Модуль 17: Производственный учет (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница — для вопросов по материалам Модуля 17: Производственный учет полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно — у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы — Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости «переспрашивать».
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (687):
Комментарии закрыты
здравствуйте. упп 1.3.48.2
включен РАУЗ по БУ
статья затрат Общехозяйственные расходы/прочие/прочие расходы
для статьи задан способ распределения статей затрат организаций: 26/26 не учитывать подразделение, способо распределения: для общехозяйственных расходов, на затраты, по объему продаж, натуральные ед.изм.
все движения в одном месяце.
сделал ПТУ с услугой, которую списал на эту затрату, счет 26.3, 26.3 на заказы покупателя №3,№4, по 5 тыс. руб на каждый
заведена номенклатура наименования 1,2,11,22
созданы
заказ покупателя №3
номенклатура 1
номенклатура 11
заказ покупателя №4
номенклатура 2
номенклатура 22
выпущена продукция 1,11,2,22
реализовал продукцию 1 по заказу №3
реализовал продукцию 2 по заказу №4
делаю расчет себестоимости — база по объему продаж не рассчитывается.
если меняю базу на объем выпуска — все ок, ложится в затраты продукции.
В чем может быть проблема?
в курсе говорится что база считается по регистру «учет продаж и себестоимости», там движения РТУ делает.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо. а вы проверяли на последнем релизе упп или на 48.2? конфигурация доработанная, услышать в ответ от 1С предложение обновится и увидеть в результате тоже самое не хочется.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Подскажите. Провел несколько документов «Отчет производства за смену», в котором отразил выпуск продукции. Выпущенная продукция в отчете «Товары на складах» появилась на складе.
Вот только не могу понять, почему Отчеты «Выпуск продукции», «Ведомость по учету МПЗ» не отображают выпущенную продукцию. Также по отчету «Товары на складах» не списаны на выпущенную продукцию полуфабрикаты и материалы, хотя в документе «Отчет пр-ва за смену» используемые материалы и полуфабрикаты указаны.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Вид учета — РА. Как я понял при ведении учета в РА нужно использовать отчет «Выпуск продукции и услуг», вместо отчета «Выпуск продукции». Получилось, но почему-то только после повторного проведения всех документов «Отчет производства за смену».
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Ведем учет в УПП (РАУЗ).Такой пример, в прошлом месяце списали требованием-накладной материалы в производство на 20 счет, в том же месяце был выпуск продукции. В текущем месяце оказалось, что материалы надо было списать не в производство, а отнести на объект строительства на 08.03. Если делаем просто КЗР сторно движений требования накладной, то потом расчет себестоимости делает минусовые проводки по материалу, который вернули корректировкой. Как правильно сделать подобную корректировку? Возможно существует какой-нибудь свод рекомендации по правильной корректировке документов закрытого периода (сторно) при РАУЗ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! У нас не сходится итерационный метод решения СЛАУ при расчете себестоимости. Получается очень большое среднее отклонение. При увеличении количества итераций отклонение увеличивается. Подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать? (РАУЗ, УПП 1.3.62.2, 1С 8.2.19.80)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Учет в РАУЗ. Выпустил 5 табуреток использовал 5 ножек, другим документов выпустил в брак 5 табуреток на затраты пошли 2 ножки, брак распределил по объему выпуска. Каким отчетом можно посмотреть себестоимость брака, и что пошло на брак ? Или в РАУЗ это не возможно ? Отчет «Ведомость по учету затрат», и анализ движения МПЗ и затрат, Затраты на выпуск (регл. учет) , показывают просто брак без аналитики, и почему то для брака показывет стоимость изделия табуреток которые были выпущены.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Можно ли, гипотетически: не задавать способы распределения затрат, использовать документ РСВ только как документ корректировки себестоимости, не распределять материалы, затраты в документах выпуска и сделать это в конце года? Или это необходимость ведения учета в УПП?
Гипотетически, можно все :)
Можно учет и на проводках вести, а регистры которые будут вносить сумятицу «прибивать» регулярной корректировкой регистров.
Если серьезно, то зачем Вам УПП, если то что предлагается есть даже в базовой БП?
В отчетах РАУЗ, по управленческому учету, нет возможности сделать отбор по одной организации. Информация выводиться после того, как отбор снят. Как получить информацию по одной организации?
Добрый день. Летом я уже отвечал на этот вопрос, сейчас тот комментарий не нашел.
В отчетах РАУЗ по упручету аналитика по организациям отключена на уровне предопределенного макета.
Так что увы.
Доброй ночи!
Можно ли использовать документ «Комплектация номенклатуры» с видом выпуска [разборка] в качестве документа выпуска, как выпуск из одного п/ф несколько видов продукции?
Здравствуйте.
Да, можно.
Правда, есть ограничения. Если РАУЗ отключен, этот документ можно использовать только в простых однопередельных схемах.
Здравствуйте!
Каким документом в РА оформить оприходование материалов из производства обратной (красной) проводкой как это сделано в ПУ?
Здравствуйте! Для отражения возврата материалов из производства используется документ «Оприходование материалов из производства», но проводки он делает не «красные», т.е. он не сторнирует остатки материалов в производстве, а возвращает их на счета учета материалов: Дт 10, Кт 20.
Добрый день.
Подскажите, как в новом механизме реализовать распределение затрат на вышестоящие подразделения или наоборот на подчинённые?
Пример 1:
Есть Автотранспортный цех. В него входит несколько участков (допустим, Карный, Грузовой, Спецтехника). На каждом из участков есть конкретные единицы техники. Услуги оказывают только подчинённые подразделения самого нижнего уровня (конкретная техника). Затраты при этом есть и на верхнем уровне (например, зарплата начальника Автотранспортного цеха) и на уровне участков (например, электроэнергия, потребляемая на участке) и, конечно, на конкретной технике (например, ГСМ).
Как с помощью нового механизма реализовать автоматическое каскадное распределение затрат на нижестоящие подразделения по какой-то базе? Т.е. сначала с цеха на участки, а с участков, в свою очередь, на отдельные единицы техники.
