватель на одном из занятий показывал, как это сделать! Не помню, где это…
Расшифровка по Документу показывает что-то?
Получается нам нужно оформить поступления еще 5 шкафов — мега, мы же их все продали?
По тексту ДЗ№4: по Заказу поставщика из ДЗ №2 нужно закрыть все обязательства. Т.е.: сделать Поступление на 5 Шкаф-мега и оплатить долг перед поставщиком.
Данные документы распределения расходов как часто можно оформлять? А то получается так. Чтобы проверить дело в отчетах — надо провести закрытие месяца. От этого вообще как сам учет не страдает — если по сто раз перепроводить это закрытие месяца? Ну не один же раз в месяц ведётся поступление. Может на предприятии большая торговля и товар поставляется регулярно, например 2 раза в неделю.. И каждый раз чтобы проверить надо после документов распределения ещё и закрытие месяца проводить Н-ную тучу раз! Это ни чревато ничем?
Чтобы увидеть реальную себестоимость, то нужно проводить Закрытие месяца.
Имейте ввиду, что когда в базе очень много данных, то его проведение может быть ресурсоемким.
Подскажите пож-та, в ДЗ№4 никак не могу выйти на прибыль по предприятию 67 250 руб. (какая-то ошибка в себестоимости продаж по номенклатурной группе мебель). У меня получилась прибыль по предприятию 61 500 руб. В отчете Анализ себестоимости — себестоимость по НГ Стелаж (30 000) по НГ Мебель (36 750)
Себестоимость по средней рассчитываете?
да, по средней.
Приведите скрин Анализа расчета себестоимости с группировкой по регистратору. Иначе сложно понять что у вас там за цифры пошли.
И, пожалуйста, без обрезанного конечного остатка :)
Можно уменьшить масштаб отчета — Зажать Ctrl и колесом мыши покрутить.
вот
Каюсь, сразу не уточнил — группировку анализа себестоимости по регистратору лучше делать внутри группировки по номенклатуре. Тогда сразу видна история формирования себестоимости по номенклатуре.
Тоже самое касается валовой прибыли. Ваш вариант больше запутает, чем даст информации )) Сейчас чаек допьем и покопаемся)
дубль2
А финансовый результат у вас сошелся?
У вас вышло сейчас, что на складе лежит столько же товара, но с меньшей себестоимостью чем в курсе. Следовательно в будущем, продав его по той же цене, вы получите бОльшую прибыль, и «догоните» курс :)
но все же советую разделить операции на июнь\июль, что бы не было проблем с дальнейшими днями и было с чем сравнивать.
Видимо не состыковка в том, что вы вводили все документы одним месяцем, а по курсу они идут двумя месяцами. Распределение доп. расходов прошло по разному с курсом. Думаю прибыль выровняется когда продадите весь товар.
В восьмом уроке 4го дня затронут очень интересный момент — распределение ТЗР на документ поступления. По факту оказалось, что это распределение не на документ, а на все товары в документе и все поступления этих товаров за период.
Подобное поведение нельзя считать особенностью, это очень серьезная ошибка, которая обязательно приведет к неправильной оценке финансовых результатов. Тестовая база с одним документом поступления это одно, а в реальности десятки приходов одной номенклатуры в месяц.
Вопрос в том, как это оценивает 1С? Планируется ли исправление ситуации?
P.S. Была надежда, что проблема заключена в схеме методов оценки стоимости товаров — попробовал все доступные, но результат не изменился…
Странно не вижу распределения 10.000 рублей, единственное они распределяются на документ прошлого периода. Но отчет то за год, а суммы нет. 12.000 за аренду на допрасходы встали.
10 000рублей распределяются на себестоимость, и в ней и будут видны, не выделяясь отдельно как прочие расходы в виде 12 000 за аренду.
По скрину сложно чем-то помочь, некорректна настройка распределения продаж, отсюда не видна картина.
в ДЗ №4 10 000 должны быть распределены на себестоимость. Соответственно если смотреть Ваш скрин-шот и Вы все правильно провели, то эти 10 000 входят в состав 70 750,01 колонки «Себестоимость продаж»
Обсуждались резервы. И еще о Закаах клиентам.В 1С я написала, там пообещали подумать о таком отчете- пожелание записано. «Мои» менеджеры потребовали отчет (я писала еще в 7.7) по обеспечению потребностей по Заказу и по позиции, но обязательно с отражением оплаты по Заказу. Такой отчет мне написали, даже придумали, как его добавить по правой кнопке в подбор товаров и в помощник продаж.