Пример 2:
Обратная ситуация. Услуги оказывает ремонтный цех, однако часть затрат собирается по участкам, входящим в этот цех и которые сами никаких услуг никому не оказывают.
(копия этого ответа)
Здравствуйте! Для возможности отражения затрат на подчиненные подразделения необходимо, чтобы справочник Подразделения имел иерархическую структуру, то есть, если вы собираетесь распределять затраты на единицы техники, то они должны быть указаны как подразделение, с соответствующим подчинением. Затем в справочнике «Способы распределения затрат» нужно задать способы распределения производственных и непроизводственных расходов по подразделениям. В документе «Отчет производства за смену» установить настройку «Использовать направления выпуска» для указания подразделений, на которые требуется распределять расходы. Если используется одна и та же схема распределения, то можно настроить шаблоны в справочнике «Направления списания выпущенной продукции».
Справочник, конечно, имеет иерархическую структуру. Но автоматического каскадирования затрат не происходит. Раньше, по крайней мере, можно было при настройке способа распределения указать «Распределять на подчинённые подразделения». Сейчас — при новом способе распределения затрат — такого флага нет. А как распределить на вышестоящие подразделения — совсем непонятно.
Или вы предлагаете делать это не автоматически, а создавать столько документов ОПЗС, сколько нужно раз перенести затраты? Это сильно неудобно, т.к. подразделений может быть много и таких документов придётся плодить просто кучу каждый месяц. Хотелось бы понять как это именно настроить.
Я правильно понял, что Вы хотели бы совместить возможности старой («Распределять на подчиненные подразделения») и новой схем распределения затрат?
В новой схеме распределения затрат Вы можете создать (почти) произвольную схему распределения с помощью СКД. В курсе эта возможность не рассмотрена, т.к. курс создавался когда этот функционал только вводился в УПП. Но перечитав мои комментарии по новому механизму распределения затрат, можно разобраться самостоятельно.
Если не получится — пишите, что-нибудь придумаем.
Да, было бы хорошо, если бы вы расписали подробнее. Прямо скажем, это не очень очевидный механизм. Все комментарии я, конечно, прочёл. Партнёрскую конференцию тоже (включая это обсуждение: https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/1016603). Пробовал на примерах. Получается криво. Требуется подробное объяснение и на примерах.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый вечер!
Хозяйственная ситуация переработки зерна: …пример…
Выпуск с поля (43-20) 100
Передача в переработку зерна (20-43) 100 кг.
Выпуск (43-20) 95 кг. 5 кг — это «мертвые отходы» т.е. воздух. Как «учитывать» такой выпуск? Ведь необходимо уменьшить на количество выход с поля и передачу в переработку.
Здравствуйте.
Это не выпуск и «учитывать» его не надо.
Что мешает списать зерно на отходы во время переработки?
Списать «без последствий» не получается. В лучшем случае корректировкой затрат. И как последний вариант операцией вручную.
Будьте добры, опишите пожалуйста ту цепочку документооборота, которая используется сейчас.
И те вопросы, которые смущают/мешают в учете.
1. Выпуск продукции с поля — док.Выпуск продукции (нужно, видимо,ОПЗС) (43 — 20)
2. Передача в переработку полуфабриката- (док.Требование накладная) (20 — 43)
3. Выпуск из переработки — док.Выпуск продукции (43 — 20)
На последнем этапе выпуск продукций, количество и сумма как в док.Требование накладная. «Выпуск» МО мы делаем проводкой 43-20 — «Красным». Этой проводкой мы уменьшаем переданное кол-во полуфабриката на сумму МО. Вроде как и волки сыты и овцы целы.
Правильно ли мы делаем? и есть ли возможность обработать все документами?
Неправильно описал?
Обработали, простите за задержку.
Здравствуйте!
Не совсем понятен ваш вопрос «есть ли возможность обработать все документами?» Вы описываете документы системы… Есть ли другой способ отражения производственных операций? Да, есть. Готовая продукция описывается в спецификации с указанием всех исходных материалов, возвратных отходов. Затем создается документ «Задание на производство», по отработанным заданиям на производство создается документ «Отчет производства за смену», если необходимо вернуть из производства материалы создается документ «Оприходование материалов из производства», который может быть автоматически заполнен по остаткам материалов в НЗП.
Здравствуйте!
Способ распределения «По стоимости затрат». Все вроде бы здорово и понятно, но непонятен принцип по которому рассчитываются суммы по «БазаПриход», «База». «База приход» — тут все понятно и суммы НЗП можно вывести в отчет. Это суммы до проведения РСВ. Но вот как рассчитываются суммы «расхода» из НЗП — мне непонятно. По материалам курса эти суммы рассчитались исходя из остатковНЗП. Но хотелось бы знать можно ли их рассчитать? Ведь в ПУ суммы затрат из НЗП «уходят» только при проведении РСВ. Либо прийдется довериться расчетам РСВ?
Здравствуйте. Не совсем понятно — что именно Вам не понятно)
Процедуры расчета показателей БазаПриход и База определены прозрачно (ОМ ПроцедурыРасчетаБазыРаспределенияЗатрат):
ТекстЗапросаСКомментариями = СформироватьТекстЗапросаБазаПоСтоимостиЗатратРасширеннаяАналитика();
ТекстЗапросаСКомментариями = ТекстЗапросаСКомментариями + "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ"
+ СформироватьТекстЗапросаБазаПриходПоСтоимостиЗатратРасширеннаяАналитика();
Иначе
ТекстЗапросаСКомментариями = СформироватьТекстЗапросаБазаПоСтоимостиЗатрат();
ТекстЗапросаСКомментариями = ТекстЗапросаСКомментариями + "ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ"
+ СформироватьТекстЗапросаБазаПриходПоСтоимостиЗатрат();
КонецЕсли;
Базой в данном случае считается именно стоимость затрат. То есть, накопление затрат, и зачем Вам требуется «расход» НЗП — я не понял.
Добрый вечер. На первом этапе производства вместо документа ОПзС использовал «Выпуск продукции». РСВ просто сторнировал все суммы выпуска по 43 счету. По данным позициям выпуск был произведен по учетной цене.А по 41 счету, где учетная цена на продукцию не назначалась РСВ вообще игнорировал. В ОСВ по 43 счету осталось только количество. Как можно проанализировать данную ситуацию и насколько правильно и «возможно» пользоваться док.Выпуск продукции?
Документом «Выпуск продукции» можно пользоваться постольку — поскольку он представляет из себя одну из закладок ОПзС. Изначально он проектировался для КА (как некое упрощение учетной ситуации) и предназначен для тех случаев, когда выпуск учитывают только линейные работники. А экономисты, финансисты, технологи и расчетчики с этим документом дальше не работают. Понятно, что функционал сильно урезан.
Как проанализировать? Попробуйте отразить аналогичный выпуск в соседней копии базы через корректный документооборот (с ОПзС) и сравните отчеты по затратам и себестоимости.
Выпуск по учетной цене корректен — но только до первого расчета себестоимости выпуска — дальше он обязательно корректируется на затраты в связи с настройками их распределения.
В общем, вывод «с птичьего полета» — ситуация некорректна, требует анализа и корректировки.
Добрый день.
Давальческая схема. Документ Реализация услуг по переработке формирует проводу 90.02 — 20.02 без суммы. Правильно ли это?
Вряд ли, т.к.в итоге все собственные материалы «зависли» на 20-ке.
Каким документом списываются затраты (материалы, амортизация, заработная плата и т.д.) с 20 на 90.02?
Здравствуйте.
Если Вы спрашиваете о ситуации в целом — то да, некорректна. 20й счет должен закрываться.
Если речь о методике учета и конкретных документах — то скорее всего ситуация корректна. Потому что суммовые движения по 20-му счету для его закрытия формируются документом «Расчет себестоимости выпуска»
Так что в данном случае следует проверить корректность расчета себестоимости по оказанным услугам переработки.
Воспользуйтесь отчетами анализа затрат и себестоимости.
По возможности, пересмотрите видеоуроки данного модуля.
1) Партионный учет.
2) В Анализе распределения затрат (БУ) и в Затратах на выпуск (БУ) эти материалы присутствуют.
3) Расчет себестоимости формирует проводку 20.02 — 20.01.1. Мне же нужно также проводка 90.02 — 20.02.
4) Курс посмотрела не один раз. Там все «сладко да гладко», на реальной базе ситуация иная :(
Как найти ошибку?
Однозначного ответа я на кофейной гуще к сожалению не дам — попробуйте проверить настройки распределения затрат.
Внимательно сверьтесь с рекомендациями ИТС: Особенности отражения выпуска продукции и полуфабрикатов из давальческого сырья
Ну или все-таки давайте попробуем воспроизвести ситуацию в демо-базе.
Здравствуйте.
К сожалению, информации, предоставленной в вопросе, недостаточно.
Пожалуйста, смоделируйте по шагам ситуацию в чистой или демо-базе — посмотрим вместе.
Вопрос решен.
Добрый день! Возможно ли настроить распределение затрат таким образом, чтобы на определенную номенклатурную группу попадали только прямые затраты, а косвенные ее миновали?
Да, конечно. Смотрите уроки, там все показано.
Добрый день. Ситуация такая:
1. В процессе производства часть сырья рассыпается по цеху. В документах Тр-Н и ОпЗС указывается количество сырья согласно нормативам.
2. Раз в две недели в цеха проводят уборку и «наметают» порядка 100 кг рассыпанного сырья, которое после этого используют в производстве (в документах ОпЗС). Наметенное сырье не приходуют, чтобы избежать лишних вопросов со стороны контроллирующих органов. Иными словами, «наметенное» необходимо учитывать только в УпрУчете.
3. Как это сделать? Мы можем сделать документ «Оприходование материалов из производства» с флажклм только на УУ. И сырье возникнет в управленческом учете. Но! Документ ОпзС ведь один с тремя флажками УУ, БУ, НУ. Как тогда в нем учитывать разницу в управленческом и регл. учете?
Заводить отдельно ОпЗС на УУ и на регл.учет? Очень неудобно? Может есть какой то способ
Налицо противоречие — списывать просыпанное отдельно неудобно, а не списывать — возникает «избыток» в УУ.
Как его решить сходу без разделения БУ и УУ — не скажу пожалуй. Разве что обработкой генерировать Тр-Н и ОпЗС по нормативам, вслед за созданным по фактическим данным документам УУ. То есть все равно вести раздельный учет БУ и НУ, но повысить удобство пользователей, автоматизировав «нормативную» часть (БУ)
В принципе такой вариант и остается. Т.е. делать вручную только документы с флагом УУ, а следом за ними генерировать очень похожие, но с флагами БУ и НУ? В один учитывать как есть в жизни, в других то что должно быть на бумаге?
А обработка о которой вы упомянули штатная — или её нужно программировать?
Может быть есть и другие варианты — но я их пока не вижу.
Да, я предложил именно такую модель учета: УУ вручную, а БУ/НУ — полуавтоматически.
Штатной обработки конечно же, нет — надо писать.
Для автоматизации можно подписать такую обработку на событие ПриЗаписи УУ документа — так чтобы БУ/НУ клон формировался автоматически.
Подскажите, как корректно отразить следующую ситуацию:
1. материалы ушли со склада в Цех№1 (треб-накл)
2. в цех№1 зашли рабочие цеха №2 и забрали часть материалов к себе
3. цех№2 выпустил продуцию (ОпЗС)
какой документ использовать в шаге 2?
Перемещение товаров — складская вещь, тут не подойдет
Когда материалы (или полуфабрикаты — неважно) передаются в цеховые кладовые, ТМЦ становятся незавершенным производством.
Для шага 2 в данном случае будет уместен документ «Корректировка НЗП»: вкладку «Материалы» заполняем передаваемыми ТМЦ, а на вкладке «Получатели» в качестве новой аналитики указать Цех2.
Добрый день. ОпЗС отражаем выпуск продукции. Используем в нем технологические операции (они заполняются автоматически по тех карте). На закладке исполнители указываем рабочих, для начисления ЗП по сдельному наряду.