Я выкладываю его, мне не жалко. Внешние отчеты к Заказу. Но есть и личный интерес. Этот отчет перестал работать по подбору и в Помощнике после 11.1.2.8. Может кто-нибудь поможет подправить подлючение (2-й файл).
О каких файлах вы говорите? :) Ни одного не прикрепилось, заархивируйте — тогда пркирепятся.
Вопрос. А как бы получить отчет по недопоставленным товарам
с суммами в упр. учете. Я запускаю отчет «Исполнение распоряжений на поступление товаров», добавив валюту и сумму документа(как комментарий). Неужели нет отчета, по недопоставленному товару? Заказ проведен, товар выехал, 15 счет в БП сформировался(тоже ручная операция, да и валюта руб.).Но в УТ хотелось бы получить результат, а то суммы я вычисляю через excel, как-то это неправильно.
Такого отчета нет.
Стандартными средствами можете добавить группировку в этом отчете по «Распоряжение.Сумма документа» и видеть общую сумму документа Заказ.
Но это тоже не удобно.
Так что в этот случае нужна доработка программиста.
Аренду вводим июлем? Или надо делить по месяцам? Если июлем, то продажа мебели в июле имеет «убыток». За год все О.К.
Вводим аренда за текущий месяц — Июль.
*аренду )))
Какая комбинация клавиш закрывает вкладки в УТ ?
Кнопка «Esc»
Если документ поставки «СпецЖелДорПеревозки» делать июльской датой и в качестве аналитики расходов указывать документы прошлого месяца, доп. расходы упорно не хотят «садиться» (и заново все перепроводил и перезакрывал).
з.ы. как только оформил тем же месяцем все прекрасно село, так и должно быть? Если нет, какой порядок действий надо совершить, чтобы доп. расходы оформленные в след. месяце, «осели» в документах прошлого периода?
Аналитику расходов в Поступлении услуг Вы указывали «Заказ поставщику»?
Да, аналогичная ситуация.
Если поступления по заказу в июне и в июле, а доставку ввести в июле, распределение доп. расходов на доставку получается только на июльское поступление.
В структуре все связи поступлений с заказом — видно, распределение по заказу указано.
Может, от версии УТ зависит?
Дело в том, что товар (шкаф-мега) с июньского Поступления был продан в июне. И на начало июля шкаф-мега не было на остатках. Мы провели второе Поступление в июле и Доп. расходы. Соответственно доп. расходы распределились на товар, что был на остатках по Заказу поставщика, а это позиции из июльского Поступления (5 шт. шкаф-мега) и остатки другого товара из Заказа (5шт. шкаф-мини).
Если бы.
Пытаюсь, уже многократно, точно повторить решение Евгения, чтобы получить точно такие же суммы и аналитику отчетов.
А распределяется только на поступление июля (5 шт. шкаф-мега), без учета июньских остатков на складе от этого же заказа (5 шт. шкаф-мини).
Сделайте скрин-шот отчета «Анализ себестоимости товаров» за весь год с группировкой по месяцу, номенклатуре и регистратору и прикрепите его в комментарий. Посмотрим.
2-й файл — продолжение 1-го по горизонтали.
А это .mxl с регистраторами.
.mxl не прикрепляется.
Это 3 файла снимков по горизонтали с регистраторами.
Можно попробовать перепровести все документы, относящиеся к этой ситуации, и обновить аналитику расходов (Заказ поставщику) в документе «Поступление услуг и прочих активов».
Получилось.
Но, получилось распределить на поступления в разных месяцах только после целого ряда действий по снятию с проведения некоторых документов, перепроведения, восстановлению последовательностей и т.д.
Данные и настройки были введены правильно, ничего не изменяла.
Обычные действия по восстановлению последовательностей и перепроведению, которые должны были восстановить корректность после исправлений прошлыми числами — не помогали.
Советую Вам пересмотреть урок 4.08 Особенности отражения ТЗР. Думаю вопрос снимется.
Я правильно понимаю, дорожные расходы надо отнести к первому документу «поступления» по заказу?! Второй непроведенный — недовыполненные обязательства поставщика и по этой ДОпоставке будут отдельные расходы.
Есть ли возможность отнести Аналитику расходов к нескольким документам постпления, если да, то как ?!
У Вас сейчас одна строчка «Доставка по Ж/Д» на 10 000.
Введите две строчки с номенклатурой «Доставка по Ж/Д» по 5 000 и для каждой строчки укажите отдельное Поступление.
неуверен, что это верное распределение, учитывая что, в первом документе поставлено 15 ед. товара, а во втором 5.
З.ы. Если его действительно надо оформлять, ведь в условии сказано, что остаток будет допоставлен в течении 10 дней и этот документ проводить еще рано
1.