Трудность: некоторые Тех.операции делают свсе рабочие, некоторые — конкретный. Как можно принудательно распределить Тех.операции по исполнителям в документе ОпЗС?
К сожалению, распределение тех.операций по конкретным исполнителям в ОПзС не предусмотрено. Максимум что можно сделать — распределить вознаграждение по КТУ — но за все операции документа.
Может быть, имеет смысл разделить ОПзС по видам операций? Бригадные отдельно, персональные отдельно?
Т.е. вы предлагаете вводить несколько ОпЗС на один выпуск? Но тогда по какому принципу распределять продукцию между ними?
К сожалению, в данном случае я не готов дать однозначный совет. Единственное что можно утверждать уверенно: такая возможность не предусмотрена.
Варианты «обойти» ограничение повлекут за собой очевидные и неочевидные сложности.
Возможно, это именно тот случай, когда стоит разнести производственный учет (УПП) и расчет зарплаты (трансляция в ЗУП). То есть путем косметических доработок добавить возможность учета личного и бригадного выпуска и настроить правила конвертации данных таким образом, чтобы эта ситуация корректно транслировалась в ЗУП.
Здравствуйте.
Есть статья затрат Оплата труда (Общепроизводственные расходы): http://img-fotki.yandex.ru/get/6735/38647799.2/0_ffd4c_ff2a1f00_orig.png
Вот её способы распределения:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6811/38647799.2/0_ffd4b_2b1b4678_orig.png
Вот калькуляция себестоимости продукции, полученной из переработки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6832/38647799.2/0_ffd4d_ccdbe83f_orig.png
Вопрос: так как наши рабочие не имеют отношения к данному выпуску распределять их зарлпату на себестоимость данной продукции не требуется. Каким образом можно настроить это в УПП?
Никита, попробуйте настроить способы распределения таким образом.
1. Распределение оплаты труда указать явно для всех производственных подразделений. То есть способ распределения для <Все подразделения> измените на «Не распределять», но при этом явно добавьте способы распределения для каждого производственного подразделения.
2. Продукцию из переработки принимайте на «виртуальное» подразделение. Например, «Прием из переработки», для которого оплата труда распределяться не будет.
Доброго времени суток! У меня вопрос (наивный, наверное): У нас предприятие состоит из 2-х организаций, одна производственная (и использует косвенные затраты в основном 25 и 26 счета), а вторая торговая (и использует косвенные затраты 44й счет). чтобы не создавать отдельные статьи затрат, я могу просто в способах распределения затрат организаций просто указать 2 способа распределения с разными счетами для разных организаций? Заранее спасибо! Данил.
Да, в целях регламентированного учета И МСФО можно настроить различные способы распределения затрат для разных организаций. В том числе, с указанием различных счетов распределения затрат.
Пояснение: Пардон конф: 1.3.52.1 И директ-костинг отключен. Расчет себестоимости по переделам. статьи затрат по всем подразделениям.
Вроде все…
Давайте все-таки попробуем разобрать конкретную модельную ситуацию на демо-базе (или на чистой конфигурации) — как Вам удобнее.
Присылайте последовательность шагов, приведших Вас к вопросу — будем разбираться.
Доброго времени суток!!! У меня стоит конфигурация 8.3.52.1. Она отличается от той, что в уроках. В «Способе распределения затрат» имеются еще два реквизита: «Для каких расходов применять» и «Куда распределять». Можно как-то получить пояснение, для чего эти реквизиты и как они влияют на данный способ? И еще вопрос: Способ распр. затрат «по объёму выпуска» натуральные единицы. При расчете себестоимости, базы распределения идентичны. В незавершенном производстве остаток ноль. Все движения товаров что в упр., что в Бух. учете одинаковы, кол-во на складах одинаково, а стоимость становится разной при расчете себестоимости, хотя до него одинаковая (настройки ПартУ по прямым затратам, оперативное)
Заранее Благодарен! Данил.
Здравствуйте.
Смысл этих реквизитов соответствует их наименованию. Первый реквизит позволяет «отфильтровать» способы распределения затрат на входе. Второй реквизит определяет направления распределения затрат.
По второму вопросу — смоделируйте словесно ситуацию в демо-поставке, будем разбираться :)
Здравствуйте. Подскажите как быть:
Руководителю сегодня с утра необходимо видеть данные о выработке за вчерашний день. Но сама продукция может сдаваться на склад не вчера, а допустим сегодня посте обеда. если отражать выпуск «ОпЗС» то он оприходует продукцию на склад, что не соответсвует дейсвительности, т.к. продукция еще не прошла контроль. Каким образом отразить выработку в данном случае? Может быть другим документом?
Здравствуйте. Будьте добры, поясните Вашу учетную ситуацию подробнее: когда что выпускается, куда поступает (в НЗП/наработку или на склад) и какой отчет нужен по этим данным на следующий день. Постараемся подобрать для Вас учетное решение без модификации УПП.
Приходовать продукцию не прошедшую контроль не совсем корректно, хотя это можно обойти так: выпускать продукцию на условный склад приемки, а затем после контроля перемещать на склад готовой продукции.
1. С 8-00 до 17-00 работает цех. На момент 17-00 он выпустил какое то количество готовой продукции. Лежит она все в том же цеху.
2. В 9-00 следующего дня руководитель смотрит отчет о выработке за вчера (т.е. что было произведено), при этом не важно сколько продукции попадет на склад, а сколько останется на доделку.
3. В 13-00 их цеха продукцию приносят на склад где её принимают или отдают обратно как брак.
Вот эту схему нужно правильно оформить документами в УПП. Ну и отчет для руководителя соответственно.
Предлагаю так:
1. Выпуск продукции оформлять документом «Отчет производства за смену» с выпуском продукции в наработку.
2. Руководитель смотрит отчет по выпуску с учетом наработки. Для РАУЗ это «Выпуск продукции и услуг» (использовать группу показателей «Выпуск на наработку (количество)», для прочих случаев «Ведомость по выпуску продукции (наработка)»
3. Склад повторно оформляет документ «Отчет производства за смену», разделяя выпуск на брак и доделку.
Вариант неплохой, только как в него увязать сдельную ЗП. Поясню:
рабочие получают деньги за сданную на склад продукцию. Т.е. не за тот объем который они выполнили на станке, а только за ту часть которую принял склад. Начисление происходит через технологические операции и исполнителей. Исполнителей знает мастер цеха, т.е. тот кто будет заполнять первый ОпЗС по вашей схеме. Но чтобы начислилась зп по фактически принятой продукции, исполнителей нужно ставить во втором ОпЗС (который на склад готовой продукции). Но его ведь оформляет кладовщик, а не мастер цеха. И данные об исполнителях ему не доступны. Как лучше выйти из этой ситуации?
Решение «в лоб» использовать модифицированный алгоритм заполнения данных начисления сдельной ЗП.
Как это сделать совсем без модификаций — надо подумать…
ДА, забыл. Себестоимость колеблется не столько от цен на сырье сколько от разного количества выхода готовой продукции с одинакового кол-ва сырья (мы плодим спецификации на каждую партию) Технолог заполняет спецификацию по контрольной, а кол-во проставляет после выгрузки танка (мы производим кисломолочные продукты)
(на новой спецификации ставим номер танка и дату загрузки, это позволяет контролировать качество по партиям)
Организация партионного учета, хоть и является сложным и трудоемким процессом, но, учитывая, что стоимость партий для вас складывается из понятных вам затрат, вы сможете добиться нужного вам результата, учитывая ваш подход к производству партий товара.
Мои объяснения на тему: «Почему я бегу вперед лошади» . Я отвечаю на производстве за организацию учета и контроля. Наняли программиста, с его появлением идет конфликт. У меня нет никакого желания лишний раз «резать» стандартную конфигурацию (один уже нарезал, пришлось откатывать на стандарт, временно потеряли контроль над филиалами). Из-за нашего противостояния будоражит учет всего предприятия. Просьба помочь в ситуации (если я не прав, я готов согласится с программистом).
Данил, конечно решение об изменении конфигурации принимать вам, но ваши опасения об опасности такого решения вполне обоснованны. Расчет себестоимости в УПП сложный и трудоемкий процесс, вмешиваться в алгоритмы расчета себестоимости категорически не рекомендуется, так как последствия этого бывают не просто непредсказуемы, но и могут исказить финансовый результат хозяйственной деятельности, что повлечет за собой налоговые риски. Думаю, этот аргумент достаточно весомый для принятия взвешенного решения.
Доброго времени суток! Ситуация вкратце: предприятие пищевой пром. себестоимость каждой партии разная. Себестоимость (как я понял) вычисляется документом расчет себестоимости, но он делается раз в месяц. Нанятый программист говорить что нельзя проводить расчет себестоимости ежедневно, необходимо дописать программу, иначе все партии будут одной стоимости. Вопрос, как можно в стандартной конфигурации вести партии с разной себестоимостью. Заранее благодарен. Данил
Здравствуйте! Если я правильно вас поняла, использование партионного учета является для вас необходимым условием, связанным с особенностями выпускаемой продукции (необходимо контролировать качество и сроки годности партий товара). В настройках параметров учета (Полный интерфейс, меню «Операции», Константы) вам нужно в Режиме учета затрат выбрать «Использовать партионный учет», выбрать вариант списания партий при отражении документов и последовательность списания партий. В настройках учетной политики (Регистры сведений «Учетная политика БУ и НУ» и «Учетная политика УУ» выберите способ оценки стоимости МПЗ при выбытии (по средней, ФИФО, ЛИФО). Организация учета МПЗ по партиям является более трудоемким процессом по сравнению с режимом использования расширенной аналитики учета затрат, но позволяет получать фактическую стоимость каждой партии товара. Для корректного расчета стоимости партий рекомендуется соблюдать последовательность ввода и проведения документов поступления и списания партий МПЗ, например, материалы на склад не должны поступать позже их списания, обратите внимание не только на дату, но и на время документа. В случае, если фактически документы поступления партий МПЗ вводятся позже документов списания (это может быть связано с особенностями документооборота), рекомендуется выполнять обработку «Восстановление последовательности расчетов», «Проведение по партиям» и документ «Корректировка стоимости списания МПЗ». Теперь о документе «Расчет себестоимости выпуска». Вы можете создавать каждый день новый документ «Расчет себестоимости выпуска», но это представляется бессмысленным, так как расчет в каждом документе делается за указанный месяц. Поэтому лучше сделать один документ и каждый день проводить его для получения оперативных данных о стоимости партий МПЗ. Обратите внимание, что при использовании партионного учета расчет себестоимости выпуска невозможно сделать в одном документе. Необходимо создать два документа: отдельно для БУ и НУ, отдельно для УУ.
Добрый день.А в каком модуле рассмотрена Плановая себестоимость или она вообще не рассмотрена.Искал не нашел.
Здравствуйте! Плановая себестоимость рассматривается в 17 мордуле «Производство»
Спасибо
Здравствуйте!
У нас Мясокомбинат. Один из этапов производства выглядит как показано на мини-схеме:
1. из производственного подразделения «Убойный цех» выходит полутуша на склад «мясосырья»;
2. затем по прошествии нескольких дней после охлаждения она (полутуша) передаётся в следующий этап производства «цех обвалки».
Особенность операций заключается в том, что когда полутуша повисит на складе несколько дней, она теряет в весе.
Вопрос: чем считать в данной ситуации склад «мясосырья», складом или производственным участком?
PS: ведь полутуша приходящая на него и уходящая из него отличаются
Здравствуйте! На мой взгляд, на складе мясосырья с полутушей все же происходит некий процесс, необходимый с технологической точки зрения, иначе вы сразу бы передавали ее в обвалку. Если это так, то охлаждение полутуши можно считать одним из этапов производственного процесса, а склад мясосырья производственным участком.