>Я правильно понимаю, дорожные расходы надо отнести к первому документу “поступления” по заказу?!
— В Поступлении услуг Вы укажите “Заказ поставщику”.
2.
> ведь в условии сказано, что остаток будет допоставлен в течении 10 дней и этот документ проводить еще рано
— В ДЗ №4 сказано, что нужно закрыть все обязательства по заказу поставщику, введенному в рамках 2-го ДЗ.
Думаю вернее будет выполнить допоставку 5 шкафов-мега. И произвести распределение на ВЕСЬ заказ (не на поступления).
Не очень понятно. В ДЗ №4 сказано, что возникли обязательства перед поставщиком “СпецЖелДорПеревозки” на сумму 10000 руб. с отнесением данной суммы на товары, поступающие по заказу.
Нам недопоставлено 5 столов по цене 3000 руб за 1 шт.
Если призвести допоставку на 5 столов, то сумма обязательств должна быть 15000 руб., а не 10000 руб. 10000 руб. при цене 3000 руб. за стол никак не разбиваются.
Что делать.
В ДЗ №4 сказано, что нужно закрыть все обязательства по заказу поставщику, введенному в рамках 2-го ДЗ. Т.е. провести Поступление на 5 Шкаф-мега. Потом 10000 от СпецЖелДорПеревозки распределить на Заказ поставщику с ДЗ №2.
Речь идет об обязательствах за доставку — сумма доставки составляет 10 000руб.
Про сумму обязательств формируемых стоимостью материала речь не идет.
Допоставка товара производится по цене, указанной в заказе поставщику — по 3 000руб.
Таким образом, мы должны 30 000 поставщику шкафов за товар.
И мы должны 10 000руб. СпецЖелДорПеревозкам за доставку товара.
Конечно. речь идет о 5- ти шкафах-мега.
Ну так проведите Поступление на 5 Шкаф-мега по Заказу поставщику из ДЗ №2. Потом 10 000 от СпецЖелДорПеревозки распределить (документом Поступление услуг) на этот же Заказ поставщику.
Добрый День, вопрос по Дз №4 . В нем есть следующая фраза «Закройте все обязательства по заказу поставщику, введенному в рамках 2-го домашнего задания.» Правильно ли я понимаю, что имеются ввиду две операции: поступление необеспеченной части заказа и оплата мебели поставщику? Спасибо
Тоже непонятно, по поводу «необеспеченной части заказа», т.е. в задании сказано, остальное доставит в течении 10 дней, поэтому пока этот документ только записал без проведения … но тоже хотелось бы увидеть уточнение.
Пока для всех загадка, уверен понимание у всех будет разное :)) И думаю все варианты примут. В итоге будем подбивать видео по видео решению тренера ;)
похоже, что «допоставку» надо оформлять, иначе не хватает «Шкаф мега»
Именно :) Только что делал ДЗ4, это стало ясно когда шкафа-мега как раз и не оказалось на складе ))
Обязательств здесь два:
1. поставщика перед нами — поступление необеспеченной части заказа;
2. наши перед поставщиком — оплатить заказ.
Да, верно понимаете. Не допоставив шкафы-мега, вам нечего будет отгрузить по условиям ДЗ 4.
Вопрос по видео №8. Когда мы распределяем расходы на конкретный документ, то, данные расходы встают не только по этому документу, но и по всем товарам которые были в данном документе… Это связано с методом расчета себестоимости («по средней»)? Если было бы ФИФО, то расходы упали бы только на этот документ?
И можно ли распределить расход только на 1 документ?
Если было бы ФИФО, то расходы упали бы только на этот документ?
Не падают((Сечас проверил это, я бы сказал,что это не логично,но так считает УТ,надо знать эту особенность
По ДЗ — некорректно распределяет сумму доставки на кол-во товаров в заказе:
в справочнике «Статьи расходов» сделала запись на Доставка товаров ( на заказ поставщику) вариант распределения: на себестоимость,
правило : пропорционально количеству,аналитика : заказ поставщику.
в «Поступление товаров и услуг» от СпецЖелДорПеревозок добавили услугу Доставку товаров, статью — Доставка товаров ( на заказ поставщику), а аналитику Заказ поставщику ООО «Супер-шкаф»(Шкаф-мини -10 шт, Шкаф-мега -10 шт).
После закрытия месяца в Регистр накопления «Партии расходов на себестоимость товаров» количество берет из первого документа «Поступления товаров и услуг»(Шкаф-мини -10 шт, Шкаф-мега -5 шт) вместо заказа поставщику
Подскажите где искать ошибку?