Возможно ли отразить в УПП передачу материалов подрядчику и последующее оказание подрядчиком (работ) услуг не производственного характера. Например подрядчик из наших материалов делает ремонт на даче у директора. У меня получается списать материалы у подрядчика либо на 08 либо на 20 счет, а надо на 91.
Если вы хотите списать материалы не в производсто, а на расходы, то используйте документ «Списание товаров». Факт оказания услуг подрядчиком можно отразить документом «Поступление товаров и услуг» на закладке «Услуги». В этом документе вы можете вручную установить счета учета затрат.
Здравствуйте,
Не получается правильно произвести расчет себестоимости в БУ за январь (1 месяц применения УПП)
На этапе Распределение производственных расходов
выскакивает служебное сообщение
«Сумма базы коэф. по По выручке равна 0, для:
Подразделение: Управление
Статья затрат: Софт и ПО
Заказ:
Номенклатурная группа: Интернет»
соответственно и проводки не формируются.
Компания получает основной доход от оказания услуг, которые отражаются через Акт об оказании производственных услуг.
Способ распределения установлен для всех затрат (20 сч и 25) Произв.расходы/Все подразделения/По выручке.
Последовательность — по переделам
Влияют ли Подразделения на распределение затрат в нашем случае? как это увязывается с выручкой по подразделениям?
Спасибо.
Здравствуйте!
Подразделения, а точнее «Вид подразделения», влияет на распредление затрат. Если у элемента справочника «Подразделения» выбран вид подразделения «Прочее» (Управление — это не основное производство и не вспомогательное производство, можно предположить, что у него вид устновлен «Прочее»), то распределения производственных расходов по данному подразделению не происходит. Кроме того, статья затрат, о которой Вы пишете также, скорей всего, с видом «Прочее», т.е. не относится к производственным, поэтому она не распределяется на этапе распределения производственных расходов.
Спасибо, но пока не помогло.
У нас установлено пока одно Подразделение — Основное (вид — основное производство). в нем несколько Подразделений организации (все — основное производство), в т.ч. Управление
Статья затрат — ПО и Софт с характером «производственные расходы».
Мы — IT компания (интернет провайдер с кучей доп.услуг). Нам важно отслеживать затраты по каждому виду услуг, а распределение общепроизводственных должно быть пропорционально выручке от всех услуг. Для вида деятельности Интернет используется специальный Софт (который не используется для IP или TV), поэтому затраты относятся на счет 20 по виду деятельности Интернет.
На сайте ИТС сказано
Сообщение «Сумма базы коэф. по … равна 0» возникает если Аналитика затрат не соответствует базе распределения — нет базы распределения для конкретной номенклатурной группы, заказа или подразделения
Необходимо проверить наличие базы распределения по конкретной аналитике затрат в регистре сведений «База распределения затрат» (по соответствующему виду учета) и при необходимости скорректировать в документах аналитику отражения затрат.»
1. Что в нашем случае является базой распределения?
В настройках «По выручке» сказано, что это Объем продаж в количественном выражении. Нам нужно в суммовом выражении (если это возможно)
Если у нас установлен флажок «по переделам», а в настройках Способы распределения статей затрат орг-й установлено значение «Все подразделения»,
2. Какие настройки нужно изменить для достижения перечисленных выше результатов?
3. Влияют ли в нашем случае подразделения/подразделения организаций на что либо?
Спасибо
Здравствуйте! Ваш вопрос каким-то образом попал в спам, поэтому произошла задержка с ответом.
Для распределения производственных расходов, связанных с оказанием услуг можно использовать способо распределения «По выручке от реализации услуг», если себестоимость каждой услуги рассчитывать не требуется.
Способ распределения «По выручке» при расчете базы распределения учитывает только те услуги, которые были сформированы документами «Акт об оказании производственных услуг», либо для которых в документе «Установка параметров учета номенклатуры» были явно указаны способы распределения по заданной аналитике затрат. Документ «Установка параметров учета номенклатуры» может вводиться единожды, когда требуется изменить счета учета номенклатуры, либо аналитику распределения затрат, либо каждый раз, когда они изменяются. Новые параметры действуют с даты последнего проведенного документа «Установка параметров учета номенклатуры».
Спасибо
Здравствуйте , в одном из уроков ,а именно «База распределения «По объему продаж (натуральные и.е.) » при расчете базы распределения возникало странное поведение программы при наличии отраженного выпуска в наработку . Подскажите , это ситуация прояснилась ?
Добрый день, Альберт!
Ситуация, к сожалению, не прояснилась..
Добрый день,
нужно отразить затраты по браку. и отнести на виновное лицо.
решил использовать документ прочие затраты
просмотрел еще раз оглавления уроков. не нашел где это в курсе.
направьте пожалуйста.
и еще как правильно списать на виновного украденное со склада (материалы или продукцию)
Списание товаров с учета выполняется документом «Списание товаров». Вид операции «Товары, продукция».
Удержание убытков с виновного выполняется так же, как и прочие удержания — документом «Начисление зарплаты», вкладка «Удержания»
Для отражения затрат по браку используется документ «Прочие затраты». У статьи затрат, которая будет использована для заполнения табличной части документа, реквизит «Характер затрат» должен быть установлен «Брак в производстве».
Для отнесения расходов на виновное лицо на закладке «Бухгалтерский учет» нужно проставить счет учета 73.02 «Расчеты по возмещению материального ущерба» и выбрать работника, виновного в причинении вреда.
Партионный учёт
На склад Готовой продукции поступают выпущенные изделия (43 сч). Например, Свисток и Шнур. Иногда продаём свистки без шнуров, иногда со шнурами. Есть номенклатура «Свисток со шнуром». Когда покупатель приходит за этим изделием, шнур привязывается к свистку и продаётся как «Свисток со шнуром».
Как правильно применить Комплектацию номенклатуры при физической комплектации свистка и шнура в «Свисток со шнуром»? Исходите, пожалуйста, из того, что Свисток со шнуром, действительно отдельное изделие в глазах покупателя.
Для объединения отдельных товаров в комплекты используется документ «Комплектация номенклатуры», который позволяет как собрать комплекты товаров, так и разукомплектовать некий набор на отдельные комплектующие.
Для Вашей ситуации нужно использовать документ «Комплектация номенклатуры» с видом операции «Комплектация», вид выпуска указать «Сборка».
На закладке «Выходное изделие» выбрать наименование номенклатуры комплекта, в данном случае «Свисток со шнуром», заполнить количество — проставить количество комплектов, которое необходимо получить.
На закладке «Исходные комплектующие» подобрать элементы номенклатуры, которые будут входить в комплект, например, «Свисток» и «Шнур» и указать необходимое количество каждой комплектующей в соответствии с количеством комплектов.
Мы переработчик. Как правильно оформить возврат давальцу возвратных отходов (металлолом)?
Сорри, ответ на этот вопрос есть в видеоуроках
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана следующая ситуация?
После проведения расчета себестоимости по БУ в отчете Ведомость по производственным затратам БУ осталась не закрыта часть суммы по одной из затрат, количество закрылось полностью, на 20м счете также осталось сальдо.
Затраты в НЗП списываются по пустой номенклатурной группе требованием-накладной. Способ распределения статьи затрат выбран «по выручке от реализации». Выручка по нескольким номенклатурным группам.
10 месяцев затраты закрывались полностью по этой схеме. На 11м месяце не закрылись. Что можно сделать?
Не достаточно информации для проведения полного анализа ситуации.
Рекомендуется восстановить последовательность проведения документов по партиям с помощью обработки «Проведение по партиям» и снова выполнить расчет себестоимости.
Добрый день. Столкнулись с такой ситуацией: являясь переработчиком передаем давальческие материалы, которые сами получили от давальца, другому переработчику. Как отразить данную ситуацию в УПП? Причем возможны два варианта: передаем давальческий материал или можем передать полуфабрикат созданный с помощью давальческих материалов. Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо большое! То, что нужно.
Добрый день, Игорь!
В организации используется многоуровневая структура подразделений типа:
-Управление
-Цех(n)
-Участок(n)
-Оборудование(n)
-Бригада(n)
Затраты упавшие на подразделение Управление (26 счет\ ОХР) передаем в НЗП на обощенную статью затрат (указанную в учетной политике) на подразделения Цех1 и Цех2 поровну. Фактический выпуск происходит всегда на уровне Бригад. Далее хотелось бы используя базу по материальным затратам распределить сумму зависшую на Цехе1 между дочерними подразделениями, а уже в каждом подразделении делить по объему выпуска.
Вопрос: Возможны-ли такие манипуляции в УПП (в режиме РА)? Если не таким способом, то как?
Заранее благодарю!
Для распределения расходов по подразделениям необходимо задать способы распределения затрат .
На закладке «База распределения» указать показатель базы распределения «Распределять на подчиненные подразделения».
Для общехозяйственных затрат на предприятиях могут использоваться разные базы распределения по подразделениям и внутри подразделения по продукции. Поэтому в отдельном реквизите «Способ распределения по подразделениям» указывается способ распределения затрат между подчиненными подразделениями.
Добрый день! Вопрос по теме:»Передача материалов переработчику!»
Делаю документ передача материалов переработчику.
Заполняя поле «материалы» не выводится ЦЕНА данного материала.
ВОПРОС: Почему она не выводится? и что нужно сделать для того, что бы она выводилась?
Жду вашего ответа.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, добрый день! Извините за настойчивость… Два предыдущих вопроса прошу прощения можете оставить без ответа…
Но у меня есть проблема такого рода: Есть услуга внутреннего подразделения, на это подразделение приходят затраты. Через выпуск услуги (ОПзС), я собираю эти затраты в эту услугу. Услугу выпуская на затраты. Далее Затраты по выпущенной продукции хочу распределить на всю готовую продукцию, при этом я точно знаю какая часть этой затраты в денежном выражении пойдет на эту продукцию. Каким образом я должен задать распределение в таком случае? Например услуга стоит 1500 руб. из них на продукцию П1 — 700руб, на продукцию П2 — 300руб, на продукцию П3 — 500руб…
Необходимо определить порядок распределения прямых расходов на выпущенную продукцию и оказанные услуги, остатки незавершенного производства с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции, оказанным услугам и специфики своей производственной деятельности. Это решение фиксируется в настройках учетной политики организации, и расчет себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг производится согласно установленным правилам.
Конфигурация поддерживает следующие варианты автоматического распределения прямых затрат:
Прямые материальные затраты могут быть распределены:
•по доле стоимости с учетом вхождения в спецификацию выпуска продукции. С помощью документа «Отчет производства за смену» и закладки «Распределение материалов».
•пропорционально количеству выпущенной продукции. С помощью документа «Распределение материалов на выпуск».
Прямые нематериальные затраты могут быть распределены:
•с помощью документа «Отчет производства за смену»:
— по доле стоимости с учетом вхождения в спецификацию выпуска продукции (закладка «Распределение прочих затрат»);
— по особому способу распределения затрат (закладка «Прочие затраты»):
— по объему продаж,
— по стоимости затрат,
— по основному сырью,
— по нормативам.
•с помощью документа «Распределение прочих затрат»:
— по объему выпуска продукции,
— по плановой стоимости продукции,
— по нормативам.
Исходя из специфики собственного уникального производства, определяется для каких видов продукции какой порядок распределения прямых расходов будет применяться.
Игорь подскажите пожалуйста где подробно можно почитать о способе распределения где база распределения — По Нормативам? Как происходит формирование базы и распределение по ней?
При использовании расширенных аналитик учета затрат базой распределения расходов является плановая стоимость продукции умноженная на объем выпущенной продукции.
Плановая стоимость продукции задается в регистре сведений «Плановая себестоимость номенклатуры».
Расходы распределяются в зависимости от выбранного способа распределения.
Если задан способ распределения «По нормативам», расходы распределяются по заданным пользователем нормативам.
Подробнее ознакомиться с методикой распределения расходов можно на диске ИТС или на сайте методической поддержки пользователей 1С http://its.1c.ru
Можно каким-то образом зафиксировать в инвентаризации незавершенного производства переходящий остаток возвратных отходов (если хочется в этом месяце распределить их не в полном объеме)?