По Заказу есть 2 Поступления товаров и услуг и они в разных месяцах, так у Вас? Закрытие месяца проводили по двум месяцам?
2 поступления и они в разных месяцах, доставка в текущем + 2-я отгрузка на остаток, все остальное заказ и 1-я доставка в июне,
Сейчас пере провела закрытие месяца за июнь и июль, ничего не изменилось, все так же берет количество из первого поступления. Что посоветуете?
Сейчас заметила в регистре накопления “Партии расходов на себестоимость товаров” что Шкаф-мини 10 шт берет из 1-го поступления а Шкаф-мега 5 шт из 2-го поступления. Из- за чего это может быть?
Почему она вообще берет в регистр аналитику документа поступления, если в статье затрат четко прописано аналитика — заказ поставщику.
Проверьте начальный остаток по шкафу-мини. На начало июля должно быть 5 шт. на складе.
на складе 10 шт, т.к продажа покупателю в ДЗ №3 прошла в июле, пришлось сдвигать даты всех документов ДЗ№3 в июнь месяц, тогда распределение встало как надо, спасибо Евгений
Получается что количество для распределения, берется не из заказа поставщику а из фактических остатков товаров используемых в данном заказе поставщику?
Именно так.
В поступлении услуг и прочих активов если не заполнять аналитику расходов то распределено будет на вообще все объекты? или на объекты в течении месяца от даты документа?
В справке документа много полезной информации:
Если значение аналитики расходов не указано — распределение будет идти на все товары с соответствующей аналитикой:
Для Склада — по всем складам (остаткам на начало месяца и поступлениям), для Номенклатуры — по всей номенклатуре (с типом «товар») и т.д.
Распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции Формирование движений по партиям товаров и НДС в рабочем месте Закрытие месяца.
Добрый вечер!
Вопрос по ДЗ4
Закрыть все обязательства по заказу поставщику- это ввести 1.недополученные позиции товара Шкаф-мега, 5 шт по заказу поставщику (поставщик обещал доставить остаток товара по заказу в течении 10 дней)
2. провести оплату данному поставщику.(только на сумму документ поступление товаров и услуг)
Вопрос: нужен пункт 1 и 2 или только 2-й ?
Думаю, что 1 и 2.
Как сюда скриншоты добавить можно?
Провел доставку от СпецЖелДорПеревозки документом «Поступление услуг и прочих активов», провел списание ДС со счета (с банковской выпиской).
Сумму оно мне распределило, но в отчете «Валовая прибыль» в разделе По менеджерам появилась пустая строка с суммой расхода.
Менеджер в документе поступления услуг указан…
При выполнении ДЗ после распределения ТЗР на заказ поставщику и расчета себестоимости по методу ФИФО скользящая получилась следующая картина в отчетах по себестоимости товаров: Вместо 10000 доп расходов везде отображается 10000,01. Это неправильно программа работает, или что-то не так я мог сделать? Но вроде бы особо ничего тут и сделать нельзя. Простейший случай. При этом в отчете «Себестоимость поступивших товаров» доп расходы, распределенные на заказ поставщику, вообще не появились.
P.S. хотел добавить скриншот, но тут почему-то нельзя
скриншот
А Вы знаете, что и 11.1.2.8 и 11.1.2.9 ошибка по резервированию для заказов с отгрузкой по разным складам. Обработка анализ обеспечения товаров показывает задвоение позиции и отгружать программа не дает. Смогли отгрузить, убрав контоль остатков по складу, а потом опять поставили.
не доступна колонка Статья расходов в поступлении. Как сделать ее доступной?
Именно так!
В ТЧ Поступления нужно в поле Номенклатура добавить Номенклатуру с типом «услуга».
Не думаю, что нужно лезть в конфигуратор и редактировать форму с ТЧ.
Установлена платформа 8.2.18.102
УТ11.1.2.8. Где-то далжна быть настройка из Администрирование.
При чем тут Конфигуратор?)
В запущенной базе откройте документ и добавте в табличную часть номенклатуру с типом «услуга».
Да вот не могу добавить услугу Доставка товара от поставщика с типом Услуга, доступно только Тип номенклатуры -Товар. А где можно отредактировать типы номенклатуры?
Тип номенклатуры указывается в Виде номенклатуры, вы именно там смотрите?
4.03. Отражение ТЗР на документ поступления
При вводе Запасы и закупки строки Доставка товара от поставщика не доступоно поле для редактирования Статья расходов.
Настройка статьи расходов произведена.
В чем причина? Подскажите пожалуйста!
Номенклатура которую Вы добавляете в табличную часть Поступления должна иметь тип «Услуга». Для номенклатуры с типом «Услуга» поле «Статья расходов» будет доступным.