Типовой функционал УПП не позволяет «отложить» распределение возвратных отходов, полученных от производства в текущем периоде на будущий, так как это не представляется корректным с точки зрения методологии ведения учета.
Игорь, добрый день!
Подскажите с вопросом… К примеру, есть вспомогательное подразделение, выпускающее внутреннюю услугу… Затраты по этой внутренней услуге складываются например из статей затрат ВодаОПР, ЭнергияОПР, ЗарплатаОПР и др. Как можно все эти затраты по этому подразделению собрать в одну затрату по статье затарт к примеру ВнутренняяУслугаПР(23счет), чтобы потом распределить по нормативам? Сейчас делаю это через выпуск ВнутреннейУслуги но это не нравится Главному экономисту…
Настройку распределения затрат следует выполнять в «Настройках закрытия месяца».
Выполненную настройку следует указать в документе «Расчет себестоимости».
В режиме использования расширенной аналитики учета затрат, документ может быть проведен по одному из учетов
• управленческому
• регламентированному (бухгалтерскому и налоговому)
Если указана настройка закрытия месяца (заполнен реквизит документа), то расчет баз и распределение расходов выполняется в соответствии с этой настройкой.
В списке «Выполняемые действия» можно указать список действий, которые будут выполняться при проведении документа.
Добрый день, возникла проблема
Версия УПП 1.3.34.1.
Затрата возникает в подразделении «Ремонтный цех», счет 25.
Распределяется она на выпуск на все подразделения по объему выпуска.
У подразделения «Завод» есть подподразделения «Линия 1» и «Линия 2».
Нужно чтобы на эти линии затрата распределялась в соотношении 60/40.
Соответственно ситуация один в один как в примере, создал способ распределения с базой «Вручную», прописал в документе «Установка базы распределения» в «Базу приход» коэффициенты, указал этот способ распределения в «Распределять на подчиненные подразделения» и ничего не распределяется. Как будто и галку не ставил и способ не указал.
Если этот созданный способ «Вручную» указать для какой-либо статьи (проверить, работает ли документ «Установка базы распределения», то он отрабатывает корректно, распределяя суммы в заданной пропорции. Не работает лишь если указывать его в «Распределять на подчиненные подразделения».
Затраты нужно распределять не на группу подразделений, а на подразделение, тогда они распределятся корректно
Подскажите, можно ли настроить распределение затрат таким образом, чтобы затраты 26 счета распределялись по оплате труда, часть подразделений 25,23 с помощью Документа»услуги собственным подразделений», а все собранные затраты на 20 счете уходили на 43 счет?
Для реализации такой схемы распределения затрат, нужно для статей затрат, которые учитываются по сч.26 «Общехозяйственные расходы» указать в справочнике «Способы распределения затрат» способ распределения «По оплате труда».
Для расходов, которые необходимо отнести на 43 счет «Товары отгруженные», следует определить способ списания затрат на 20 счет «Производство».
Добрый день, Игорь!
Возникла необходимость введения сложного распределения косвенной затраты ОХР ( на 26 счете).
Распределение необходимо сделать в 2 этапа:
1 — Распределить затрату между НГ по объему выпуска;
2 — Распределить на конечную номенклатуру в каждой НГ по собственной базе (кг, услувные кг (кг*К), условные шт (шт*К).
Возможно-ли такое сделать в УПП без допиливания?
Заранее благодарю!
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Благодарю!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
В УПП в Партионном учете.
При списании прямых затрат в производство документом Требование-накладная, на статью затрат с характером «Производственные расходы» и счетом учета 20 мы можем указать номенклатурную группу на себестоимость выпуска по которой будут отнесены затраты.
Вопрос в следующем: если в течение отчетного периода было несколько выпусков (различной номенклатуры), входящих в данную номенклатурную группу, то по какому принципу прямые затраты будут распределяться между выпусками?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, большое спасибо.
Думал, что это можно детализировать уже при списании в производство. А вы имеете в виду, что при отражении выпуска.
Понятно.
Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли в программе отразить следующую ситуацию, есть склад на котором находится одна номенклатура, склад имеет емкость допустим 100 т, эти сто тон накапливаются в течении нескольких месяцев, а весь процесс занимает около 6 месяцев, по мере того как склад заполняется, регулярно происходит перемешивание номенклатуры, хотелось бы включить затраты по перемешиванию в себестоимость номеклатуры
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Документ «Распределение материалов на выпуск». Закладка «Возвратные отходы». Здесь, в отличие от документа «Отчет производства за смену», нет возможности указать склад оприходования возвратных отходов.
Во время выпуска продукции неизвестно сколько будет металлической стружки (возвратный отход не нормируется), и стружка в момент выпуска не сдается на склад. Поэтому распределение стружки нужно делать в конце месяца документом «Распределение материалова на выпуск». Какими документами нужно показывать возникновение стружки в НЗП и передачу ее на склад? Передачу на склад фиксировать до «Распределения материалов на выпуск»?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В ПУ документом «Распределение материалов на выпуск» распределяю материалы на продукцию, выпущенную в наработку. Вкладку «Продукция» заполняю через «Заполнить по выпуску (наработка)», материалы через заполнить по остаткам. При проведении заполняется регистр ЗнВП, но не ЗнВП (наработка), и как следствие в следующем месяце при окончательной доделке и выпуске продукции на склад, стоимость материалов, распределенных документом РМнВ в предыдущем месяце, не попадает в калькуляцию себестоимости. Отразить распределение материалов (а это вспомогательные материалы, не основное сырье) документом ОПЗС не представляется возможным.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Тогда еще такой вопрос — почему себестоимость продукции в наработке не рассчитывается? Нематериальные затраты на выпуск продукции в наработку рассчитываются, а материальные затраты попадают в регистр ЗнВП (наработка) только в определенном количестве, а сумма тем же расчетом себестоимости не рассчитывается? Хотя в регистре НЗП стоимость ТМЦ на конечном остатке имеется, а ведь это ни что иное как затраты в наработке…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)