Все, нашел! НСИ->Настройки и справочники->Виды номенклатуры.
Для Вида Услуга нужно разрежить редактирование рбъекта и выбрать услуга. Может кому-либо и пригодится.
Об этом детально рассказывалось в материалах первого дня в уроке 1.12
И еще один животрепещущий вопрос.
После Закрытия месяца при формировании отчета Валовой прибыли предприятия результат меняется.
К примеру, я только что выполнил закрытие месяца и у меня рентабельность получилась 4.50 % с суммой 128 тр., хотя на самом деле правильный ответ должен быть в районе 700 тр.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Мне почему-то кажется, что причина кроется в расчете себестоимости (ФИФО), но поймать я нить не могу.
Причин здесь может быть много. Может Вы что-то не так провели, может не тот месяц смотрите и т.д.
Попробуйте провести себестоимость по ФИФО и по средней, сравните результаты.
У меня почему-то на данный момент по регистру не проходит поступление товаров. То есть реализацию цепляет, а приход нет.
Запустите отчет «Анализ себестоимости товаров» (закладка «Запасы и закупки»), добавьте группировку по Регистратору. Тут отображаются суммы напротив Поступлений?
такой отчет я не нашел.
суть идеи моей в данный момент заключается вот в чем.
В отчете «Валовая прибыль предприятия» с расшифровкой по номенклатуре выскакивают позиции, у которых выручка меньше себестоимости. Нашел причину, что бухгалтер не соблюдала временные рамки, то есть сначала Реализация, потом — Поступление. После исправления сего, отчет Валовая прибыль предприятия «просел» (уменьшился). Как решить такую проблему?
Расчет себестоимости производится каждый день.
он может быть отключен,нажмите F2 в отчетах
Мммм.. Нашел. То есть таким образом можно установить к отдельной номенклатуре отдельный способ контроля остатков несмотря на установленный тип для организации вцелом? Если да, то спасибо большое за быстрый ответ
контроль остатков настраивается в разрезе складов, а по организациям только общая опция контролировать остатки или нет.
Конкретизирую задачу:
Есть заказ клиента, в нем несколько позиций. Я хочу часть из них ставить на резерв, а часть не ставить. (так было сделано в УТ 10.3. Там была графа «Размещение»). Причем это не привязано к какой-то конкретной номенклатурине, а выбирается только для строки заказа, либо резервировать либо нет. При всем при этом должна быть возможность проводить заказ при нехватке товара и резервировать «в минус». То есть чтобы в «Анализе доступности», например, и при подборе в других заказах программа показывала: наличие 0, в резерве 5, доступно -5. И потом при последующих поступлениях этот минус закроется.
Насколько я понимаю, сейчас есть либо вариант контроля «остатки с учетом резерва» — в этом случае он в минус проводить не дает. Либо «Остатки с учетом графика». тут вообще резерв показывается только в пределах периода контроля и вводить дату отгрузки меньше периода контроля не дает.
Итого: Возможно ли штатными средствами зарезервировать только отдельные строки заказа (с произвольной номенклатурой), зарезервировать даже в минус, и чтобы все это потом показывалось в анализе доступности и при подборе в других заказах?
Можно.
Для этого Вам нужно включить функционал «Обособленное обеспечение заказов» (Администрирование — Запасы и закупки -Обособленное обеспечение заказов).
При включение этого функционала в ТЧ заказа появится поле «Вариант обеспечения». Там можно будет выбрать один из 3-х вариантов:
— Со склада — резерв на складе.
— Под заказ — резервировать из будущих заказов поставщикам.
— Авто — стандартная схема с периодом контроля что и без включенного обособленного обеспечения.
Более детально можете почитать в справке Заказа клиента (F1).
Подскажите, пожалуйста, если такая возможность настройки учета товара на складе, как:
я создаю Заказ клиента к примеру на 10 позиций.
по 5 позициям (конкретному товару) я хочу, чтобы в отчете по складу учитывался зарезервированный Заказом клиента товар и я не смог бы его продать другим в случае нехватки товара на складе
и по 5 позициям не учитывался зарезервированный Заказом товар и я мог его продавать другим клиентам даже при условии, что на выполнение заказа может потом не хватить на данный момент товара.
То есть по каким-то товарам (позициям) установить учет остатков с учетом резерва, а по каким-то нет.
Или эта настройка действует только целом по предприятию?
В карточке товара,посмотрите «Параметры обепечения потребностей» ,там есть вкладка «Настройка контроля остатков»
В ней можно указать как контролировать остаток номенклатуры по складам